وارکان
ن-۳۱
1405/06/10
توسعه و نو آوران ارکان کیش — ن-۳۱
توسعه و نو آوران ارکان کیش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
توسعه و نو آوران ارکان کیش
نماد بورسی
وارکان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593251
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 1216163 | 1281796 | 269528 | 420405 | 1 | 1485691 | 1702201 | 1 | 30000 | — | 1 | 30000 | 3 | 1246163 | 68.66 | 269528 | 1111.09 | 2 | 1515691 | 82.41 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 98632 | 125616 | -98632 | -125616 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 98632 | 5.43 | -98632 | -406.6 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 470056 | 478730 | -146638 | -114389 | 1 | 323418 | 364341 | — | — | — | — | — | 1 | 470056 | 25.9 | -146638 | -604.49 | 1 | 323418 | 17.59 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چند کالایی کارآمد | 5000000 | 10000 | 66891378 | 1201232 | 1265451 | 14161976 | 284459 | 436750 | 16 | 1485691 | 1702201 | 18330 | 21001 | 216510 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 27300000 | 10000 | 14865770 | 470056 | 478730 | -4765938 | -146638 | -114389 | — | 323418 | 364341 | — | 36074 | 40923 |
| ناب | 2000000 | 10000 | 258211 | 14931 | 16345 | -258211 | -14931 | -16345 | — | — | — | — | 70703 | — |
| داروسازی کوثر | 3400000 | 1000 | 11761829 | 98632 | 125616 | -11761829 | -98632 | -125616 | — | — | — | — | 21560 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2914 | — |
| جمع | — | — | — | 1784851 | 1886142 | — | 24258 | 180400 | — | 1809109 | 2066542 | — | — | 257433 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سپاری مانا ایرانیان | 200000 | 1000 | 20000000 | 30000 | — | — | 10 | 30000 | 1500 | — |
| جمع | — | — | — | 30000 | — | — | — | 30000 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 6821366 | 21897 | 149372 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1000000 | 2565 | 2565 | — |
| چند کالایی کارآمد | 19768342 | 19587 | 387222 | — |
| جمع | — | — | 539159 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازی کوثر | 11761829 | 8385 | 98632 | 11230 | 132089 | 33457 |
| چند کالایی کارآمد | 5606366 | 18329 | 102763 | 19597 | 109870 | 7107 |
| ناب | 258211 | 57824 | 14931 | 63401 | 16371 | 1440 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1000000 | 2565 | 2565 | 2753 | 2753 | 188 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 11587304 | 25546 | 296010 | 26545 | 307587 | 11577 |
| جمع | — | — | 514901 | — | 568670 | 53769 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 1216163 | 1281796 | 269528 | 420405 | 1 | 1485691 | 1702201 | 1 | 30000 | — | 1 | 30000 | 3 | 1246163 | 68.66 | 269528 | 1111.09 | 2 | 1515691 | 82.41 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 98632 | 125616 | -98632 | -125616 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 98632 | 5.43 | -98632 | -406.6 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 470056 | 478730 | -146638 | -114389 | 1 | 323418 | 364341 | — | — | — | — | — | 1 | 470056 | 25.9 | -146638 | -604.49 | 1 | 323418 | 17.59 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید