هلد سینا ن-۳۱ 1405/07/15

مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا — ن-۳۱

مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
نماد بورسی هلد سینا
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/15
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1593677

محتوای گزارش

4 جدول
1

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
بهنوش ایران 360000 1000 2000 201 190 — — — — 201 190 100500 95140 -11
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور 3640031 1000 10100 41 72 — — — — 41 72 4059 7130 31
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره 690000 1000 6086 38 235 — — — — 38 235 6244 38617 197
معدنی دماوند 250000 1000 3753 407 173 — — — — 407 173 108447 46280 -234
دامداری تلیسه نمونه 4933940 1000 307905 1836 1644 — — — — 1836 1644 5963 5340 -192
کشت و دام قیام اصفهان 6897079 1000 9852 46 56 — — — — 46 56 4669 5730 10
فولاد کاوه جنوب کیش 32000000 1000 39726176 155020 169074 — — — — 155020 169074 3902 4256 14054
قند اصفهان 30190977 1000 1257957 647 1532 — — — — 647 1532 514 1218 885
پاکدیس 1169538 1000 7346022 126081 243520 23059610 -4015 764426 2 122066 1007946 4015 33150 885880
سیمان تهران 1750000 1000 19112246 137688 152897 — — — 1 137688 152897 7204 8000 15209
سیمان شمال 1700000 1000 2426138 12982 31175 — — — — 12982 31175 5351 12850 18193
جنرال مکانیک 3250000 1000 5649 35 77 — — — — 35 77 6196 13750 42
تامین سرمایه دماوند 14000000 1000 7351072263 7037528 16841306 — — — 52 7037528 16841306 957 2291 9803778
بیمه سینا 5877993 1000 775032489 351044 802158 75776584 105705 78429 14 456749 880587 537 1035 423838
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 2495118 1000 5053837 75105 90059 — — — — 75105 90059 14861 17820 14954
قند شیروان قوچان و بجنورد 778872 1000 5000 46 49 — — — — 46 49 9200 9860 3
قند قزوین 2069445 1000 32223 3 252 — — — — 3 252 93 7830 249
حفاری شمال 9000000 1000 — 677 — — — — — 677 — — 3234 -677
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان 3829327 1000 34812 93 96 — — — — 93 96 2671 2785 3
چینی ایران 167029 1000 1000 2 1 — — — — 2 1 2000 1000 -1
شیشه و گاز 850000 1000 1000 — 34 — — — — — 34 — 34150 34
شیشه سازی مینا 1273000 1000 25025196 177071 160912 — — — 1 177071 160912 7076 6430 -16159
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا 3458607 1000 1416 — 16 — — — — — 16 — 11450 16
لبنیات پاک 13313211 1000 97922367 220404 115254 — — — — 220404 115254 2251 1177 -105150
سپهر سودمند سینا 281211483 10000 24297909 631135 564051 -8036664 -204236 -186563 — 426899 377488 26253 23214 -49411
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن 10000000 1000 203996 376 489 — — — — 376 489 1843 2400 113
ملی صنایع مس ایران 9000000 1000 — 1 — — — — — 1 — — 5440 -1
فولاد مبارکه اصفهان 1500000000 1000 83486225 269487 217398 — — — — 269487 217398 3228 2604 -52089
پالایشی یکم 195305194 100000 646067 206835 166472 -240000 -76835 -61841 — 130000 104631 320144 257670 -25369
سرمایه گذاری غدیر 100 1000 2503245 32117 33969 — — — 2503 32117 33969 12830 13570 1852
سهامی اهرمی کاریزما 10000000 1000 11000 3562 273 — — — — 3562 273 323818 24830 -3289
ایران خودرو 2563746068 1000 1101000 706 693 — — — — 706 693 641 630 -13
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 82500000 1000 17891318 135789 131680 -1813693 -13765 -13349 — 122024 118331 7590 7360 -3693
فرابورس ایران 10500000 1000 10119522 68739 46175 — — — — 68739 46175 6793 4563 -22564
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 3700000 1000 28480013 96357 158918 — — — — 96357 158918 3383 5580 62561
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 900000 1000 1920850 51045 42930 — — — — 51045 42930 26574 22350 -8115
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 1776925 9404 5046 — — — — 9404 5046 5292 2840 -4358
آهن و فولاد غدیر ایرانیان 35000000 1000 7883463 56567 35286 — — — — 56567 35286 7175 4476 -21281
شصدف 2000000 1000 2793327 41267 34106 -500000 -7386 -6105 — 33881 28001 14774 12210 -5880
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 960000 1000 1000 12 17 — — — — 12 17 12000 17480 5
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 32615841 108338 93803 — — — — 108338 93803 3322 2876 -14535
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 2000000 1000 2788356 188301 108388 — — — — 188301 108388 67531 38872 -79913
زامیاد 36651440 1000 23415182 35540 37159 — — — — 35540 37159 1518 1587 1619
داروسازی فارابی 1600000 1000 6766930 32552 45067 — — — — 32552 45067 4810 6660 12515
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 40770000 1000 2160390 46585 36575 — — — — 46585 36575 21563 16930 -10010
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 2750000 1000 3166889 88900 139343 — — — — 88900 139343 28072 44000 50443
طلای دنای زاگرس 2000000 1000 — 1 — — — — — 1 — — 56126 -1
طلای تابان تمدن 520923987 10000 4789057 223240 339175 -70000 -3263 -4958 — 219977 334217 46615 70823 114240
گروه دارویی برکت 17340000 1000 14000000 63473 38822 — — — — 63473 38822 4534 2773 -24651
ذوب آهن اصفهان 667084566 1000 503000 2863 174 — — — — 2863 174 5692 347 -2689
ایرانی تولید اتومبیل سایپا 195510550 1000 118000 478 45 — — — — 478 45 4051 385 -433
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 1636013456 1000 1800000 2672 2358 — — — — 2672 2358 1484 1310 -314
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 5090000 39094 38633 — — — — 39094 38633 7681 7590 -461
لبخند فارابی 4000000 1000 3425705 77773 80668 — — — — 77773 80668 22703 23548 2895
خوراک دام پارس 160000 1000 — 1 — — — — — 1 — — 34950 -1
توسعه صنایع و معادن کوثر 1070000000 1000 1000 15 13 — — — — 15 13 15000 13200 -2
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 6000000 1000 1000 4 5 — — — — 4 5 4000 5170 1
کشت و صنعت شریف آباد 2404787 1000 1000 6 9 — — — — 6 9 6000 9890 3
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان 1130000 1000 1000 15 11 — — — — 15 11 15000 11410 -4
بانک اقتصاد نوین 103253733 1000 40413457 75919 86080 — — — — 75919 86080 1879 2130 10161
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 12200000 1000 11942729 27221 41620 — — — — 27221 41620 2279 3485 14399
وبملت 2378440545 1000 80000 — 95 — — — — — 95 — 1189 95
سرمایه گذاری داروئی تامین 11000000 1000 1320000 80997 55255 2519999 — 105487 — 80997 160742 21093 41860 79745
تولید مواد اولیه داروپخش 2800000 1000 3458455 86709 65053 — — — — 86709 65053 25072 18810 -21656
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1000000 10000 95587347 924750 95587 722595 -21994 722 — 902756 96309 — 1000 -806447
سفارس 20000000 10000 200000 3815 5842 — — — — 3815 5842 19075 29210 2027
سرمایه گذاری صدر تامین 62500000 10000 4047299 60465 57633 -1700000 -25397 -24208 — 35068 33425 14940 14240 -1643
بانک گردشگری 159450000 10000 58645691 82515 71840 -58645691 -82516 -71840 — -1 — — 1225 1
جمع — — — 12152636 21487538 — -333702 580200 — 11818934 22067738 — — 10248804
2

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری داروئی تامین 2519999 — — —
پاکدیس 24059610 — — —
بیمه سینا 75776584 1394 105705 —
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 1722595 9441 16264 —
جمع — — 121969 —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 2 96395 159153 — — 2 96395 159153 — — — — — 2 96395 0.79 — — 2 96395 0.82
استخراج کانه های فلزی 3 70276 62852 -25397 -24208 3 44879 38644 — — — — — 3 70276 0.58 -25397 7.61 3 44879 0.38
استخراج سایر معادن 6 52995 44732 — — 6 52995 44732 — — — — — 6 52995 0.44 — — 6 52995 0.45
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 1 39094 38633 — — 1 39094 38633 — — — — — 1 39094 0.32 — — 1 39094 0.33
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 81374 72902 — — 3 81374 72902 — — — — — 3 81374 0.67 — — 3 81374 0.69
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف — 677 — — — — 677 — — — — — — — 677 0.01 — — — 677 0.01
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 1 351044 802158 105705 78429 1 456749 880587 — — — — — 1 351044 2.89 105705 -31.68 1 456749 3.86
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 2 7106267 16887481 — — 2 7106267 16887481 — — — — — 2 7106267 58.48 — — 2 7106267 60.13
هتل و رستوران 1 93 96 — — 1 93 96 — — — — — 1 93 — — — 1 93 —
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 1 4 5 — — 1 4 5 — — — — — 1 4 — — — 1 4 —
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 6 1330847 1259027 -284334 -253362 6 1046513 1005665 — — — — — 6 1330847 10.95 -284334 85.21 6 1046513 8.85
بانکها و موسسات اعتباری 3 158434 158015 -82516 -71840 2 75918 86175 — — — — — 3 158434 1.3 -82516 24.73 2 75918 0.64
سایر محصولات کانی غیرفلزی 2 177071 160946 — — 2 177071 160946 — — — — — 2 177071 1.46 — — 2 177071 1.5
سرمایه گذاریها 3 89276 139848 — — 3 89276 139848 — — — — — 3 89276 0.73 — — 3 89276 0.76
سیمان، آهک و گچ 3 154485 189914 — — 3 154485 189914 — — — — — 3 154485 1.27 — — 3 154485 1.31
قند و شکر 3 696 1833 — — 3 696 1833 — — — — — 3 696 0.01 — — 3 696 0.01
محصولات شیمیایی 2 68488 75726 -7386 -6105 2 61102 69621 — — — — — 2 68488 0.56 -7386 2.21 2 61102 0.52
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 3 346687 358964 -4015 764426 3 342672 1123390 — — — — — 3 346687 2.85 -4015 1.2 3 342672 2.9
مواد و محصولات دارویی 4 263731 204197 — 105487 4 263731 309684 — — — — — 4 263731 2.17 — — 4 263731 2.23
کاشی و سرامیک 1 2 1 — — 1 2 1 — — — — — 1 2 — — — 1 2 —
فلزات اساسی 5 592276 515735 — — 5 592276 515735 — — — — — 5 592276 4.87 — — 5 592276 5.01
خودرو و ساخت قطعات 3 36724 37897 — — 3 36724 37897 — — — — — 3 36724 0.3 — — 3 36724 0.31
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 2 210894 221739 -13765 -13349 2 197129 208390 — — — — — 2 210894 1.74 -13765 4.12 2 197129 1.67
خدمات فنی و مهندسی 1 35 77 — — 1 35 77 — — — — — 1 35 — — — 1 35 —
سایر صنایع 2 21 20 — — 2 21 20 — — — — — 2 21 — — — 2 21 —
سایر فعالیتها 1 924750 95587 -21994 722 1 902756 96309 — — — — — 1 924750 7.61 -21994 6.59 1 902756 7.64
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1405/12/29 1404/12/29
جمع — — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته — — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه — — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی