وغدیر
ن-۱۰
1405/06/11
سرمایه گذاری غدیر — ن-۱۰
سرمایه گذاری غدیر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری غدیر
نماد بورسی
وغدیر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593147
محتوای گزارش
14 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3951120913 | 2410485107 | 5306324221 | 64 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2984290424 | -2019260540 | -4178805807 | -48 |
| سود (زیان) ناخالص | 966830489 | 391224567 | 1127518414 | 147 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -130339588 | -65352361 | -168008814 | -99 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 354255755 | 178582530 | 266758316 | 98 |
| سایر هزینهها | -16999440 | -11228883 | -22406015 | -51 |
| سود (زیان) عملیاتى | 1173747216 | 493225853 | 1203861901 | 138 |
| هزینه هاى مالى | -94848154 | -65381097 | -160753830 | -45 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 22749040 | 47271217 | 18799320 | -52 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 1101648102 | 475115973 | 1061907391 | 132 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1101648102 | 475115973 | 1061907391 | 132 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -138206059 | -76349029 | -124630491 | -81 |
| سالهای قبل | -2539804 | -1453974 | -1810345 | -75 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 960902239 | 397312970 | 935466555 | 142 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 960902239 | 397312970 | 935466555 | 142 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 482661399 | 208083912 | 480157527 | 132 |
| منافع فاقد حق کنترل | 478240840 | 189229058 | 455309028 | 153 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 2365 | 988 | 2501 | 139 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -129 | -25 | -277 | -416 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 2236 | 963 | 2224 | 132 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 2236 | 963 | 2224 | 132 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 4449 | 1839 | 4331 | 142 |
| سرمایه | 216000000 | 216000000 | 216000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 960902239 | 397312970 | 935466555 | 142 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | -12534970 | -1712917 | -4384862 | -632 |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | 1744603 | 418802 | 3437786 | 317 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | -10790367 | -1294115 | -947076 | -734 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | -10790367 | -1294115 | -947076 | -734 |
| سود (زیان) جامع دوره | 950111872 | 396018855 | 934519479 | 140 |
| قابل انتساب به: | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 478229634 | 208504776 | 481053360 | 129 |
| منافع فاقد حق کنترل | 471882238 | 187514079 | 453466119 | 152 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2447016324 | 1674824114 | 1261898642 | 46 |
| سرمایهگذاری در املاک | 7978490 | 4307237 | 3056368 | 85 |
| سرقفلی | 12946184 | 13735955 | 15371305 | -6 |
| داراییهای نامشهود | 37012601 | 33117784 | 32195279 | 12 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 616147890 | 470976693 | 341916515 | 31 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 633540459 | 607909301 | 36761688 | 4 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 11864935 | 22310379 | 31471691 | -47 |
| دارایی مالیات انتقالی | 4093565 | 26019715 | 9248630 | -84 |
| سایر داراییها | 14119859 | 6907139 | 4930097 | 104 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 3784720307 | 2860108317 | 1736850215 | 32 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 167224581 | 97182623 | 66882146 | 72 |
| موجودی مواد و کالا | 909339841 | 783650643 | 508538819 | 16 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1708164016 | 1221311691 | 1203570041 | 40 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 373400055 | 261771984 | 329238848 | 43 |
| موجودی نقد | 203341346 | 170477726 | 208230630 | 19 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 622345 | 623066 | 738786 | — |
| جمع داراییهای جاری | 3362092184 | 2535017733 | 2317199270 | 33 |
| جمع داراییها | 7146812491 | 5395126050 | 4054049485 | 32 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 216000000 | 216000000 | 216000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 1648506 | 465740 | 263125 | 254 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -3796602 | -3278225 | -605685 | -16 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | -14824800 | -22953025 | -28008125 | 35 |
| اندوخته قانونی | 71558873 | 54333811 | 46719405 | 32 |
| اندوخته سرمایه ای | 8479579 | 8485727 | 8506320 | — |
| سایر اندوختهها | 368075761 | 243094497 | 164623773 | 51 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 13439956 | 17871721 | 19263791 | -25 |
| سود (زیان) انباشته | 877221590 | 841491942 | 700967075 | 4 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -2363152 | -1341931 | -569382 | -76 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 1535439711 | 1354170257 | 1127160297 | 13 |
| منافع فاقد کنترل | 1305335861 | 1003890745 | 897000970 | 30 |
| جمع حقوق مالکانه | 2840775572 | 2358061002 | 2024161267 | 20 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 138325639 | 128485428 | 85249816 | 8 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 750209374 | 602428103 | 482924724 | 25 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 56742373 | 54288755 | 37792819 | 5 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 945277386 | 785202286 | 605967359 | 20 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1325906988 | 984940334 | 530325779 | 35 |
| مالیات پرداختنی | 203341590 | 125602613 | 175778656 | 62 |
| سود سهام پرداختنی | 373304677 | 281878343 | 149208822 | 32 |
| تسهیلات مالی | 1083328356 | 623175524 | 338097544 | 74 |
| ذخایر | 142024093 | 75950503 | 99353092 | 87 |
| پیشدریافتها | 232853829 | 160315445 | 131156966 | 45 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3360759533 | 2251862762 | 1423920859 | 49 |
| جمع بدهیها | 4306036919 | 3037065048 | 2029888218 | 42 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 7146812491 | 5395126050 | 4054049485 | 32 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 216000000 | — | — | 263125 | -605685 | -28008125 | 46719405 | 8506320 | 164623773 | — | 19263791 | 700967075 | -569382 | 1127160297 | 897000970 | 2024161267 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 216000000 | — | — | 263125 | -605685 | -28008125 | 46719405 | 8506320 | 164623773 | — | 19263791 | 700967075 | -569382 | 1127160297 | 897000970 | 2024161267 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480157527 | — | 480157527 | 455309028 | 935466555 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 480157527 | — | 480157527 | 455309028 | 935466555 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 895833 | — | — | 895833 | -1842909 | -947076 |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 895833 | 480157527 | — | 481053360 | 453466119 | 934519479 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -252706509 | — | -252706509 | -363686044 | -616392553 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3374948 | — | 3374948 | 7576799 | 10951747 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -1458422 | — | — | — | — | — | — | — | -1458422 | — | -1458422 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11214781 | 11214781 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1827114 | -1827114 | — | -1827114 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 203427 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1054565 | 1257992 | — | 1257992 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -2684295 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2684295 | -1780529 | -4464824 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98649 | 98649 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | -812 | 11755 | 6513522 | — | -20593 | — | — | -2287903 | -4215969 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 7614406 | — | — | — | — | -7614406 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 78470724 | — | — | -78470724 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 216000000 | — | — | 465740 | -3278225 | -22953025 | 54333811 | 8485727 | 243094497 | — | 17871721 | 841491942 | -1341931 | 1354170257 | 1003890745 | 2358061002 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 482661399 | — | 482661399 | 478240840 | 960902239 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4431765 | — | — | -4431765 | -6358602 | -10790367 |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4431765 | 482661399 | — | 478229634 | 471882238 | 950111872 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -324000000 | — | -324000000 | -149022010 | -473022010 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 8128225 | — | — | — | — | — | 19225442 | — | 27353667 | -20831632 | 6522035 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120098 | 120098 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2563005 | -2563005 | — | -2563005 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 1225751 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1541784 | 2767535 | — | 2767535 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -518377 | — | — | — | — | — | — | — | — | -518377 | -1151984 | -1670361 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 448406 | 448406 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | -42985 | — | — | — | -8124 | — | — | — | 51109 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 17225062 | — | — | — | — | -17225062 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 1976 | — | — | — | -1976 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 124981264 | — | — | -124981264 | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 216000000 | — | — | 1648506 | -3796602 | -14824800 | 71558873 | 8479579 | 368075761 | — | 13439956 | 877221590 | -2363152 | 1535439711 | 1305335861 | 2840775572 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 501291035 | 373746882 | 714979253 | 34 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -52725909 | -78947270 | -130726211 | 33 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 448565126 | 294799612 | 584253042 | 52 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 936604 | 640123 | 3818826 | 46 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -214580818 | -139848220 | -263645046 | -53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -9390612 | -5373497 | -2062444 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 48236608 | 31356867 | 61164222 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -174798218 | -113224727 | -200724442 | -54 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 273766908 | 181574885 | 383528600 | 51 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 120098 | 939467 | 786367 | -87 |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | -1048798 | -11677448 | -21282156 | 91 |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | 2947004 | 2472290 | 7521045 | 19 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | 1257991 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | -1827114 | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 448406 | 112292 | 138862 | 299 |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | -1151984 | -466637 | -1763169 | -147 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 535669958 | 242016313 | 560363860 | 121 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -435161998 | -164890551 | -392183180 | -164 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -60394240 | -42367473 | -100998158 | -43 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 20000000 | 20000000 | 20000000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -7213509 | — | -20000000 | -Infinity |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -7188991 | -4434026 | -14840749 | -62 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -162564961 | -199950778 | -251825815 | 19 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -209158446 | -147278345 | -231911115 | -42 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -324697461 | -305524896 | -446563331 | -6 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -50930553 | -123950011 | -63034731 | 59 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 170477726 | 208230630 | 208230630 | -18 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 83794173 | 27998482 | 25281827 | 199 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 203341346 | 112279101 | 170477726 | 81 |
| معاملات غیرنقدی | 32258068 | 350293452 | 45142260 | -91 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 48701034 | 15817999 | 359565232 | 208 |
| درآمد سود تضمین شده | 1859277 | 1321578 | 1414856 | 41 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 2249913 | 1166676 | 20814198 | 93 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 6696253 | 2109004 | 5223375 | 218 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 59506477 | 20415257 | 387017661 | 191 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1176246 | -529341 | -1192610 | -122 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -39142 | -39754 | -80908 | 2 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -348535 | -213927 | -529410 | -63 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1563923 | -783022 | -1802928 | -100 |
| سود (زیان) عملیاتى | 57942554 | 19632235 | 385214733 | 195 |
| هزینه هاى مالى | -1123591 | -3731624 | -6965138 | 70 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 14617 | -52 | 33400 | 28210 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 56833580 | 15900559 | 378282995 | 257 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سالهای قبل | -268116 | -221067 | -221143 | -21 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 56565464 | 15679492 | 378061852 | 261 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 56565464 | 15679492 | 378061852 | 261 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 268 | 91 | 1784 | 195 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -6 | -18 | -33 | 67 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 262 | 73 | 1751 | 259 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 262 | 73 | 1751 | 259 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 262 | 73 | 1750 | 259 |
| سرمایه | 216000000 | 216000000 | 216000000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 56565464 | 15679492 | 378061852 | 261 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 56565464 | 15679492 | 378061852 | 261 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 18559852 | 14350439 | 10800679 | 29 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 6923 | 2836 | 11794 | 144 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 194065107 | 194065109 | 196815097 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 17417882 | 16273587 | 12068163 | 7 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 10655 | 10655 | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 230060419 | 224702626 | 219695733 | 2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 13286 | 11243 | 721380 | 18 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 221245560 | 376873185 | 279940170 | -41 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 86795829 | 56617478 | 50483906 | 53 |
| موجودی نقد | 8050887 | 3411723 | 1671864 | 136 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 357517 | 357517 | 6668171 | — |
| جمع داراییهای جاری | 316463079 | 437271146 | 339485491 | -28 |
| جمع داراییها | 546523498 | 661973772 | 559181224 | -17 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 216000000 | 216000000 | 216000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 1648506 | 422755 | 152716 | 290 |
| اندوخته قانونی | 21600000 | 21600000 | 21600000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 7508399 | 7508247 | 1631371 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 135536546 | 402971234 | 283506258 | -66 |
| سهام خزانه | -2362775 | -1175436 | -452221 | -101 |
| جمع حقوق مالکانه | 379930676 | 647326800 | 522438124 | -41 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 252461 | 142675 | 78504 | 77 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 252461 | 142675 | 78504 | 77 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 1603170 | 1489290 | 1599628 | 8 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 156197115 | 4634344 | 3754097 | 3270 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 8540076 | 8380663 | 31310871 | 2 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 166340361 | 14504297 | 36664596 | 1047 |
| جمع بدهیها | 166592822 | 14646972 | 36743100 | 1037 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 546523498 | 661973772 | 559181224 | -17 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 216000000 | — | — | 152716 | 21600000 | 1631371 | — | — | — | 283506258 | -452221 | 522438124 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 216000000 | — | — | 152716 | 21600000 | 1631371 | — | — | — | 283506258 | -452221 | 522438124 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 378061852 | — | 378061852 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 378061852 | — | 378061852 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 378061852 | — | 378061852 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -252720000 | — | -252720000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1628790 | -1628790 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 270039 | — | — | — | — | — | — | 905575 | 1175614 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 5876876 | — | — | — | -5876876 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 216000000 | — | — | 422755 | 21600000 | 7508247 | — | — | — | 402971234 | -1175436 | 647326800 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56565464 | — | 56565464 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56565464 | — | 56565464 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -324000000 | — | -324000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2563005 | -2563005 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 1225751 | — | — | — | — | — | — | 1375666 | 2601417 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 152 | — | — | — | -152 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 216000000 | — | — | 1648506 | 21600000 | 7508399 | — | — | — | 135536546 | -2362775 | 379930676 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 172657687 | 203779497 | 286269388 | -15 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -268116 | -219659 | -220706 | -22 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 172389571 | 203559838 | 286048682 | -15 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -4140885 | -1545832 | -3310049 | -168 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -4140885 | -1545832 | -3310049 | -168 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 168248686 | 202014006 | 282738633 | -17 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | -2477600 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -1059177 | -1631352 | -3128759 | 35 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | -20000000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | -1780328 | -3600000 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -162564961 | -199950778 | -251825815 | 19 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -163624138 | -203362458 | -281032174 | 20 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 4624548 | -1348452 | 1706459 | 443 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 3411723 | 1671864 | 1671864 | 104 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 14616 | -52 | 33400 | 28208 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 8050887 | 323360 | 3411723 | 2390 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 156973006 | 156973006 | - |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 56617481 | 86795831 | تغییرات ناشی از تحصیل و واگذاری ( ابطال) صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت، صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی . |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | - |
| سهام سایر شرکتها | 36725120 | 36725119 | - |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | - |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | - |
| سایر سرمایه گذاری ها | 438407 | 438407 | - |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | -71427 | -71427 | ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها ( سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی ) |
| جمع | 250682587 | 280860936 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 80 | 92 | 135 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 25152 | 25693 | 25693 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه تدوین و همکاران | Mostafa Noruzi [Sign] | 881659 | 1405/06/11 17:07:32 |
| مدیر موسسه تدوین و همکاران | Hamed Sayar [Sign] | 841340 | 1405/06/11 17:10:37 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه تدوین و همکاران | Mostafa Noruzi [Sign] | 881659 | 1405/06/11 17:07:32 |
| مدیر موسسه تدوین و همکاران | Hamed Sayar [Sign] | 841340 | 1405/06/11 17:10:37 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید