هلد پایندگان
ن-۳۱
1405/06/11
گروه توسعه اقتصادی پایندگان — ن-۳۱
گروه توسعه اقتصادی پایندگان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه توسعه اقتصادی پایندگان
نماد بورسی
هلد پایندگان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/11
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594082
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 11449 | 12054 | 18708 | 29641 | 1 | 30157 | 41695 | — | — | — | — | — | 1 | 11449 | 0.04 | 18708 | 50.16 | 1 | 30157 | 0.1 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 101887 | 23788 | -71151 | -172997 | 2 | 30736 | -149209 | — | — | — | — | — | 2 | 101887 | 0.32 | -71151 | -190.77 | 2 | 30736 | 0.1 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 68370 | 53672 | — | 11731 | 1 | 68370 | 65403 | — | — | — | — | — | 1 | 68370 | 0.22 | — | — | 1 | 68370 | 0.22 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 37139 | 27413 | 98040 | 98187 | 2 | 135179 | 125600 | — | — | — | — | — | 2 | 37139 | 0.12 | 98040 | 262.87 | 2 | 135179 | 0.43 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 192294 | 175847 | -17707 | -12333 | 2 | 174587 | 163514 | — | — | — | — | — | 3 | 192294 | 0.61 | -17707 | -47.48 | 2 | 174587 | 0.55 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 87942 | 114463 | -71376 | -96792 | 1 | 16566 | 17671 | — | — | — | — | — | 1 | 87942 | 0.28 | -71376 | -191.38 | 1 | 16566 | 0.05 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 19768 | 27347 | 10526 | 21741 | 1 | 30294 | 49088 | — | — | — | — | — | 1 | 19768 | 0.06 | 10526 | 28.22 | 1 | 30294 | 0.1 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 5746 | 13888 | 19651 | 29399 | 1 | 25397 | 43287 | — | — | — | — | — | 1 | 5746 | 0.02 | 19651 | 52.69 | 1 | 25397 | 0.08 |
| فلزات اساسی | 1 | 30812473 | 227825905 | — | -9285151 | 1 | 30812473 | 218540754 | — | — | — | — | — | 1 | 30812473 | 97.73 | — | — | 1 | 30812473 | 97.61 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 14935 | 12229 | — | 3339 | 1 | 14935 | 15568 | — | — | — | — | — | 1 | 14935 | 0.05 | — | — | 1 | 14935 | 0.05 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 62539 | 62430 | — | 25800 | 1 | 62539 | 88230 | — | — | — | — | — | 1 | 62539 | 0.2 | — | — | 1 | 62539 | 0.2 |
| سایر فعالیتها | 1 | 114703 | 130321 | 50605 | 76080 | 1 | 165308 | 206401 | — | — | — | — | — | 1 | 114703 | 0.36 | 50605 | 135.68 | 1 | 165308 | 0.52 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 113233551676 | 30812473 | 227825905 | — | — | -9285151 | 46 | 30812473 | 218540754 | 272 | 1930 | 187728281 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 866000 | 11449 | 12054 | 1300000 | 18708 | 29641 | — | 30157 | 41695 | 13923 | 19250 | 11538 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 18200000 | 1000 | 1550960 | 12610 | 8483 | 11449040 | 48502 | 47157 | — | 61112 | 55640 | 4701 | 4280 | -5472 |
| خدمات انفورماتیک | 36000000 | 1000 | 3713181 | 33094 | 21016 | — | — | -2265 | — | 33094 | 18751 | 8913 | 5050 | -14343 |
| فرابورس ایران | 7000000 | 1000 | 3000000 | 24529 | 18930 | 8000000 | 49538 | 51030 | — | 74067 | 69960 | 6733 | 6360 | -4107 |
| گروه مپنا | 4000000 | 1000 | 3000000 | 62539 | 62430 | — | — | 25800 | — | 62539 | 88230 | 20846 | 29410 | 25691 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 10000000 | 1000 | 1003569 | 19768 | 27347 | 296431 | 10526 | 21741 | — | 30294 | 49088 | 23303 | 37760 | 18794 |
| بیمه هوشمند فردا | 5000000 | 1000 | 41160098 | 68370 | 53672 | — | — | 11731 | — | 68370 | 65403 | 1661 | 1589 | -2967 |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 10000000 | 1000 | 332010 | 68793 | 2772 | -16000000 | -71151 | -170732 | — | -2358 | -167960 | 150 | 10720 | -165602 |
| ریل گردش ایرانیان | 1000000000 | 1000 | 7000000 | 14935 | 12229 | — | — | 3339 | — | 14935 | 15568 | 2134 | 2224 | 633 |
| سیمان خزر | 100000000 | 1000 | 24775694 | 87942 | 114463 | -21515207 | -71376 | -96792 | — | 16566 | 17671 | 5081 | 5420 | 1105 |
| درین بها بازار | 2000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 25446 | -1 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 10000000 | 1000 | 200000 | 5746 | 13888 | 1254545 | 19651 | 29399 | — | 25397 | 43287 | 17460 | 29760 | 17890 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 10000000 | 1000 | 6157419 | 119174 | 101000 | 589008 | 15523 | 12818 | — | 134697 | 113818 | 19966 | 16871 | -20879 |
| واسطه گری مالی یکم | 100000 | 1000 | 150000 | 59810 | 60189 | -50000 | -19927 | -10493 | — | 39883 | 49696 | 398830 | 496962 | 9813 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 250000 | 114703 | 130321 | 100000 | 50605 | 76080 | — | 165308 | 206401 | — | 589719 | 41093 |
| بخشی صنایع داریا | 2000000 | 1000 | 500000 | 13309 | 14658 | -500000 | -13303 | -14658 | — | 6 | — | — | 35745 | -6 |
| جمع | — | — | — | 31529245 | 228479357 | — | 37296 | -9271355 | — | 31566541 | 219208002 | — | — | 187641461 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 44439888 | 1000000 | 796188 | — | — | — |
| بنیان دیزل | 9851977 | 1000 | 9177137 | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بورس اوراق بهادار تهران | 11449040 | 4236 | 48502 | — |
| فرابورس ایران | 8000000 | 6192 | 49538 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 300000 | 35323 | 10597 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 1254545 | 15663 | 19651 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 1300000 | 14390 | 18708 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 10852124 | 16517 | 179250 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 100000 | 506050 | 50605 | — |
| جمع | — | — | 376851 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 16000000 | 4446 | 71151 | 8277 | 132441 | 61290 |
| سیمان خزر | 21515207 | 3317 | 71376 | 4924 | 105958 | 34582 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 3569 | 19893 | 71 | 28299 | 101 | 30 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 10263116 | 15952 | 163727 | 16621 | 170584 | 6857 |
| بخشی صنایع داریا | 500000 | 26606 | 13303 | 36966 | 18483 | 5180 |
| واسطه گری مالی یکم | 50000 | 398540 | 19927 | 463360 | 23168 | 3241 |
| جمع | — | — | 339555 | — | 450735 | 111180 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 11449 | 12054 | 18708 | 29641 | 1 | 30157 | 41695 | — | — | — | — | — | 1 | 11449 | 0.04 | 18708 | 50.16 | 1 | 30157 | 0.1 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 101887 | 23788 | -71151 | -172997 | 2 | 30736 | -149209 | — | — | — | — | — | 2 | 101887 | 0.32 | -71151 | -190.77 | 2 | 30736 | 0.1 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 68370 | 53672 | — | 11731 | 1 | 68370 | 65403 | — | — | — | — | — | 1 | 68370 | 0.22 | — | — | 1 | 68370 | 0.22 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 37139 | 27413 | 98040 | 98187 | 2 | 135179 | 125600 | — | — | — | — | — | 2 | 37139 | 0.12 | 98040 | 262.87 | 2 | 135179 | 0.43 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 192294 | 175847 | -17707 | -12333 | 2 | 174587 | 163514 | — | — | — | — | — | 3 | 192294 | 0.61 | -17707 | -47.48 | 2 | 174587 | 0.55 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 87942 | 114463 | -71376 | -96792 | 1 | 16566 | 17671 | — | — | — | — | — | 1 | 87942 | 0.28 | -71376 | -191.38 | 1 | 16566 | 0.05 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 19768 | 27347 | 10526 | 21741 | 1 | 30294 | 49088 | — | — | — | — | — | 1 | 19768 | 0.06 | 10526 | 28.22 | 1 | 30294 | 0.1 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 5746 | 13888 | 19651 | 29399 | 1 | 25397 | 43287 | — | — | — | — | — | 1 | 5746 | 0.02 | 19651 | 52.69 | 1 | 25397 | 0.08 |
| فلزات اساسی | 1 | 30812473 | 227825905 | — | -9285151 | 1 | 30812473 | 218540754 | — | — | — | — | — | 1 | 30812473 | 97.73 | — | — | 1 | 30812473 | 97.61 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 14935 | 12229 | — | 3339 | 1 | 14935 | 15568 | — | — | — | — | — | 1 | 14935 | 0.05 | — | — | 1 | 14935 | 0.05 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 62539 | 62430 | — | 25800 | 1 | 62539 | 88230 | — | — | — | — | — | 1 | 62539 | 0.2 | — | — | 1 | 62539 | 0.2 |
| سایر فعالیتها | 1 | 114703 | 130321 | 50605 | 76080 | 1 | 165308 | 206401 | — | — | — | — | — | 1 | 114703 | 0.36 | 50605 | 135.68 | 1 | 165308 | 0.52 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید