وشستان
ن-۳۱
1405/06/16
گروه سرمایه گذاری تجاری شستان — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری تجاری شستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری تجاری شستان
نماد بورسی
وشستان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594043
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 10306 | 7013 | -10306 | -7013 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10306 | — | -10306 | 19.4 | — | — | — |
| منسوجات | 2 | 1715573 | 53685 | — | — | 2 | 1715573 | 53685 | — | — | — | — | — | 2 | 1715573 | 0.26 | — | — | 2 | 1715573 | 0.26 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 23736 | 26753 | -13668 | -14269 | 2 | 10068 | 12484 | — | — | — | — | — | 3 | 23736 | — | -13668 | 25.73 | 2 | 10068 | — |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 435547487 | — | 5 | 435547487 | 5 | 435547487 | 65.64 | — | — | 5 | 435547487 | 65.64 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 15530 | 15009 | -6345 | -4189 | 1 | 9185 | 10820 | — | — | — | — | — | 1 | 15530 | — | -6345 | 11.94 | 1 | 9185 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 20021574 | 471155880 | — | 942312 | 1 | 20021574 | 472098192 | — | — | — | — | — | 1 | 20021574 | 3.02 | — | — | 1 | 20021574 | 3.02 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 726000 | — | 2 | 726000 | 2 | 726000 | 0.11 | — | — | 2 | 726000 | 0.11 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 23217948 | 11196929 | — | 979825 | 1 | 23217948 | 12176754 | — | — | — | — | — | 1 | 23217948 | 3.5 | — | — | 1 | 23217948 | 3.5 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 709746 | — | 3 | 709746 | 3 | 709746 | 0.11 | — | — | 3 | 709746 | 0.11 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3100000 | — | 1 | 3100000 | 1 | 3100000 | 0.47 | — | — | 1 | 3100000 | 0.47 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 127001 | 111790 | -11514 | -7368 | 4 | 115487 | 104422 | — | — | — | — | — | 5 | 127001 | 0.02 | -11514 | 21.67 | 4 | 115487 | 0.02 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2282 | 1161 | -2282 | -3751 | 1 | — | -2590 | — | — | — | — | — | 1 | 2282 | — | -2282 | 4.3 | 1 | — | — |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 9625 | 3857 | — | 1513 | 1 | 9625 | 5370 | — | — | — | — | — | 1 | 9625 | — | — | — | 1 | 9625 | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 19644 | 18986 | — | 14086 | 1 | 19644 | 33072 | — | — | — | — | — | 1 | 19644 | — | — | — | 1 | 19644 | — |
| سرمایه گذاریها | 5 | 82988 | 80593 | -6503 | -2547 | 4 | 76485 | 78046 | 1 | 2640060 | — | 1 | 2640060 | 6 | 2723048 | 0.41 | -6503 | 12.24 | 5 | 2716545 | 0.41 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 33588 | 44864 | 1 | 33588 | 44864 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33588 | -63.23 | 1 | 33588 | 0.01 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 70533 | 45692 | -32466 | -11433 | 6 | 38067 | 34259 | 5 | 105160756 | — | 5 | 105160756 | 11 | 105231289 | 15.86 | -32466 | 61.12 | 11 | 105198823 | 15.85 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 5 | 31376 | 25583 | -10738 | -19428 | 5 | 20638 | 6155 | — | — | — | — | — | 5 | 31376 | — | -10738 | 20.21 | 5 | 20638 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 7889 | 9134 | 31013 | 35002 | 4 | 38902 | 44136 | — | — | — | — | — | 2 | 7889 | — | 31013 | -58.38 | 4 | 38902 | 0.01 |
| فلزات اساسی | 6 | 62347034 | 44232123 | -39793 | 8006514 | 5 | 62307241 | 52238637 | — | — | — | — | — | 6 | 62347034 | 9.4 | -39793 | 74.91 | 5 | 62307241 | 9.39 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 66297 | 29509 | -32610 | -16069 | 3 | 33687 | 13440 | — | — | — | — | — | 3 | 66297 | 0.01 | -32610 | 61.39 | 3 | 33687 | 0.01 |
| سایر صنایع | 2 | 8007 | 9188 | — | 1760 | 2 | 8007 | 10948 | — | — | — | — | — | 2 | 8007 | — | — | — | 2 | 8007 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 48502 | 124179 | 1 | 48502 | 124179 | 5 | 7923555 | — | 5 | 7923555 | 5 | 7923555 | 1.19 | 48502 | -91.3 | 6 | 7972057 | 1.2 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 1418335543 | 1992680 | 10353849 | -127718 | 3759 | 2140561 | 88 | 1996439 | 12494410 | 1408 | 8810 | 10497971 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 31410392019 | 20021574 | 471155880 | — | — | 942312 | 14 | 20021574 | 472098192 | 637 | 15030 | 452076618 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 10334440512 | 54210238 | 28295698 | -12493582 | -29703 | 5880268 | 51 | 54180535 | 34175966 | 5249 | 3311 | -20004569 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 2138261992 | 6130259 | 5568034 | — | — | — | — | 6130259 | 5568034 | 2867 | 2604 | -562225 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 4222664 | 18691 | 4349 | — | — | 1630 | — | 18691 | 5979 | 4426 | 1416 | -12712 |
| پلیمر آریاساسول | 34378800 | 1000 | 1000 | 93 | 36 | — | — | -1 | — | 93 | 35 | 93000 | 35450 | -58 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 4593 | 1 | 102 | — | — | -90 | — | 1 | 12 | 218 | 2706 | 11 |
| فرآوری مواد معدنی ایران | 5000000 | 1000 | 41666 | 7 | 215 | — | — | — | — | 7 | 215 | 168 | 5167 | 208 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 2000 | 19 | 103 | — | — | 16 | — | 19 | 119 | 9500 | 59700 | 100 |
| سرمایه گذاری امین مهرگان | 10000000 | 1000 | 393000 | 5009 | 3737 | — | — | 35 | — | 5009 | 3772 | 12746 | 9600 | -1237 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 9517287 | 19644 | 18986 | — | — | 14086 | — | 19644 | 33072 | 2064 | 3475 | 13428 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 8077 | 682 | 438 | — | — | 238 | — | 682 | 676 | 84437 | 83700 | -6 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 7479579046 | 23217948 | 11196929 | — | — | 979825 | 18 | 23217948 | 12176754 | 3104 | 1628 | -11041194 |
| کارخانجات پشمبافی افشار | 4000 | 1000 | 467280 | 809705 | — | — | — | — | 11 | 809705 | — | 1732805 | 1 | -809705 |
| سرمایه گذاری دنیای سرمایه ایرانیان | 1000000 | 1000 | 60944092 | 60944 | 60944 | — | — | — | 6 | 60944 | 60944 | 1000 | 1000 | — |
| جسورانه ارغوان | 250000 | 10000 | 66500 | 39923 | 39900 | — | — | — | — | 39923 | 39900 | 600346 | 600000 | -23 |
| کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان | 147270 | 1000 | 54337956 | 905868 | 53685 | — | — | — | 36 | 905868 | 53685 | 16671 | 988 | -852183 |
| پتروشیمی جم پیلن | 2000000 | 1000 | 76638 | 15249 | 11674 | — | — | — | — | 15249 | 11674 | 198974 | 152330 | -3575 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 999701 | 13849 | 14225 | -999701 | -13849 | -14225 | — | — | — | — | 22080 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 525449 | 2282 | 1161 | -1237344 | -2282 | -3751 | — | — | -2590 | — | 3639 | -2590 |
| صنعتی پارس مینو | 19000000 | 1000 | 1939197 | 10739 | 5992 | -15533310 | -10738 | -26451 | — | 1 | -20459 | — | 1505 | -20460 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 955783 | 16136 | 20119 | -955783 | -16136 | -20119 | — | — | — | — | 30060 | — |
| بهار رز عالیس چناران | 14000000 | 1000 | 3565800 | 15330 | 13589 | — | — | 4810 | — | 15330 | 18399 | 4299 | 5160 | 3069 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 915273 | 3265 | 3245 | — | — | 1624 | — | 3265 | 4869 | 3567 | 5320 | 1604 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 6351792 | 15530 | 15009 | -2740000 | -6345 | -4189 | — | 9185 | 10820 | 2543 | 2996 | 1635 |
| پخش البرز | 8640000 | 1000 | 773643 | 4941 | 4788 | — | — | 3049 | — | 4941 | 7837 | 6387 | 10130 | 2896 |
| زامیاد | 66651440 | 1000 | 12713884 | 32609 | 14353 | -17520830 | -32610 | -20078 | — | -1 | -5725 | — | 1191 | -5724 |
| قاسم ایران | 41345696 | 1000 | 2456689 | 9625 | 3857 | — | — | 1513 | — | 9625 | 5370 | 3918 | 2186 | -4255 |
| شهد ایران | 1900000 | 1000 | 102014 | 683 | 701 | — | — | 223 | — | 683 | 924 | 6695 | 9060 | 241 |
| زمرد کوروش | 10000000 | 10000 | 755200 | 7552 | 12178 | — | — | 316 | — | 7552 | 12494 | 10000 | 16544 | 4942 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 5000000 | 10000 | 10178 | 166 | 167 | -10178 | -164 | -167 | — | 2 | — | — | 16954 | -2 |
| چند کالایی کارآمد | 5000000 | 10000 | 4954433 | 73459 | 49544 | -627059 | -11350 | -6271 | — | 62109 | 43273 | 14353 | 10000 | -18836 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 51163 | 1810 | 1675 | 100000 | 4819 | 6019 | — | 6629 | 7694 | 43853 | 50900 | 1065 |
| شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی | 1000000 | 1000 | 167902 | 1359 | 2056 | — | — | 366 | — | 1359 | 2422 | 8094 | 14430 | 1063 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 22657000 | 14997 | 10807 | — | — | 2379 | — | 14997 | 13186 | 662 | 582 | -1811 |
| کانی کربن طبس | 1000000 | 1000 | 1368945 | 10306 | 7013 | -1368945 | -10306 | -7013 | — | — | — | — | 5850 | — |
| پشتوانه طلا درنا | 5000000 | 1000 | 488847 | 5901 | 10001 | — | — | -1246 | — | 5901 | 8755 | 12071 | 17911 | 2854 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 287649 | 21501 | 7769 | -862947 | -21501 | -24423 | — | — | -16654 | — | 28950 | -16654 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 3545937 | 22706 | 25849 | — | — | 14539 | — | 22706 | 40388 | 6403 | 11390 | 17682 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 660523 | 2948 | 4346 | — | — | 132 | — | 2948 | 4478 | 4463 | 6780 | 1530 |
| سرمایه گذاری سپه | 30400000 | 1000 | 2000000 | 11322 | 10680 | -2000000 | -11322 | -10680 | — | — | — | — | 5080 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 1124984 | 3903 | 3557 | — | — | 2079 | — | 3903 | 5636 | 3469 | 5010 | 1733 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 3700000 | 1000 | 627811 | 3037 | 3804 | — | — | — | — | 3037 | 3804 | 4837 | 6060 | 767 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | 800000 | 4970 | 5384 | — | — | 1760 | — | 4970 | 7144 | 6213 | 8930 | 2174 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 20000 | 10965 | 261 | -778576 | -10965 | -1564 | — | — | -1303 | — | 1718 | -1303 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 892881 | 6918 | 6196 | -892881 | -6918 | -6196 | — | — | — | — | 11570 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | — | — | — | 827861 | 48502 | 124179 | — | 48502 | 124179 | — | 150000 | 75677 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 10485 | 11727 | — | 10485 | 11727 | 34950 | 39090 | 1242 |
| داروئی ره آورد تامین | 2675294 | 1000 | — | — | — | 1700000 | 20528 | 20094 | — | 20528 | 20094 | 12075 | 11820 | -434 |
| سیمان ساوه | 17181088 | 1000 | — | — | — | 3225368 | 33588 | 44864 | — | 33588 | 44864 | 10414 | 13910 | 11276 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44260 | — |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | 800000 | 9386 | 11808 | — | 9386 | 11808 | 11733 | 14760 | 2422 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 10000000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15949 | — |
| جمع | — | — | — | 107777343 | 527022885 | — | -53122 | 10063988 | — | 107724221 | 537086873 | — | — | 429362652 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پدیده هونامیک | 400000 | 1000 | 239998000 | 239998 | — | — |
| آرمان انرژی مکران منطقه آزاد چابهار | 500000 | 1000 | 500000000 | 500000 | — | — |
| پیشرو تجارت سانا | 1000000 | 1000 | 96 | 1 | — | — |
| توسعه پتروشیمی نگین مکران | 55000000 | 1000 | 54999996000 | 54999996 | — | — |
| مجتمع پتروشیمی بدرشرق منطقه آزاد چابهار | 48000000 | 1000 | 47999988944 | 33886513 | — | — |
| مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه | 3100000 | 1000 | 3099999960 | 3100000 | — | — |
| سمت و سوی توسعه ایرانیان | 2987998 | 1000 | 2987998200 | 720000 | — | — |
| پتروشیمی مرجان | 8720000 | 200 | 29211997043 | 29661536 | — | — |
| پترو پالایش نگین مکران | 4299996 | 1000 | 4299996000 | 4299996 | — | — |
| پارس تامین مجد | 4400100 | 1000 | 2640059998 | 2640060 | — | — |
| پترو عمران مکران منطقه آزاد چابهار | 170000 | 1000 | 169996000 | 169996 | — | — |
| پتروشیمی بوشهر | 605853075 | 1000 | 475679999929 | 312699446 | — | — |
| نوید ستاره تجارت کیش | 20 | 1000 | 12000 | 8 | — | — |
| پالایش نفت امام خمینی ره شازند | 121487378 | 1000 | 2941670021 | 68683978 | — | — |
| پالایشگاه ستاره سبز سیراف | 75000000 | 1000 | 29999000 | 29999 | — | — |
| دماوند انرژی عسلویه | 100000000 | 1000 | 24898878999 | 21254479 | — | — |
| گروه سرمایه گذاری اقتصادی وتحقیقاتی انبوه سازان هشتم | 60000 | 1000 | 60000 | 6000 | — | — |
| پایانه ها ومخازن پتروشیمی | 270000 | 1000 | 42300000 | 192300 | — | — |
| پارس تامین نوید رایانه | 39750 | 1000 | 35254500 | 39750 | — | — |
| مخازن سبز پتروشیمی عسلویه | 15000000 | 1000 | 14999999996 | 15000000 | — | — |
| نگاه روشن اقتصاد | 60000 | 10000 | 125005 | 1250 | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 7682298300 | 7682298 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| فولاد امیر کبیر کاشان | 35204144 | 3092 | 108861 | — |
| فروسیلیسیم خمین | 3044435 | 9557 | 29096 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 2173138 | 28091 | 61046 | — |
| سیمان ساوه | 3225368 | 10413 | 33588 | — |
| داروئی ره آورد تامین | 1700000 | 12075 | 20528 | — |
| داروسازی ابوریحان | 300000 | 34950 | 10485 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 200000 | 11010 | 2202 | — |
| پالایش نفت تبریز | 200000 | 37000 | 7400 | — |
| نفت سپاهان | 1600000 | 11733 | 18773 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 1022359 | 16544 | 16914 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 474610 | 15869 | 7532 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 100000 | 48190 | 4819 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 100000 | 17510 | 1751 | — |
| جمع | — | — | 322995 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد امیر کبیر کاشان | 47697726 | 2905 | 138564 | 3228 | 154009 | 15445 |
| فروسیلیسیم خمین | 3172153 | 7987 | 25337 | 8930 | 28330 | 2993 |
| پالایش نفت تبریز | 200000 | 37000 | 7400 | 42660 | 8532 | 1132 |
| پالایش نفت بندرعباس | 1092881 | 8344 | 9120 | 11181 | 12220 | 3100 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 1032537 | 16539 | 17078 | 16701 | 17245 | 167 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 474610 | 15869 | 7532 | 15880 | 7537 | 5 |
| چند کالایی کارآمد | 627059 | 18100 | 11350 | 17306 | 10852 | -498 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 862947 | 24915 | 21501 | 28314 | 24434 | 2933 |
| زامیاد | 17520830 | 1861 | 32610 | 1140 | 19982 | -12628 |
| کانی کربن طبس | 1368945 | 7528 | 10306 | 6898 | 9444 | -862 |
| سرمایه گذاری سپه | 2000000 | 5661 | 11322 | 5065 | 10130 | -1192 |
| پترو شیمی پردیس | 778576 | 14083 | 10965 | 13193 | 10272 | -693 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1345277 | 9324 | 12544 | 12973 | 17453 | 4909 |
| ملی صنایع مس ایران | 1099701 | 14185 | 15600 | 22084 | 24286 | 8686 |
| نفت بهران | 955783 | 16882 | 16136 | 30066 | 28737 | 12601 |
| صنعتی پارس مینو | 15533310 | 691 | 10738 | 1440 | 22370 | 11632 |
| ایران ترانسفو | 2740000 | 2315 | 6345 | 2969 | 8137 | 1792 |
| بانک اقتصاد نوین | 1237344 | 1844 | 2282 | 3518 | 4354 | 2072 |
| نفت سپاهان | 800000 | 11733 | 9387 | 14740 | 11792 | 2405 |
| جمع | — | — | 376117 | — | 430116 | 53999 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 10306 | 7013 | -10306 | -7013 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10306 | — | -10306 | 19.4 | — | — | — |
| منسوجات | 2 | 1715573 | 53685 | — | — | 2 | 1715573 | 53685 | — | — | — | — | — | 2 | 1715573 | 0.26 | — | — | 2 | 1715573 | 0.26 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 23736 | 26753 | -13668 | -14269 | 2 | 10068 | 12484 | — | — | — | — | — | 3 | 23736 | — | -13668 | 25.73 | 2 | 10068 | — |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 435547487 | — | 5 | 435547487 | 5 | 435547487 | 65.64 | — | — | 5 | 435547487 | 65.64 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 15530 | 15009 | -6345 | -4189 | 1 | 9185 | 10820 | — | — | — | — | — | 1 | 15530 | — | -6345 | 11.94 | 1 | 9185 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 20021574 | 471155880 | — | 942312 | 1 | 20021574 | 472098192 | — | — | — | — | — | 1 | 20021574 | 3.02 | — | — | 1 | 20021574 | 3.02 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 726000 | — | 2 | 726000 | 2 | 726000 | 0.11 | — | — | 2 | 726000 | 0.11 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 23217948 | 11196929 | — | 979825 | 1 | 23217948 | 12176754 | — | — | — | — | — | 1 | 23217948 | 3.5 | — | — | 1 | 23217948 | 3.5 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 709746 | — | 3 | 709746 | 3 | 709746 | 0.11 | — | — | 3 | 709746 | 0.11 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3100000 | — | 1 | 3100000 | 1 | 3100000 | 0.47 | — | — | 1 | 3100000 | 0.47 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 127001 | 111790 | -11514 | -7368 | 4 | 115487 | 104422 | — | — | — | — | — | 5 | 127001 | 0.02 | -11514 | 21.67 | 4 | 115487 | 0.02 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2282 | 1161 | -2282 | -3751 | 1 | — | -2590 | — | — | — | — | — | 1 | 2282 | — | -2282 | 4.3 | 1 | — | — |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 9625 | 3857 | — | 1513 | 1 | 9625 | 5370 | — | — | — | — | — | 1 | 9625 | — | — | — | 1 | 9625 | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 19644 | 18986 | — | 14086 | 1 | 19644 | 33072 | — | — | — | — | — | 1 | 19644 | — | — | — | 1 | 19644 | — |
| سرمایه گذاریها | 5 | 82988 | 80593 | -6503 | -2547 | 4 | 76485 | 78046 | 1 | 2640060 | — | 1 | 2640060 | 6 | 2723048 | 0.41 | -6503 | 12.24 | 5 | 2716545 | 0.41 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 33588 | 44864 | 1 | 33588 | 44864 | — | — | — | — | — | — | — | — | 33588 | -63.23 | 1 | 33588 | 0.01 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 70533 | 45692 | -32466 | -11433 | 6 | 38067 | 34259 | 5 | 105160756 | — | 5 | 105160756 | 11 | 105231289 | 15.86 | -32466 | 61.12 | 11 | 105198823 | 15.85 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 5 | 31376 | 25583 | -10738 | -19428 | 5 | 20638 | 6155 | — | — | — | — | — | 5 | 31376 | — | -10738 | 20.21 | 5 | 20638 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 7889 | 9134 | 31013 | 35002 | 4 | 38902 | 44136 | — | — | — | — | — | 2 | 7889 | — | 31013 | -58.38 | 4 | 38902 | 0.01 |
| فلزات اساسی | 6 | 62347034 | 44232123 | -39793 | 8006514 | 5 | 62307241 | 52238637 | — | — | — | — | — | 6 | 62347034 | 9.4 | -39793 | 74.91 | 5 | 62307241 | 9.39 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 66297 | 29509 | -32610 | -16069 | 3 | 33687 | 13440 | — | — | — | — | — | 3 | 66297 | 0.01 | -32610 | 61.39 | 3 | 33687 | 0.01 |
| سایر صنایع | 2 | 8007 | 9188 | — | 1760 | 2 | 8007 | 10948 | — | — | — | — | — | 2 | 8007 | — | — | — | 2 | 8007 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 48502 | 124179 | 1 | 48502 | 124179 | 5 | 7923555 | — | 5 | 7923555 | 5 | 7923555 | 1.19 | 48502 | -91.3 | 6 | 7972057 | 1.2 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سمت و سوی توسعه ایرانیان | 1404/12/29 | 1405/03/02 | 2987998340 | 2988000 | 1000 | — | 325 | 228 | — | 681264 |
| مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه | 1404/12/29 | 1405/03/12 | 3099999960 | 3100000 | 1000 | — | 903 | 632 | — | 1959200 |
| مخازن سبز پتروشیمی عسلویه | 1404/12/29 | 1405/03/19 | 14999999996 | 15000000 | 1000 | — | 2474 | 2227 | — | 33405000 |
| پارس تامین مجد | 1404/12/29 | 1405/03/26 | 2640059998 | 4401000 | 1000 | — | 20668 | 20672 | — | 54575320 |
| دماوند انرژی عسلویه | 1404/12/29 | 1405/03/16 | 24898879000 | 100000000 | 1000 | — | 984 | 280 | — | 6971686 |
| پتروشیمی مرجان | 1404/12/29 | 1405/03/17 | 29211977043 | 8720000 | 200 | — | 271 | 180 | — | 5258156 |
| آرمان انرژی مکران منطقه آزاد چابهار | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 500000 | 500000 | 1000000 | — | 1208566 | 1168244 | — | 584122 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 1404/12/29 | 1405/03/05 | 10334440514 | 20000000 | 1000 | — | 679 | 475 | — | 4908859 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 7642 | 20150000 | 1000 | — | — | 440 | 3 | — |
| پخش البرز | 1404/12/29 | 1405/03/31 | 918169 | 10000000 | 1000 | — | — | 487 | 447 | — |
| صنعتی پارس مینو | 1404/12/29 | 1405/03/03 | 15533310 | 110140005 | 1000 | — | — | 60 | 932 | — |
| سیمان ساوه | 1404/12/29 | 1405/03/23 | 3225368 | 17181088 | 1000 | — | 1315 | 1300 | 4193 | — |
| داروئی ره آورد تامین | 1404/12/29 | 1405/03/27 | 1700000 | 2675294 | 1000 | — | 1633 | 1490 | 2533 | — |
| جمع | — | — | 88195239340 | 314855387 | 1011200 | — | 1237818 | 1196715 | 8108 | 108343607 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 4331 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 12439 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید