توسعه بازار سهام
ن-۱۰
1405/06/11
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه — ن-۱۰ (1405)
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
نماد بورسی
توسعه بازار سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1593414
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 629427434 | 505843107 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 19278115 | 1250100 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 171897847 | 521976 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 25032415 | 14834343 |
| جاری کارگزاران | 1829120 | 5973 |
| سایر دارایی‌ها | 42950 | 35843 |
| موجودی نقد | 100384 | 19585033 |
| جمع دارایی‌ها | 847608265 | 542076375 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 13313960 | 3774071 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 4233 | 2724 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 687621 | 110169 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 101207 | 86555 |
| جاری کارگزاران | 6231798 | 9573903 |
| جمع بدهی‌ها | 20338819 | 13547422 |
| خالص دارایی‌ها | 827269446 | 528528953 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 14 | 11 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/31 | 1404/04/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 154054483 | 66333199 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -4361208 | -11760276 |
| سود سهام | 42718034 | 24624857 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 2391295 | 2252864 |
| سایر درآمدها | 45167 | 30737 |
| جمع درآمدها | 194847771 | 81481381 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -10603 | -7308 |
| سایر هزینه‌ها | -481708 | -302878 |
| جمع هزینه ها | -492311 | -310186 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 194355460 | 81171195 |
| هزینه‌های مالی | -129480 | — |
| سود (زیان) خالص | 194225980 | 81171195 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 48298021 | 528528953 | 34725174 | 304721034 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 20760957 | 20760957 | 19033080 | 19033080 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -9518528 | -9518528 | -5460233 | -5460233 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 194225980 | — | 81171195 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 93272084 | — | 129063877 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 59540450 | 827269446 | 48298021 | 528528953 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه سامان پندار | Mokhtar Mousavi Pour [Sign] | 952250 | 1405/06/11 10:53:49 |
| شریک موسسه سامان پندار | Ahmad Zafar Parandeh [Sign] | — | 1405/06/11 11:15:49 |
| مدیر موسسه سامان پندار | Gholamreza Shajari [Sign] | 861465 | 1405/06/11 13:11:09 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه سامان پندار | Mokhtar Mousavi Pour [Sign] | 952250 | 1405/06/11 10:53:49 |
| شریک موسسه سامان پندار | Ahmad Zafar Parandeh [Sign] | — | 1405/06/11 11:15:49 |
| مدیر موسسه سامان پندار | Gholamreza Shajari [Sign] | 861465 | 1405/06/11 13:11:09 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید