داسوه
ن-۱۰
1405/06/15
داروسازی اسوه — ن-۱۰
داروسازی اسوه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
داروسازی اسوه
نماد بورسی
داسوه
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/15
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593699
محتوای گزارش
18 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 10200117 | 4042947 | 9216838 | 152 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -5058368 | -2488438 | -5553384 | -103 |
| سود(زیان) ناخالص | 5141749 | 1554509 | 3663454 | 231 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -636656 | -318451 | -698207 | -100 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1567 | 3268 | 19926 | -52 |
| سایر هزینهها | -72488 | -50267 | -135200 | -44 |
| سود(زیان) عملیاتى | 4434172 | 1189059 | 2849973 | 273 |
| هزینه هاى مالى | -266453 | -288216 | -547128 | 8 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 372573 | 286663 | -70527 | 30 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 4540292 | 1187506 | 2232318 | 282 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 147871 | -161669 | 226579 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4688163 | 1025837 | 2458897 | 357 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -746802 | -182937 | -617864 | -308 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3941361 | 842900 | 1841033 | 368 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3941361 | 842900 | 1841033 | 368 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3941361 | 842900 | 1841033 | 368 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 4893 | 1301 | 3116 | 276 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 362 | -176 | -661 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 5255 | 1125 | 2455 | 367 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 5255 | 1125 | 2455 | 367 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 5255 | 1124 | 2455 | 368 |
| سرمایه - میلیون ریال | 750000 | 750000 | 750000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3941361 | 842900 | 1841033 | 368 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3941361 | 842900 | 1841033 | 368 |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3941361 | 842900 | 1841033 | 368 |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/10/01 | 1403/10/02 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1410148 | 1409109 | 1399450 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2326 | 2621 | 2067 | -11 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 847903 | 789262 | 722598 | 7 |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 189039 | 191377 | 191377 | -1 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 28972 | 26003 | 4108 | 11 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2478388 | 2418372 | 2319600 | 2 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 699610 | 410376 | 265285 | 70 |
| موجودی مواد و کالا | 2216954 | 1548454 | 1739424 | 43 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 14723443 | 12066023 | 10565188 | 22 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1203109 | 183208 | 137888 | 557 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 18843116 | 14208061 | 12707785 | 33 |
| جمع داراییها | 21321504 | 16626433 | 15027385 | 28 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 750000 | 750000 | 750000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 3010 | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 75000 | 75000 | 75000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 8054024 | 5462663 | 3631943 | 47 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -20093 | -14265 | -25561 | -41 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 8861941 | 6273398 | 4431382 | 41 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 8861941 | 6273398 | 4431382 | 41 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 574452 | 1066840 | — | -46 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 905858 | 559863 | 414115 | 62 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1480310 | 1626703 | 414115 | -9 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3193501 | 3070395 | 3091165 | 4 |
| مالیات پرداختنی | 1554639 | 899170 | 361306 | 73 |
| سود سهام پرداختنی | 4951068 | 3602373 | 3817263 | 37 |
| تسهیلات مالی | 1280045 | 1154394 | 2912154 | 11 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 10979253 | 8726332 | 10181888 | 26 |
| جمع بدهیها | 12459563 | 10353035 | 10596003 | 20 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 21321504 | 16626433 | 15027385 | 28 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/02 | 750000 | — | — | — | — | — | 75000 | — | — | — | 3631943 | -25561 | 4431382 | — | 4431382 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/02 | 750000 | — | — | — | — | — | 75000 | — | — | — | 3631943 | -25561 | 4431382 | — | 4431382 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1841033 | — | 1841033 | — | 1841033 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1841033 | — | 1841033 | — | 1841033 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1841033 | — | 1841033 | — | 1841033 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -34628 | -34628 | — | -34628 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45924 | 45924 | — | 45924 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10313 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/01 | 750000 | — | — | — | — | — | 75000 | — | — | — | 5462663 | -14265 | 6273398 | — | 6273398 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3941361 | — | 3941361 | — | 3941361 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3941361 | — | 3941361 | — | 3941361 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1350000 | — | -1350000 | — | -1350000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -19058 | -19058 | — | -19058 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 3010 | — | — | — | — | — | — | — | 13230 | 16240 | — | 16240 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 750000 | — | — | 3010 | — | — | 75000 | — | — | — | 8054024 | -20093 | 8861941 | — | 8861941 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1765244 | 1291915 | 1528395 | 37 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -91333 | -80000 | -80000 | -14 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1673911 | 1211915 | 1448395 | 38 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -59785 | -32594 | -107754 | -83 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -850 | -1510 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 824 | 14793 | 18159 | -94 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 88 | — | 305 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -58873 | -18651 | -90800 | -216 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1615038 | 1193264 | 1357595 | 35 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 2120000 | 2120000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -287674 | -2378084 | -2488839 | 88 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -345516 | -734947 | -860009 | 53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -1305 | -79070 | -121890 | 98 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -634495 | -1072101 | -1350738 | 41 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 980543 | 121163 | 6857 | 709 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 183207 | 137888 | 137888 | 33 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 39359 | — | 38463 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1203109 | 259051 | 183208 | 364 |
| معاملات غیرنقدی | — | 9200 | 10200 | -- |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 10200117 | 4042947 | 9216838 | 152 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -5058368 | -2488438 | -5553384 | -103 |
| سود(زیان) ناخالص | 5141749 | 1554509 | 3663454 | 231 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -636656 | -318451 | -698207 | -100 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 1567 | 3268 | 19926 | -52 |
| سایر هزینهها | -72488 | -50267 | -135200 | -44 |
| سود(زیان) عملیاتى | 4434172 | 1189059 | 2849973 | 273 |
| هزینه هاى مالى | -266453 | -288216 | -547128 | 8 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 456854 | 286663 | 89388 | 59 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4624573 | 1187506 | 2392233 | 289 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -746802 | -182938 | -617864 | -308 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3877771 | 1004568 | 1774369 | 286 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3877771 | 1004568 | 1774369 | 286 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 4893 | 1300 | 3117 | 276 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 277 | 39 | -750 | 610 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 5170 | 1339 | 2367 | 286 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 5170 | 1339 | 2367 | 286 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 5170 | 1339 | 2366 | 286 |
| سرمایه | 750000 | 750000 | 750000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3877771 | 1004568 | 1774369 | 286 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3877771 | 1004568 | 1774369 | 286 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/10/01 | 1403/10/02 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1410148 | 1409109 | 1399450 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 2326 | 2621 | 2067 | -11 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 353366 | 360653 | 360653 | -2 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 28972 | 26003 | 4108 | 11 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1794812 | 1798386 | 1766278 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 699610 | 410376 | 265285 | 70 |
| موجودی مواد و کالا | 2216954 | 1548454 | 1739424 | 43 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 14723443 | 12066023 | 10565188 | 22 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 1203109 | 183208 | 137888 | 557 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 18843116 | 14208061 | 12707785 | 33 |
| جمع داراییها | 20637928 | 16006447 | 14474063 | 29 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 750000 | 750000 | 750000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | 3010 | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 75000 | 75000 | 75000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 7370448 | 4842677 | 3078621 | 52 |
| سهام خزانه | -20093 | -14265 | -25561 | -41 |
| جمع حقوق مالکانه | 8178365 | 5653412 | 3878060 | 45 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 574452 | 1066840 | — | -46 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 905858 | 559863 | 414115 | 62 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 1480310 | 1626703 | 414115 | -9 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 3193501 | 3070395 | 3091165 | 4 |
| مالیات پرداختنی | 1554639 | 899170 | 361306 | 73 |
| سود سهام پرداختنی | 4951068 | 3602373 | 3817263 | 37 |
| تسهیلات مالی | 1280045 | 1154394 | 2912154 | 11 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 10979253 | 8726332 | 10181888 | 26 |
| جمع بدهیها | 12459563 | 10353035 | 10596003 | 20 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 20637928 | 16006447 | 14474063 | 29 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/02 | 750000 | — | — | — | 75000 | — | — | — | 3078621 | -25561 | 3878060 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/02 | 750000 | — | — | — | 75000 | — | — | — | 3078621 | -25561 | 3878060 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1774369 | — | 1774369 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1774369 | — | 1774369 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/10/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1774369 | — | 1774369 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -34628 | -34628 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45924 | 45924 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -10313 | — | -10313 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/01 | 750000 | — | — | — | 75000 | — | — | — | 4842677 | -14265 | 5653412 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3877771 | — | 3877771 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3877771 | — | 3877771 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -1350000 | — | -1350000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -19058 | -19058 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 3010 | — | — | — | — | — | 13230 | 16240 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 750000 | — | — | 3010 | 75000 | — | — | — | 7370448 | -20093 | 8178365 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/04/01 | 1404/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 1765244 | 1291915 | 1528395 | 37 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -91333 | -80000 | -80000 | -14 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 1673911 | 1211915 | 1448395 | 38 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -59785 | -32594 | -107754 | -83 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -850 | -1510 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 824 | 14793 | 18159 | -94 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 88 | — | 305 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -58873 | -18651 | -90800 | -216 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1615038 | 1193264 | 1357595 | 35 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 2120000 | 2120000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -287674 | -2378084 | -2488839 | 88 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -345516 | -734947 | -860009 | 53 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -1305 | -79070 | -121890 | 98 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -634495 | -1072101 | -1350738 | 41 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 980543 | 121163 | 6857 | 709 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 183207 | 137888 | 137888 | 33 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 39359 | — | 38463 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 1203109 | 259051 | 183208 | 364 |
| معاملات غیرنقدی | — | 9200 | 102200 | -- |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1400/12/29 | 1401/12/29 | 1402/09/30 | 1403/09/30 | 1404/10/01 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | 5455010 | 7404884 | 7099327 | 7676143 | 9216838 | 10200117 | 9407140 |
| مبلغ بهای تمام شده | -2570717 | -3798997 | -4847692 | -6433533 | -5553384 | -5058368 | -6528196 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد بتسه بندی (کیلوگرم) | کيلو گرم | 56158 | 3165569 | 177772 | 39223 | 4737450 | 185817 | 7512 | 44072417 | 331072 | 87869 | 370062 | 32517 |
| مواد بسته بندی | عدد | 37722809 | 10784 | 406805 | 18062459 | 30833 | 556928 | 39698348 | 23635 | 938268 | 16086920 | 1583 | 25465 |
| مواد اولیه (عدد) | عدد | 5091101 | 1643 | 8366 | 1544979 | 2204 | 3405 | 216149 | 925 | 200 | 6419931 | 1802 | 11571 |
| مواد اولیه | کيلوگرم | 90224 | 14119392 | 1273908 | 73800 | 29151152 | 2151355 | 153726 | 18123571 | 2786064 | 10298 | 62070208 | 639199 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 1866851 | — | — | 2897505 | — | — | 4055604 | — | — | 708752 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 1866851 | — | — | 2897505 | — | — | 4055604 | — | — | 708752 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/10/01 | 1405/03/31 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 199 | 190 | 195 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 81 | 90 | 95 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/10/01 | 1404/10/01 | 1404/10/01 | 1404/10/01 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 | 1405/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارو آفرین شفا | 10 | 33 | 1405/09/30 | — | 10 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پخش رازی | 18 | 155703 | 1405/09/30 | — | 17 | 164327 | — | — | 84281 | — | — | — | — | — |
| داروسازی دانا | 3 | 43124 | 1405/09/30 | 227385 | 3 | 43124 | — | — | 438029 | — | — | — | — | — |
| فرایند شیمی حکیم | 17 | 87729 | 1405/12/29 | 42500 | 17 | 87729 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع داروسازی | 4 | 3366 | 1405/12/29 | — | 4 | 3366 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | — | 2341 | 1405/09/30 | 1339 | — | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| کیمیدارو | — | 7 | 1405/09/30 | 7 | — | 7 | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| دارویی پخش رازی | 2 | 2725 | 1405/09/30 | 161712 | 2 | 2725 | — | — | 1207 | — | — | — | — | — |
| صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران | 15 | 45057 | 1405/12/29 | — | 15 | 45057 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرکت راموفارمین | — | 1 | 1405/09/30 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسهیلات دریافتی از بانکها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | 23 | 2221234 | 1854497 | — | — | — | 1280045 | 574452 | 266453 | — |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 2221234 | 1854497 | — | — | — | 1280045 | 574452 | 266453 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ارقام نگر آریا Mahnaz Khoshnudnia [Sign] 1405/06/15 17:29:18 شریک موسسه ارقام نگر آریا Mohsen Asadi [Sign]9018281405/06/15 17:33:48 مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaee [Sign] 1405/06/15 17:37:48 | — | — | — |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mahnaz Khoshnudnia [Sign] | — | 1405/06/15 17:29:18 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/06/15 17:33:48 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/15 17:37:48 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mahnaz Khoshnudnia [Sign] | — | 1405/06/15 17:29:18 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Mohsen Asadi [Sign] | 901828 | 1405/06/15 17:33:48 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/15 17:37:48 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری شفادارو | سرمايه گذاري شفادارو | 10102784472 | — | — | — | عضو هیئتمدیره | موظف | — | — | — |
| داروسازی جابرابن حیان | داروسازي جابرابن حيان | 10100339921 | صادق جباري | صادق جباري | 1920056890 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي حرفه اي | پزشکي | — |
| صنعتی کیمیدارو | صنعتي کيميدارو | 10861824398 | محمد کاملان خباز | محمد کاملان خباز | 0921091966 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | گروه توسعه مالي مهر آيندگان | 10101638604 | پارميس پورهنگ | پارميس پورهنگ | 1742219081 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکتراي حرفه اي | داروسازي | — |
| پخش رازی | پخش رازي | 10100984191 | سيدعليرضا دبيرسياقي | سيدعليرضا دبيرسياقي | 0451179188 | عضو هیئتمدیره | موظف | دکتراي تخصصي | داروسازي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید