وانتخاب
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری تدبیر انتخاب فردا — ن-۳۱
سرمایه گذاری تدبیر انتخاب فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری تدبیر انتخاب فردا
نماد بورسی
وانتخاب
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593029
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | 121582 | 129024 | 1 | 121582 | 129024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 121582 | 84.87 | 1 | 121582 | 8.76 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 29280 | 37558 | 1 | 29280 | 37558 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29280 | 20.44 | 1 | 29280 | 2.11 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 380201 | 347810 | -380201 | -347810 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 380201 | 30.54 | -380201 | -265.39 | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 198017 | 197368 | 641767 | 757049 | 4 | 839784 | 954417 | — | — | — | — | — | 2 | 198017 | 15.91 | 641767 | 447.96 | 4 | 839784 | 60.5 |
| سایر فعالیتها | 1 | 640677 | 651497 | -300639 | -270985 | 1 | 340038 | 380512 | 1 | 26023 | 31474 | 1 | 57497 | 2 | 666700 | 53.55 | -269165 | -187.88 | 2 | 397535 | 28.64 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 674051331 | 380201 | 347810 | -674051331 | -380201 | -347810 | — | — | — | — | 850 | — |
| سازه پویش | 5567545 | 1000 | 43243863 | 109963 | 119093 | — | — | 36584 | — | 109963 | 155677 | 2543 | 3600 | 45714 |
| خودرو | 2563764068 | 1000 | 155928088 | 88054 | 78275 | 413121854 | 234307 | 289900 | — | 322361 | 368175 | 566 | 647 | 45814 |
| تراکتور سازی ایران | 55800000 | 1000 | — | — | — | 45527268 | 121582 | 129024 | — | 121582 | 129024 | 2671 | 2834 | 7442 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | — | — | — | 409800759 | 244510 | 263911 | — | 244510 | 263911 | 597 | 644 | 19401 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | — | — | — | 116623185 | 162950 | 166654 | — | 162950 | 166654 | 1397 | 1429 | 3704 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | — | — | — | 5614072 | 29280 | 37558 | — | 29280 | 37558 | 5215 | 6690 | 8278 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 34600000 | 1000 | 17388092 | 640677 | 651497 | 1391512 | -300639 | -270985 | — | 340038 | 380512 | — | 20262 | 40474 |
| جمع | — | — | — | 1218895 | 1196675 | — | 111789 | 304836 | — | 1330684 | 1501511 | — | — | 170827 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1200 | 1000 | 781772000 | 26023 | 1701756000 | 31474 | — | 57497 | — | — |
| جمع | — | — | — | 26023 | — | 31474 | — | 57497 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| تولید برق عسلویه مپنا | 5614072 | 5215 | 29280 | — |
| تراکتور سازی ایران | 45527268 | 2670 | 121582 | — |
| زامیاد | 116623185 | 1397 | 162950 | — |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 409800759 | 596 | 244510 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 3728948 | 10347 | 38585 | — |
| خودرو | 413121854 | 567 | 234307 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 3667668 | 11698 | 42908 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 12502969 | 28588 | 357438 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 2253572000 | 47 | — | 107391 |
| جمع | — | — | 1231560 | 107391 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | 674051331 | 564 | 380201 | 744 | 501695 | 121494 |
| پالایش نفت اصفهان | 3728948 | 10347 | 38585 | 11057 | 41234 | 2649 |
| پالایش نفت بندرعباس | 3667668 | 11698 | 42908 | 12186 | 44695 | 1787 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 11111457 | 59225 | 658077 | 63452 | 705050 | 46973 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 551816000 | 137 | 75917 | 137 | 75917 | — |
| جمع | — | — | 1195688 | — | 1368591 | 172903 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | 121582 | 129024 | 1 | 121582 | 129024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 121582 | 84.87 | 1 | 121582 | 8.76 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 29280 | 37558 | 1 | 29280 | 37558 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29280 | 20.44 | 1 | 29280 | 2.11 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 380201 | 347810 | -380201 | -347810 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 380201 | 30.54 | -380201 | -265.39 | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 198017 | 197368 | 641767 | 757049 | 4 | 839784 | 954417 | — | — | — | — | — | 2 | 198017 | 15.91 | 641767 | 447.96 | 4 | 839784 | 60.5 |
| سایر فعالیتها | 1 | 640677 | 651497 | -300639 | -270985 | 1 | 340038 | 380512 | 1 | 26023 | 31474 | 1 | 57497 | 2 | 666700 | 53.55 | -269165 | -187.88 | 2 | 397535 | 28.64 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 3667668 | 409742862 | 1000 | — | — | 1189 | 4361 | — |
| جمع | — | — | 3667668 | 409742862 | 1000 | — | — | 1189 | 4361 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 6671 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 11032 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید