فن‌افزار ن-۱۰ 1405/06/11

توسعه فن افزار توسن — ن-۱۰

توسعه فن افزار توسن

جزئیات اطلاعیه

شرکت توسعه فن افزار توسن
نماد بورسی فن‌افزار
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/06/11
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1593052

محتوای گزارش

19 جدول
1

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 43993540 21270629 52074706 107
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -35293519 -16177672 -39656607 -118
سود(زیان) ناخالص 8700021 5092957 12418099 71
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -1867480 -1068647 -2172431 -75
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها
سایر هزینه‌ها -5979 -15664 -40768 62
سود(زیان) عملیاتى 6826562 4008646 10204900 70
هزینه ‏هاى مالى -2179224 -1739223 -3959721 -25
سایر درآمدها و هزینه‏ هاى غیرعملیاتى 72584 17677 105967 311
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص 4719922 2287100 6351146 106
سهم گروه از سود مشارکت های خاص
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 4719922 2287100 6351146 106
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -126156 -52051 -139146 -142
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 4593766 2235049 6212000 106
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 4593766 2235049 6212000 106
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی 4625450 2257095 6230858 105
منافع فاقد حق کنترل -31684 -22046 -18858 -44
سود پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 1036 592 1524 75
غیرعملیاتی (ریال) -265 -216 -486 -23
ناشی از عملیات در حال تداوم 771 376 1038 105
ناشی از عملیات متوقف شده
سود پایه هر سهم 771 376 1038 105
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 766 373 1035 105
سرمایه - میلیون ریال 6000000 6000000 6000000
2

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 4593766 2235049 6212000 106
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 4593766 2235049 6212000 106
قابل انتساب به :
مالکان شرکت اصلی 4625450 2257095 6230858 105
منافع فاقد حق کنترل -31684 -22046 -18858 -44
3

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 5980767 5379833 4715141 11
سرمایه‌گذاری در املاک 40731 42568 46317 -4
سرقفلی
دارایی‌های نامشهود 2711928 2247463 1912670 21
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 492359 10 10 4923490
دریافتنی‌های بلندمدت 3450057 1111062 107821 211
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 34641 32210 12250 8
جمع دارایی‌های غیرجاری 12710483 8813146 6794209 44
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌ پرداخت‌ها 5758017 3374369 2733095 71
موجودی مواد و کالا 21452807 8908730 3806703 141
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 10598041 13594697 8785019 -22
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 3541462 6312 6312 56007
موجودی نقد 1680369 488506 1795062 244
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 43030696 26372614 17126191 63
جمع دارایی‌ها 55741179 35185760 23920400 58
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 6000000 6000000 4000000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل
اندوخته قانونی 600000 600000 356022
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود انباشته 6228244 6102794 4115914 2
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی 12828244 12702794 8471936 1
منافع فاقد کنترل 10328 42012 29960 -75
جمع حقوق مالکانه 12838572 12744806 8501896 1
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت 4207530
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1379675 804067 509830 72
جمع بدهی‌های غیرجاری 5587205 804067 509830 595
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 23774786 6609721 3418610 260
مالیات پرداختنی 205737 147934 113603 39
سود سهام پرداختنی 4190103 521260 114703 704
تسهیلات مالی 5378770 13722855 10565361 -61
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 3766006 635117 696397 493
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 37315402 21636887 14908674 72
جمع بدهی‌ها 42902607 22440954 15418504 91
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 55741179 35185760 23920400 58
4

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي منافع فاقد حق کنترل جمع حقوق مالکانه
مانده در 1403/10/01 4000000 356022 4115914 8471936 29960 8501896
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 4000000 356022 4115914 8471936 29960 8501896
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 6230858 6230858 -18858 6212000
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 6230858 6230858 -18858 6212000
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 6230858 6230858 -18858 6212000
سود سهام مصوب -2000000 -2000000 -241 -2000241
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی
افزایش سرمایه 2000000 -2000000 32000 32000
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 243978 -243978
تخصیص به سایر اندوخته‌ها -849 -849
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 6000000 600000 6102794 12702794 42012 12744806
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 4625450 4625450 -31684 4593766
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 4625450 4625450 -31684 4593766
سود سهام مصوب -4500000 -4500000 -4500000
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی
واگذاری منافع در شرکت فرعی
افزایش منافع در شرکت فرعی
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
افزایش سرمایه شرکت فرعی
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1405/03/31 6000000 600000 6228244 12828244 10328 12838572
5

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 13982155 90119 2999730 15415
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -68353 -131918 -104815 48
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 13913802 -41799 2894915 --
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -837379 -348692 -1091141 -140
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -763964 -653431 -748345 -17
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -492349 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت -3535150 --
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 11780 1524 2921 673
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -5617062 -1000599 -1836565 -461
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 8296740 -1042398 1058350 --
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 8641571 10382327 25252688 -17
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -12610255 -8429669 -22173214 -50
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -2332095 -1593405 -3881700 -46
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی -831157 -90722 -1593684 -816
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -7131936 268531 -2395910 --
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 1164804 -773867 -1337560 --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 488506 1795062 1795062 -73
تاثیر تغییرات نرخ ارز 27059 5211 31004 419
مانده موجودی نقد در پایان سال 1680369 1026406 488506 64
معاملات غیرنقدی 165400 --
6

صورت سود و زیان

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 43843112 20650451 50663630 112
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -35194123 -15779856 -38590224 -123
سود(زیان) ناخالص 8648989 4870595 12073406 78
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -1648455 -904089 -1755765 -82
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها
سایر هزینه‌ها -5979 -15664 -40768 62
سود(زیان) عملیاتى 6994555 3950842 10276873 77
هزینه ‏هاى مالى -2178321 -1736793 -3956702 -25
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 74099 17849 90546 315
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 4890333 2231898 6410717 119
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -122258 -38660 -116438 -216
سال‌های قبل
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 4768075 2193238 6294279 117
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 4768075 2193238 6294279 117
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 1059 581 1536 82
غیرعملیاتی (ریال) -265 -215 -487 -23
ناشی از عملیات در حال تداوم 794 366 1049 117
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 794 366 1049 117
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال 795 366 1049 117
سرمایه 6000000 6000000 6000000
7

صورت سود و زیان جامع

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 4768075 2193238 6294279 117
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 4768075 2193238 6294279 117
8

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 5871918 5320495 4645824 10
سرمایه‌گذاری در املاک 40731 42568 46318 -4
دارایی‌های نامشهود 2186410 1717308 1443580 27
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 1124319 631970 619170 78
دریافتنی‌های بلندمدت 3450057 1111062 107821 211
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها 208 208 246
جمع دارایی‌های غیرجاری 12673643 8823611 6862959 44
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 5757929 3373199 2732089 71
موجودی مواد و کالا 22014989 9467913 4057341 133
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 10728136 13769487 9326417 -22
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 3541462 6312 6312 56007
موجودی نقد 2072156 352304 1654512 488
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 44114672 26969215 17776671 64
جمع دارایی‌ها 56788315 35792826 24639630 59
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 6000000 6000000 4000000
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه
اندوخته قانونی 600000 600000 356022
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 7261273 6993198 4942897 4
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه 13861273 13593198 9298919 2
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت 4207530
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 1361445 779132 500323 75
جمع بدهی‌های غیرجاری 5568975 779132 500323 615
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 23836970 6436996 3391211 270
مالیات پرداختنی 192701 116528 75529 65
سود سهام پرداختنی 4190103 521260 114703 704
تسهیلات مالی 5372839 13711712 10565361 -61
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 3765454 634000 693584 494
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 37358067 21420496 14840388 74
جمع بدهی‌ها 42927042 22199628 15340711 93
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 56788315 35792826 24639630 59
9

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/10/01 4000000 356022 4942897 9298919
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 4000000 356022 4942897 9298919
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 6294279 6294279
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 6294279 6294279
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 6294279 6294279
سود سهام مصوب -2000000 -2000000
افزایش سرمایه 2000000 -2000000
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی 243978 -243978
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 6000000 600000 6993198 13593198
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 4768075 4768075
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 4768075 4768075
سود سهام مصوب -4500000 -4500000
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه
فروش سهام خزانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1405/03/31 6000000 600000 7261273 13861273
10

صورت جریان های نقدی

شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 14374039 54885 2853847 26089
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -46085 -97601 -75439 53
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 14327954 -42716 2778408 --
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود 53925
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -827485 -341206 -1080346 -143
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -704898 -623302 -629102 -13
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -492349 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت -3535150 --
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 11617 1269 2610 815
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -5494340 -963239 -1706838 -470
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 8833614 -1005955 1071570 --
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 8626571 10382327 25242119 -17
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -12605000 -8429669 -22171248 -50
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -2331235 -1590975 -3881220 -47
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -831157 -90481 -1593443 -819
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -7140821 271202 -2403792 --
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 1692793 -734753 -1332222 --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 352304 1654512 1654512 -79
تاثیر تغییرات نرخ ارز 27059 4312 30014 528
مانده موجودی نقد در پایان سال 2072156 924071 352304 124
معاملات غیرنقدی 165400 178200 --
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت 660 664 667
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت 187 193 191
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
هزینه حقوق و دستمزد 1203352 419508 1213424 720211 835858 655884
هزینه استهلاک 240130 123220 541660 84100 62061 60958
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) 6158 22300 23753 5331 3653 4710
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
هزینه تبلیغات 146372 59142 310310 127262 81661 54434
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال
سایر هزینه ها 209224 89238 147023 175577 97893 65264
کارمزد و خدمات بانکی 36670 20866 24362 282476 240052 111064
هزینه خرید خدمات 6270 4123 11482 68146 99706 62782
هزینه ایاب و ذهاب و پیک 97802 59300 85474 56113 10982 10660
هزینه پاداش هیات مدیره 60462 108400
هزینه پذیرایی و آبدارخانه 32913 14500 75980 30567 17200 13444
هزینه تعمیر و نگهداری و بیمه دارائیها 35756 14272 60873 10154 19617 10943
هزینه اقلام مصرفی 169985 65800 206046 15332 7105 6779
حق حضور 8450 1710 2065
هزینه اجاره و شارژ ساختمان و دفاتر 34047 15026 76474 3804 4146
هزینه مراسم خیریه و عام المنفعه 1966 4217 17010 8000 14360
هزینه چاپ و کتب و نشریات 8868 5066 4630
هزینه اشتراک 9400 5080 14495
هزینه شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها 53912 1596 5623
هزینه های عملیاتی 31794 44091 39877
جمع 2230045 912375 2795573 1755765 1648455 1127623
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31
هزینه های عملیاتی 40768 5979
جمع 40768 5979
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

شرح 1404/09/30 1405/03/31
جمع
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
شریک موسسه دش Saeed Rabiee [Sign] 901791 1405/06/11 19:53:05
مدیر موسسه دش Seyed Hosein Arabzadeh [Sign] 800528 1405/06/11 19:56:39
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
شریک موسسه دش Saeed Rabiee [Sign] 901791 1405/06/11 19:53:05
مدیر موسسه دش Seyed Hosein Arabzadeh [Sign] 800528 1405/06/11 19:56:39
2

اعضاي هيئت مديره

شرح نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی امضا کننده صورت مالی
بیشینه پی کیانا بيشينه پي کيانا 10320867045 محمد مظاهري محمد مظاهري 1280412135 عضو هیئت‌مدیره موظف دکترا مديريت اجرايي
توسعه خدمات اقتصاد آرمان توسعه خدمات اقتصاد آرمان 14006819320 سيدکاظم دهقان روح الله لهرابيان 4500082964 رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت مالي
رامان فناوری آبادیس رامان فناوري آباديس 14008362647 بهزاد چناقلو بهزاد چناقلو 2754785639 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر
کاوش فناوری فرتاک کاوش فناوري فرتاک 14008360611 علي اکبر نامداري خليل آباد علي اکبر نامداري خليل آباد 4449388550 نایب رئیس هیئت‌مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر
بامداد کشت نارین بامداد کشت نارين 10260628350 اصغر اکبرزاده اصغر اکبرزاده 4283644765 عضو هیئت‌مدیره غیر موظف دکترا حسابداري
3

شرکت های فرعی

شرح نام شرکت نماد ثبت شده نزد سازمان وضعیت ثبت شده نزد سازمان نوع فعالیت حسابرس سال مالی فعال/غیر فعال وضعیت آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی تاریخ شمولیت تاریخ خروج از شمولیت توضیحات
فن‌افزار1 تراکنش همراه ايمن * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي دش و همکاران 1405/06/31 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده 1400/04/01 1394/06/02 *
فن‌افزار2 تراکنش همراه ماني تک * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي دش و همکاران 1405/06/31 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * 1399/05/26 *
فن‌افزار3 معتمد هوشمند تک سا * ثبت نشده نزد سازمان تولیدی موسسه حسابرسي دش و همکاران 1405/06/31 فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * 1402/04/25 *
4

شرکت های وابسته

شرح نام شرکت نماد ثبت شده نزد سازمان وضعیت ثبت شده نزد سازمان نوع فعالیت حسابرس سال مالی فعال/غیر فعال وضعیت آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی تاریخ شمولیت تاریخ خروج از شمولیت توضیحات
فن‌افزار4 توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين توسن ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي دش و همکاران فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار5 سرمايه گذاران فناوري تک وستا * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي دش و همکاران فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار6 تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي وخدمات مديريت اديب فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار7 سامانه هاي هوشمند اطلاعاتي توسن البرز * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي دش و همکاران فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار8 توسعه خدمات اقتصاد آرمان * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی پيشداد انديشه مهرگان فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار9 ردان سيستم * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی پيشداد انديشه مهرگان فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار10 پيشتاز پردازش پارس * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی پيشداد انديشه مهرگان فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار14 کاوش فناوري فرتاک * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی پيشداد انديشه مهرگان فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار15 رامان فناوري آباديس * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی پيشداد انديشه مهرگان فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار16 بامداد کشت نارين * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي وخدمات مديريت اديب فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار17 بامداد رويان کيان * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي رازدار فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار11 بيشينه پي کيانا * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي وخدمات مديريت اديب غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار12 تجارت الکترونيک ارتباط فردا * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *
فن‌افزار13 شبکه گستران آراد تدبير * ثبت نشده نزد سازمان خدماتی موسسه حسابرسي وخدمات مديريت اديب غیر فعال دارای صورتهای مالی حسابرسی شده * * *

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی