رتبه برهان
ن-۱۰
1405/06/14
رتبه بندی اعتباری برهان — ن-۱۰
رتبه بندی اعتباری برهان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
رتبه بندی اعتباری برهان
نماد بورسی
رتبه برهان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/14
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594104
محتوای گزارش
7 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 455192 | 211665 | 595995 | 115 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -203358 | -65762 | -230601 | -209 |
| سود (زیان) ناخالص | 251834 | 145903 | 365394 | 73 |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -119539 | -77807 | -179908 | -54 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | 132295 | 68096 | 185486 | 94 |
| هزینههاى مالى | -60556 | -18889 | -90447 | -221 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 45369 | 3433 | 20711 | 1222 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 117108 | 52640 | 115750 | 122 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -19543 | -12466 | -36614 | -57 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 97565 | 40174 | 79136 | 143 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 97565 | 40174 | 79136 | 143 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 16261 | 6696 | 13189 | 143 |
| سرمایه | 600000 | 600000 | 600000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زيان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 97565 | 40174 | 79136 | 143 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | 97565 | 40174 | 79136 | 143 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعيت مالي
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 2359119 | 2334742 | 2153278 | 1 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 48084 | 57247 | 60616 | -16 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | 1000 | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2407203 | 2391989 | 2214894 | 1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | — | 338 | 3192 | -- |
| موجودی مواد و کالا | 33394 | 38389 | 9456 | -13 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 67779 | 43989 | 40328 | 54 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 380546 | 205644 | 846 | 85 |
| موجودی نقد | 47071 | 34988 | 29391 | 35 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 528790 | 323348 | 83213 | 64 |
| جمع داراییها | 2935993 | 2715337 | 2298107 | 8 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 600000 | 600000 | 600000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 19223 | 19223 | 15266 | — |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 164988 | 76423 | 101444 | 116 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 784211 | 695646 | 716710 | 13 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 342844 | 643583 | 907390 | -47 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 148790 | 98453 | 54532 | 51 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 491634 | 742036 | 961922 | -34 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 363673 | 283750 | 85384 | 28 |
| مالیات پرداختنی | 30421 | 36614 | 30205 | -17 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | 1094029 | 768103 | 406152 | 42 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 172025 | 189188 | 97734 | -9 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 1660148 | 1277655 | 619475 | 30 |
| جمع بدهیها | 2151782 | 2019691 | 1581397 | 7 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 2935993 | 2715337 | 2298107 | 8 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغييرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 600000 | — | — | — | 15266 | — | — | — | 101444 | — | 716710 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 600000 | — | — | — | 15266 | — | — | — | 101444 | — | 716710 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 79136 | — | 79136 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 79136 | — | 79136 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 79136 | — | 79136 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -100200 | — | -100200 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 3957 | — | — | — | -3957 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 600000 | — | — | — | 19223 | — | — | — | 76423 | — | 695646 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97565 | — | 97565 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97565 | — | 97565 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -9000 | — | -9000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 600000 | — | — | — | 19223 | — | — | — | 164988 | — | 784211 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جريان هاي نقدي
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 161366 | 111422 | 358243 | 45 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -25736 | -20137 | -30205 | -28 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 135630 | 91285 | 328038 | 49 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -2325 | -707 | -6523 | -229 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | -23719 | -23718 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | 1000 | 1000 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 2715 | 19306 | -- |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -319813 | -80384 | -204798 | -298 |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 183804 | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 43 | 63 | 166 | -32 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -138291 | -101032 | -214567 | -37 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | -2661 | -9747 | 113471 | 73 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | -42935 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | -66230 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | — | — | -109165 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -2661 | -9747 | 4306 | 73 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 34989 | 29391 | 29391 | 19 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 14743 | 1537 | 1291 | 859 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 47071 | 21181 | 34988 | 122 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هدف همکاران | Kamyar Samiee Tabrizi [Sign] | 962403 | 1405/06/14 11:49:11 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/06/14 11:50:44 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هدف همکاران | Kamyar Samiee Tabrizi [Sign] | 962403 | 1405/06/14 11:49:11 |
| مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر) | Payam Sadeghi Jazi [Sign] | 891739 | 1405/06/14 11:50:44 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید