سپهر سهام
1405/06/14
سپهر اول بازار
سپهر اول بازار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سپهر اول بازار
نماد بورسی
سپهر سهام
نوع گزارش
—
تاریخ انتشار
1405/06/14
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594419
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14868 | ارکان | متولی صندوق | خالص ارزش دارایی ها: 0.0050000000 | 0.00 | 2800 | 3200 | سالانه پنج در هزار (0/005) از متوسط روزانه خالص داراییهای صندوق که حداقل 2800میلیون ریال و حداکثر 3200 میلیون ریال خواهد بود. |
| 14869 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | — | بابت هر مشتری فعال در سال: 244800.0000000000بابت هر صدور و ابطال: 40800.0000000000متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0004000000متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0002400000متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0005000000 | 13,600,000,000.00 | — | — | 1) 13.600.000.000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2) 244.800 ریال بابت هر مشتری فعال(دارای واحد سرمایهگذاری) در هر سال 3) 40.800 ریال بابت هر صدور یا ابطال ارزش دارایی¬ها به میلیارد ریال از صفر تا 30.000 از 30.000 تا 50.000 بالای 50.000 ضریب 0004/0 00024/0 00005/0 4) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانهی داراییها بر اساس جدول زیر: |
| 14870 | ارکان | حسابرس صندوق | خالص ارزش دارایی ها: 0.0000000000 | 2,400.00 | — | — | مبلغ ثابت 2,400 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید