هلد فارابی
ن-۱۰
1405/06/15
گروه مالی فارابی — ن-۱۰
گروه مالی فارابی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی فارابی
نماد بورسی
هلد فارابی
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/15
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1594336
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 257056 | 203385 | 26 | 227985 |
| درآمد سود تضمین شده | 688 | 2179 | -68 | 7475 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 2397927 | 403971 | 494 | 302069 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 2655671 | 609535 | 336 | 537529 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | -51310 | -152 | 33657 | -2357 |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | -36922 | -4071 | 807 | -9382 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -88232 | -4223 | 1989 | -11739 |
| سود (زیان) عملیاتی | 2567439 | 605312 | 324 | 525790 |
| هزینه‌های مالی | -825448 | -147668 | 459 | -297416 |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | -590 | -1180 | -50 | 415927 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1741401 | 456464 | 281 | 644301 |
| مالیات بر درآمد | -124 | -3899 | -97 | -3931 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1741277 | 452565 | 285 | 640370 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1741277 | 452565 | 285 | 640370 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 713 | 230 | 210 | 146 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | -229 | -58 | 295 | 33 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 484 | 172 | 181 | 179 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1741277 | 452565 | 285 | 640370 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 1520572 | 932380 | 63 | 932380 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | 1520572 | 932380 | 63 | 932380 |
| سود سهام مصوب | -70200 | -20160 | 248 | -20160 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 1450372 | 912220 | 59 | 912220 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 3191649 | 1364785 | 134 | 1552590 |
| انتقال به اندوخته قانونی | -87064 | — | -- | -32018 |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | -1365151 | — | -- | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 1739434 | 1364785 | 27 | 1520572 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 484 | 126 | 284 | 178 |
| سرمایه | 3600000 | 3600000 | — | 3600000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 952 | 890 | 1 | 952 | 890 | — | — | — | — | — | — | — | — | 952 | 0.08 | 1 | 952 | 0.01 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1000 | — | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0.01 | — | — | 1 | 1000 | 0.01 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 515058 | — | 3 | 515058 | 3 | 515058 | 6.78 | — | — | 3 | 515058 | 5.83 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1889090 | — | 1 | 1889090 | 1 | 1889090 | 24.86 | — | — | 1 | 1889090 | 21.4 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 672403 | — | 3 | 672403 | 3 | 672403 | 8.85 | — | — | 3 | 672403 | 7.62 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 731624 | 926971 | 301156 | -110964 | 8 | 1032780 | 816007 | — | — | — | — | — | 7 | 731624 | 9.63 | 301156 | 24.48 | 8 | 1032780 | 11.7 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | 266 | 259 | 1 | 266 | 259 | — | — | — | — | — | — | — | — | 266 | 0.02 | 1 | 266 | — |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 351000 | — | 1 | 351000 | 1 | 351000 | 4.62 | — | — | 1 | 351000 | 3.98 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 3063156 | 4329600 | 926696 | 752952 | 1 | 3989852 | 5082552 | — | — | — | — | — | 1 | 3063156 | 40.31 | 926696 | 75.32 | 1 | 3989852 | 45.19 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | -1 | — | — | — | — |
| فلزات اساسی | — | — | — | 1196 | 1192 | 1 | 1196 | 1192 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1196 | 0.1 | 1 | 1196 | 0.01 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 270038 | — | 2 | 270038 | 2 | 270038 | 3.55 | — | — | 2 | 270038 | 3.06 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 105002 | — | 3 | 105002 | 3 | 105002 | 1.38 | — | — | 3 | 105002 | 1.19 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری ارس صبا | 3000000 | 1000 | 480000000 | 3063156 | 4329600 | 100200000 | 926696 | 752952 | 19 | 3989852 | 5082552 | 6877 | 8760 | 1092700 |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | 100000000 | 10000 | 55000000 | 726608 | 917400 | -1000000 | 197054 | -226146 | — | 923662 | 691254 | 17105 | 12801 | -232408 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 10000000000 | 1000 | 54 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 18519 | 29274 | — |
| سهامی اهرمی نارنج | 1000000 | 1000 | 500 | 7 | 12 | — | — | -2 | — | 7 | 10 | 14000 | 21380 | 3 |
| بخشی فلز فارابی | 1000000 | 1000 | 500000 | 5006 | 9555 | — | — | -183 | — | 5006 | 9372 | 10012 | 18745 | 4366 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 10000000 | 1000 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16332 | — |
| سهامی اهرمی مفید | 100000000 | 1000 | 65 | 1 | 2 | — | — | -1 | — | 1 | 1 | 15385 | 26954 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 100000000 | 1000 | 55 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 18182 | 26107 | — |
| کیمیاکالای رازی | 10000000 | 1000 | 38 | 1 | 1 | -38 | -1 | -1 | — | — | — | — | 29700 | — |
| بانک پاسارگاد | 10000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک تجارت | 1480137224 | 1000 | — | — | — | 400000 | 266 | 259 | — | 266 | 259 | 665 | 648 | -7 |
| سلام فارابی | 1000000 | 10000 | — | — | — | 3250000 | 104102 | 115368 | 3 | 104102 | 115368 | 32031 | 35498 | 11266 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 445000000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 952 | 890 | — | 952 | 890 | 2380 | 2227 | -62 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 1196 | 1192 | — | 1196 | 1192 | 5980 | 5960 | -4 |
| جمع | — | — | — | 3794781 | 5256572 | — | 1230265 | 644328 | — | 5025046 | 5900900 | — | — | 875854 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوآوران راهبرد سپهر پایا | 100000 | 10000 | 3765710 | 123768 | — | — | 37 | 123768 | 32867 | — |
| توسعه فناوری گروه فارابی | 450000 | 10000000 | 27000 | 282326 | — | — | 60 | 282326 | 10456519 | — |
| سها سرمایه هوشمند آینده | 100500 | 10000 | 6628980 | 108964 | — | — | 65 | 108964 | 16438 | — |
| مدیریت سرمایه آوای اطمینان | 1500000 | 1000 | 314805000 | 1889090 | — | — | 20 | 1889090 | 6001 | — |
| جهان آتی فارابی | 10 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ثروت آفرینان آوا تجارت | 10000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| آوا تجارت خیام | 100 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1000 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط فارابی | 10000 | 1000 | 6000000 | 6000 | — | — | 60 | 6000 | 1000 | — |
| هورسان انرژی سبز | 1800000 | 1000 | 269998200 | 269998 | — | — | 15 | 269998 | 1000 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی نوآوران آینده | 525000 | 1000 | 157500000 | 105000 | — | — | 30 | 105000 | 667 | — |
| همیار راهبرد انرژی | 1000 | 1000 | 40000 | 40 | — | — | 4 | 40 | 1000 | — |
| ساختمانی سازه آینده فارابی | 1000 | 1000 | 999998 | 1000 | — | — | 100 | 1000 | 1000 | — |
| مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | 250000 | 1000 | 141750000 | 666403 | — | — | 56 | 666403 | 4701 | — |
| کارگزاری فارابی | 2000000 | 1000 | 780000000 | 351000 | — | — | 39 | 351000 | 450 | — |
| جمع | — | — | — | 3803591 | — | — | — | 3803591 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | — | 2733230 | — |
| سرمایه گذاری ارس صبا | 100200000 | — | 926696 | — |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | 103000000 | — | 1950675 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 10000000 | — | 430657 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 17300000 | — | 179632 | — |
| تولیدی کوچین | 410070 | — | 3150 | — |
| پتروشیمی اروند | 22000000 | — | 1257573 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 400000 | — | 1117 | — |
| پالایشی یکم | 1000000 | — | 359721 | — |
| سهامی اهرمی بیدار | 1000 | — | 20 | — |
| بورس کالای ایران | 2000000 | — | 18549 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 1000000 | — | 28887 | — |
| پترو شیمی جم | 100000 | — | 4511 | — |
| لبخند فارابی | 6700000 | — | 189506 | — |
| ایران ترانسفو | 30750000 | — | 96835 | — |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3950000 | — | 63275 | — |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 25982 | — | 31132 | — |
| پروژه راهبرد انرژی فردا | 29920000 | — | 299872 | — |
| سلام فارابی | 3962206 | — | 125628 | — |
| صنعت غذایی کورش | 300000 | — | 13735 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 200000 | — | 11294 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 500000 | — | 11065 | — |
| هلدینگ داروپخش | 300000 | — | 9799 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 300000 | — | 6280 | — |
| سیمان فارس نو | 100000 | — | 4464 | — |
| کارخانجات داروپخش | 1200000 | — | 3868 | — |
| پخش البرز | 400000 | — | 3517 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 400000 | — | 3431 | — |
| سیمان سپاهان | 200000 | — | 3218 | — |
| سیمان مازندران | 58820 | — | 2475 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 200000 | — | 1600 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 100000 | — | 1413 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 200000 | — | 1196 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 400000 | — | 952 | — |
| بانک تجارت | 400000 | — | 266 | — |
| بانک ملت | 5600000 | — | 7183 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 1000000 | — | 29657 | — |
| کولان سل | 74 | — | 2 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 500000 | — | 7935 | — |
| بانک پاسارگاد | 25340645 | — | 399997 | — |
| جمع | — | — | 9224013 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 25594293 | — | 565717 | — | 1031131 | — |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | 104000000 | — | 1753621 | — | 2212018 | — |
| کارگزاری فارابی | 779999000 | — | 351000 | — | 2063255 | — |
| مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | 137500000 | — | 646422 | — | 278638 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 10000000 | — | 430657 | — | 483318 | — |
| کیمیاکالای رازی | 38 | — | 1 | — | 1 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 5200000 | — | 44464 | — | 46448 | — |
| تولیدی کوچین | 16692 | — | 451 | — | 452 | — |
| پتروشیمی اروند | 4000000 | — | 229503 | — | 217757 | — |
| گروه مالی نماد غدیر | 400000 | — | 1117 | — | 1336 | — |
| پالایشی یکم | 1000000 | — | 359721 | — | 376302 | — |
| بورس کالای ایران | 2000000 | — | 18549 | — | 18714 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 1000000 | — | 28887 | — | 29270 | — |
| لبخند فارابی | 6700000 | — | 189506 | — | 189841 | — |
| ایران ترانسفو | 30750000 | — | 96835 | — | 99087 | — |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3000000 | — | 28455 | — | 26881 | — |
| سلام فارابی | 712206 | — | 21526 | — | 22078 | — |
| بانک ملت | 5600000 | — | 7183 | — | 7886 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 1000000 | — | 29657 | — | 33299 | — |
| کولان سل | 74 | — | 2 | — | 2 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 500000 | — | 7935 | — | 11488 | — |
| بانک پاسارگاد | 25340645 | — | 399997 | — | 401337 | — |
| جمع | — | — | 5211206 | — | 7550539 | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/15 17:07:18 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/15 17:09:28 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/06/15 17:07:18 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/06/15 17:09:28 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهی‌های جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 6438 | 416 | 1448 | پرداختنی‌های تجاری | 8442 | 4983 | 69 |
| سرمایهگذاریهای کوتاه‌مدت | 6171061 | 1489083 | 314 | پرداختنی‌های غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های تجاری | 13649648 | 219964 | 6105 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 70200 | — | — |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | — | — | — | تسهیلات مالی | 5997797 | 1782570 | 236 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | 128500 | 128500 | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 19955647 | 1837963 | 986 | پیش‌دریافت‌های جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهی‌های مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های بلندمدت | — | — | — | جمع بدهی‌های جاری | 6076439 | 1787553 | 240 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 7640070 | 7617546 | — | بدهی‌های غیرجاری | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 1439763 | 1464760 | -2 | پرداختنی‌های بلندمدت | 16018030 | 3864839 | 314 |
| داراییهای نامشهود | — | — | — | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1064 | 1216 | -12 | تسهیلات مالی بلندمدت | 93333 | 93333 | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1905 | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 9080897 | 9083522 | — | جمع بدهی‌های غیرجاری | 16113268 | 3958172 | 307 |
| جمع داراییها | 29036544 | 10921485 | 166 | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | 29036544 | 10921485 | 166 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | -2232159 | -2729877 | -18 | -2547809 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | -2232159 | -2729877 | -18 | -2547809 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | -825448 | -147668 | 459 | — |
| سود سهام پرداختی | — | -20160 | -- | -20160 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -825448 | -167828 | 392 | -20160 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | -124 | -3899 | -97 | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | 320000 |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | -3470450 | — | -- | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری | -3470450 | — | -- | 320000 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | -6528181 | -2901604 | 125 | -2247969 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | 2900000 | -- | 2900000 |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | 9761203 | — | — | 1047997 |
| بازپرداخت اصل استقراض | -3227000 | — | -- | -1701764 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | 6534203 | 2900000 | 125 | 2246233 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 6022 | -1604 | -- | -1736 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 416 | 2152 | -81 | 2152 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 6438 | 548 | 1075 | 416 |
| مبادلات غیرنقدی | 15292027 | 12975889 | 18 | 21670901 |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید