نارین
1405/06/10
ارزش آفرین فولاد
ارزش آفرین فولاد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ارزش آفرین فولاد
نماد بورسی
نارین
نوع گزارش
—
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593387
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14849 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | — | متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0004000000متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0002400000متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0000500000 | 13,600,000,000.00 | — | — | هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه ثابت: هزینه ثابت سالانه به مبلغ 13،600،000،000 ريال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان) شرایط تخفیف در هزینه ثابت 1405 نوع صندوق تاریخ دریافت مجوز فعالیت قبل از سال 1405 همه انواع صندوقها در هر روزی از دوره قرارداد سال 1405 اگر خالص ارزش دارایی صندوق: 1- کمتر از یا مساوی با 100 میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل 25% تخفیف میشود . 2- بیشتر از 100 میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با 300 میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل %12.5 تخفیف میشود . هزینه متغیر: شاخص مبلغ در سال 1405 نوع صندوقهای مرتبط با هر شاخص به ازای هر درخواست صدور 40،800 ريال (4،080 تومان) شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال به ازای هر درخواست ابطال 40،800 ريال (4،080 تومان) شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال به ازای هر سرمایهگذار (دارنده واحد) در یک سال 244،800 ريال (24 هزار و 480 تومان) شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال ردیف پلکان ضریب در سال 1405 روش محاسبه پلکانی 1 مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ريال 0.0004 این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوقها لحاظ میشوند: 1- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا 30 هزار میلیارد ريال آن در نرخ پلکان اول ضرب میشود. 2- مازاد بر آن تا 50 هزار میلیارد ريال، در نرخ پلکان دوم ضرب میشود. 3- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای 50 هزار میلیارد ريال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب میشود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع میشوند. 2 مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 30 هزار تا مبلغ 50 هزار میلیارد ريال 0.00024 3 مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 50 هزار میلیارد ريال 0.00005 4 در همه انواع صندوقها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 50،000،000،000 ريال (معادل پنج میلیارد تومان) است. |
| 14848 | ارکان | حسابرس صندوق | : 0 | 2,450,000.00 | — | — | سالانه مبلغ ثابت 2،450 میلیون ريال به ازای هر سال مالی به علاوه مالیات بر ارزش افزوده |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید