کارآفرین شاخصی
1405/06/10
صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین
صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین
نماد بورسی
کارآفرین شاخصی
نوع گزارش
—
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593286
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14847 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | — | بابت هر مشتری فعال در سال: 244800.0000000000بابت هر صدور و ابطال: 40800.0000000000متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0004000000متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0002400000متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0000500000 | 13,500.00 | 13400 | 13600 | - هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی سالانه در قالب آیتم های ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 13,600,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه. 2- 40,800 ریال به ازای هر درخواست صدور. 3- 40,800 ریال به ازای هر درخواست ابطال. 4- 244,800 ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال. 5- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها: ارزش داراییها به میلیارد ریال از صفر تا 30,000 از 30,000 ریال تا 50,000 بالای 50,000 ضریب 0004/0 00024/0 00005/0 • شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال 1405: در صورتی که تاریخ دریافت مجوز فعالیت قبل از سال 1405 باشد، در هر روزی از دوره قرارداد سال 1405 اگر خالص ارزش دارایی صندوق: 1- کمتر از یا مساوری با 100 میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل 25% تخفیف میشود. 2- بیشتر از 100 میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با 300 میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل 12.5% تخفیف میشود. • سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 50,000,000,000 ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. سامانه نرم افزاری تیام: هزینه ثابت: 1- 1,870,000,000 ریال حق دسترسی سالانه هزینه متغیر: 1- 240,000,000 ریال بابت پشتیبانی به ازای هر شماره حساب |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید