وشستان
ن-۳۱
1405/06/11
گروه سرمایه گذاری تجاری شستان — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری تجاری شستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری تجاری شستان
نماد بورسی
وشستان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593952
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 10306 | 7542 | — | -529 | 1 | 10306 | 7013 | — | — | — | — | — | 1 | 10306 | — | — | — | 1 | 10306 | — |
| منسوجات | 2 | 1715573 | 913965 | — | -860280 | 2 | 1715573 | 53685 | — | — | — | — | — | 2 | 1715573 | 0.26 | — | — | 2 | 1715573 | 0.26 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 23089 | 20443 | 647 | 6310 | 3 | 23736 | 26753 | — | — | — | — | — | 3 | 23089 | — | 647 | 2.01 | 3 | 23736 | — |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 435547487 | — | 5 | 435547487 | 5 | 435547487 | 65.64 | — | — | 5 | 435547487 | 65.64 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 15530 | 15447 | — | -438 | 1 | 15530 | 15009 | — | — | — | — | — | 1 | 15530 | — | — | — | 1 | 15530 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 20021574 | 473982815 | — | -2826935 | 1 | 20021574 | 471155880 | — | — | — | — | — | 1 | 20021574 | 3.02 | — | — | 1 | 20021574 | 3.02 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 726000 | — | 2 | 726000 | 2 | 726000 | 0.11 | — | — | 2 | 726000 | 0.11 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 23217948 | 12064561 | — | -867632 | 1 | 23217948 | 11196929 | — | — | — | — | — | 1 | 23217948 | 3.5 | — | — | 1 | 23217948 | 3.5 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 709746 | — | 3 | 709746 | 3 | 709746 | 0.11 | — | — | 3 | 709746 | 0.11 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3100000 | — | 1 | 3100000 | 1 | 3100000 | 0.47 | — | — | 1 | 3100000 | 0.47 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 103183 | 98758 | 23818 | 13032 | 5 | 127001 | 111790 | — | — | — | — | — | 6 | 103183 | 0.02 | 23818 | 74.17 | 5 | 127001 | 0.02 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2282 | 1857 | — | -696 | 1 | 2282 | 1161 | — | — | — | — | — | 1 | 2282 | — | — | — | 1 | 2282 | — |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 9625 | 11725 | — | -7868 | 1 | 9625 | 3857 | — | — | — | — | — | 1 | 9625 | — | — | — | 1 | 9625 | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 19644 | 17806 | — | 1180 | 1 | 19644 | 18986 | — | — | — | — | — | 1 | 19644 | — | — | — | 1 | 19644 | — |
| سرمایه گذاریها | 5 | 83964 | 206009 | -976 | -125416 | 5 | 82988 | 80593 | 1 | 2640060 | — | 1 | 2640060 | 6 | 2724024 | 0.41 | -976 | -3.04 | 6 | 2723048 | 0.41 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 70533 | 61096 | — | -15404 | 6 | 70533 | 45692 | 5 | 105160756 | — | 5 | 105160756 | 11 | 105231289 | 15.86 | — | — | 11 | 105231289 | 15.86 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 5 | 31376 | 32274 | — | -6691 | 5 | 31376 | 25583 | — | — | — | — | — | 5 | 31376 | — | — | — | 5 | 31376 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 7889 | 6935 | — | 2199 | 2 | 7889 | 9134 | — | — | — | — | — | 2 | 7889 | — | — | — | 2 | 7889 | — |
| فلزات اساسی | 6 | 62322411 | 46969545 | 24623 | -2737422 | 6 | 62347034 | 44232123 | — | — | — | — | — | 6 | 62322411 | 9.39 | 24623 | 76.68 | 6 | 62347034 | 9.4 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 66297 | 33343 | — | -3834 | 3 | 66297 | 29509 | — | — | — | — | — | 3 | 66297 | 0.01 | — | — | 3 | 66297 | 0.01 |
| سایر صنایع | 2 | 8007 | 8940 | — | 248 | 2 | 8007 | 9188 | — | — | — | — | — | 2 | 8007 | — | — | — | 2 | 8007 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 17933 | 42846 | -15999 | -235342 | 1 | 1934 | -192496 | 5 | 7923555 | — | 5 | 7923555 | 6 | 7941488 | 1.2 | -15999 | -49.82 | 6 | 7925489 | 1.19 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 1418335543 | 1992680 | 9970898 | — | — | 382951 | 88 | 1992680 | 10353849 | 1405 | 7300 | 8361169 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 31410392019 | 20021574 | 473982815 | — | — | -2826935 | 14 | 20021574 | 471155880 | 637 | 15000 | 451134306 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 10325616512 | 54185615 | 29727449 | 8824000 | 24623 | -1431751 | 51 | 54210238 | 28295698 | 5246 | 2738 | -25914540 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 2138261992 | 6130259 | 7257261 | — | — | -1689227 | — | 6130259 | 5568034 | 2867 | 2604 | -562225 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 4222664 | 18691 | 4957 | — | — | -608 | — | 18691 | 4349 | 4426 | 1030 | -14342 |
| پلیمر آریاساسول | 34378800 | 1000 | 1000 | 93 | 35 | — | — | 1 | — | 93 | 36 | 93000 | 36100 | -57 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 4593 | 1 | 14 | — | — | 88 | — | 1 | 102 | 218 | 22228 | 101 |
| فرآوری مواد معدنی ایران | 5000000 | 1000 | 41666 | 7 | 228 | — | — | -13 | — | 7 | 215 | 168 | 5167 | 208 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 2000 | 19 | 101 | — | — | 2 | — | 19 | 103 | 9500 | 51700 | 84 |
| سرمایه گذاری امین مهرگان | 10000000 | 1000 | 393000 | 5009 | 4986 | — | — | -1249 | — | 5009 | 3737 | 12746 | 9510 | -1272 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 9517287 | 19644 | 17806 | — | — | 1180 | — | 19644 | 18986 | 2064 | 1995 | -658 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 8077 | 682 | 666 | — | — | -228 | — | 682 | 438 | 84437 | 54250 | -244 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 7479579046 | 23217948 | 12064561 | — | — | -867632 | 18 | 23217948 | 11196929 | 3104 | 1497 | -12021019 |
| کارخانجات پشمبافی افشار | 4000 | 1000 | 467280 | 809705 | 8097 | — | — | -8097 | 11 | 809705 | — | 1732805 | 1 | -809705 |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 1000000 | 1000 | 60944092 | 60944 | 182832 | — | — | -121888 | 6 | 60944 | 60944 | 1000 | 1000 | — |
| جسورانه ارغوان | 250000 | 10000 | 66500 | 39923 | 39900 | — | — | — | — | 39923 | 39900 | 600346 | 600000 | -23 |
| کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان | 147270 | 1000 | 54337956 | 905868 | 905868 | — | — | -852183 | 36 | 905868 | 53685 | 16671 | 988 | -852183 |
| پتروشیمی جم پیلن | 2000000 | 1000 | 76638 | 15249 | 15268 | — | — | -3594 | — | 15249 | 11674 | 198974 | 152330 | -3575 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 999701 | 13849 | 13695 | — | — | 530 | — | 13849 | 14225 | 13853 | 14230 | 376 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 525449 | 2282 | 1857 | — | — | -696 | — | 2282 | 1161 | 4343 | 2210 | -1121 |
| صنعتی پارس مینو | 19000000 | 1000 | 1939197 | 10739 | 10607 | — | — | -4615 | — | 10739 | 5992 | 5538 | 3090 | -4747 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 955783 | 16136 | 13705 | — | — | 6414 | — | 16136 | 20119 | 16882 | 21050 | 3983 |
| بهار رز عالیس چناران | 14000000 | 1000 | 3565800 | 15330 | 15821 | — | — | -2232 | — | 15330 | 13589 | 4299 | 3811 | -1741 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 915273 | 3265 | 4015 | — | — | -770 | — | 3265 | 3245 | 3567 | 3546 | -20 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 6351792 | 15530 | 15447 | — | — | -438 | — | 15530 | 15009 | 2445 | 2363 | -521 |
| پخش البرز | 8640000 | 1000 | 773643 | 4941 | 4456 | — | — | 332 | — | 4941 | 4788 | 6387 | 6190 | -153 |
| زامیاد | 66651440 | 1000 | 12713884 | 32609 | 16922 | — | — | -2569 | — | 32609 | 14353 | 2565 | 1129 | -18256 |
| قاسم ایران | 41345696 | 1000 | 2456689 | 9625 | 11725 | — | — | -7868 | — | 9625 | 3857 | 3918 | 1570 | -5768 |
| شهد ایران | 1900000 | 1000 | 102014 | 683 | 574 | — | — | 127 | — | 683 | 701 | 6695 | 6880 | 18 |
| طلای آسمان آلتون | 2000000 | 10000 | 824917 | 24584 | 11866 | -824917 | -24584 | -11866 | — | — | — | — | 60450 | — |
| زمرد کوروش | 10000000 | 10000 | 755200 | 7552 | 11213 | — | — | 965 | — | 7552 | 12178 | 10000 | 16126 | 4626 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 5000000 | 10000 | — | 1 | — | 10178 | 165 | 167 | — | 166 | 167 | 16310 | 16499 | 1 |
| چند کالایی کارآمد | 5000000 | 10000 | 2002400 | 20024 | 20178 | 2952033 | 53435 | 29366 | — | 73459 | 49544 | 14827 | 10000 | -23915 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 51163 | 1810 | 1273 | — | — | 402 | — | 1810 | 1675 | 35377 | 32740 | -135 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 1000000 | 1000 | 167902 | 1359 | 1257 | — | — | 799 | — | 1359 | 2056 | 8094 | 12250 | 697 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 22657000 | 14997 | 11464 | — | — | -657 | — | 14997 | 10807 | 662 | 477 | -4190 |
| کانی کربن طبس | 1000000 | 1000 | 1368945 | 10306 | 7542 | — | — | -529 | — | 10306 | 7013 | 7528 | 5123 | -3293 |
| پشتوانه طلا درنا | 5000000 | 1000 | 488847 | 5901 | 10433 | — | — | -432 | — | 5901 | 10001 | 12071 | 20460 | 4100 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 287649 | 21501 | 8088 | — | — | -319 | — | 21501 | 7769 | 74747 | 27010 | -13732 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 3545937 | 22706 | 27020 | — | — | -1171 | — | 22706 | 25849 | 6403 | 7290 | 3143 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 660523 | 2948 | 2479 | — | — | 1867 | — | 2948 | 4346 | 4463 | 6580 | 1398 |
| سرمایه گذاری سپه | 30400000 | 1000 | 2000000 | 11322 | 12580 | — | — | -1900 | — | 11322 | 10680 | 5661 | 5340 | -642 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 1406230 | 4879 | 4338 | -281246 | -976 | -781 | — | 3903 | 3557 | 3469 | 3162 | -346 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 3700000 | 1000 | 627811 | 3037 | 3804 | — | — | — | — | 3037 | 3804 | 4837 | 6060 | 767 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | 800000 | 4970 | 5136 | — | — | 248 | — | 4970 | 5384 | 6213 | 6730 | 414 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 20000 | 10965 | 10584 | — | — | -10323 | — | 10965 | 261 | 548250 | 13060 | -10704 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 800000 | 6271 | 6072 | 92881 | 647 | 124 | — | 6918 | 6196 | 7748 | 6940 | -722 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 10000000 | 10000 | 66663 | 5198 | 5168 | -66663 | -5198 | -5168 | — | — | — | — | 81945 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 285645 | 17933 | 42846 | -1568953 | -15999 | -235342 | — | 1934 | -192496 | — | 150000 | -194430 |
| جمع | — | — | — | 107747164 | 534495907 | — | 32113 | -7665518 | — | 107779277 | 526830389 | — | — | 419051112 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پدیده هونامیک | 400000 | 1000 | 239998000 | 239998 | — | — | 60 | 239998 | 1000 | — |
| آرمان انرژی مکران منطقه آزاد چابهار | 500000 | 1000 | 500000000 | 500000 | — | — | 100 | 500000 | 1000 | — |
| پیشرو تجارت سانا | 1000000 | 1000 | 96 | 1 | — | — | — | 1 | 10417 | — |
| توسعه پتروشیمی نگین مکران | 55000000 | 1000 | 54999996000 | 54999996 | — | — | 100 | 54999996 | 1000 | — |
| مجتمع پتروشیمی بدرشرق منطقه آزاد چابهار | 48000000 | 1000 | 47999988944 | 33886513 | — | — | 100 | 33886513 | 706 | — |
| مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه | 3100000 | 1000 | 3099999960 | 3100000 | — | — | 100 | 3100000 | 1000 | — |
| سمت و سوی توسعه ایرانیان | 2987998 | 1000 | 2987998200 | 720000 | — | — | 100 | 720000 | 241 | — |
| پتروشیمی مرجان | 8720000 | 200 | 29211997043 | 29661536 | — | — | 67 | 29661536 | 1015 | — |
| پترو پالایش نگین مکران | 4299996 | 1000 | 4299996000 | 4299996 | — | — | 100 | 4299996 | 1000 | — |
| پارس تامین مجد | 4400100 | 1000 | 2640059998 | 2640060 | — | — | 60 | 2640060 | 1000 | — |
| پترو عمران مکران منطقه آزاد چابهار | 170000 | 1000 | 169996000 | 169996 | — | — | 100 | 169996 | 1000 | — |
| پتروشیمی بوشهر | 605853075 | 1000 | 475679999929 | 312699446 | — | — | 78 | 312699446 | 657 | — |
| نوید ستاره تجارت کیش | 20 | 1000 | 12000 | 8 | — | — | 60 | 8 | 667 | — |
| پالایش نفت امام خمینی ره شازند | 121487378 | 1000 | 2941670021 | 68683978 | — | — | 2 | 68683978 | 23349 | — |
| پالایشگاه ستاره سبز سیراف | 75000000 | 1000 | 29999000 | 29999 | — | — | — | 29999 | 1000 | — |
| دماوند انرژی عسلویه | 100000000 | 1000 | 24898878999 | 21254479 | — | — | 24 | 21254479 | 854 | — |
| گروه سرمایه گذاری اقتصادی وتحقیقاتی انبوه سازان هشتم | 60000 | 1000 | 60000 | 6000 | — | — | — | 6000 | 100000 | — |
| پایانه ها ومخازن پتروشیمی | 270000 | 1000 | 42300000 | 192300 | — | — | 15 | 192300 | 4546 | — |
| پارس تامین نوید رایانه | 39750 | 1000 | 35254500 | 39750 | — | — | 88 | 39750 | 1128 | — |
| مخازن سبز پتروشیمی عسلویه | 15000000 | 1000 | 14999999996 | 15000000 | — | — | 100 | 15000000 | 1000 | — |
| نگاه روشن اقتصاد | 60000 | 10000 | 125005 | 1250 | — | — | 2 | 1250 | 10000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 7682298300 | 7682298 | — | — | — | 7682298 | — | — |
| جمع | — | — | — | 555807604 | — | — | — | 555807604 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| فولاد امیر کبیر کاشان | 8824000 | 2790 | 24623 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 445442 | 16145 | 7192 | — |
| چند کالایی کارآمد | 2968418 | 18100 | 53731 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 92881 | 6965 | 647 | — |
| جمع | — | — | 86193 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 66663 | 77974 | 5198 | 79849 | 5323 | 125 |
| طلای آسمان آلتون | 824917 | 29801 | 24584 | 56609 | 46698 | 22114 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 435264 | 16144 | 7027 | 16160 | 7034 | 7 |
| چند کالایی کارآمد | 16385 | 18065 | 296 | 20506 | 336 | 40 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1568953 | 10197 | 15999 | 11197 | 17568 | 1569 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 281246 | 3470 | 976 | 1699 | 478 | -498 |
| جمع | — | — | 54080 | — | 77437 | 23357 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 10306 | 7542 | — | -529 | 1 | 10306 | 7013 | — | — | — | — | — | 1 | 10306 | — | — | — | 1 | 10306 | — |
| منسوجات | 2 | 1715573 | 913965 | — | -860280 | 2 | 1715573 | 53685 | — | — | — | — | — | 2 | 1715573 | 0.26 | — | — | 2 | 1715573 | 0.26 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 23089 | 20443 | 647 | 6310 | 3 | 23736 | 26753 | — | — | — | — | — | 3 | 23089 | — | 647 | 2.01 | 3 | 23736 | — |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 435547487 | — | 5 | 435547487 | 5 | 435547487 | 65.64 | — | — | 5 | 435547487 | 65.64 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 15530 | 15447 | — | -438 | 1 | 15530 | 15009 | — | — | — | — | — | 1 | 15530 | — | — | — | 1 | 15530 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 20021574 | 473982815 | — | -2826935 | 1 | 20021574 | 471155880 | — | — | — | — | — | 1 | 20021574 | 3.02 | — | — | 1 | 20021574 | 3.02 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 726000 | — | 2 | 726000 | 2 | 726000 | 0.11 | — | — | 2 | 726000 | 0.11 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 23217948 | 12064561 | — | -867632 | 1 | 23217948 | 11196929 | — | — | — | — | — | 1 | 23217948 | 3.5 | — | — | 1 | 23217948 | 3.5 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 709746 | — | 3 | 709746 | 3 | 709746 | 0.11 | — | — | 3 | 709746 | 0.11 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3100000 | — | 1 | 3100000 | 1 | 3100000 | 0.47 | — | — | 1 | 3100000 | 0.47 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 103183 | 98758 | 23818 | 13032 | 5 | 127001 | 111790 | — | — | — | — | — | 6 | 103183 | 0.02 | 23818 | 74.17 | 5 | 127001 | 0.02 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2282 | 1857 | — | -696 | 1 | 2282 | 1161 | — | — | — | — | — | 1 | 2282 | — | — | — | 1 | 2282 | — |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 9625 | 11725 | — | -7868 | 1 | 9625 | 3857 | — | — | — | — | — | 1 | 9625 | — | — | — | 1 | 9625 | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 19644 | 17806 | — | 1180 | 1 | 19644 | 18986 | — | — | — | — | — | 1 | 19644 | — | — | — | 1 | 19644 | — |
| سرمایه گذاریها | 5 | 83964 | 206009 | -976 | -125416 | 5 | 82988 | 80593 | 1 | 2640060 | — | 1 | 2640060 | 6 | 2724024 | 0.41 | -976 | -3.04 | 6 | 2723048 | 0.41 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 70533 | 61096 | — | -15404 | 6 | 70533 | 45692 | 5 | 105160756 | — | 5 | 105160756 | 11 | 105231289 | 15.86 | — | — | 11 | 105231289 | 15.86 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 5 | 31376 | 32274 | — | -6691 | 5 | 31376 | 25583 | — | — | — | — | — | 5 | 31376 | — | — | — | 5 | 31376 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 7889 | 6935 | — | 2199 | 2 | 7889 | 9134 | — | — | — | — | — | 2 | 7889 | — | — | — | 2 | 7889 | — |
| فلزات اساسی | 6 | 62322411 | 46969545 | 24623 | -2737422 | 6 | 62347034 | 44232123 | — | — | — | — | — | 6 | 62322411 | 9.39 | 24623 | 76.68 | 6 | 62347034 | 9.4 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 66297 | 33343 | — | -3834 | 3 | 66297 | 29509 | — | — | — | — | — | 3 | 66297 | 0.01 | — | — | 3 | 66297 | 0.01 |
| سایر صنایع | 2 | 8007 | 8940 | — | 248 | 2 | 8007 | 9188 | — | — | — | — | — | 2 | 8007 | — | — | — | 2 | 8007 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 17933 | 42846 | -15999 | -235342 | 1 | 1934 | -192496 | 5 | 7923555 | — | 5 | 7923555 | 6 | 7941488 | 1.2 | -15999 | -49.82 | 6 | 7925489 | 1.19 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی جم پیلن | 1404/12/29 | 1405/02/27 | 76638 | 2000000 | — | — | 32311 | 33000 | 2529 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 1404/12/29 | 1405/02/19 | 1095198 | 7000000 | — | — | 840 | 310 | 340 | — |
| قاسم ایران | 1404/12/29 | 1405/02/19 | 12092082 | 41345696 | — | — | 276 | 110 | 1330 | — |
| البرز دارو | 1404/12/29 | 1405/02/20 | 660523 | 14000000 | — | — | 880 | 180 | 119 | — |
| پدیده هونامیک | 1404/12/29 | 1405/02/29 | 239998000 | 400000 | 1000 | — | 1005 | 704 | — | 168959 |
| جمع | — | — | 253922441 | 64745696 | 1000 | — | 35312 | 34304 | 4318 | 168959 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 4331 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید