وخبرگان آتیه شهر
ن-۳۱
1405/06/10
سرمایه گذاری خبرگان آتیه شهر — ن-۳۱
سرمایه گذاری خبرگان آتیه شهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری خبرگان آتیه شهر
نماد بورسی
وخبرگان آتیه شهر
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/10
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593575
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 21096 | 20115 | -21096 | -20115 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 21096 | 1.29 | -21096 | -19.45 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 19369 | 27506 | 74899 | 64938 | 3 | 94268 | 92444 | — | — | — | — | — | 1 | 19369 | 1.19 | 74899 | 69.06 | 3 | 94268 | 5.41 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 42440 | 77971 | 23848 | 38485 | 3 | 66288 | 116456 | — | — | — | — | — | 2 | 42440 | 2.6 | 23848 | 21.99 | 3 | 66288 | 3.81 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 81497 | 91237 | — | 31285 | 2 | 81497 | 122522 | — | — | — | — | — | 2 | 81497 | 4.99 | — | — | 2 | 81497 | 4.68 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2500 | — | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 0.15 | — | — | 1 | 2500 | 0.14 |
| مخابرات | — | — | — | 32401 | 36114 | 1 | 32401 | 36114 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32401 | 29.87 | 1 | 32401 | 1.86 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 25793 | 23166 | 14827 | 19845 | 1 | 40620 | 43011 | — | — | — | — | — | 1 | 25793 | 1.58 | 14827 | 13.67 | 1 | 40620 | 2.33 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 49957 | 65640 | -16254 | -12570 | 2 | 33703 | 53070 | — | — | — | — | — | 2 | 49957 | 3.06 | -16254 | -14.99 | 2 | 33703 | 1.94 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 295789 | 292084 | -24401 | 28976 | 7 | 271388 | 321060 | 2 | 45050 | — | 2 | 45050 | 11 | 340839 | 20.87 | -24401 | -22.5 | 9 | 316438 | 18.17 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 83669 | 113756 | 60521 | 95608 | 4 | 144190 | 209364 | — | — | — | — | — | 2 | 83669 | 5.12 | 60521 | 55.8 | 4 | 144190 | 8.28 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 11142 | 16312 | -11142 | -16312 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11142 | 0.68 | -11142 | -10.27 | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | 3 | 84072 | 76930 | -20184 | 44 | 2 | 63888 | 76974 | — | — | — | — | — | 3 | 84072 | 5.15 | -20184 | -18.61 | 2 | 63888 | 3.67 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 137657 | 182683 | -19620 | -406 | 4 | 118037 | 182277 | — | — | — | — | — | 5 | 137657 | 8.43 | -19620 | -18.09 | 4 | 118037 | 6.78 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 140040 | 114423 | 32977 | 46088 | 5 | 173017 | 160511 | — | — | — | — | — | 5 | 140040 | 8.57 | 32977 | 30.41 | 5 | 173017 | 9.93 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 8 | 158983 | 182570 | -36936 | -50932 | 5 | 122047 | 131638 | — | — | — | — | — | 8 | 158983 | 9.73 | -36936 | -34.06 | 5 | 122047 | 7.01 |
| مواد و محصولات دارویی | 6 | 106412 | 174947 | -23377 | -4351 | 4 | 83035 | 170596 | — | — | — | — | — | 6 | 106412 | 6.52 | -23377 | -21.55 | 4 | 83035 | 4.77 |
| فلزات اساسی | 4 | 107471 | 123533 | 5919 | 15872 | 3 | 113390 | 139405 | — | — | — | — | — | 4 | 107471 | 6.58 | 5919 | 5.46 | 3 | 113390 | 6.51 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 68290 | 59488 | 9771 | 27947 | 2 | 78061 | 87435 | — | — | — | — | — | 2 | 68290 | 4.18 | 9771 | 9.01 | 2 | 78061 | 4.48 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 12397 | 10665 | — | 1815 | 1 | 12397 | 12480 | — | — | — | — | — | 1 | 12397 | 0.76 | — | — | 1 | 12397 | 0.71 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 40017 | 45782 | 7657 | 27743 | 1 | 47674 | 73525 | — | — | — | — | — | 1 | 40017 | 2.45 | 7657 | 7.06 | 1 | 47674 | 2.74 |
| سایر صنایع | 3 | 34830 | 32377 | 8323 | 15854 | 2 | 43153 | 48231 | — | — | — | — | — | 3 | 34830 | 2.13 | 8323 | 7.67 | 2 | 43153 | 2.48 |
| سایر فعالیتها | 1 | 64721 | 56285 | 10326 | 15443 | 1 | 75047 | 71728 | — | — | — | — | — | 1 | 64721 | 3.96 | 10326 | 9.52 | 1 | 75047 | 4.31 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان شرق | 5000000 | 1000 | 1100403 | 13233 | 21600 | -1100403 | -13233 | -21600 | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 2200000 | 40017 | 45782 | 300000 | 7657 | 27743 | — | 47674 | 73525 | 19070 | 29410 | 25851 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 41000000 | 35232 | 43952 | — | — | 10578 | — | 35232 | 54530 | 859 | 1330 | 19298 |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 26000000 | 1000 | 3400000 | 22468 | 17374 | — | — | 8840 | — | 22468 | 26214 | 6608 | 7710 | 3746 |
| بانک اقتصاد نوین | 103253733 | 1000 | 25738974 | 48437 | 69804 | — | — | 16936 | — | 48437 | 86740 | 1882 | 3370 | 38303 |
| طلای سرخ نو ویرا | 1 | 1 | 200000 | 13135 | 13037 | -200000 | -13135 | -13037 | — | — | — | — | 65187 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1 | 1 | 300000 | 55802 | 53880 | — | — | 2868 | 30 | 55802 | 56748 | 186007 | 189160 | 946 |
| وسپه | 51700000 | 1000 | 7730263 | 33002 | 33240 | -7730263 | -33002 | -33240 | — | — | — | — | 4300 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 4762417 | 15900 | 43623 | — | — | 10811 | — | 15900 | 54434 | 3339 | 11430 | 38534 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 47232193 | 26395 | 22340 | — | — | 7227 | — | 26395 | 29567 | 559 | 626 | 3172 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 74000000 | 41895 | 37148 | 18000000 | 9771 | 20720 | — | 51666 | 57868 | 562 | 629 | 6202 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 1100000 | 32104 | 25751 | — | — | 6259 | — | 32104 | 32010 | 29185 | 29100 | -94 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1 | 1 | 700000 | 26463 | 27298 | 200000 | 10188 | 18701 | 90 | 36651 | 45999 | 40723 | 51111 | 9348 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 3100000 | 46612 | 43152 | — | — | 15035 | — | 46612 | 58187 | 15036 | 18770 | 11575 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 3839999 | 38455 | 56056 | 400000 | 7714 | 23189 | — | 46169 | 79245 | 10889 | 18690 | 33076 |
| صنعتی پارس مینو | 19000000 | 1000 | 20000000 | 26397 | 36140 | -20000000 | -26397 | -36140 | — | — | — | — | 1807 | — |
| پترو شیمی پردیس | 6000000 | 1000 | 3400000 | 47195 | 35598 | 1200000 | 12737 | 12242 | — | 59932 | 47840 | 13029 | 10400 | -12092 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 1700000 | 19369 | 27506 | -500000 | 7029 | -2030 | — | 26398 | 25476 | 21998 | 21230 | -922 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 300000 | 1000 | 110000 | 14072 | 16808 | -110000 | -14072 | -16808 | — | — | — | — | 152800 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 22200000 | 34885 | 48085 | — | — | 16250 | — | 34885 | 64335 | 1571 | 2898 | 29450 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 1 | 1 | 1200000 | 56976 | 53614 | — | — | 24672 | 120 | 56976 | 78286 | 47480 | 65239 | 21310 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 930000 | 27890 | 40473 | — | — | 11486 | — | 27890 | 51959 | 29989 | 55870 | 24069 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | 4000000 | 9651 | 26440 | -4000000 | -9651 | -26440 | — | — | — | — | 6610 | — |
| سیمان باقران | 600000 | 1000 | 325000 | 36095 | 66202 | — | — | 23693 | — | 36095 | 89895 | 111062 | 276600 | 53800 |
| توزیع داروپخش | 30000000 | 1000 | 7207000 | 17960 | 39206 | -1200000 | -2990 | -5748 | — | 14970 | 33458 | 2492 | 5570 | 18488 |
| دسبحا | 14521000 | 1000 | 6800000 | 18808 | 28560 | — | — | 14280 | — | 18808 | 42840 | 2766 | 6300 | 24032 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 12900000 | 37970 | 33591 | 7000000 | 16617 | 15363 | — | 54587 | 48954 | 2743 | 2460 | -5633 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 600000 | 14540 | 16350 | -40000 | 1196 | 4224 | — | 15736 | 20574 | 28100 | 36740 | 4838 |
| سهامی اهرمی مفید | 1 | 1 | 600000 | 22655 | 23965 | 274000 | 14082 | 21442 | 87 | 36737 | 45407 | 42033 | 51954 | 8670 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 2300000 | 25333 | 38341 | -100000 | 2443 | 797 | — | 27776 | 39138 | 12625 | 17790 | 11362 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 5570000 | 12634 | 11206 | — | — | — | — | 12634 | 11206 | 2268 | 2012 | -1428 |
| صنایع خاک چینی ایران | 3500000 | 1000 | 432000 | 11142 | 16312 | -432000 | -11142 | -16312 | — | — | — | — | 37760 | — |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 320000 | 20167 | 15904 | 140000 | 7821 | 9699 | — | 27988 | 25603 | 60843 | 55660 | -2385 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 3100000 | 26540 | 34348 | — | — | 3689 | — | 26540 | 38037 | 8561 | 12270 | 11497 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 1300000 | 15275 | 25610 | -1300000 | -15275 | -25610 | — | — | — | — | 19700 | — |
| پالایشی یکم | 1 | 1 | 100000 | 37689 | 47042 | -30000 | -11307 | -11168 | 7 | 26382 | 35874 | 376886 | 512498 | 9492 |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | 150000 | 9956 | 9891 | -150000 | -9956 | -9891 | — | — | — | — | 65940 | — |
| املاک و مستغلات کاخ | 1 | 1 | 2000000 | 24362 | 21814 | -2000000 | -24362 | -21814 | — | — | — | — | 10907 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1 | 1759580 | 64721 | 56285 | 2350000 | 10326 | 15443 | — | 75047 | 71728 | — | 17454 | -3319 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 139600000 | 1000 | 7000000 | 18412 | 22680 | -7000000 | -18412 | -22680 | — | — | — | — | 3240 | — |
| خمیر مایه رضوی | 2574000 | 1000 | 1510000 | 27405 | 24045 | -1510000 | -27405 | -24045 | — | — | — | — | 15924 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | 900000 | 21494 | 22860 | 350000 | 10049 | 17177 | — | 31543 | 40037 | 25234 | 32030 | 8494 |
| صنایع غذایی رضوی | 10000000 | 1000 | 3300000 | 21027 | 18414 | — | — | 1749 | — | 21027 | 20163 | 6372 | 6110 | -864 |
| بخشی قلک | 1 | 1 | 600000 | 19912 | 19334 | -600000 | -19912 | -19334 | — | — | — | — | 32224 | — |
| گروه صنایع سیمان کرمان | 1500000 | 1000 | 500000 | 35521 | 30190 | — | — | 1270 | — | 35521 | 31460 | 71042 | 62920 | -4061 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 10000000 | 17450 | 16200 | — | — | 9510 | — | 17450 | 25710 | 1745 | 2571 | 8260 |
| بهار رز عالیس چناران | 20000000 | 1000 | 6600000 | 25017 | 34056 | -6600000 | -25017 | -34056 | — | — | — | — | 5160 | — |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | 2700000 | 21096 | 20115 | -2700000 | -21096 | -20115 | — | — | — | — | 7450 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 1500000 | 12397 | 10665 | — | — | 1815 | — | 12397 | 12480 | 8265 | 8320 | 83 |
| کشت و صنعت شریف آباد | 2404787 | 1000 | 1400000 | 21562 | 19572 | -1400000 | -21562 | -19572 | — | — | — | — | 13980 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 115000000 | 1000 | 5100000 | 28602 | 26316 | 2100000 | 12818 | 24444 | — | 41420 | 50760 | 5753 | 7050 | 9340 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 6000000 | 32507 | 49440 | -3000000 | -16254 | -22080 | — | 16253 | 27360 | 5418 | 9120 | 11107 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 2000000 | 26034 | 20820 | 1700000 | 11223 | 13664 | — | 37257 | 34484 | 10069 | 9320 | -2773 |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 3000000 | 18031 | 23460 | 300000 | 3336 | 18879 | — | 21367 | 42339 | 6475 | 12830 | 20972 |
| پاکدیس | 5000000 | 1000 | 1068798 | 12412 | 11554 | -1068797 | -12412 | -11554 | — | — | — | — | 10811 | — |
| کشت و صنعت هلال | 500000 | 1000 | 220000 | 10036 | 9585 | -220000 | -10036 | -9585 | — | — | — | — | 43570 | — |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 100000 | 3232 | 3220 | 310000 | 10233 | 14123 | — | 13465 | 17343 | 32841 | 42300 | 3878 |
| واسطه گری مالی یکم | 1 | 1 | 80000 | 38795 | 32100 | — | — | 6646 | 8 | 38795 | 38746 | 484938 | 484329 | -49 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 1000000 | 27475 | 26350 | -321361 | -8830 | -4566 | — | 18645 | 21784 | 27474 | 32100 | 3139 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 5400000 | 25793 | 23166 | 2700000 | 14827 | 19845 | — | 40620 | 43011 | 5015 | 5310 | 2391 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | — | — | — | 5600000 | 44751 | 43792 | — | 44751 | 43792 | 7991 | 7820 | -959 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 2000000 | 1000 | — | — | — | 14000000 | 40531 | 38528 | — | 40531 | 38528 | 2895 | 2752 | -2003 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | — | — | — | 38000000 | 30331 | 33402 | — | 30331 | 33402 | 798 | 879 | 3071 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | — | — | — | 4600000 | 24726 | 27646 | — | 24726 | 27646 | 5375 | 6010 | 2920 |
| بخشی صنایع کارآمد | 1 | 1 | — | — | — | 2000000 | 20045 | 20000 | 200 | 20045 | 20000 | 10023 | 10000 | -45 |
| پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | — | — | — | 4500000 | 23848 | 23985 | — | 23848 | 23985 | 5300 | 5330 | 137 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 27339 | 28440 | — | 27339 | 28440 | 2734 | 2844 | 1101 |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | — | — | — | 3300000 | 29688 | 30888 | — | 29688 | 30888 | 8996 | 9360 | 1200 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 42000000 | 30190 | 34692 | — | 30190 | 34692 | 719 | 826 | 4502 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | — | — | — | 39000000 | 32401 | 36114 | — | 32401 | 36114 | 831 | 926 | 3713 |
| جمع | — | — | — | 1585642 | 1787470 | — | 108459 | 361371 | — | 1694101 | 2148841 | — | — | 454740 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهساز عمران شهر پاد | 2500 | 1000 | 2500000 | 2500 | — | — | 100 | 2500 | 1000 | — |
| پیشگامان تجارت آتیه شهر | 100000 | 1000 | 45000000 | 45000 | — | — | 45 | 45000 | 1000 | — |
| تامین آتیه کارکنان بانک شهر | 125 | 1000 | 50000 | 50 | — | — | 40 | 50 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 47550 | — | — | — | 47550 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صنایع غذائی مینو شرق | 5600000 | 7991 | 44751 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 14000000 | 2895 | 40531 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1500000 | 21998 | 32997 | — |
| مخابرات ایران | 39000000 | 830 | 32401 | — |
| بانک صادرات ایران | 38000000 | 798 | 30331 | — |
| بانک تجارت | 42000000 | 718 | 30190 | — |
| دامداری تلیسه نمونه | 3300000 | 8996 | 29688 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 10000000 | 2733 | 27339 | — |
| صنعتی مینو | 4600000 | 5375 | 24726 | — |
| پالایش نفت تهران | 4500000 | 5299 | 23848 | — |
| بخشی صنایع کارآمد | 2000000 | 10022 | 20045 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 7000000 | 2373 | 16617 | — |
| حفاری شمال | 2700000 | 5491 | 14827 | — |
| سهامی اهرمی مفید | 274000 | 51394 | 14082 | — |
| گروه مالی صبا تامین | 2100000 | 6103 | 12818 | — |
| پترو شیمی پردیس | 1200000 | 10614 | 12737 | — |
| سیمان سپاهان | 700000 | 17920 | 12544 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 800000 | 15086 | 12069 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1700000 | 6601 | 11223 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 3000000 | 3626 | 10878 | — |
| بهنوش ایران | 150000 | 71720 | 10758 | — |
| سپید ماکیان | 310000 | 33009 | 10233 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 200000 | 50940 | 10188 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 350000 | 28711 | 10049 | — |
| ایران خودرو | 18000000 | 542 | 9771 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 240000 | 34395 | 8255 | — |
| پتروشیمی مارون | 140000 | 55864 | 7821 | — |
| گروه مپنا | 300000 | 25523 | 7657 | — |
| کشت و صنعت شریف آباد | 400000 | 15102 | 6041 | — |
| ایران دارو | 300000 | 11120 | 3336 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2600000 | 10396 | 27031 | — |
| جمع | — | — | 565782 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| وسپه | 7730263 | 4269 | 33002 | 5089 | 39341 | 6339 |
| بهار رز عالیس چناران | 6600000 | 3790 | 25017 | 5525 | 36470 | 11453 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 2000000 | 12984 | 25968 | 17230 | 34460 | 8492 |
| صنعتی پارس مینو | 20000000 | 1319 | 26397 | 1694 | 33890 | 7493 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 10000000 | 2929 | 29290 | 3276 | 32760 | 3470 |
| خمیر مایه رضوی | 1510000 | 18149 | 27405 | 19505 | 29454 | 2049 |
| کشت و صنعت شریف آباد | 1800000 | 15335 | 27603 | 15952 | 28715 | 1112 |
| بورس کالای ایران | 3000000 | 5418 | 16254 | 8635 | 25906 | 9652 |
| کارخانجات داروپخش | 4000000 | 2412 | 9651 | 6378 | 25512 | 15861 |
| صنعت غذایی کورش | 1300000 | 11750 | 15275 | 18653 | 24249 | 8974 |
| املاک و مستغلات کاخ | 2000000 | 12181 | 24362 | 11686 | 23372 | -990 |
| بهنوش ایران | 300000 | 69046 | 20714 | 70990 | 21297 | 583 |
| سیمان شرق | 1100403 | 12025 | 13233 | 19287 | 21224 | 7991 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 2700000 | 7813 | 21096 | 7419 | 20032 | -1064 |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | 110000 | 127927 | 14072 | 172663 | 18993 | 4921 |
| صنایع خاک چینی ایران | 432000 | 25791 | 11142 | 38018 | 16424 | 5282 |
| پالایشی یکم | 30000 | 376900 | 11307 | 509733 | 15292 | 3985 |
| سیمان سپاهان | 800000 | 12626 | 10101 | 19100 | 15280 | 5179 |
| پاکدیس | 1068797 | 11613 | 12412 | 12994 | 13889 | 1477 |
| طلای سرخ نو ویرا | 200000 | 65675 | 13135 | 64275 | 12855 | -280 |
| کشت و صنعت هلال | 220000 | 45618 | 10036 | 46790 | 10294 | 258 |
| سیمان فارس و خوزستان | 321361 | 27476 | 8830 | 31316 | 10064 | 1234 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 280000 | 25210 | 7059 | 34117 | 9553 | 2494 |
| ملی صنایع مس ایران | 400000 | 10887 | 4355 | 18827 | 7531 | 3176 |
| توزیع داروپخش | 1200000 | 2491 | 2990 | 4975 | 5971 | 2981 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 250000 | 66820 | 16705 | 65248 | 16312 | -393 |
| بخشی قلک | 600000 | 33186 | 19912 | 36923 | 22154 | 2242 |
| جمع | — | — | 457323 | — | 571294 | 113971 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 21096 | 20115 | -21096 | -20115 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 21096 | 1.29 | -21096 | -19.45 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 19369 | 27506 | 74899 | 64938 | 3 | 94268 | 92444 | — | — | — | — | — | 1 | 19369 | 1.19 | 74899 | 69.06 | 3 | 94268 | 5.41 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 42440 | 77971 | 23848 | 38485 | 3 | 66288 | 116456 | — | — | — | — | — | 2 | 42440 | 2.6 | 23848 | 21.99 | 3 | 66288 | 3.81 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 81497 | 91237 | — | 31285 | 2 | 81497 | 122522 | — | — | — | — | — | 2 | 81497 | 4.99 | — | — | 2 | 81497 | 4.68 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2500 | — | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 0.15 | — | — | 1 | 2500 | 0.14 |
| مخابرات | — | — | — | 32401 | 36114 | 1 | 32401 | 36114 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32401 | 29.87 | 1 | 32401 | 1.86 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 25793 | 23166 | 14827 | 19845 | 1 | 40620 | 43011 | — | — | — | — | — | 1 | 25793 | 1.58 | 14827 | 13.67 | 1 | 40620 | 2.33 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 49957 | 65640 | -16254 | -12570 | 2 | 33703 | 53070 | — | — | — | — | — | 2 | 49957 | 3.06 | -16254 | -14.99 | 2 | 33703 | 1.94 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 295789 | 292084 | -24401 | 28976 | 7 | 271388 | 321060 | 2 | 45050 | — | 2 | 45050 | 11 | 340839 | 20.87 | -24401 | -22.5 | 9 | 316438 | 18.17 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 83669 | 113756 | 60521 | 95608 | 4 | 144190 | 209364 | — | — | — | — | — | 2 | 83669 | 5.12 | 60521 | 55.8 | 4 | 144190 | 8.28 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 11142 | 16312 | -11142 | -16312 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11142 | 0.68 | -11142 | -10.27 | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | 3 | 84072 | 76930 | -20184 | 44 | 2 | 63888 | 76974 | — | — | — | — | — | 3 | 84072 | 5.15 | -20184 | -18.61 | 2 | 63888 | 3.67 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 137657 | 182683 | -19620 | -406 | 4 | 118037 | 182277 | — | — | — | — | — | 5 | 137657 | 8.43 | -19620 | -18.09 | 4 | 118037 | 6.78 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 140040 | 114423 | 32977 | 46088 | 5 | 173017 | 160511 | — | — | — | — | — | 5 | 140040 | 8.57 | 32977 | 30.41 | 5 | 173017 | 9.93 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 8 | 158983 | 182570 | -36936 | -50932 | 5 | 122047 | 131638 | — | — | — | — | — | 8 | 158983 | 9.73 | -36936 | -34.06 | 5 | 122047 | 7.01 |
| مواد و محصولات دارویی | 6 | 106412 | 174947 | -23377 | -4351 | 4 | 83035 | 170596 | — | — | — | — | — | 6 | 106412 | 6.52 | -23377 | -21.55 | 4 | 83035 | 4.77 |
| فلزات اساسی | 4 | 107471 | 123533 | 5919 | 15872 | 3 | 113390 | 139405 | — | — | — | — | — | 4 | 107471 | 6.58 | 5919 | 5.46 | 3 | 113390 | 6.51 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 68290 | 59488 | 9771 | 27947 | 2 | 78061 | 87435 | — | — | — | — | — | 2 | 68290 | 4.18 | 9771 | 9.01 | 2 | 78061 | 4.48 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 12397 | 10665 | — | 1815 | 1 | 12397 | 12480 | — | — | — | — | — | 1 | 12397 | 0.76 | — | — | 1 | 12397 | 0.71 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 40017 | 45782 | 7657 | 27743 | 1 | 47674 | 73525 | — | — | — | — | — | 1 | 40017 | 2.45 | 7657 | 7.06 | 1 | 47674 | 2.74 |
| سایر صنایع | 3 | 34830 | 32377 | 8323 | 15854 | 2 | 43153 | 48231 | — | — | — | — | — | 3 | 34830 | 2.13 | 8323 | 7.67 | 2 | 43153 | 2.48 |
| سایر فعالیتها | 1 | 64721 | 56285 | 10326 | 15443 | 1 | 75047 | 71728 | — | — | — | — | — | 1 | 64721 | 3.96 | 10326 | 9.52 | 1 | 75047 | 4.31 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 12900000 | 1935000000 | 1000 | — | 518 | 55 | 710 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 3100000 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 3686 | — |
| جمع | — | — | 16000000 | 2344742862 | 2000 | — | 2598 | 1244 | 4396 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 51124 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 55520 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید