هلد ترغیب ن-۱۰ 1405/06/29

گروه سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران — ن-۱۰ (1405)

گروه سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران

جزئیات اطلاعیه

شرکت گروه سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران
نماد بورسی هلد ترغیب
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/06/29
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1593751

محتوای گزارش

11 جدول
1

صورت سود و زیان

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 درصد تغییرات
سود (زیان) خالص
درآمدهای عملیاتی
درآمد سود سهام 310827 150553 106
درآمد سود تضمین شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها 41358 120619 -66
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار 64461 --
سایر درآمدهای عملیاتی 2160 --
جمع درآمدهای عملیاتی 352185 337793 4
هزینه های عملیاتی
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی -268025 -244679 10
سایر هزینه‌های عملیاتی
جمع هزینه های عملیاتی -268025 -244679 10
سود (زیان) عملیاتی 84160 93114 -10
هزینه‌های مالی
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی 17442 -18869 --
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 101602 74245 37
مالیات بر درآمد -6231 -3843 62
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم 95371 70402 35
سود (زیان) عملیات متوقف ‌شده پس از اثر مالیاتی
سود (زیان) خالص 95371 70402 35
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف ‌شده
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف‌ شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان) خالص 95371 70402 35
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره 90916 63057 44
تعدیلات سنواتی
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده 90916 63057 44
سود سهام‌ مصوب -60000 -6306 851
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته 30916 56751 -46
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
سود قابل تخصیص 126287 127153 -1
انتقال به اندوخته‌ قانونی‌ -4769 -3520 35
انتقال به سایر اندوخته‌ها -32717 --
سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره 121518 90916 34
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال 9 14 -36
سرمایه 11000000 5000000 120
2

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن 1 398598 1 398598 1 398598 5.17 1 398598 5.52
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی 2808 2900 1 2808 2900 2808 -0.57 1 2808 0.04
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری 1 113797 103800 -113797 -103800 1 113797 1.47 -113797 22.91
ماشین آلات و تجهیزات 1 67301 48564 -67301 -48564 1 67301 0.87 -67301 13.55
انبارداری و حمایت از فعالیتهای حمل و نقل 1 3004886 1 3004886 1 3004886 38.95 1 3004886 41.63
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور 2 697304 733294 -230391 -14202 1 466913 719092 64721 1 64721 2 697304 9.04 -165670 33.36 2 531634 7.36
بانکها و موسسات اعتباری 1 27672 32724 -27672 -32724 1 27672 0.36 -27672 5.57
سرمایه گذاریها 7 2742282 7 2742282 7 2742282 35.54 7 2742282 37.99
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 1 49998 -49988 10 1 49998 0.65 -49988 10.06 10
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 1 513476 1 513476 1 513476 6.66 1 513476 7.11
کاشی و سرامیک 1 28 153 -85 1 28 68 1 28 1 28
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی 1 1 1 1 1 1 1 1
فلزات اساسی 24873 41400 1 24873 41400 24873 -5.01 1 24873 0.34
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 1 99922 103422 -99922 -103422 1 99922 1.3 -99922 20.12
جمع
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
کاشی و سرامیک حافظ 9837234 1000 34926 28 153 -85 28 68 802 1958 40
بانک تجارت 1480137223 1000 63420419 27672 32724 -63420419 -27672 -32724 648
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 82500000 1000 11942544 99922 103422 -11942544 -99922 -103422 6470
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان 153340603 1000 38000000 67301 48564 -38000000 -67301 -48564 1279
نیان الکترونیک 6244680 1000 10000000 113797 103800 -10000000 -113797 -103800 6330
خصوصی ثروت آفرین فیروزه 300000 1000000 502460 499160 532607 -32460 -32247 186485 156 466913 719092 993432 1529984 252179
ارمغان فیروزه آسیا 1000000 1000 3287690 198144 200687 -3287690 -198144 -200687 84064
صنعتی زر ماکارون 31500000 1000 800000 2808 2900 2808 2900 3510 3626 92
آلومینیوم ایران 62000000 1000 4000000 24873 41400 24873 41400 6218 10350 16527
بانک ملت 250000 1000 1330
سهامی اهرمی کاریزما 10000000 1000 46508
جمع 1006024 1021957 -511402 -258497 494622 763460 268838
4

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
طراحان توسعه آرمان اندیش 180000 1000 179999998 181220 100 181220 1007
توسعه تجارت آونگ ارژن 10 1000 5914 6 59 6 1015
پایانه صادراتی گلشن آرای ارم 750000 1000 314790660 398598 41 398598 1266
محتوا نگاران نوآور طرفداری 470000 1000 1000 1 1 1000
کشت و صنعت زرند 1701392 100000 3538895 513476 20 513476 145095
نواندیشان دنیای اقتصاد 20000 1000 100 1 1 10000
سرمایه گذاری ایران و فرانسه 2000000 1000 8000 7 7 875
آبفر 44052 1000 50 1 1 20000
فیروزه موفقیت 10000000 10000 522600 11184 11184 21401
در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 5000 1000 1800000 64721 36 64721 35956
بخشی گستره فیروزه 1000000 1000000 4339015 49998 -4339015 -49988 10
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین 200000 10000 13563200 3004886 67 3004886 221547
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس 10526183 1000 1684189280 2549863 16 2549863 1514
جمع 6709241 14733 6723974
5

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
دریای آبی فیروزه 3278942 72002
سهامی اهرمی کاریزما 3000000 59305
ارمغان فیروزه آسیا 10614971 798031
در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 4701298 126699
طلای عیار مفید 97762 23673
سرمایه گذاری غدیر 2000000 25800
ملی صنایع مس ایران 4000000 58808
بانک ملت 119751041 138465
آلومینیوم ایران 4820800 29977
نوع دوم پایدار نو ویرا 2640000 67984
صنعتی زر ماکارون 800000 2808
جمع 1276853 126699
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.
6

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
ارمغان فیروزه آسیا 13902661 996175 1038600
بخشی گستره فیروزه 4339015 49988 43726
سهامی اهرمی کاریزما 3000000 59305 18353
دریای آبی فیروزه 3278942 72002 90061
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان 38000000 67301 41940
نیان الکترونیک 10000000 113797 65976
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 11942544 99922 75545
بانک تجارت 63420419 27672 35978
در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه 2901298 61978 83632
آلومینیوم ایران 820800 5104 5431
ملی صنایع مس ایران 4000000 58808 71362
بانک ملت 119751041 138465 151628
نوع دوم پایدار نو ویرا 2640000 67984 70768
خصوصی ثروت آفرین فیروزه 32460 32247 47261
طلای عیار مفید 97762 23673 28653
سرمایه گذاری غدیر 2000000 25800 28735
جمع 1900221 1897649
1

نظر حسابرس

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
شریک موسسه بیات رایان Mehdi Farzanegan [Sign] 962378 1405/06/29 11:17:32
شریک موسسه بیات رایان Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign] 831285 1405/06/29 11:21:22
مدیر موسسه بیات رایان Abdolhossein Rahbari [Sign] 800354 1405/06/29 11:24:49
1

اطلاعیه اصلی

شرح امضاء كننده شماره عضویت زمان
شریک موسسه بیات رایان Mehdi Farzanegan [Sign] 962378 1405/06/29 11:17:32
شریک موسسه بیات رایان Amirhossein Zohrabi Mazraehshahi [Sign] 831285 1405/06/29 11:21:22
مدیر موسسه بیات رایان Abdolhossein Rahbari [Sign] 800354 1405/06/29 11:24:49
2

ترازنامه

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 درصد تغییرات شرح 1405/03/31 1404/03/31 درصد تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد 11296 9359 21 پرداختنی‌های تجاری
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه‌مدت 370553 867221 -57 پرداختنی‌های غیرتجاری 245899 3175328 -92
دریافتنی‌‌های تجاری 4030356 3087885 31 مالیات پرداختنی 1417 3843 -63
دریافتنی‌‌های غیرتجاری سود سهام پرداختنی
پیش پرداخت‌ها و سفارشات 1337 -- تسهیلات مالی
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ذخایر
جمع دارایی‌های جاری 4412205 3965802 11 پیش‌دریافت‌های جاری
دارایی‌‌های غیرجاری بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
دریافتنی‌‌های بلندمدت جمع بدهی‌های جاری 247316 3179171 -92
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 6885613 4335750 59 بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری در املاک 137020 پرداختنی‌های بلندمدت
دارایی‌های نامشهود 278 444 -37 پیش‌دریافت‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 1214 23604 -95 تسهیلات مالی بلندمدت
سایر دارایی‌ها ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 23098 15884 45
جمع دارایی‌های غیرجاری 7024125 4359798 61 جمع بدهی‌های غیرجاری 23098 15884 45
جمع دارایی‌ها 11436330 8325600 37 جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام 11436330 8325600 37
3

جریان وجوه نقد

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی -260445 -41401 529
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی -260445 -41401 529
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
سود پرداختی بابت استقراض
سود سهام پرداختی -6306 --
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی -6306 --
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی -8656 --
فعالیت‌های سرمایه گذاری
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود 26318
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود -7020 -1144 514
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود‌ -500 --
تسهیلات اعطایی به اشخاص
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص 71
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری 19369 -1644 --
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی -249732 -49351 406
فعالیت‌های تأمین مالی
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه 250000 3802 6475
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
وجوه دریافتی حاصل از استقراض 681 --
بازپرداخت اصل استقراض
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی 250000 4483 5477
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد 268 -44868 --
موجودی نقد در ابتدای دوره 9359 54227 -83
تآثیر تغییرات نرخ ارز 1669
موجودی نقد در پایان دوره 11296 9359 21
مبادلات غیرنقدی 6130000
4

درآمد سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1405/03/31 1404/03/31
بانک تجارت 1403/12/30 1404/04/31 63420419 1480137223 1000 109 11 698
نیان الکترونیک 1403/12/30 1404/04/12 10000000 6244680 1000 883 375 3750
کاشی و سرامیک حافظ 1403/12/30 1404/05/13 34926 22005720 1000 273 142 5
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 1404/03/31 1404/07/15 11942544 116000000 1000 1148 1050 12540
کشت و صنعت زرند 1404/12/29 1405/05/18 3538895 1701391 100000 9666 9666 34207
انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین 1404/12/29 1405/03/31 13563200 400000 10000 10450 10450 141735
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس 1404/12/29 1405/04/10 1684189280 10526183 1000 70 70 117893
جمع 1786689264 1637015197 115000 22599 21764 310828
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 310828
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی