تاپیکو
ن-۱۰
1405/06/22
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین — ن-۱۰ (1405)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
نماد بورسی
تاپیکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/22
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593469
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1651504845 | 1141969236 | 45 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1241225587 | -854743024 | -45 |
| سود (زیان) ناخالص | 410279258 | 287226212 | 43 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -125015843 | -81569800 | -53 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 41660028 | 30049068 | 39 |
| سایر هزینهها | -30405057 | -21521394 | -41 |
| سود (زیان) عملیاتى | 296518386 | 214184086 | 38 |
| هزینه هاى مالى | -85279121 | -55276391 | -54 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 8453177 | 19012492 | -56 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 219692442 | 177920187 | 23 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 354200263 | 138416717 | 156 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 573892705 | 316336904 | 81 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -45542756 | -26911572 | -69 |
| سالهای قبل | — | -1147099 | 100 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 528349949 | 288278233 | 83 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 22264781 | 15098048 | 47 |
| سود (زیان) خالص | 550614730 | 303376281 | 81 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 443287059 | 217656475 | 104 |
| منافع فاقد حق کنترل | 107327671 | 85719806 | 25 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 4627 | 2297 | 101 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -323 | -198 | -63 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 4304 | 2099 | 105 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | 78 | 53 | 47 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 4382 | 2152 | 104 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 5425 | 2989 | 81 |
| سرمایه | 101500000 | 101500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 550614730 | 303376281 | 81 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | 4293395 | -75439 | 5791 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 4293395 | -75439 | 5791 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 4293395 | -75439 | 5791 |
| سود (زیان) جامع دوره | 554908125 | 303300842 | 83 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 446192264 | 217581036 | 105 |
| منافع فاقد حق کنترل | 108715861 | 85719806 | 27 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1403/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 284528196 | 174151769 | 118782637 | 63 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 1905374 | 2185910 | 2507409 | -13 |
| داراییهای نامشهود | 4286737 | 3705016 | 3212412 | 16 |
| سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 416435867 | 276245024 | 270017381 | 51 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 136786395 | 123284851 | 62429036 | 11 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2475053 | 1843832 | 1427363 | 34 |
| دارایی مالیات انتقالی | 2543287 | 1108937 | — | 129 |
| سایر داراییها | 20171599 | 14087599 | 5286614 | 43 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 869132508 | 596612938 | 463662852 | 46 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 52481855 | 35348688 | 29633301 | 48 |
| موجودی مواد و کالا | 240123474 | 168150683 | 119219109 | 43 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 676121936 | 435748425 | 451409717 | 55 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 115254144 | 64626468 | 86797530 | 78 |
| موجودی نقد | 99037076 | 70930598 | 34196395 | 40 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 135610747 | 99227779 | 84352414 | 37 |
| جمع داراییهای جاری | 1318629232 | 874032641 | 805608466 | 51 |
| جمع داراییها | 2187761740 | 1470645579 | 1269271318 | 49 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 101500000 | 101500000 | 101500000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 3457973 | 1489432 | 1214468 | 132 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -810159 | -855710 | -449178 | 5 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | -7399758 | -6491297 | -6328557 | -14 |
| اندوخته قانونی | 16652505 | 15069320 | 13877442 | 11 |
| اندوخته سرمایه ای | 59131933 | 52214131 | 45093483 | 13 |
| سایر اندوختهها | 13204834 | 5857405 | 79312 | 125 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 3019911 | 114706 | 190145 | 2533 |
| سود (زیان) انباشته | 583467256 | 357856317 | 356063228 | 63 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -3717423 | -2731653 | -2503290 | -36 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 768507072 | 524022651 | 508737053 | 47 |
| منافع فاقد کنترل | 228287767 | 174471217 | 139041500 | 31 |
| جمع حقوق مالکانه | 996794839 | 698493868 | 647778553 | 43 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 10339427 | 6778673 | 3326415 | 53 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 144722457 | 55561549 | 34686072 | 160 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | 201766 | — | -100 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 33166497 | 23109281 | 16747086 | 44 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 188228381 | 85651269 | 54759573 | 120 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 439466270 | 303334377 | 191059363 | 45 |
| مالیات پرداختنی | 54270322 | 33000029 | 30325436 | 64 |
| سود سهام پرداختنی | 54929148 | 54386262 | 92941102 | 1 |
| تسهیلات مالی | 358613842 | 250997649 | 216193071 | 43 |
| ذخایر | 1032536 | 755129 | 550084 | 37 |
| پیشدریافتها | 90660188 | 41878549 | 32895606 | 116 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | 3766214 | 2148447 | 2768530 | 75 |
| جمع بدهیهای جاری | 1002738520 | 686500442 | 566733192 | 46 |
| جمع بدهیها | 1190966901 | 772151711 | 621492765 | 54 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 2187761740 | 1470645579 | 1269271318 | 49 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/03/01 | 101500000 | — | — | 1214468 | -449178 | -6328557 | 13877442 | 45093483 | 79312 | — | 190145 | 356063228 | -2503290 | 508737053 | 139041500 | 647778553 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/03/01 | 101500000 | — | — | 1214468 | -449178 | -6328557 | 13877442 | 45093483 | 79312 | — | 190145 | 356063228 | -2503290 | 508737053 | 139041500 | 647778553 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 217656475 | — | 217656475 | 85719806 | 303376281 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 217656475 | — | 217656475 | 85719806 | 303376281 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -75439 | — | — | -75439 | — | -75439 |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -75439 | 217656475 | — | 217581036 | 85719806 | 303300842 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -203000000 | — | -203000000 | -53246549 | -256246549 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -6642139 | — | — | — | — | — | — | — | -6642139 | 480459 | -6161680 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 6479399 | — | — | — | — | — | — | — | 6479399 | -1857387 | 4622012 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5548173 | 5548173 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -346645 | -346645 | — | -346645 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 274964 | — | — | — | — | — | — | — | — | 118282 | 393246 | — | 393246 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -406532 | — | — | — | — | — | — | — | — | -406532 | — | -406532 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | -16163 | -966 | 1606 | — | — | 1242756 | — | 1227233 | 386330 | 1613563 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 1208041 | — | — | — | — | -1208041 | — | — | -1250243 | -1250243 |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 7121614 | — | — | — | -7121614 | — | — | -350872 | -350872 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5776487 | — | — | -5776487 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/02/31 | 101500000 | — | — | 1489432 | -855710 | -6491297 | 15069320 | 52214131 | 5857405 | — | 114706 | 357856317 | -2731653 | 524022651 | 174471217 | 698493868 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 443287059 | — | 443287059 | 107327671 | 550614730 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2905205 | — | — | 2905205 | 1388190 | 4293395 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2905205 | 443287059 | — | 446192264 | 108715861 | 554908125 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -203000000 | — | -203000000 | -64407055 | -267407055 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 265036 | — | — | — | — | — | — | — | 265036 | 413316 | 678352 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | -29448 | -1275 | 624 | — | — | — | — | -30099 | — | -30099 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -1173497 | — | — | — | — | — | — | — | -1173497 | -236934 | -1410431 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | 6620174 | — | — | -6620174 | — | — | 10926752 | 10926752 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1703270 | -1703270 | — | -1703270 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 1968541 | — | — | — | — | — | — | — | — | 717500 | 2686041 | — | 2686041 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 45551 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45551 | — | 45551 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1202395 | — | 1202395 | -872667 | 329728 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 1612633 | — | — | — | — | -1612633 | — | — | -1318728 | -1318728 |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 6919077 | — | — | — | -6919077 | — | — | 596005 | 596005 |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | 726631 | — | — | -726631 | — | — | — | — |
| مانده در 1405/02/31 | 101500000 | — | — | 3457973 | -810159 | -7399758 | 16652505 | 59131933 | 13204834 | — | 3019911 | 583467256 | -3717423 | 768507072 | 228287767 | 996794839 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 402450454 | 438545205 | -8 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -24432252 | -24903079 | 2 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 378018202 | 413642126 | -9 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 345464 | 354440 | -3 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -71068256 | -47509691 | -50 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -262616 | -1201440 | 78 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3165589 | 2774443 | 14 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -28255671 | -13412965 | -111 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 23697455 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -73413736 | -8800987 | -734 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 11405458 | 2519063 | 353 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -134386313 | -65277137 | -106 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 243631889 | 348364989 | -30 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | -1173497 | -862741 | -36 |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | 269241 | 6479399 | -96 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1368949 | 393246 | 248 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -386178 | -346645 | -11 |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 28102 | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | -8457577 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 541809967 | 370004992 | 46 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -429508068 | -341284324 | -26 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -63916207 | -49281528 | -30 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -208845137 | -240957656 | 13 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -58019031 | -53843733 | -8 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -218371859 | -318156567 | 31 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 25260030 | 30208422 | -16 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 70930598 | 34196395 | 107 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 2846448 | 6525781 | -56 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 99037076 | 70930598 | 40 |
| معاملات غیرنقدی | 2413302 | 5548173 | -57 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 356493674 | 216361218 | 65 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 6919075 | 6382200 | 8 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 363412749 | 222743418 | 63 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -3284114 | -2080749 | -58 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -3284114 | -2080749 | -58 |
| سود (زیان) عملیاتى | 360128635 | 220662669 | 63 |
| هزینه هاى مالى | -23223389 | -15645077 | -48 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 600174 | 539078 | 11 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 337505420 | 205556670 | 64 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -40529 | -45818 | 12 |
| سالهای قبل | — | -186820 | 100 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 337464891 | 205324032 | 64 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 337464891 | 205324032 | 64 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3558 | 2179 | 63 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -225 | -150 | -50 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 3333 | 2029 | 64 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 3333 | 2029 | 64 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 3325 | 2023 | 64 |
| سرمایه | 101500000 | 101500000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 337464891 | 205324032 | 64 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 337464891 | 205324032 | 64 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | 1403/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 987100 | 887800 | 820152 | 11 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 9279 | 6209 | 1174 | 49 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 243965597 | 227084430 | 219855867 | 7 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 359948 | 191136 | 100202 | 88 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 10557408 | 10561419 | 6391728 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 255879332 | 238730994 | 227169123 | 7 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 44572 | 41193 | 109638 | 8 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 417253503 | 261771030 | 313087884 | 59 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 577823 | 785197 | 387983 | -26 |
| موجودی نقد | 2843669 | 14404161 | 2481618 | -80 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 420719567 | 277001581 | 316067123 | 52 |
| جمع داراییها | 676598899 | 515732575 | 543236246 | 31 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 101500000 | 101500000 | 101500000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 3457973 | 1489432 | 1214468 | 132 |
| اندوخته قانونی | 10150000 | 10150000 | 10150000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 57817397 | 50898320 | 44516120 | 14 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 350361349 | 222815535 | 226873703 | 57 |
| سهام خزانه | -3717423 | -2731653 | -2503290 | -36 |
| جمع حقوق مالکانه | 519569296 | 384121634 | 381751001 | 35 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 321784 | 196762 | 117133 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 321784 | 196762 | 117133 | 64 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 963127 | 2085104 | 2105575 | -54 |
| مالیات پرداختنی | 38364 | 43653 | 34981 | -12 |
| سود سهام پرداختنی | 34952930 | 40798067 | 78755723 | -14 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 120753398 | 88487355 | 80471832 | 36 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | 1 | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 156707819 | 131414179 | 161368112 | 19 |
| جمع بدهیها | 157029603 | 131610941 | 161485245 | 19 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 676598899 | 515732575 | 543236246 | 31 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/03/01 | 101500000 | — | — | 1214468 | 10150000 | 44516120 | — | — | — | 226873703 | -2503290 | 381751001 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/03/01 | 101500000 | — | — | 1214468 | 10150000 | 44516120 | — | — | — | 226873703 | -2503290 | 381751001 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 205324032 | — | 205324032 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 205324032 | — | 205324032 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 205324032 | — | 205324032 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -203000000 | — | -203000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -346645 | -346645 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 274964 | — | — | — | — | — | — | 118282 | 393246 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 6382200 | — | — | — | -6382200 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/02/31 | 101500000 | — | — | 1489432 | 10150000 | 50898320 | — | — | — | 222815535 | -2731653 | 384121634 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 337464891 | — | 337464891 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 337464891 | — | 337464891 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -203000000 | — | -203000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1419954 | -1419954 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 1968541 | — | — | — | — | — | — | 434184 | 2402725 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 6919077 | — | — | — | -6919077 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/02/31 | 101500000 | — | — | 3457973 | 10150000 | 57817397 | — | — | — | 350361349 | -3717423 | 519569296 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/02/31 | 1404/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 227237621 | 267144447 | -15 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -45818 | -223966 | 80 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 227191803 | 266920481 | -15 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 3105152 | 1335411 | 133 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -175873 | -133446 | -32 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -30986539 | -11183320 | -177 |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 360851 | 291099 | 24 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | 14561 | -100 |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -12236175 | -1548458 | -690 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -39932584 | -11224153 | -256 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 187259219 | 255696328 | -27 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1368948 | 46601 | 2838 |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | -386178 | — | -Infinity |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 114961096 | 68884000 | 67 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -86266104 | -61424347 | -40 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -19652338 | -15089207 | -30 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -208845135 | -236190832 | 12 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -198819711 | -243773785 | 18 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -11560492 | 11922543 | -197 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 14404161 | 2481618 | 480 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 2843669 | 14404161 | -80 |
| معاملات غیرنقدی | 5483222 | 11863772 | -54 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 22249422 | 146249860 | 4140124 | 4929338 | 2 | 26389546 | 151179198 | — | — | — | — | — | 1 | 22249422 | 10.04 | 4140124 | 29.61 | 2 | 26389546 | 11.2 |
| محصولات چوبی | 1 | 4993 | 5525 | -4941 | -5461 | 1 | 52 | 64 | — | — | — | — | — | 1 | 4993 | — | -4941 | -0.04 | 1 | 52 | — |
| محصولات کاغذی | 2 | 5516 | 13215 | -5505 | -13209 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1768917 | — | 2 | 1768917 | 4 | 1774433 | 0.8 | -5505 | -0.04 | 3 | 1768928 | 0.75 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 2973233 | 145319525 | -6180 | 62713334 | 3 | 2967053 | 208032859 | 1 | 40060 | — | 1 | 40060 | 5 | 3013293 | 1.36 | -6180 | -0.04 | 4 | 3007113 | 1.28 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 12637614 | — | 6 | 12637614 | 6 | 12637614 | 5.7 | — | — | 6 | 12637614 | 5.36 |
| لاستیک و پلاستیک | 3 | 4399868 | 98720416 | 983506 | -17108445 | 4 | 5383374 | 81611971 | 1 | 1185204 | -1185204 | — | — | 4 | 5585072 | 2.52 | -201698 | -1.44 | 4 | 5383374 | 2.28 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 1425736 | 1115944 | — | -417156 | 1 | 1425736 | 698788 | — | — | — | — | — | 1 | 1425736 | 0.64 | — | — | 1 | 1425736 | 0.6 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 2368811 | 3591239 | — | -1775129 | 1 | 2368811 | 1816110 | 1 | 12585134 | — | 1 | 12585134 | 2 | 14953945 | 6.75 | — | — | 2 | 14953945 | 6.35 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 1867235 | 3022993 | 169696 | 2947146 | 2 | 2036931 | 5970139 | — | — | — | — | — | 2 | 1867235 | 0.84 | 169696 | 1.21 | 2 | 2036931 | 0.86 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 34805857 | 5580896 | 1 | 40386753 | 1 | 34805857 | 15.7 | 5580896 | 39.92 | 1 | 40386753 | 17.14 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | 2947 | 3315 | 2 | 2947 | 3315 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2947 | 0.02 | 2 | 2947 | — |
| سرمایه گذاریها | 1 | 5716 | 5657 | — | -105 | 1 | 5716 | 5552 | — | — | — | — | — | 1 | 5716 | — | — | — | 1 | 5716 | — |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 5121 | 13597 | -5105 | -13563 | 1 | 16 | 34 | — | — | — | — | — | 1 | 5121 | — | -5105 | -0.04 | 1 | 16 | — |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 16 | 113632050 | 2033478463 | 6890724 | 22969881 | 13 | 120522774 | 2056448344 | — | — | — | — | — | 16 | 113632050 | 51.26 | 6890724 | 49.29 | 13 | 120522774 | 51.14 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 5115 | 7712 | -5039 | -7578 | 1 | 76 | 134 | — | — | — | — | — | 1 | 5115 | — | -5039 | -0.04 | 1 | 76 | — |
| پیمانکاری صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4122930 | — | 2 | 4122930 | 2 | 4122930 | 1.86 | — | — | 2 | 4122930 | 1.75 |
| سایر فعالیتها | 1 | — | 392259 | — | — | 1 | — | 392259 | 2 | 5601547 | -2574551 | 2 | 3026996 | 3 | 5601547 | 2.53 | -2574551 | -18.41 | 3 | 3026996 | 1.28 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 15585909045 | 20787941 | 100840831 | -15000000 | -20006 | -36844395 | 50.31 | 20767935 | 63996436 | 1334 | 4110 | 43228501 |
| هلدینگ صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 1224106905 | 9230884 | 53860703 | — | — | -7846525 | 67.26 | 9230884 | 46014178 | 7541 | 37590 | 36783294 |
| صنایع لاستیک کرمان | 13953000 | 1000 | 8631127665 | 4160815 | 80183176 | 1270346450 | 336 | -17011772 | 70.96 | 4161151 | 63171404 | 420 | 6380 | 59010253 |
| صنایع کاغذ سازی کاوه | 700000 | 1000 | 512355 | 5241 | 5687 | -511355 | -5230 | -5681 | — | 11 | 6 | 11000 | 6780 | -5 |
| نفت ایرانول | 2000000 | 1000 | 980726226 | 1476877 | 98955276 | 1961452452 | — | 60657917 | 147.11 | 1476877 | 159613193 | 502 | 54250 | 158136316 |
| پالایش نفت اصفهان | 371000000 | 1000 | 47497 | 8 | 199 | -131692 | -8 | -634 | — | — | -435 | — | 5170 | -435 |
| پتروشیمی مارون | 8000000 | 1000 | 1336082292 | 9842009 | 213839970 | 2502904297 | -5765 | -26497425 | 47.99 | 9836244 | 187342545 | 2562 | 48800 | 177506301 |
| پتروشیمی اراک | 8064000 | 1000 | 1344540394 | 1890644 | 27791649 | 1489932161 | — | 2735620 | 35.15 | 1890644 | 30527269 | 667 | 10770 | 28636625 |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | 1200002514 | 1477523 | 46320097 | — | — | 2100004 | 50 | 1477523 | 48420101 | 1231 | 40350 | 46942578 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 1114663695 | 919631 | 102326127 | — | — | 9887067 | 18.58 | 919631 | 112213194 | 825 | 100670 | 111293563 |
| نیروکلر | 4000000 | 1000 | 1302610168 | 292290 | 14940938 | — | — | 1680367 | 32.57 | 292290 | 16621305 | 224 | 12760 | 16329015 |
| پتروشیمی جم | 18000000 | 1000 | 3029761799 | 5684944 | 213264933 | -3500000 | -6567 | -81138343 | 16.81 | 5678377 | 132126590 | 1876 | 43660 | 126448213 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 1900000 | 1000 | 318050309 | 142912 | 5740808 | — | — | -1367617 | 16.74 | 142912 | 4373191 | 449 | 13750 | 4230279 |
| پتروشیمی خراسان | 1789912 | 1000 | 795982767 | 6377949 | 144693747 | 4557982574 | 412115 | 58382158 | 299.12 | 6790064 | 203075905 | 1268 | 37930 | 196285841 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 77873816079 | 50410664 | 663484912 | 599506054 | 7272344 | 154207104 | 7.85 | 57683008 | 817692016 | 735 | 10420 | 760009008 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 869247576 | 1993388 | 53067564 | — | — | -29789114 | 66.87 | 1993388 | 23278450 | 2293 | 26780 | 21285062 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 11644097200 | 22249422 | 146249860 | — | — | -32021267 | 17.25 | 22249422 | 114228593 | 1911 | 9810 | 91979171 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 9180000000 | 869860 | 437151600 | -1000000 | -95 | -19231730 | 15.3 | 869765 | 417919870 | 95 | 45530 | 417050105 |
| حفاری شمال | 9000000 | 1000 | 539225186 | 2368811 | 3591239 | — | — | -1775129 | 5.99 | 2368811 | 1816110 | 4393 | 3368 | -552701 |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد | 9395000 | 1000 | 3210344374 | 96141 | 12796432 | — | — | -3210 | 34.17 | 96141 | 12793222 | 30 | 3985 | 12697081 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 75000000 | 1000 | 1668775 | 5716 | 5657 | — | — | -105 | — | 5716 | 5552 | 3425 | 3327 | -164 |
| صنایع چوب خزر کاسپین | 200000 | 1000 | 93489 | 4993 | 5525 | -92489 | -4941 | -5461 | — | 52 | 64 | 52000 | 64500 | 12 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 4350000 | 1000 | 256665 | 5115 | 7712 | -252873 | -5039 | -7578 | — | 76 | 134 | 20042 | 35460 | 58 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 21000000 | 1000 | 641998 | 5121 | 13597 | -639999 | -5105 | -13563 | — | 16 | 34 | 8004 | 17410 | 18 |
| پالایش نفت بندرعباس | 134341922 | 1000 | 4186013 | 18825 | 43953 | -4186013 | -6172 | -43953 | — | 12653 | — | — | 6890 | -12653 |
| سرمایه گذاری ساختمان ایران | 30842726 | 1000 | 705847097 | 1425736 | 1115944 | — | — | -417156 | 2.29 | 1425736 | 698788 | 2020 | 990 | -726948 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 18051511 | — | 392259 | -1 | — | — | — | — | 392259 | — | 21730 | 392259 |
| بورس کالای ایران | 29000000 | 1000 | 262619980 | 1463590 | 2371458 | 318793921 | — | 3111275 | 2 | 1463590 | 5482733 | 2517 | 9430 | 4019143 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 20172289 | 403645 | 651535 | 30336144 | 169696 | -164129 | 1.25 | 573341 | 487406 | 11351 | 9650 | -85935 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 2996000 | 761643 | 842205 | -2996000 | -761643 | -842205 | — | — | — | — | 13060 | — |
| کارتن ایران | 2957295 | 1000 | 2314267 | 275 | 7528 | -2314267 | -275 | -7528 | — | — | — | — | 3253 | — |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 15477 | 5 | 558 | -15477 | -5 | -558 | — | — | — | — | 36100 | — |
| پتروشیمی امیر کبیر | 3600000 | 1000 | 31799 | 156 | 2908 | -31799 | -156 | -2908 | — | — | — | — | 144700 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 62850 | 1000 | — | — | — | 52755 | 2947 | 3315 | 0.08 | 2947 | 3315 | 55862 | 62850 | 368 |
| صتوصل | 3000000 | 1000 | — | — | — | 1274154603 | 983170 | 1274154 | 42.47 | 983170 | 1274154 | 772 | 1000 | 290984 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | — | — | — | 4830144492 | 4140124 | 36950605 | 5.06 | 4140124 | 36950605 | 857 | 7650 | 32810481 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پتروشیمی آبادان | 10000000 | 1000 | 5309443895 | 4559329 | 7305794 | 500000 | 502 | -1714424 | 53.1 | 4559831 | 5591370 | 859 | 1053 | 1031539 |
| پتروشیمی فارابی | 4650463 | 1000 | 16086649 | 10713 | 64024 | 35127039 | — | -14808 | 1.1 | 10713 | 49216 | 209 | 961 | 38503 |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 89600 | 1000 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرسی ایران گاز | 200000 | 1000 | 99997333 | 209716 | — | — | 50 | 209716 | 2097 | — |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک | 3000000 | 1000 | 1535983320 | 1185204 | -1535983320 | -1185204 | — | — | — | — |
| گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین | 1700000 | 1000 | 1700000000 | 1700600 | — | — | 100 | 1700600 | 1000 | — |
| پتروشیمی ایلام | 35973634 | 1000 | 6124442878 | 6144843 | — | — | 17 | 6144843 | 1003 | — |
| پتروشیمی باختر | 75000000 | 1000 | 3409176085 | 687290 | — | — | 4 | 687290 | 202 | — |
| پترو شیمی مروارید | 4949211 | 1000 | 841500000 | 1688100 | — | — | 17 | 1688100 | 2006 | — |
| نفت ستاره خلیج فارس | 165500000 | 1000 | 81094987020 | 12585134 | — | — | 49 | 12585134 | 155 | — |
| پتروسینا | 50 | 1000 | 49917 | 67003 | — | — | 99 | 67003 | 1342288 | — |
| صنایع پتروشیمی بین المللی قشم(نفت نیک قشم) | 3533973 | 1000 | 33755200 | 40060 | — | — | — | 40060 | 1187 | — |
| پایانه ها ومخازن پتروشیمی | 270000 | 1000 | 43200000 | 105214 | — | — | 16 | 105214 | 2436 | — |
| ماشین سازی پارس | 2399137 | 1000 | 2399137113 | 4055927 | — | — | 100 | 4055927 | 1691 | — |
| صنایع کاغذ مراغه | 528616 | 5000 | 12210491 | 68317 | — | — | 11 | 68317 | 5595 | — |
| پتروشیمی تبریز | 4982000 | 1000 | 551079869 | 3802451 | — | — | 11 | 3802451 | 6900 | — |
| دماوند انرژی عسلویه | 13500000 | 1000 | 1225074627 | 34805857 | 7849552240 | 5580896 | 67 | 40386753 | 4451 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 1372508 | 5587743 | -720428 | -2574551 | — | 3013192 | 4620893 | — |
| گسترش تجارت هامون | 10000 | 50 | 199998000 | 13804 | — | — | 100 | 13804 | 69 | — |
| مشترک البرز | 100000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 72747263 | — | 1821141 | — | 74568404 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 1 | — | — | — |
| صتوصل | 1535983320 | 771 | 1185204 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 52755 | 55862 | 2947 | — |
| پتروشیمی آبادان | 500000 | 1004 | 502 | — |
| صنایع لاستیک کرمان | 1270346450 | — | 336 | — |
| نفت ایرانول | 1961452452 | — | — | — |
| پتروشیمی اراک | 1489932161 | — | — | — |
| پتروشیمی خراسان | 4557982574 | 90 | 412115 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 599506054 | 12130 | 7272344 | — |
| پتروشیمی فارابی | 35127039 | — | — | — |
| دماوند انرژی عسلویه | 7849552240 | 710 | — | 5580896 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 30336144 | 5593 | 169696 | — |
| پتروشیمی مارون | 2505154297 | — | — | — |
| بورس کالای ایران | 318793921 | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 4830144492 | 857 | 4140124 | — |
| جمع | — | — | 13183268 | 5580896 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/02/31 | 1405/02/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 148942816 | 161103043 | شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود. |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 6174642 | 8309502 | شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود. |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود. |
| سهام سایر شرکتها | 72747263 | 74568404 | شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود. |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود. |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | 0شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود. |
| سایر سرمایه گذاری ها | 4906 | 562471 | توضیحات کامل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست ارائه کردیده است |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | شرکت مطابق با سیاست های تدوین شده توسط سهامداران اقدام خواهد نمود. |
| جمع | 227869627 | 244543420 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/02/31 | 1405/02/31 | 1406/02/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 101 | 91 | 91 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 16763 | 15823 | 15823 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| سایر | 247979 | 239323 |
| سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی | 291099 | 360851 |
| جمع | 539078 | 600174 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرگروه سازمان حسابرسی | Seyedeh Marzieh Mousavi [Sign] | 962428 | 1405/06/22 08:14:18 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Soleyman Seraj [Sign] | 811023 | 1405/06/22 08:24:01 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Asaadi [Sign] | 800043 | 1405/06/22 08:30:00 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرگروه سازمان حسابرسی Seyedeh Marzieh Mousavi [Sign]9624281405/06/22 08:14:18 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Soleyman Seraj [Sign]8110231405/06/22 08:24:01 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Alireza Asaadi [Sign]8000431405/06/22 08:30:00 | — | — | — |
| مدیرگروه سازمان حسابرسی | Seyedeh Marzieh Mousavi [Sign] | 962428 | 1405/06/22 08:14:18 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Soleyman Seraj [Sign] | 811023 | 1405/06/22 08:24:01 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Asaadi [Sign] | 800043 | 1405/06/22 08:30:00 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید