وتجارت
ن-۱۰
1405/06/14
بانک تجارت — ن-۱۰
بانک تجارت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بانک تجارت
نماد بورسی
وتجارت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/14
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1593981
محتوای گزارش
13 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1570005 | 3561170 | 5707921 | -56 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1390567 | -3429416 | -5468499 | 59 |
| سود(زیان) ناخالص | 179438 | 131754 | 239422 | 36 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -286529 | -237135 | -533397 | -21 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 10735 | 10735 | -- |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | -107091 | -94646 | -283240 | -13 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 130847 | 79406 | 290650 | 65 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 23756 | -15240 | 7410 | -- |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 23756 | -15240 | 7410 | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -17837 | — | -10424 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 5919 | -15240 | -3014 | -- |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 5919 | -15240 | -3014 | -- |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 5919 | -15240 | -3014 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 59 | -152 | -30 | -- |
| سرمایه - میلیون ریال | 100000 | 100000 | 100000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 5919 | -15240 | -3014 | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 5919 | -15240 | -3014 | -- |
| قابل انتساب به : | — | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 5919 | -15240 | -3014 | -- |
| منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1943134 | 1953930 | 1827716 | -1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 4286 | 5814 | 7532 | -26 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1627 | 1627 | 1637 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1949047 | 1961371 | 1836885 | -1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 85230 | 107991 | 40577 | -21 |
| موجودی مواد و کالا | 797757 | 317886 | 2303220 | 151 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 1795716 | 1993746 | 2027070 | -10 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 935151 | 935238 | 986388 | — |
| موجودی نقد | 218045 | 319932 | 141176 | -32 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3831899 | 3674793 | 5498431 | 4 |
| جمع داراییها | 5780946 | 5636164 | 7335316 | 3 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100010 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 10001 | 10001 | 10001 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 465942 | 491323 | 510730 | -5 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 575943 | 601324 | 620741 | -4 |
| منافع فاقد کنترل | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 575943 | 601324 | 620741 | -4 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 71530 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 16863 | 10117 | 24361 | 67 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 16863 | 10117 | 95891 | 67 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4785744 | 4649008 | 6275592 | 3 |
| مالیات پرداختنی | 5034 | 9652 | 6142 | -48 |
| سود سهام پرداختنی | 31300 | — | 29092 | — |
| تسهیلات مالی | 366062 | 366063 | 307858 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 5188140 | 5024723 | 6618684 | 3 |
| جمع بدهیها | 5205003 | 5034840 | 6714575 | 3 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 5780946 | 5636164 | 7335316 | 3 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 100000 | — | — | — | — | — | 10001 | — | — | — | 510730 | — | 620731 | — | 620731 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 100000 | — | — | — | — | — | 10001 | — | — | — | 510730 | — | 620731 | — | 620731 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 491323 | — | 491323 | — | 491323 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -494730 | — | -494730 | — | -494730 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3407 | — | -3407 | — | -3407 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3407 | — | -3407 | — | -3407 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -16000 | — | -16000 | — | -16000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 100000 | — | — | — | — | — | 10001 | — | — | — | 491323 | — | 601324 | — | 601324 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5919 | — | 5919 | — | 5919 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5919 | — | 5919 | — | 5919 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -31300 | — | -31300 | — | -31300 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 100000 | — | — | — | — | — | 10001 | — | — | — | 465942 | — | 575943 | — | 575943 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 27731 | -15418 | -118746 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -22455 | -12876 | -12893 | -74 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 5276 | -28294 | -131639 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -21819 | -151050 | -162455 | 86 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -169 | — | -1630 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | -1632 | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 675858 | 365651 | 2108123 | 85 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -790069 | -153407 | -1941864 | -415 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 29035 | 5 | 12 | 580600 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | 79401 | 346327 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -107164 | 138968 | 348513 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -101888 | 110674 | 216874 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 96343 | 96342 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -39257 | -94955 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | — | — | -39505 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | 57086 | -38118 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -101888 | 167760 | 178756 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 319933 | 141176 | 141176 | 127 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 218045 | 308936 | 319932 | -29 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1562974 | 670348 | 1934885 | 133 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1390567 | -568181 | -1657956 | -145 |
| سود(زیان) ناخالص | 172407 | 102167 | 276929 | 69 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -157184 | -107706 | -243232 | -46 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 15223 | -5539 | 33697 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | -58205 | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 101821 | 79406 | 347704 | 28 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 117044 | 73867 | 323196 | 58 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -17837 | — | -10425 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 99207 | 73867 | 312771 | 34 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 99207 | 73867 | 312771 | 34 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 992 | 739 | 3128 | 34 |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 99207 | 73867 | 312771 | 34 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 99207 | 73867 | 312771 | 34 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1916275 | 1922641 | 1800355 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1120 | 1448 | 428 | -23 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 1637 | 1637 | 1637 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1919032 | 1925726 | 1802420 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 84780 | 107741 | 39327 | -21 |
| موجودی مواد و کالا | 707347 | 472673 | 101001 | 50 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 873528 | 406630 | 594411 | 115 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 405151 | 719128 | 885387 | -44 |
| موجودی نقد | 136488 | 64897 | 55599 | 110 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 2207294 | 1771069 | 1675725 | 25 |
| جمع داراییها | 4126326 | 3696795 | 3478145 | 12 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 10000 | 10000 | 10000 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 650418 | 582511 | 284290 | 12 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 760418 | 692511 | 394290 | 10 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | 71530 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 9197 | 2337 | 21099 | 294 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 9197 | 2337 | 92629 | 294 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 2955543 | 2627460 | 2677390 | 12 |
| مالیات پرداختنی | 3806 | 8425 | 5979 | -55 |
| سود سهام پرداختنی | 31300 | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 366062 | 366062 | 307857 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 3356711 | 3001947 | 2991226 | 12 |
| جمع بدهیها | 3365908 | 3004284 | 3083855 | 12 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 4126326 | 3696795 | 3478145 | 12 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 100000 | — | — | — | 10000 | — | — | — | 284290 | — | 394290 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 100000 | — | — | — | 10000 | — | — | — | 284290 | — | 394290 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 312771 | — | 312771 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -1 | — | -1 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 312770 | — | 312770 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 312770 | — | 312770 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -14549 | — | -14549 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 100000 | — | — | — | 10000 | — | — | — | 582511 | — | 692511 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99207 | — | 99207 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 99207 | — | 99207 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -31300 | — | -31300 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 100000 | — | — | — | 10000 | — | — | — | 650418 | — | 760418 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -299931 | -124793 | -373059 | -140 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -22455 | -7962 | -7979 | -182 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -322386 | -132755 | -381038 | -143 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | 7242 | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -21819 | -146315 | -164713 | 85 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -1632 | -1630 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 675856 | 365651 | 2108123 | 85 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -260069 | -153407 | -1941864 | -70 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 9 | 5 | 346327 | 80 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | — | 79401 | 12 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 393977 | 143703 | 353497 | 174 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 71591 | 10948 | -27541 | 554 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 96343 | 96342 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -39257 | -44955 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | -14548 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | 57086 | 36839 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 71591 | 68034 | 9298 | 5 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 64897 | 55599 | 55599 | 17 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 136488 | 123633 | 64897 | 10 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه بصیر محاسب توس Shahrokh Shah Hosseini [Sign] 1405/06/14 13:47:47 شریک موسسه بصیر محاسب توس Baratali Meshkani [Sign]8110731405/06/14 14:30:51 مدیر موسسه بصیر محاسب توس Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [Sign] 1405/06/14 14:33:04 | — | — | — |
| شریک موسسه بصیر محاسب توس | Shahrokh Shah Hosseini [Sign] | — | 1405/06/14 13:47:47 |
| شریک موسسه بصیر محاسب توس | Baratali Meshkani [Sign] | 811073 | 1405/06/14 14:30:51 |
| مدیر موسسه بصیر محاسب توس | Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [Sign] | — | 1405/06/14 14:33:04 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بصیر محاسب توس | Shahrokh Shah Hosseini [Sign] | — | 1405/06/14 13:47:47 |
| شریک موسسه بصیر محاسب توس | Baratali Meshkani [Sign] | 811073 | 1405/06/14 14:30:51 |
| مدیر موسسه بصیر محاسب توس | Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [Sign] | — | 1405/06/14 14:33:04 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احسان رضاپورنیکرو | احسان رضاپورنيکرو | 4324307301 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | خارج از هیئت مدیره | دکتراي حرفه اي | مديريت کسب و کار | — |
| سرمایه گذاری ایرانیان | سرمايه گذاري ايرانيان | 10102454621 | محمد اکبري علائي | محمد اکبري علائي | 0054626269 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت آموزشي | — |
| سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان | سرمايه گذاري تدبير ايرانيان | 10102667689 | بهروز حيدري | بهروز حيدري | 3872169483 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| سرمایه گذاری سامان ایرانیان | سرمايه گذاري سامان ايرانيان | 10102648604 | محمدمهدي متدين | محمدمهدي متدين | 0079847080 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| بانک تجارت | بانک تجارت | 10100834460 | شهاب الدين افلاکي | شهاب الدين افلاکي | 1377491277 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم کامپيوتر | — |
| سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت | سرمايه گذاري و ساختماني تجارت | 10101016420 | امين چراغان | امين چراغان | 0078107301 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید