آگاه سهام
ن-۱۰
1405/06/14
صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه — ن-۱۰ (1405)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
نماد بورسی
آگاه سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/14
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593562
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/16 | 1404/05/16 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 20183054 | 6793808 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1545965 | 667218 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 880667 | 406776 |
| حسابهای دریافتنی | 579049 | 637165 |
| جاری کارگزاران | — | 37314 |
| سایر داراییها | 5871 | 3971 |
| موجودی نقد | 6 | 5 |
| جمع داراییها | 23194612 | 8546257 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 319788 | 165900 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 193567 | 100965 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 14880 | 15662 |
| جاری کارگزاران | 602526 | — |
| جمع بدهیها | 1130761 | 282527 |
| خالص داراییها | 22063851 | 8263730 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2025 | 876 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/16 | 1404/05/16 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/16 | 1404/05/16 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 993683 | 1009142 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 8773307 | 830783 |
| سود سهام | 984226 | 882243 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 139499 | 99426 |
| سایر درآمدها | 40127 | 11564 |
| جمع درآمدها | 10930842 | 2833158 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -416699 | -217843 |
| سایر هزینهها | -22873 | -10648 |
| جمع هزینه ها | -439572 | -228491 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 10491270 | 2604667 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 10491270 | 2604667 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/16 | 1405/05/16 | 1404/05/16 | 1404/05/16 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 9436 | 8263730 | 10470 | 6671730 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 3660 | 3660 | 2996 | 2996 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -2198 | -2198 | -4030 | -4030 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 10491270 | — | 2604667 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 3307389 | — | -1011633 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 10898 | 22063851 | 9436 | 8263730 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/16 | 1404/05/16 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 20183054 | 6793808 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1545965 | 667218 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | 880667 | 406776 |
| حسابهای دریافتنی | 579049 | 637165 |
| جاری کارگزاران | — | 37314 |
| سایر داراییها | 5871 | 3971 |
| موجودی نقد | 6 | 5 |
| جمع داراییها | 23194612 | 8546257 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 319788 | 165900 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 193567 | 100965 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 14880 | 15662 |
| جاری کارگزاران | 602526 | — |
| جمع بدهیها | 1130761 | 282527 |
| خالص داراییها | 22063851 | 8263730 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2025 | 876 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید