کشرق
ن-۱۰
1405/06/16
صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود — ن-۱۰ (1404)
صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود
نماد بورسی
کشرق
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594071
محتوای گزارش
20 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2167408 | 1528986 | 42 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1993661 | -1463979 | -36 |
| سود(زیان) ناخالص | 173747 | 65007 | 167 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -185934 | -138103 | -35 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -804798 | -683200 | -18 |
| سود(زیان) عملیاتى | -816985 | -756296 | -8 |
| هزینه هاى مالى | -4871 | -9529 | 49 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -167160 | -229110 | 27 |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | -989016 | -994935 | 1 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -989016 | -994935 | 1 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -878 | -37552 | 98 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -989894 | -1032487 | 4 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -989894 | -1032487 | 4 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -990841 | -1034375 | 4 |
| منافع فاقد حق کنترل | 947 | 1888 | -50 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -12389 | -9030 | -37 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 528 | -3320 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -11861 | -12350 | 4 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | -11861 | -12350 | 4 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -11784 | -12292 | 4 |
| سرمایه - میلیون ریال | 84000 | 84000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -989894 | -1032487 | 4 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -989894 | -1032487 | 4 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | -990841 | -1034375 | 4 |
| منافع فاقد حق کنترل | 947 | 1888 | -50 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2203285 | 1901301 | 1412034 | 16 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 8803 | 4068 | 2850 | 116 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 23116 | 23116 | 23116 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2235204 | 1928485 | 1438000 | 16 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 10945 | 15191 | 12018 | -28 |
| موجودی مواد و کالا | 142380 | 92268 | 115158 | 54 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 913674 | 78005 | 230479 | 1071 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 538 | — | 2618 | — |
| موجودی نقد | 155820 | 10024 | 43457 | 1454 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1223357 | 195488 | 403730 | 526 |
| جمع داراییها | 3458561 | 2123973 | 1841730 | 63 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 84000 | 84000 | 84000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | 6809 | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 8657 | 8657 | 8657 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | -1436064 | -445223 | 600913 | -223 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -26047 | -28275 | -30142 | 8 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | -1369454 | -380841 | 670237 | -260 |
| منافع فاقد کنترل | -2234 | -3182 | -5070 | 30 |
| جمع حقوق مالکانه | -1371688 | -384023 | 665167 | -257 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 8104 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 243119 | 171177 | 125205 | 42 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 243119 | 171177 | 133309 | 42 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4555308 | 2083047 | 804828 | 119 |
| مالیات پرداختنی | — | 110087 | 193066 | -- |
| سود سهام پرداختنی | 30076 | 30159 | 29260 | — |
| تسهیلات مالی | — | 51616 | 14312 | -- |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1746 | 61910 | 1788 | -97 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4587130 | 2336819 | 1043254 | 96 |
| جمع بدهیها | 4830249 | 2507996 | 1176563 | 93 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3458561 | 2123973 | 1841730 | 63 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 84000 | — | — | 6809 | — | — | 8657 | — | — | — | 600913 | -30142 | 670237 | -5070 | 665167 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 84000 | — | — | 6809 | — | — | 8657 | — | — | — | 600913 | -30142 | 670237 | -5070 | 665167 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1034376 | — | -1034376 | 1888 | -1032488 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1034376 | — | -1034376 | 1888 | -1032488 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1034376 | — | -1034376 | 1888 | -1032488 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11760 | — | -11760 | — | -11760 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -6809 | — | — | — | — | — | — | — | 1867 | -4942 | — | -4942 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 84000 | — | — | — | — | — | 8657 | — | — | — | -445223 | -28275 | -380841 | -3182 | -384023 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -990841 | — | -990841 | 948 | -989893 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -990841 | — | -990841 | 948 | -989893 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -441 | -441 | — | -441 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2669 | 2669 | — | 2669 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 84000 | — | — | — | — | — | 8657 | — | — | — | -1436064 | -26047 | -1369454 | -2234 | -1371688 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1871380 | 308122 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -110965 | -119787 | 7 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -1982345 | 188335 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -542864 | -750060 | 28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -5270 | -1450 | -263 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 538 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 13064 | 17993 | -27 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 40640 | 263 | 15352 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -493892 | -733254 | 33 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -2476237 | -544919 | -354 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 70000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -48558 | -40800 | -19 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3058 | -9529 | 68 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 2673732 | 502600 | 432 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -83 | -10861 | 99 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 2622033 | 511410 | 413 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 145796 | -33509 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 10024 | 43533 | -77 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 155820 | 10024 | 1454 |
| معاملات غیرنقدی | 441 | 1953 | -77 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 2154613 | 1518921 | 42 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -1989242 | -1470783 | -35 |
| سود(زیان) ناخالص | 165371 | 48138 | 244 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -178023 | -128723 | -38 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | -804798 | -683200 | -18 |
| سود(زیان) عملیاتى | -817450 | -763785 | -7 |
| هزینه هاى مالى | -4871 | -9529 | 49 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -170733 | -231062 | 26 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -993054 | -1004376 | 1 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -34404 | -- |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -993054 | -1038780 | 4 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | -993054 | -1038780 | 4 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -9761 | -9030 | -8 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -2097 | -3320 | 37 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -11858 | -12350 | 4 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | -11858 | -12350 | 4 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | -11822 | -12366 | 4 |
| سرمایه | 84000 | 84000 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | -993054 | -1038780 | 4 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | -993054 | -1038780 | 4 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2185219 | 1881454 | 1389938 | 16 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 7716 | 3022 | 1572 | 155 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 29563 | 29563 | 29563 | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2222498 | 1914039 | 1421073 | 16 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 10945 | 15191 | 12018 | -28 |
| موجودی مواد و کالا | 133317 | 81685 | 105454 | 63 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 944905 | 114565 | 278199 | 725 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 538 | — | 2618 | — |
| موجودی نقد | 150034 | 4531 | 36795 | 3211 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 1239739 | 215972 | 435084 | 474 |
| جمع داراییها | 3462237 | 2130011 | 1856157 | 63 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 84000 | 84000 | 84000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | 6809 | — |
| اندوخته قانونی | 8400 | 8400 | 8400 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -1423594 | -430540 | 620000 | -231 |
| سهام خزانه | -26047 | -28275 | -30142 | 8 |
| جمع حقوق مالکانه | -1357241 | -366415 | 689067 | -270 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | 8104 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 241346 | 169442 | 123922 | 42 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 241346 | 169442 | 132026 | 42 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4546310 | 2075616 | 800426 | 119 |
| مالیات پرداختنی | — | 107683 | 191066 | -- |
| سود سهام پرداختنی | 30076 | 30159 | 29260 | — |
| تسهیلات مالی | — | 51616 | 14312 | -- |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 1746 | 61910 | — | -97 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 4578132 | 2326984 | 1035064 | 97 |
| جمع بدهیها | 4819478 | 2496426 | 1167090 | 93 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 3462237 | 2130011 | 1856157 | 63 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 84000 | — | — | 6809 | 8400 | — | — | — | 620000 | -30142 | 689067 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 84000 | — | — | 6809 | 8400 | — | — | — | 620000 | -30142 | 689067 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1038780 | — | -1038780 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1038780 | — | -1038780 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1038780 | — | -1038780 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -11760 | — | -11760 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | -6809 | — | — | — | — | — | 1867 | -4942 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 84000 | — | — | — | 8400 | — | — | — | -430540 | -28275 | -366415 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -993054 | — | -993054 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | -993054 | — | -993054 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -441 | -441 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2669 | 2669 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 84000 | — | — | — | 8400 | — | — | — | -1423594 | -26047 | -1357241 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -1877364 | 308095 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -107683 | -117787 | 9 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -1985047 | 190308 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -542280 | -750061 | 28 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -5001 | -1450 | -245 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -538 | — | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 12537 | 17266 | -27 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 37594 | 263 | 14194 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -497688 | -733982 | 32 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -2482735 | -543674 | -357 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 6129 | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | 70000 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -48558 | -40800 | -19 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -3058 | -9529 | 68 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 2673732 | 502600 | 432 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -83 | -10861 | 99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 2628162 | 511410 | 414 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 145427 | -32264 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 4607 | 36795 | -87 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 150034 | 4531 | 3211 |
| معاملات غیرنقدی | 441 | 1953 | -77 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | — | — | — |
| دستمزدمستقیم تولید | 753898 | 829318 | 1409840 |
| سربارتولید | 1239067 | 2003341 | 3405678 |
| جمع | 1992965 | 2832659 | 4815518 |
| هزینه جذب نشده درتولید | -683200 | -804798 | -1368157 |
| جمع هزینه های تولید | 1309765 | 2027861 | 3447361 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | — | — | — |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 1309765 | 2027861 | 3447361 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 8537 | 11429 | 50048 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -11429 | -50048 | -97409 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 1306873 | 1989242 | 3400000 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | 163910 | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 1470783 | 1989242 | 3400000 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 81365 | 106955 | — |
| هزینه استهلاک | 255502 | 235609 | — | 2517 | 2905 | — |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | — | 347716 | — | — | 2755 | — |
| هزینه مواد مصرفی | — | 20395 | — | — | — | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 500 | 435 | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 104545 | 447373 | — | 34638 | 3800 | — |
| سایر هزینه ها | 65970 | — | — | 9703 | 12959 | — |
| بیمه مسئولیت مدنی | 86900 | — | — | — | 2073 | — |
| هزینه غذا و پذیرایی | — | 130384 | — | — | 5047 | — |
| حق الجلسات هیئت مدیره | — | — | — | — | 2068 | — |
| هزینه پشتیبانی و شبکه | 21233 | — | — | — | 11541 | — |
| هزینهه تعمیر و نگهداری | — | 31922 | — | — | 3785 | — |
| آب و برق و گاز مصرفی | 203929 | — | — | — | — | — |
| ملزومات مصرفی و فنی | 500988 | — | — | — | 1037 | — |
| تعمیر و نگهداری اثاثه و وسائط نقلیه | — | — | — | — | 333 | — |
| هزینه حسابرسی | — | — | — | — | 10300 | — |
| هزینه جرائم مالیاتی | — | — | — | — | — | — |
| حقوق و مخارج استخراج توسط پیمانکاران | — | 763931 | — | — | — | — |
| هزینه حمل ذغال | — | 26011 | — | — | — | — |
| پست و تلفن | — | — | — | — | 758 | — |
| هزینه رفاه و درمان | — | — | — | — | 11272 | — |
| جمع | 1239067 | 2003341 | — | 128723 | 178023 | — |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جام امید البرز | 70 | 7000 | 1404/12/29 | — | 70 | 7000 | 7000 | — | 7000 | 70 | 7000 | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه هشیار ممیز | Mohammad Esmaeili [Sign] | — | 1405/06/15 17:36:09 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Saber Hashjeen [Sign] | — | 1405/06/16 09:16:47 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/06/16 09:31:58 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه هشیار ممیز Mohammad Esmaeili [Sign] 1405/06/15 17:36:09 شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Saber Hashjeen [Sign] 1405/06/16 09:16:47 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/06/16 09:31:58 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیرفنی موسسه هشیار ممیز Mohammad Esmaeili [Sign] 1405/06/15 17:36:09 شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Saber Hashjeen [Sign] 1405/06/16 09:16:47 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/06/16 09:31:58 | — | — | — |
| مدیرفنی موسسه هشیار ممیز | Mohammad Esmaeili [Sign] | — | 1405/06/15 17:36:09 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Saber Hashjeen [Sign] | — | 1405/06/16 09:16:47 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/06/16 09:31:58 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 6
| شرح | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکتها | دفعات حضور در جلسات | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهدی موحدنیا | رئيس هيئت مديره | 1404/11/07 | بلي | — | بلي | بلي | 12 | — | — | 3 |
| سیروس نجاریانی | نايب رييس هيئت مديره | 1404/11/07 | بلي | — | خير | بلي | 12 | — | — | — |
| رامتین قسمتی | عضو هيئت مديره | 1404/11/07 | بلي | — | خير | بلي | 12 | 3 | — | — |
| فرشاد صبری | عضو هيئت مديره | 1404/11/07 | بلي | — | بلي | بلي | 12 | — | — | — |
| رضا اسماعیلی پور | عضو هيئت مديره | 1404/11/07 | بلي | — | خير | بلي | 12 | — | 3 | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه معادن روی ایران | توسعه معادن روي ايران | 10460063089 | مهدي موحدنيا | مهدي موحدنيا | 1540020134 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | زمين شناسي | — |
| بازرگانی توسعه صنعت روی | بازرگاني توسعه صنعت روي | 10460069766 | سيروس نجارياني | سيروس نجارياني | 0055515215 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي معدن | — |
| مجتمع ذوب و احیاء روی قشم | مجتمع ذوب و احياء روي قشم | 10861500586 | محمدرضا عليمحمدي | محمدرضا عليمحمدي | 0075648830 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| فرآوری مواد معدنی ایران | فرآوري مواد معدني ايران | 10460091758 | فرشاد صبري | فرشاد صبري | 0941822321 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي | — |
| کالسیمین | کالسيمين | 10460051194 | رضا اسماعيلي پور | رضا اسماعيلي پور | 3051746657 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشرق1 | جام اميد البرز | * | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي هوشيار مميز | 1405/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | 1378/12/29 | * | — |
| کشرق2 | صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود | کشرق | ثبت نشده نزد سازمان | تولیدی | موسسه حسابرسي هوشيار مميز | — | غیر فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید