سینا سهام
ن-۱۰
1405/06/10
صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا
نماد بورسی
سینا سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1593478
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/10 | 1404/11/10 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2427657 | 1985583 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 65999 | 90762 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 91634 | 23904 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 13412 | 1274 |
| موجودی نقد | 66 | 67 |
| جمع دارایی‌ها | 2598768 | 2101590 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 27924 | 17766 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 14786 | 3003 |
| جاری کارگزاران | 5030 | 49973 |
| جمع بدهی‌ها | 47740 | 70742 |
| خالص دارایی‌ها | 2551028 | 2030848 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 2 | 2 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/10 | 1404/05/10 | 1404/11/10 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/10 | 1404/05/10 | 1404/11/10 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 312827 | 39808 | 182254 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 152420 | -354370 | 65257 |
| سود سهام | 110032 | 151006 | 222164 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 12870 | 1817 | 9050 |
| سایر درآمدها | 2125 | 1116 | 3498 |
| جمع درآمدها | 590274 | -160623 | 482223 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -24983 | -20501 | -37927 |
| سایر هزینه‌ها | -5460 | -3408 | -9800 |
| جمع هزینه ها | -30443 | -23909 | -47727 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 559831 | -184532 | 434496 |
| هزینه‌های مالی | -179 | -14548 | -14570 |
| سود (زیان) خالص | 559652 | -199080 | 419926 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/10 | 1405/05/10 | 1404/05/10 | 1404/05/10 | 1404/11/10 | 1404/11/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1297428 | 2030848 | 1998015 | 2487444 | 1998015 | 2487444 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 3054 | 30 | 3086 | 30 | 185796 | 1858 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -26450 | -265 | -100880 | -1008 | -886383 | -8863 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 559652 | — | -199080 | — | 419926 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -39237 | — | -111580 | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | — | — | — | -869517 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 1274032 | 2551028 | 1900221 | 2175806 | 1297428 | 2030848 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/10 | 1404/11/10 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 2427657 | 1985583 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 65999 | 90762 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 91634 | 23904 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 13412 | 1274 |
| موجودی نقد | 66 | 67 |
| جمع دارایی‌ها | 2598768 | 2101590 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 27924 | 17766 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 14786 | 3003 |
| جاری کارگزاران | 5030 | 49973 |
| جمع بدهی‌ها | 47740 | 70742 |
| خالص دارایی‌ها | 2551028 | 2030848 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 2 | 2 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید