واحیا
ن-۱۰
1405/06/21
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان — ن-۱۰ (1405)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
نماد بورسی
واحیا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/21
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593180
محتوای گزارش
14 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 241332265 | 27736581 | 770 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 241332265 | 27736581 | 770 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2293114 | 2293313 | 2302360 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 40563 | 42097 | 43836 | -4 |
| داراییهای نامشهود | 20408 | 20191 | 18920 | 1 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 219329841 | 26186961 | 14576844 | 738 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 172434 | 172434 | 172434 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 221856360 | 28714996 | 17114394 | 673 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 159330 | 75473 | 74356 | 111 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 70508363 | 44713582 | 43719998 | 58 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 5363145 | 514331 | 1287273 | 943 |
| موجودی نقد | 1703473 | 941682 | 75852 | 81 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 497178 | 497178 | 497178 | — |
| جمع داراییهای جاری | 78231489 | 46742246 | 45654657 | 67 |
| جمع داراییها | 300087849 | 75457242 | 62769051 | 298 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 16000000 | 16000000 | 16000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 1600000 | 1600000 | 1600000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوختهها | 2569670 | 2062086 | 1790861 | 25 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 268250098 | 46625417 | 35160061 | 475 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 288419768 | 66287503 | 54550922 | 335 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 44377 | 70282 | 32957 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 44377 | 70282 | 32957 | -37 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 9169393 | 7506074 | 7056184 | 22 |
| مالیات پرداختنی | 4700 | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 2373669 | 1545512 | 1109312 | 54 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | 75942 | 47871 | 19676 | 59 |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 11623704 | 9099457 | 8185172 | 28 |
| جمع بدهیها | 11668081 | 9169739 | 8218129 | 27 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 300087849 | 75457242 | 62769051 | 298 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 16000000 | — | — | — | 1600000 | — | 1790861 | — | — | 35160061 | — | 54550922 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 16000000 | — | — | — | 1600000 | — | 1790861 | — | — | 35160061 | — | 54550922 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27736581 | — | 27736581 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27736581 | — | 27736581 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27736581 | — | 27736581 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16000000 | — | -16000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | 271225 | — | — | -271225 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 16000000 | — | — | — | 1600000 | — | 2062086 | — | — | 46625417 | — | 66287503 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 241332265 | — | 241332265 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 241332265 | — | 241332265 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -19200000 | — | -19200000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | 507584 | — | — | -507584 | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 16000000 | — | — | — | 1600000 | — | 2569670 | — | — | 268250098 | — | 288419768 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 19165161 | 7782299 | 146 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4381 | -2841 | -54 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 19160780 | 7779458 | 146 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -28809 | -16892 | -71 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -1128 | -1790 | 37 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -29937 | -18682 | -60 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 19130843 | 7760776 | 147 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -18371843 | -6896675 | -166 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -18371843 | -6896675 | -166 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 759000 | 864101 | -12 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 941682 | 75852 | 1141 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 2791 | 1729 | 61 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 1703473 | 941682 | 81 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 541608 | 675332 | — | 524231 | 1 | 541608 | 1199563 | — | — | — | — | — | 1 | 541608 | 2.06 | — | — | 1 | 541608 | 0.25 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 144985 | 160664 | 129 | 124738 | 2 | 145114 | 285402 | 2 | 757 | 188681816 | 3 | 188682573 | 4 | 145742 | 0.56 | 188681945 | 97.68 | 5 | 188827687 | 86.07 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 992 | — | 2 | 992 | 2 | 992 | — | — | — | 2 | 992 | — |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2570735 | 1 | 2570735 | — | — | — | 2570735 | 1.33 | 1 | 2570735 | 1.17 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 142500 | 502500 | 1 | 645000 | 1 | 142500 | 0.54 | 502500 | 0.26 | 1 | 645000 | 0.29 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1276269 | -730 | 3 | 1275539 | 3 | 1276269 | 4.87 | -730 | — | 3 | 1275539 | 0.58 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 32352 | — | 1 | 32352 | 1 | 32352 | 0.12 | — | — | 1 | 32352 | 0.01 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1368992 | -10 | 2 | 1368982 | 2 | 1368992 | 5.22 | -10 | — | 2 | 1368982 | 0.62 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 116341 | 572048 | — | 92683 | 1 | 116341 | 664731 | 1 | 4000 | 160000 | 1 | 164000 | 2 | 120341 | 0.46 | 160000 | 0.08 | 2 | 280341 | 0.13 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | — | 36 | — | 4 | 1 | — | 40 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 532 | — | 1 | 532 | 1 | 532 | — | — | — | 1 | 532 | — |
| فلزات اساسی | 2 | 7664 | 20804 | — | -4332 | 2 | 7664 | 16472 | — | — | — | — | — | 2 | 7664 | 0.03 | — | — | 2 | 7664 | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20317918 | — | 1 | 20317918 | 1 | 20317918 | 77.46 | — | — | 1 | 20317918 | 9.26 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 85717 | — | 4 | 85717 | 4 | 85717 | 0.33 | — | — | 4 | 85717 | 0.04 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 2188377 | 1250799 | 9 | 3439176 | 9 | 2188377 | 8.34 | 1250799 | 0.65 | 9 | 3439176 | 1.57 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| معادن منگنزایران | 3750000 | 1000 | 37050795 | 143297 | 158392 | 7410159 | — | 124379 | 1.19 | 143297 | 282771 | 3223 | 6360 | 139474 |
| ذغال سنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | 102790393 | 541608 | 675332 | — | — | 524231 | 5.27 | 541608 | 1199563 | 5269 | 11670 | 657955 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 5288429 | 5212 | 18498 | — | — | -4727 | — | 5212 | 13771 | 986 | 2604 | 8559 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 1342687 | 2452 | 2306 | — | — | 395 | — | 2452 | 2701 | 1826 | 2012 | 249 |
| سنگ آهن گل گهر | 459000000 | 1000 | 956244 | 1688 | 2272 | 329163 | 129 | 359 | — | 1817 | 2631 | 1414 | 2047 | 814 |
| بانک صادرات ایران | 215353972 | 1000 | 57152 | — | 36 | — | — | 4 | — | — | 40 | — | 710 | 40 |
| بورس کالای ایران | 13600000 | 1000 | 66439972 | 116341 | 572048 | 21139990 | — | 92683 | 0.64 | 116341 | 664731 | 1328 | 7590 | 548390 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت | 885233 | 10000 | 86950255 | 869503 | -1000 | -10 | 98 | 869493 | 10000 | — |
| اعتبار احیا سپاهان | 200 | 4000000 | 50 | 200 | — | — | 100 | 200 | 4000000 | — |
| معدنی معین فولاد افزا | 10 | 1000 | 110 | 22 | — | — | 1 | 22 | 200000 | — |
| معدن کاوان احیاء سپاهان | 100 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | 2 | 2 | 1000 | — |
| خدمات بیمه ای تکایاراصفهان | 10000 | 1000 | 700000 | 632 | — | — | 7 | 632 | 903 | — |
| معادن سنگ آهن احیاء سپاهان | 10500000 | 10000 | 3675000 | 735 | 1044524000 | 182256904 | 99 | 182257639 | 173877 | — |
| طراحی و نصب نسوز آذران | 7000 | 1000 | 944150 | 944 | — | — | 13 | 944 | 1000 | — |
| مجتمع فولاد خواف احیاء سپاهان | 1000 | 1000 | 980000 | 980 | — | — | 98 | 980 | 1000 | — |
| مجتمع نگین معادن احیاء | 1000000 | 1000 | 989900000 | 990 | — | — | 98 | 990 | 1 | — |
| احیاء گستران اسپادان | 100 | 1000 | 99980 | 2005 | — | — | 99 | 2005 | 20054 | — |
| آرمان اندیشان احیاء | 410000 | 10000 | 400000 | 4000 | 16000000 | 160000 | 40 | 164000 | 10000 | — |
| توسعه انرژی اعتماد مهر کیش | 500000 | 1000 | 499490000 | 499489 | — | — | 99 | 499489 | 1000 | — |
| مهندسی قائم سپاهان | 50000 | 1000 | 9973492 | 9973 | — | — | 19 | 9973 | 1000 | — |
| آزمون احیا سپاهان | 1350000 | 1000 | 449955001 | 450059 | 899910002 | 899910 | 99 | 1349969 | 1000 | — |
| فرو آلیاژ نیزار احیا سپاهان | 950000 | 1000 | 142500000 | 142500 | 502500000 | 502500 | 67 | 645000 | 1000 | — |
| اعتماد گستر سپاهان | 100000 | 1000 | 33035895 | 33193 | — | — | 33 | 33193 | 1005 | — |
| احیاء ریل ایرانیان | 21450000 | 1000 | 18045917441 | 20317918 | — | — | 84 | 20317918 | 1126 | — |
| تجارت و اسکان احیاء سپاهان | 1000 | 1000 | 999970 | 32352 | — | — | 100 | 32352 | 32353 | — |
| مهندسی بین المللی طرح گستر اصفهان | 70600 | 1000 | 70530405 | 72795 | — | — | 99 | 72795 | 1032 | — |
| بازرگانی معین احیاءسپاهان | 705000 | 1000 | 704999640 | 235000 | — | — | 100 | 235000 | 333 | — |
| سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان | 600000 | 1000 | 599931334 | 300611 | — | — | 99 | 300611 | 501 | — |
| صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان | 216000 | 1000 | 4531869 | 931 | — | — | 2 | 931 | 205 | — |
| تدبیر آتیه الوند | 320000 | 1000 | 127999900 | 19999 | — | — | 40 | 19999 | 156 | — |
| کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | 1700000 | 1000 | 1134579575 | 305360 | — | — | 66 | 305360 | 269 | — |
| بین المللی تولید صنایع کشاورزی و غذایی همسو ایرانیان | 19220 | 10000000 | 100 | 350 | — | — | 5 | 350 | 3500000 | — |
| تکادو | 7000000 | 1000 | 3704591680 | 1275138 | 6618496 | -730 | 53 | 1274408 | 343 | — |
| مارگارین | 9515013 | 1000 | 881010 | 532 | — | — | — | 532 | 604 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 842193 | — | 350889 | — | 1193082 | — | — |
| صنایع پتروشیمی کیمیا اندیمشک | 1000000 | 10000 | — | — | 25000000 | 2570735 | 25 | 2570735 | 102829 | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی معادن آسیا | 10000 | 100000 | — | — | 51000 | 6424912 | 51 | 6424912 | 125978667 | — |
| جمع | — | — | — | 25418406 | — | 193165110 | — | 218583516 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| صنایع پتروشیمی کیمیا اندیمشک | 25000000 | 102829 | — | 2570735 |
| آزمون احیا سپاهان | 899910002 | 999 | — | 899910 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 913465 |
| آرمان اندیشان احیاء | 16000000 | 10000 | — | 160000 |
| فرو آلیاژ نیزار احیا سپاهان | 502500000 | 1000 | — | 502500 |
| معادن منگنزایران | 7410159 | — | — | — |
| سنگ آهن گل گهر | 329163 | 391 | 129 | — |
| تکادو | 8782009 | 381 | — | 3350 |
| بورس کالای ایران | 21139990 | — | — | — |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی معادن آسیا | 51000 | 125978666 | — | 6424912 |
| معادن سنگ آهن احیاء سپاهان | 1044524000 | 174488 | — | 182256904 |
| جمع | — | — | 129 | 193731776 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت | 1000 | 10000 | 10 | 3000 | 3 | -7 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 562576 | — | 562576 | — |
| تکادو | 2163513 | 1885 | 4080 | 2266 | 4904 | 824 |
| جمع | — | — | 566666 | — | 567483 | 817 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 817 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| طلای دنای زاگرس | 2523426 | 36716 | — | 6754119 | 402580 | — | 9277545 | 439296 | 548451 | 109155 |
| لبخند فارابی | 20255549 | 362637 | — | -20255549 | -362637 | 111729 | — | — | — | — |
| پرتو ابتکار هدف | 2080000 | 20828 | — | 920000 | 22240 | 59877 | 3000000 | 43068 | 49857 | 6789 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 58881 | 3186 | — | 9429003 | 786642 | 970 | 9487884 | 789828 | 797589 | 7761 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 4594 | 1723 | — | — | — | — | 4594 | 1723 | 5197 | 3474 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 557923 | 9099 | — | -557923 | -9099 | 1706 | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | — | — | — | — | — | 9873 | — | — | — | — |
| آوای فردای زاگرس | — | — | — | — | — | 19897 | — | — | — | — |
| زمرد کوروش | — | — | — | — | — | 17301 | — | — | — | — |
| قابل معامله شاخصی کیان | — | — | — | — | — | 39107 | — | — | — | — |
| نوع دوم کارا | — | — | — | — | — | 104716 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | — | — | — | 500 | 9 | 50 | 500 | 9 | 10 | 1 |
| نوع دوم اعتبار | — | — | — | — | — | 20839 | — | — | — | — |
| سیمای کاردان | 814600 | 45128 | — | 548622 | 142310 | 26787 | 1363222 | 187438 | 185935 | -1503 |
| بخشی صنایع ویستا | — | — | — | 5771042 | 59557 | 2176 | 5771042 | 59557 | 88458 | 28901 |
| املاک و مستغلات کاخ | — | — | — | — | — | 15409 | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای فارابی | — | — | — | 800000 | 45545 | — | 800000 | 45545 | 33934 | -11611 |
| آرمان آتیه درخشان مس | — | — | — | 3508169 | 117197 | — | 3508169 | 117197 | 99677 | -17520 |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 287639 | 158025 | — | 287639 | 158025 | 128455 | -29570 |
| بازده نقره نوا | — | — | — | 900000 | 13093 | — | 900000 | 13093 | 9714 | -3379 |
| مبتنی برکالای کهربا | — | — | — | 787415 | 141260 | — | 787415 | 141260 | 119918 | -21342 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان | — | — | — | 2370812 | 140227 | — | 2370812 | 140227 | 118562 | -21665 |
| بخشی صنایع آروین | — | — | — | 2000000 | 20053 | — | 2000000 | 20053 | 20000 | -53 |
| مبتنی بر کالای سینا | — | — | — | 1000000 | 9633 | — | 1000000 | 9633 | 9809 | 176 |
| چند کالایی پاسارگاد | — | — | — | 2544996 | 38027 | — | 2544996 | 38027 | 38719 | 692 |
| درین آتا | — | — | — | 2000000 | 47575 | — | 2000000 | 47575 | 48402 | 827 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا | — | — | — | 1349560 | 43408 | — | 1349560 | 43408 | 44161 | 753 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | — | — | — | 2185406 | 59192 | 6091 | 2185406 | 59192 | 59191 | -1 |
| کامیاب آشنا | — | — | — | 1832200 | 65625 | 2183 | 1832200 | 65625 | 65626 | 1 |
| پیشگامان سرمایه نوآفرین | — | — | — | 881869 | 885993 | — | 881869 | 885993 | 885993 | — |
| مشترک صبای هدف | — | — | — | — | — | 68056 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 26294973 | 479317 | — | 25057880 | 2826455 | 506767 | 51352853 | 3305772 | 3357658 | 51886 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | 2000000 | — | — | 2000000 | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | 2000000 | — | — | 2000000 | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 1 | 12590 | — | — | — | — | 1 | 12590 | — | — |
| ساختمان | 1 | 29507 | — | — | -1534 | — | 1 | 27973 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 2 | 42097 | — | — | -1534 | — | 2 | 40563 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 521414 | — | — | 4824921 | 506767 | — | 5346335 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 242504392 | 28830276 | 741 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 507584 | 271225 | 87 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 79426 | — | — |
| سایر درآمدها | 177254 | 29779 | 495 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 243268656 | 29131280 | 735 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1368187 | -864996 | -58 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -31453 | -28195 | -12 |
| هزینه اجاره | -8866 | -27682 | 68 |
| سایر هزینهها | -745436 | -472675 | -58 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -2153942 | -1393548 | -55 |
| سود (زیان) عملیاتى | 241114714 | 27737732 | 769 |
| هزینه هاى مالى | — | -1757 | 100 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 226632 | 3447 | 6475 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 241341346 | 27739422 | 770 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -4700 | — | -Infinity |
| سالهای قبل | -4381 | -2841 | -54 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 241332265 | 27736581 | 770 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 241332265 | 27736581 | 770 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 15070 | 1734 | 769 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 14 | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 15084 | 1734 | 770 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 15084 | 1734 | 770 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 15083 | 1734 | 770 |
| سرمایه | 16000000 | 16000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 242504392 | 28830276 | 741 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 507584 | 271225 | 87 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 79426 | — | — |
| سایر درآمدها | 177254 | 29779 | 495 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 243268656 | 29131280 | 735 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -1368187 | -864996 | -58 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -31453 | -28195 | -12 |
| هزینه اجاره | -8866 | -27682 | 68 |
| سایر هزینهها | -745436 | -472675 | -58 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -2153942 | -1393548 | -55 |
| سود (زیان) عملیاتى | 241114714 | 27737732 | 769 |
| هزینه هاى مالى | — | -1757 | 100 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 226632 | 3447 | 6475 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 241341346 | 27739422 | 770 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -4700 | — | -Infinity |
| سالهای قبل | -4381 | -2841 | -54 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 241332265 | 27736581 | 770 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 241332265 | 27736581 | 770 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 15070 | 1734 | 769 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 14 | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 15084 | 1734 | 770 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 15084 | 1734 | 770 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 15083 | 1734 | 770 |
| سرمایه | 16000000 | 16000000 | — |
3
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 810727 | 810598 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 3305772 | 479317 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 218583516 | 25418406 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 2000000 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 40563 | 42097 |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -7029 | -7029 |
| جمع | 224733549 | 26743389 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/03/31 | 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعتماد گستر سپاهان | 1404/12/29 | 1405/03/13 | 33035895 | 100000 | 1000 | 33.04 | 596 | 60 | 1982 | — |
| آرمان اندیشان احیاء | 1404/12/29 | 1405/03/13 | 16400000 | 41000 | 1000 | 40 | 986 | 99 | 1624 | — |
| آزمون احیا سپاهان | 1404/12/29 | 1405/03/13 | 1349865003 | 1350000 | 1000 | 99.99 | 2463 | 1970 | 2659234 | — |
| معدنی معین فولاد افزا | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 110 | 10 | 1000 | 1.1 | 398100 | 39800 | 4 | — |
| تجارت و اسکان احیاء سپاهان | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 999970 | 1000 | 1000 | 100 | 464730 | 46500 | 46499 | — |
| مهندسی بین المللی طرح گستر اصفهان | 1404/12/29 | 1405/03/25 | 70530405 | 70600 | 1000 | 99.9 | 333 | 270 | 19043 | — |
| توسعه انرژی اعتماد مهر کیش | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 499489998 | 500000 | 1000 | 99.9 | 7626 | 6900 | 3446481 | — |
| مجتمع نگین معادن احیاء | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 989900000 | 1000000 | 1000 | 98.99 | 204048 | 204000 | 201939600 | — |
| سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان | 1404/12/29 | 1405/03/26 | 599931334 | 600000 | 1000 | 99.99 | 4986 | 5000 | 2999657 | — |
| بازرگانی معین احیاءسپاهان | 1404/12/29 | 1405/04/01 | 704999640 | 705000 | 1000 | 100 | 41225 | 38000 | 26789986 | — |
| احیاء ریل ایرانیان | 1404/12/29 | 1405/04/01 | 18045917441 | 21450000 | 1000 | 84.13 | 21 | 17 | 306781 | — |
| کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | 1404/12/29 | 1405/03/13 | 1134579575 | 1700000 | 1000 | 66.74 | 141 | 15 | 17019 | — |
| بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 86950255 | 265570 | 3000 | 98.22 | 3816 | 450 | 39128 | — |
| معادن منگنزایران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 44460954 | 4500000 | 1000 | 0.99 | 1063 | 450 | 20007 | — |
| ذغال سنگ نگین طبس | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 102790393 | 1950000 | 1000 | 5.27 | 1624 | 800 | 82232 | — |
| معادن سنگ آهن احیاء سپاهان | 1404/12/29 | 1405/05/20 | 1048199000 | 10500000 | 10000 | 99.83 | 44518 | 137 | 143603 | — |
| تکادو | 1405/03/31 | 1405/06/09 | 3711210176 | 7000000 | 1000 | 53.02 | 668 | 270 | 1002027 | — |
| بورس کالای ایران | 1403/12/30 | 1404/04/31 | 66439972 | 22000000 | 1000 | 0.3 | 1014 | 165 | 10963 | — |
| خدمات بیمه ای تکایاراصفهان | 1403/12/30 | 1404/04/17 | 700000 | 10000 | 1000 | 7 | 1657 | 1000 | 700 | — |
| مهندسی قائم سپاهان | 1404/03/31 | 1404/10/29 | 9973492 | 50000 | 1000 | 19.95 | 367484 | 290000 | 2892313 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1403/12/30 | 1404/05/13 | 5288429 | 1500000000 | 1000 | — | 664 | 280 | 1481 | — |
| فولاد خوزستان | 1403/12/30 | 1404/05/14 | 1342687 | 245000000 | 1000 | — | 264 | 160 | 215 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 1403/12/30 | 1404/04/23 | 956244 | 459000000 | 1000 | — | 413 | 310 | 296 | — |
| تدبیر آتیه الوند | 1403/12/30 | 1404/06/18 | 127999900 | 320000 | 1000 | 40 | 4819 | 625 | 80000 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 242500875 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 242500875 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | 3517 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 242504392 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید