وسرآمد
ن-۳۱
1405/06/10
هلدینگ سرآمد — ن-۳۱
هلدینگ سرآمد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
هلدینگ سرآمد
نماد بورسی
وسرآمد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1593271
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات کاغذی | 1 | 81088 | 28512 | — | — | 1 | 81088 | 28512 | 2 | 397660 | — | 2 | 397660 | 3 | 478748 | 1.95 | — | — | 3 | 478748 | 1.91 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 17557 | 161336 | — | — | 1 | 17557 | 161336 | — | — | — | — | — | 1 | 17557 | 0.07 | — | — | 1 | 17557 | 0.07 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 149597 | — | 3 | 149597 | 3 | 149597 | 0.61 | — | — | 3 | 149597 | 0.6 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 181373 | 751382 | — | — | 1 | 181373 | 751382 | 2 | 407661 | — | 2 | 407661 | 3 | 589034 | 2.4 | — | — | 3 | 589034 | 2.35 |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 524000 | — | 1 | 524000 | 1 | 524000 | 2.14 | — | — | 1 | 524000 | 2.09 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 4 | 948001 | 4400648 | — | — | 4 | 948001 | 4400648 | 2 | 4437255 | — | 2 | 4437255 | 6 | 5385256 | 21.99 | — | — | 6 | 5385256 | 21.47 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 907028 | 1971935 | — | — | 1 | 907028 | 1971935 | 1 | 1066230 | — | 1 | 1066230 | 2 | 1973258 | 8.06 | — | — | 2 | 1973258 | 7.87 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1345793 | — | 1 | 1345793 | 1 | 1345793 | 5.49 | — | — | 1 | 1345793 | 5.37 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 12 | 3470650 | 4298568 | 566381 | 564422 | 11 | 4037031 | 4862990 | — | — | — | — | — | 12 | 3470650 | 14.17 | 566381 | 96.59 | 11 | 4037031 | 16.1 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 5239002 | 39542758 | — | — | 1 | 5239002 | 39542758 | — | — | — | — | — | 1 | 5239002 | 21.39 | — | — | 1 | 5239002 | 20.89 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 508683 | 1149563 | 19990 | 17135 | 1 | 528673 | 1166698 | — | — | — | — | — | 1 | 508683 | 2.08 | 19990 | 3.41 | 1 | 528673 | 2.11 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1501345 | — | 2 | 1501345 | 2 | 1501345 | 6.13 | — | — | 2 | 1501345 | 5.99 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2173849 | — | 4 | 2173849 | 4 | 2173849 | 8.88 | — | — | 4 | 2173849 | 8.67 |
| سایر فعالیتها | 1 | 206020 | — | — | — | 1 | 206020 | — | 6 | 929848 | — | 6 | 929848 | 7 | 1135868 | 4.64 | — | — | 7 | 1135868 | 4.53 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) | 13000000 | 1000 | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1000 | -3 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 282448068 | 508683 | 1149563 | 4210000 | 19990 | 17135 | 1 | 528673 | 1166698 | 1844 | 4070 | 638025 |
| بیمه زندگی باران | 2400000 | 1000 | 8881412 | 7515 | 16359 | — | — | — | — | 7515 | 16359 | 846 | 1842 | 8844 |
| بیمه نوین | 5000000 | 1000 | 49999000 | 112227 | 359492 | — | — | — | 1 | 112227 | 359492 | 2245 | 7190 | 247265 |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | 13000000 | 1000 | 75897185 | 181370 | 751382 | — | — | — | — | 181370 | 751382 | 2390 | 9900 | 570012 |
| بیمه سامان | 12000000 | 1000 | 379005021 | 705165 | 3445155 | — | — | — | 3 | 705165 | 3445155 | 1861 | 9090 | 2739990 |
| بانک سامان | 158000000 | 1000 | 6601462167 | 5239002 | 39542758 | — | — | — | 4 | 5239002 | 39542758 | 794 | 5990 | 34303756 |
| پمپ سازی ایران | 9900000 | 1000 | 31884651 | 17557 | 161336 | — | — | — | — | 17557 | 161336 | 551 | 5060 | 143779 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1 | 206020 | — | — | — | — | — | 206020 | — | — | — | -206020 |
| بخشی ثروت پویا | 2000000 | 1000 | 839000 | 10012 | 27035 | — | — | — | — | 10012 | 27035 | 11933 | 32224 | 17023 |
| تأمین سرمایه کاردان | 30000000 | 1000 | 956785934 | 907028 | 1971935 | — | — | — | 3 | 907028 | 1971935 | 948 | 2061 | 1064907 |
| بخشی بازده صنعت بیمه | 2500000 | 1000 | 51000000 | 711856 | 934473 | — | — | — | 2 | 711856 | 934473 | 13958 | 18323 | 222617 |
| بازده مانا | 2000000 | 1000 | 36504418 | 759932 | 766921 | 987310 | 20776 | 20742 | 1 | 780708 | 787663 | 20823 | 21009 | 6955 |
| نوع دوم اعتبار | 2000000 | 1000 | 8559078 | 236920 | 238712 | 20598159 | 576137 | 574483 | 1 | 813057 | 813195 | 27885 | 27890 | 138 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 24000000 | 81088 | 28512 | — | — | — | — | 81088 | 28512 | 3379 | 1188 | -52576 |
| بیمه اتکایی سامان | 5000000 | 1000 | 222426000 | 123094 | 579642 | — | — | — | 4 | 123094 | 579642 | 553 | 2606 | 456548 |
| بازده سهام | 2000000 | 1000 | 8780000 | 99681 | 162307 | — | — | — | — | 99681 | 162307 | 11353 | 18486 | 62626 |
| صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF) | 1000000 | 1000 | 15211220 | 901658 | 1279217 | — | — | — | 1 | 901658 | 1279217 | 59276 | 84097 | 377559 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه | 1000000 | 1000 | 11551000 | 200125 | 242594 | — | — | — | 1 | 200125 | 242594 | 17325 | 21002 | 42469 |
| اعتبار سهام ایرانیان | 1000000 | 1000 | 2552519 | 150281 | 220136 | — | — | — | — | 150281 | 220136 | 58876 | 86243 | 69855 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) | 2000000 | 10000 | 355815 | 30532 | 30803 | -355815 | -30532 | -30803 | — | — | — | — | 86572 | — |
| پرتو پایش پیشرو | 2000000 | 1000 | 3774000 | 100190 | 129006 | — | — | — | — | 100190 | 129006 | 26547 | 34183 | 28816 |
| بازده نقره نوا | 1000000 | 10000 | 1743546 | 19006 | 20470 | — | — | — | 1 | 19006 | 20470 | 10901 | 11741 | 1464 |
| بخشی صنایع ویستا | 5000000 | 1000 | 19077000 | 250457 | 246894 | — | — | — | — | 250457 | 246894 | 13129 | 12942 | -3563 |
| جمع | — | — | — | 11559402 | 52304702 | — | 586371 | 581557 | — | 12145773 | 52886259 | — | — | 40740486 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نواندیش آتی نویان | 50000 | 1000 | 31250020 | 31250 | — | — | 62 | 31250 | 1000 | — |
| توان آفرینان آرامش فردا | 1500 | 1000 | 1499850 | 1500 | — | — | 99 | 1500 | 1000 | — |
| شبکه نو آفرینی سر آمد | 150000 | 1000 | 131998001 | 136708 | — | — | 88 | 136708 | 1036 | — |
| خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد | 500000 | 1000 | 150000000 | 8651 | — | — | 30 | 8651 | 58 | — |
| صنایع مهتاب خراسان | 1000000 | 10000 | 20000000 | 1345793 | — | — | 20 | 1345793 | 67290 | — |
| سامان اینتر نشنال | 5410 | 1000 | 5410001 | 1425638 | — | — | 100 | 1425638 | 263519 | — |
| توسعه امید آتیه اندیش | 1800000 | 1000 | 149183333 | 75485 | — | — | 8 | 75485 | 506 | — |
| سامان تجارت توسعه سرآمد | 10000 | 1000 | 350000 | 350 | — | — | 3 | 350 | 1000 | — |
| توسعه و عمران آمود سرآمد | 10000 | 1000 | 9897000 | 9897 | — | — | 98 | 9897 | 1000 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط بیمه بازار | 512 | 5000 | 33632 | 4428604 | — | — | 32 | 4428604 | 131678283 | — |
| توسعه معادن فاخر سامان | 1500100 | 1000 | 510003401 | 610003 | — | — | 34 | 610003 | 1196 | — |
| گروه اقتصادی تدبیر سرآمد | 10000 | 1000 | 20000 | 20 | — | — | — | 20 | 1000 | — |
| ایده پردازان بازار سرمایه امین | 1350000 | 1000 | 1066230000 | 1066230 | — | — | 78 | 1066230 | 1000 | — |
| صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا | 100000 | 1000 | 28000000 | 28000 | — | — | 28 | 28000 | 1000 | — |
| کیش سل پارس | 2620000 | 10000 | 52400000 | 524000 | — | — | 20 | 524000 | 10000 | — |
| صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا | 600000 | 10000 | 17026665 | 369660 | — | — | 28 | 369660 | 21711 | — |
| اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد | 1159610 | 1000000 | 1159610 | 1425860 | — | — | 100 | 1425860 | 1229603 | — |
| هوشمند اقتصاد یاقوت | 1 | 550000 | 2 | 376411 | — | — | 110 | 376411 | 188205500000 | — |
| ابنیه نگهدار سامان | 70000 | 1000 | 3500000 | 3500 | — | — | 5 | 3500 | 1000 | — |
| صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس | 1900000 | 10000 | 2235484 | 136200 | — | — | 1 | 136200 | 60926 | — |
| توسعه سامانه های هوشمند بلوط | 185000 | 10000 | 4600000 | 109874 | — | — | 24 | 109874 | 23886 | — |
| گروه سامان انرژی پاک نامیرا | 10000 | 1000 | 1900001 | 114000 | — | — | 19 | 114000 | 60000 | — |
| طرح و ساخت پارسیان یزد | 5000 | 10000 | 30000 | 2 | — | — | 6 | 2 | 67 | — |
| سبدگردان نرگس | 200000 | 1000000 | 20001 | 100000 | — | — | 10 | 100000 | 4999750 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 605602 | — | — | — | 605602 | — | — |
| جمع | — | — | — | 12933238 | — | — | — | 12933238 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بازده مانا | 987310 | 21043 | 20776 | — |
| نوع دوم اعتبار | 34336120 | 27936 | 959224 | — |
| شیشه همدان | 4210000 | 4748 | 19990 | — |
| جمع | — | — | 999990 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع دوم اعتبار | 13737961 | 27885 | 383087 | 28316 | 389008 | 5921 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF) | 355815 | 85808 | 30532 | 87101 | 30992 | 460 |
| جمع | — | — | 413619 | — | 420000 | 6381 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات کاغذی | 1 | 81088 | 28512 | — | — | 1 | 81088 | 28512 | 2 | 397660 | — | 2 | 397660 | 3 | 478748 | 1.95 | — | — | 3 | 478748 | 1.91 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 17557 | 161336 | — | — | 1 | 17557 | 161336 | — | — | — | — | — | 1 | 17557 | 0.07 | — | — | 1 | 17557 | 0.07 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 149597 | — | 3 | 149597 | 3 | 149597 | 0.61 | — | — | 3 | 149597 | 0.6 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 181373 | 751382 | — | — | 1 | 181373 | 751382 | 2 | 407661 | — | 2 | 407661 | 3 | 589034 | 2.4 | — | — | 3 | 589034 | 2.35 |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 524000 | — | 1 | 524000 | 1 | 524000 | 2.14 | — | — | 1 | 524000 | 2.09 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 4 | 948001 | 4400648 | — | — | 4 | 948001 | 4400648 | 2 | 4437255 | — | 2 | 4437255 | 6 | 5385256 | 21.99 | — | — | 6 | 5385256 | 21.47 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 907028 | 1971935 | — | — | 1 | 907028 | 1971935 | 1 | 1066230 | — | 1 | 1066230 | 2 | 1973258 | 8.06 | — | — | 2 | 1973258 | 7.87 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1345793 | — | 1 | 1345793 | 1 | 1345793 | 5.49 | — | — | 1 | 1345793 | 5.37 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 12 | 3470650 | 4298568 | 566381 | 564422 | 11 | 4037031 | 4862990 | — | — | — | — | — | 12 | 3470650 | 14.17 | 566381 | 96.59 | 11 | 4037031 | 16.1 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 5239002 | 39542758 | — | — | 1 | 5239002 | 39542758 | — | — | — | — | — | 1 | 5239002 | 21.39 | — | — | 1 | 5239002 | 20.89 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 508683 | 1149563 | 19990 | 17135 | 1 | 528673 | 1166698 | — | — | — | — | — | 1 | 508683 | 2.08 | 19990 | 3.41 | 1 | 528673 | 2.11 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1501345 | — | 2 | 1501345 | 2 | 1501345 | 6.13 | — | — | 2 | 1501345 | 5.99 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2173849 | — | 4 | 2173849 | 4 | 2173849 | 8.88 | — | — | 4 | 2173849 | 8.67 |
| سایر فعالیتها | 1 | 206020 | — | — | — | 1 | 206020 | — | 6 | 929848 | — | 6 | 929848 | 7 | 1135868 | 4.64 | — | — | 7 | 1135868 | 4.53 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید