هلد خاورمیانه
ن-۳۱
1405/06/10
گروه مالی طاووس خاورمیانه — ن-۳۱
گروه مالی طاووس خاورمیانه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی طاووس خاورمیانه
نماد بورسی
هلد خاورمیانه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593084
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 640 | — | 1 | 640 | 1 | 640 | — | — | — | 1 | 640 | 0.01 |
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 175000 | — | 1 | 175000 | 1 | 175000 | 1.27 | — | — | 1 | 175000 | 1.67 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3128000 | — | 1 | 3128000 | 1 | 3128000 | 22.69 | — | — | 1 | 3128000 | 29.79 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1250000 | — | 1 | 1250000 | 1 | 1250000 | 9.07 | — | — | 1 | 1250000 | 11.9 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 2944372 | 3245752 | -2313277 | -2598560 | 6 | 631095 | 647192 | — | — | — | — | — | 7 | 2944372 | 21.36 | -2313277 | 70.47 | 6 | 631095 | 6.01 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 446076 | 890125 | -352861 | -704118 | 1 | 93215 | 186007 | — | — | — | — | — | 1 | 446076 | 3.24 | -352861 | 10.75 | 1 | 93215 | 0.89 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 429593 | -424031 | 1 | 5562 | 2 | 429593 | 3.12 | -424031 | 12.92 | 1 | 5562 | 0.05 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 26330 | 22225 | — | — | 1 | 26330 | 22225 | — | — | — | — | — | 1 | 26330 | 0.19 | — | — | 1 | 26330 | 0.25 |
| پیمانکاری صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 140 | — | 1 | 140 | 1 | 140 | — | — | — | 1 | 140 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 3192593 | 3210716 | -192590 | -210716 | 1 | 3000003 | 3000000 | 5 | 2191614 | 3 | 5 | 2191617 | 6 | 5384207 | 39.06 | -192587 | 5.87 | 6 | 5191620 | 49.44 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه | 27413028 | 38424932 | 7029 | 470091 | 647339 | -7019 | -469425 | -646419 | — | 666 | 920 | 66600000 | 92095597 | 254 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج | 2163197 | 44193952 | 336 | 22322 | 31045 | — | — | — | — | 22322 | 31045 | 66434524 | 92397970 | 8723 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 1 | 1 | 214992 | 296187 | 284925 | — | — | — | 21 | 296187 | 284925 | 1377665 | 1325285 | -11262 |
| بانک خاورمیانه | 75000000 | 1000 | 168904324 | 446076 | 890125 | -133608797 | -352861 | -704118 | — | 93215 | 186007 | 2641 | 5270 | 92792 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 500000 | 26330 | 22225 | — | — | — | — | 26330 | 22225 | 52660 | 44450 | -4105 |
| دریای آبی فیروزه | 1 | 1 | 31513794 | 910150 | 1026435 | -24515522 | -708032 | -798495 | 699 | 202118 | 227940 | 28881 | 32571 | 25822 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1 | 1 | 1111843 | 203266 | 199687 | -875391 | -160037 | -157221 | 23 | 43229 | 42466 | 182824 | 179600 | -763 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1 | 3000669274 | 3192593 | 3210716 | -669259 | -192590 | -210716 | — | 3000003 | 3000000 | — | 1000 | -3 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 1 | 1 | 44000000 | 999811 | 1013628 | -41400000 | -933239 | -953732 | 260 | 66572 | 59896 | 25605 | 23037 | -6676 |
| نوع دوم کارا | 1 | 1 | 1216100 | 42545 | 42693 | -1216100 | -42544 | -42693 | — | 1 | — | — | 35107 | -1 |
| جمع | — | — | — | 6609371 | 7368818 | — | -2858728 | -3513394 | — | 3750643 | 3855424 | — | — | 104781 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازرگانی و توسعه صنعت طاووس خاورمیانه | 10000 | 1000 | 1980000000 | 1980000 | — | — | 19800 | 1980000 | 1000 | — |
| خدمات مشاوره تمیس پارس | 4700 | 1000 | 4699997 | 5562 | — | — | 100 | 5562 | 1183 | — |
| صبا نیروی توس | 2583000 | 82000000 | 11025 | 1250000 | — | — | 35 | 1250000 | 113378685 | — |
| مدیریت بازرگانی بین المللی طاووس خاورمیانه | 1000 | 1000 | 999998 | 1000 | — | — | 100 | 1000 | 1000 | — |
| سپید کاسپین آسیا | 30000 | 5000000 | 1200 | 3128000 | — | — | 20 | 3128000 | 2606666667 | — |
| نوآوران هوشمند فیروزه | 700000 | 1000 | 210000000 | 210000 | — | — | 30 | 210000 | 1000 | — |
| توسعه پروژه های معدنی خاورمیانه | 500000 | 5000 | 100000000 | 175000 | — | — | 100 | 175000 | 1750 | — |
| تامین انرژی طاووس خاورمیانه | 1000 | 1000 | 450000 | 450 | — | — | 45 | 450 | 1000 | — |
| طاووس انرژی پایدار | 1000 | 1000 | 400000 | 140 | — | — | 40 | 140 | 350 | — |
| مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه | 1 | 1 | 9613 | 424031 | -9613 | -424031 | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 164 | 164 | 3 | 3 | — | 167 | — | — |
| مزرعه طاووس خاورمیانه | 1000 | 1000 | 640000 | 640 | — | — | 64 | 640 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 7174987 | — | -424028 | — | 6750959 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| نوع دوم کارا | 21000000 | 35517 | 745866 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2000000 | 87258 | 174517 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 2600000 | 25604 | 66572 | — |
| طلای عیار مفید | 112938 | 518505 | 58559 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 3 | 1000000 | — | 3 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه | 8 | 62875000 | 503 | — |
| جمع | — | — | 1046017 | 3 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک خاورمیانه | 133608797 | 2641 | 352861 | 5530 | 738919 | 386058 |
| دریای آبی فیروزه | 24515522 | 28880 | 708032 | 33314 | 816723 | 108691 |
| مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه | 9613 | 44110163 | 424031 | 66899407 | 643104 | 219073 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه | 7027 | 66874626 | 469928 | 109957592 | 772672 | 302744 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 875391 | 182817 | 160037 | 178945 | 156647 | -3390 |
| طلای عیار مفید | 112938 | 518505 | 58559 | 583470 | 65896 | 7337 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2669259 | 137531 | 367107 | 143260 | 382400 | 15293 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 44000000 | 22722 | 999811 | 22757 | 1001351 | 1540 |
| نوع دوم کارا | 22216100 | 35488 | 788410 | 35618 | 791299 | 2889 |
| جمع | — | — | 4328776 | — | 5369011 | 1040235 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 640 | — | 1 | 640 | 1 | 640 | — | — | — | 1 | 640 | 0.01 |
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 175000 | — | 1 | 175000 | 1 | 175000 | 1.27 | — | — | 1 | 175000 | 1.67 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3128000 | — | 1 | 3128000 | 1 | 3128000 | 22.69 | — | — | 1 | 3128000 | 29.79 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1250000 | — | 1 | 1250000 | 1 | 1250000 | 9.07 | — | — | 1 | 1250000 | 11.9 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 2944372 | 3245752 | -2313277 | -2598560 | 6 | 631095 | 647192 | — | — | — | — | — | 7 | 2944372 | 21.36 | -2313277 | 70.47 | 6 | 631095 | 6.01 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 446076 | 890125 | -352861 | -704118 | 1 | 93215 | 186007 | — | — | — | — | — | 1 | 446076 | 3.24 | -352861 | 10.75 | 1 | 93215 | 0.89 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 429593 | -424031 | 1 | 5562 | 2 | 429593 | 3.12 | -424031 | 12.92 | 1 | 5562 | 0.05 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 26330 | 22225 | — | — | 1 | 26330 | 22225 | — | — | — | — | — | 1 | 26330 | 0.19 | — | — | 1 | 26330 | 0.25 |
| پیمانکاری صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 140 | — | 1 | 140 | 1 | 140 | — | — | — | 1 | 140 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 3192593 | 3210716 | -192590 | -210716 | 1 | 3000003 | 3000000 | 5 | 2191614 | 3 | 5 | 2191617 | 6 | 5384207 | 39.06 | -192587 | 5.87 | 6 | 5191620 | 49.44 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید