ورایا
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری گروه رایا — ن-۳۱
سرمایه گذاری گروه رایا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گروه رایا
نماد بورسی
ورایا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593039
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 71110 | 71901 | 2 | 71110 | 71901 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71110 | 117.6 | 2 | 71110 | 6.65 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 303368 | 213678 | — | — | 1 | 303368 | 213678 | — | — | — | — | — | 1 | 303368 | 30.06 | — | — | 1 | 303368 | 28.36 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 607372 | 1387648 | 16116 | 15021 | 6 | 623488 | 1402669 | — | — | — | — | — | 4 | 607372 | 60.18 | 16116 | 26.65 | 6 | 623488 | 58.28 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 20129 | 15750 | 5490 | 11390 | 1 | 25619 | 27140 | — | — | — | — | — | 1 | 20129 | 1.99 | 5490 | 9.08 | 1 | 25619 | 2.39 |
| فلزات اساسی | 2 | 48352 | 26465 | -2193 | 712 | 2 | 46159 | 27177 | — | — | — | — | — | 2 | 48352 | 4.79 | -2193 | -3.63 | 2 | 46159 | 4.31 |
| سایر فعالیتها | 1 | 30056 | — | -30056 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30056 | 2.98 | -30056 | -49.71 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF) | 236952118 | 10000 | 1892175 | 59766 | 161171 | -573097 | -59766 | -48815 | — | — | 112356 | — | 85178 | 112356 |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF) | 1251711369 | 10000 | 286000 | 150423 | 91316 | — | — | — | — | 150423 | 91316 | 525955 | 319290 | -59107 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 9506328 | 46159 | 26465 | — | — | — | — | 46159 | 26465 | 4856 | 2784 | -19694 |
| کیمیا زرین کاردان | 102733348 | 10000 | 1026808 | 152862 | 100798 | — | — | — | — | 152862 | 100798 | 148871 | 98167 | -52064 |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 139567890 | 303368 | 213678 | — | — | — | 2 | 303368 | 213678 | 2174 | 1531 | -89690 |
| اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان | 825534 | 100000 | 649489 | 244321 | 1034363 | -20665 | -20665 | -32911 | 7 | 223656 | 1001452 | 355673 | 1592580 | 777796 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 4000000 | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 122159 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 3001101 | 30056 | — | -3001101 | -30056 | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1050000 | 1000 | — | — | — | 189000 | 3968 | 4173 | — | 3968 | 4173 | 20995 | 22080 | 205 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 30000000 | 20129 | 15750 | -30000000 | -20129 | -15750 | — | — | — | — | 525 | — |
| آسمان دامون | 4088000000 | 10000 | — | — | — | 2200000 | 46444 | 46596 | — | 46444 | 46596 | 21111 | 21180 | 152 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 4025000000 | 10000 | — | — | — | 564000 | 50103 | 50151 | — | 50103 | 50151 | 88835 | 88921 | 48 |
| ملی صنایع مس ایران | 780000000 | 1000 | 137142 | 2193 | — | -100000 | -2193 | 712 | — | — | 712 | — | 19180 | 712 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000000 | 1000 | — | — | — | 340000 | 67142 | 67728 | — | 67142 | 67728 | 197476 | 199200 | 586 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 25619 | 27140 | — | 25619 | 27140 | 1281 | 1357 | 1521 |
| جمع | — | — | — | 1009277 | 1643541 | — | 60467 | 99024 | — | 1069744 | 1742565 | — | — | 672821 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 20000000 | 1280 | 25619 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF) | 574290 | 106818 | 61345 | — |
| پویا زرکان آق دره | 340000 | 197476 | 67142 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 189000 | 20994 | 3968 | — |
| آسمان دامون | 4528851 | 21076 | 95453 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 935830 | 88674 | 82984 | — |
| جمع | — | — | 336511 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 3001101 | 10014 | 30056 | 11846 | 35553 | 5497 |
| اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان | 20665 | 1000000 | 20665 | 1781611 | 36817 | 16152 |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF) | 1147387 | 105553 | 121111 | 108090 | 124022 | 2911 |
| ملی صنایع مس ایران | 100000 | 21930 | 2193 | 18080 | 1808 | -385 |
| بانک تجارت | 30000000 | 670 | 20129 | 730 | 21915 | 1786 |
| آسمان دامون | 2328851 | 21044 | 49009 | 21103 | 49148 | 139 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 371830 | 88430 | 32881 | 88551 | 32926 | 45 |
| جمع | — | — | 276044 | — | 302189 | 26145 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 71110 | 71901 | 2 | 71110 | 71901 | — | — | — | — | — | — | — | — | 71110 | 117.6 | 2 | 71110 | 6.65 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 303368 | 213678 | — | — | 1 | 303368 | 213678 | — | — | — | — | — | 1 | 303368 | 30.06 | — | — | 1 | 303368 | 28.36 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 4 | 607372 | 1387648 | 16116 | 15021 | 6 | 623488 | 1402669 | — | — | — | — | — | 4 | 607372 | 60.18 | 16116 | 26.65 | 6 | 623488 | 58.28 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 20129 | 15750 | 5490 | 11390 | 1 | 25619 | 27140 | — | — | — | — | — | 1 | 20129 | 1.99 | 5490 | 9.08 | 1 | 25619 | 2.39 |
| فلزات اساسی | 2 | 48352 | 26465 | -2193 | 712 | 2 | 46159 | 27177 | — | — | — | — | — | 2 | 48352 | 4.79 | -2193 | -3.63 | 2 | 46159 | 4.31 |
| سایر فعالیتها | 1 | 30056 | — | -30056 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30056 | 2.98 | -30056 | -49.71 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید