هلد آریا
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری راهبرد آریا — ن-۳۱
سرمایه گذاری راهبرد آریا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری راهبرد آریا
نماد بورسی
هلد آریا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593193
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 649353 | 1473258 | -19401 | 512488 | 2 | 629952 | 1985746 | — | — | — | — | — | 2 | 649353 | 25.9 | -19401 | 2.74 | 2 | 629952 | 35 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 423076 | 422961 | -423076 | -422961 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 423076 | 16.87 | -423076 | 59.81 | — | — | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 265303 | — | 1 | 265303 | 1 | 265303 | 10.58 | — | — | 1 | 265303 | 14.74 |
| سایر فعالیتها | 1 | 264888 | 269370 | -264888 | -269370 | — | — | — | 3 | 904715 | — | 3 | 904715 | 4 | 1169603 | 46.65 | -264888 | 37.45 | 3 | 904715 | 50.26 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه زندگی باران | 2400000 | 1000 | 32609228 | 63267 | 60066 | -10000000 | -19401 | -808 | — | 43866 | 59258 | 1940 | 2621 | 15392 |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 433893883 | 586086 | 1413192 | — | — | 513296 | 8 | 586086 | 1926488 | 1351 | 4440 | 1340402 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 55885374 | 13078 | 1781402 | 23011 | 23792 | -1781402 | -23011 | -23792 | — | — | — | — | 13356 | — |
| پروژه راهبرد انرژی فردا | 20000 | 1000 | 39916934 | 400065 | 399169 | -39916934 | -400065 | -399169 | — | — | — | — | 10000 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 203255 | 264888 | 269370 | -203255 | -264888 | -269370 | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 1337317 | 2165589 | — | -707365 | -179843 | — | 629952 | 1985746 | — | — | 1355794 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش انرژی نو آتیه | 1101500 | 10000000 | 110137 | 265303 | — | — | 99 | 265303 | 2408845 | — |
| فناوران مالی پایدار راهبرد ارزش | 60000 | 1000 | 41939397 | 135258 | — | — | 69 | 135258 | 3225 | — |
| توسعه بازرگانی هیواد | 200000 | 10000 | 19999998 | 324278 | — | — | 100 | 324278 | 16214 | — |
| انرژی پرسیا نیرو ایرانیان | 1000000 | 1000 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه توسعه اقتصادی رایا | 3500000 | 1000 | 581000000 | 445179 | — | — | 16 | 445179 | 766 | — |
| همیار راهبرد انرژی | 5000000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| هورسان انرژی سبز | 1800000 | 1000 | 1800 | 2 | — | — | — | 2 | 1111 | — |
| جمع | — | — | — | 1170020 | — | — | — | 1170020 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 105000 | 1275333 | 133910 | — |
| جمع | — | — | 133910 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 1781402 | 12917 | 23011 | 13622 | 24268 | 1257 |
| بیمه زندگی باران | 10000000 | 1940 | 19401 | 2676 | 26764 | 7363 |
| پروژه راهبرد انرژی فردا | 39916934 | 10022 | 400065 | 10022 | 400065 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 308255 | 1293727 | 398798 | 1351004 | 416454 | 17656 |
| جمع | — | — | 841275 | — | 867551 | 26276 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 649353 | 1473258 | -19401 | 512488 | 2 | 629952 | 1985746 | — | — | — | — | — | 2 | 649353 | 25.9 | -19401 | 2.74 | 2 | 629952 | 35 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 423076 | 422961 | -423076 | -422961 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 423076 | 16.87 | -423076 | 59.81 | — | — | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 265303 | — | 1 | 265303 | 1 | 265303 | 10.58 | — | — | 1 | 265303 | 14.74 |
| سایر فعالیتها | 1 | 264888 | 269370 | -264888 | -269370 | — | — | — | 3 | 904715 | — | 3 | 904715 | 4 | 1169603 | 46.65 | -264888 | 37.45 | 3 | 904715 | 50.26 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید