وداریوش
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری داریوش — ن-۳۱
سرمایه گذاری داریوش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری داریوش
نماد بورسی
وداریوش
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593237
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 4874 | 4905 | -4874 | -4905 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4874 | 7.78 | -4874 | -4.21 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 2196 | 3648 | 1 | 2196 | 3648 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2196 | 1.9 | 1 | 2196 | 1.23 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 4068 | 1936 | — | — | 1 | 4068 | 1936 | — | — | — | — | — | 1 | 4068 | 6.49 | — | — | 1 | 4068 | 2.28 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 87 | 344 | — | -36 | 1 | 87 | 308 | — | — | — | — | — | 1 | 87 | 0.14 | — | — | 1 | 87 | 0.05 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 40716 | 38547 | 119930 | 121036 | 2 | 160646 | 159583 | — | — | — | — | — | 1 | 40716 | 64.98 | 119930 | 103.7 | 2 | 160646 | 90.09 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 4585 | 3988 | -4585 | -3988 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4585 | 7.32 | -4585 | -3.96 | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | 3 | 5471 | 3963 | — | — | 3 | 5471 | 3963 | — | — | — | — | — | 3 | 5471 | 8.73 | — | — | 3 | 5471 | 3.07 |
| قند و شکر | — | — | — | 537 | 545 | 1 | 537 | 545 | — | — | — | — | — | — | — | — | 537 | 0.46 | 1 | 537 | 0.3 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 5304 | 5168 | 1 | 5304 | 5168 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5304 | 4.59 | 1 | 5304 | 2.97 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 2855 | 2820 | -2855 | -2820 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2855 | 4.56 | -2855 | -2.47 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری استان خوزستان | 256860075 | 1000 | 500000 | 330 | 316 | — | — | — | — | 330 | 316 | 660 | 633 | -14 |
| سرمایه گذاری استان گیلان | 149512669 | 1000 | 2500000 | 1732 | 1082 | — | — | — | — | 1732 | 1082 | 693 | 433 | -650 |
| بانک ملت | 2400000000 | 1000 | 4265820 | 4585 | 3988 | -4265820 | -4585 | -3988 | — | — | — | — | 1330 | — |
| سرمایه گذاری استان همدان | 114518370 | 1000 | 5000000 | 3409 | 2565 | — | — | — | — | 3409 | 2565 | 682 | 513 | -844 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | 2000000 | 2855 | 2820 | -2000000 | -2855 | -2820 | — | — | — | — | 2033 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 500000 | 4874 | 4905 | -500000 | -4874 | -4905 | — | — | — | — | 14240 | — |
| صنایع گلدیران | 8363800 | 1000 | 620000 | 4068 | 1936 | — | — | — | — | 4068 | 1936 | 6561 | 3123 | -2132 |
| بیمه هوشمند فردا | 5000000 | 1000 | 173386 | 87 | 344 | — | — | -36 | — | 87 | 308 | 502 | 1782 | 221 |
| ملی صنایع مس ایران | 40000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22080 | — |
| چند کالایی پاسارگاد | 60000000 | 10000 | 2100000 | 40716 | 38547 | — | — | -6598 | — | 40716 | 31949 | 19389 | 15214 | -8767 |
| بخشی داریوش | 10000000 | 10000 | — | — | — | 8508997 | 119930 | 127634 | — | 119930 | 127634 | 14094 | 15000 | 7704 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | — | — | — | 400000 | 2196 | 3648 | — | 2196 | 3648 | 5490 | 9120 | 1452 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3639 | — |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | — | — | — | 400000 | 5304 | 5168 | — | 5304 | 5168 | 13260 | 12920 | -136 |
| قند نقش جهان | 7832288 | 1000 | — | — | — | 380024 | 537 | 545 | — | 537 | 545 | 1413 | 1435 | 8 |
| جمع | — | — | — | 62656 | 56503 | — | 115653 | 118648 | — | 178309 | 175151 | — | — | -3158 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت اصفهان | 400000 | 5490 | 2196 | — |
| بخشی داریوش | 8795005 | 14094 | 123961 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 100000 | 17510 | 1751 | — |
| قند نقش جهان | 570036 | 1413 | 806 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 400000 | 2890 | 1156 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2000 | 996500 | 1993 | — |
| پترو شیمی پردیس | 400000 | 13260 | 5304 | — |
| جمع | — | — | 137167 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین | 500000 | 9748 | 4874 | 10614 | 5307 | 433 |
| بانک ملت | 4265820 | 1074 | 4585 | 1269 | 5416 | 831 |
| بخشی داریوش | 286008 | 14094 | 4031 | 14475 | 4140 | 109 |
| ملی صنایع مس ایران | 100000 | 17510 | 1751 | 18340 | 1834 | 83 |
| بانک اقتصاد نوین | 400000 | 2890 | 1156 | 3025 | 1210 | 54 |
| قند نقش جهان | 190012 | 1415 | 269 | 1436 | 273 | 4 |
| گروه بهمن | 2000000 | 1427 | 2855 | 1962 | 3925 | 1070 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2000 | 996500 | 1993 | 1000000 | 2000 | 7 |
| جمع | — | — | 21514 | — | 24105 | 2591 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 4874 | 4905 | -4874 | -4905 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4874 | 7.78 | -4874 | -4.21 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 2196 | 3648 | 1 | 2196 | 3648 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2196 | 1.9 | 1 | 2196 | 1.23 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 4068 | 1936 | — | — | 1 | 4068 | 1936 | — | — | — | — | — | 1 | 4068 | 6.49 | — | — | 1 | 4068 | 2.28 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 87 | 344 | — | -36 | 1 | 87 | 308 | — | — | — | — | — | 1 | 87 | 0.14 | — | — | 1 | 87 | 0.05 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 40716 | 38547 | 119930 | 121036 | 2 | 160646 | 159583 | — | — | — | — | — | 1 | 40716 | 64.98 | 119930 | 103.7 | 2 | 160646 | 90.09 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 4585 | 3988 | -4585 | -3988 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4585 | 7.32 | -4585 | -3.96 | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | 3 | 5471 | 3963 | — | — | 3 | 5471 | 3963 | — | — | — | — | — | 3 | 5471 | 8.73 | — | — | 3 | 5471 | 3.07 |
| قند و شکر | — | — | — | 537 | 545 | 1 | 537 | 545 | — | — | — | — | — | — | — | — | 537 | 0.46 | 1 | 537 | 0.3 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 5304 | 5168 | 1 | 5304 | 5168 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5304 | 4.59 | 1 | 5304 | 2.97 |
| فلزات اساسی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 2855 | 2820 | -2855 | -2820 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2855 | 4.56 | -2855 | -2.47 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید