عیار
ن-۱۰
1405/06/11
طلای عیار مفید — ن-۱۰ (1405)
طلای عیار مفید
جزئیات اطلاعیه
شرکت
طلای عیار مفید
نماد بورسی
عیار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1593671
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 2758625632 | 707603507 |
| حسابهای دریافتنی | — | 5000000 |
| جاری کارگزاران | 1 | 982 |
| سایر دارایی‌ها | 5063 | 4013 |
| موجودی نقد | 629 | 2302 |
| جمع دارایی‌ها | 2758631325 | 712610804 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 3546472 | 2867086 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1239973 | 821466 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 4786445 | 3688552 |
| خالص دارایی‌ها | 2753844880 | 708922252 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 79273274 | 7225023 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1394681797 | 233690464 |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 11428 | 30858 |
| سایر درآمدها | — | — |
| جمع درآمدها | 1473966499 | 240946345 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -14485900 | -3936862 |
| سایر هزینه‌ها | -6818593 | -1483250 |
| جمع هزینه ها | -21304493 | -5420112 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1452662006 | 235526233 |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1452662006 | 235526233 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 3322335429 | 708922252 | 1256838532 | 128050220 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 1685573805 | 16855738 | 2304285013 | 23042850 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -198126818 | -1981268 | -238788116 | -2387881 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1452662006 | — | 235526233 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 577386152 | — | 324690830 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 4809782416 | 2753844880 | 3322335429 | 708922252 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 2758625632 | 707603507 |
| حسابهای دریافتنی | — | 5000000 |
| جاری کارگزاران | 1 | 982 |
| سایر دارایی‌ها | 5063 | 4013 |
| موجودی نقد | 629 | 2302 |
| جمع دارایی‌ها | 2758631325 | 712610804 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 3546472 | 2867086 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1239973 | 821466 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 4786445 | 3688552 |
| خالص دارایی‌ها | 2753844880 | 708922252 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید