هلد کارآمد
ن-۳۱
1405/06/10
گروه مالی پیشگامان کارآمد — ن-۳۱
گروه مالی پیشگامان کارآمد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی پیشگامان کارآمد
نماد بورسی
هلد کارآمد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593445
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 12329444 | — | 3 | 12329444 | 3 | 12329444 | 90.69 | — | — | 3 | 12329444 | 94.11 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9900 | — | 1 | 9900 | 1 | 9900 | 0.07 | — | — | 1 | 9900 | 0.08 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 11187 | 27767 | — | 533 | 2 | 11187 | 28300 | — | — | — | — | — | 2 | 11187 | 0.08 | — | — | 2 | 11187 | 0.09 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2499 | 2221 | — | 1019 | 1 | 2499 | 3240 | — | — | — | — | — | 1 | 2499 | 0.02 | — | — | 1 | 2499 | 0.02 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 112898 | — | 2 | 112898 | 2 | 112898 | 0.83 | — | — | 2 | 112898 | 0.86 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1099341 | -493726 | 3 | 605615 | 3 | 1099341 | 8.09 | -493726 | 100 | 3 | 605615 | 4.62 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30000 | — | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 0.22 | — | — | 1 | 30000 | 0.23 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک دی | 10000000000 | 1000000 | 2269000 | 2499 | 2221 | — | — | 1019 | — | 2499 | 3240 | 1101 | 1428 | 741 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 10000000 | 1000000 | 60000 | 1186 | 1767 | — | — | 533 | — | 1186 | 2300 | 19767 | 38338 | 1114 |
| توسعه افق رابین | 10000000000 | 1000000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 27346 | -1 |
| بخشی صنایع کارآمد | 10000000 | 10000 | 2600000 | 10000 | 26000 | — | — | — | — | 10000 | 26000 | 3846 | 10000 | 16000 |
| سپر سرمایه بیدار | 10000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45675 | — |
| جمع | — | — | — | 13686 | 29988 | — | — | 1552 | — | 13686 | 31540 | — | — | 17854 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سبد گردان سرآمد بازار | 4000000000 | 1000 | 3840000000 | 5713958 | — | — | — | 5713958 | 1488 | — |
| کارگزاری کار آمد | 2000000 | 1000 | 2910000000 | 3560004 | — | — | 145 | 3560004 | 1223 | — |
| واسپاری کرمان موتور | 4000000000 | 1000 | 3879978000 | 3055482 | — | — | — | 3055482 | 787 | — |
| گسترش اندیشه هگمتان | 100000 | 1000 | 99900000 | 101360 | — | — | 99 | 101360 | 1015 | — |
| اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار | 1000 | 1000 | 177138 | 987981 | -87443 | -434619 | 8 | 553362 | 6169374 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 50000 | 10000 | 1300000 | 12998 | — | — | 26 | 12998 | 9998 | — |
| بازنشستگی تکمیلی زندگی | 100000 | 10000 | 3000000 | 30000 | — | — | 30 | 30000 | 10000 | — |
| مشاور سرمایه گذاری پیشتازان کارآمد | 100000 | 1000 | 99900000 | 99900 | — | — | 99 | 99900 | 1000 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد | 50000 | 10000 | 1300000 | 10000 | — | -59107 | 26 | -49107 | -37775 | — |
| آینده نگر کارآمد | 10000 | 1000 | 9900000 | 9900 | — | — | 99 | 9900 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 13581583 | — | -493726 | — | 13087857 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 21144100 | 45402 | 960000 | — |
| کارا | 103391835 | 35786 | 3700000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار | 2031 | 8615952 | — | 17499 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد | 52485624 | 19052 | — | 1000000 |
| جمع | — | — | 4660000 | 1017499 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سپر سرمایه بیدار | 21144100 | 45402 | 960000 | 45658 | 965401 | 5401 |
| کارا | 102766991 | 35786 | 3677639 | 35991 | 3698710 | 21071 |
| اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار | 89474 | 5053065 | 452118 | 5690435 | 509146 | 57028 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد | 52485624 | 20178 | 1059107 | 23903 | 1254606 | 195499 |
| جمع | — | — | 6148864 | — | 6427863 | 278999 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 12329444 | — | 3 | 12329444 | 3 | 12329444 | 90.69 | — | — | 3 | 12329444 | 94.11 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9900 | — | 1 | 9900 | 1 | 9900 | 0.07 | — | — | 1 | 9900 | 0.08 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 11187 | 27767 | — | 533 | 2 | 11187 | 28300 | — | — | — | — | — | 2 | 11187 | 0.08 | — | — | 2 | 11187 | 0.09 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2499 | 2221 | — | 1019 | 1 | 2499 | 3240 | — | — | — | — | — | 1 | 2499 | 0.02 | — | — | 1 | 2499 | 0.02 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 112898 | — | 2 | 112898 | 2 | 112898 | 0.83 | — | — | 2 | 112898 | 0.86 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1099341 | -493726 | 3 | 605615 | 3 | 1099341 | 8.09 | -493726 | 100 | 3 | 605615 | 4.62 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30000 | — | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 0.22 | — | — | 1 | 30000 | 0.23 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید