وسایه گستر
ن-۱۰
1405/06/16
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه — ن-۱۰
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
نماد بورسی
وسایه گستر
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/16
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594474
محتوای گزارش
11 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 1461577 | 1048756 | 39 | 1964151 |
| درآمد سود تضمین شده | 385039 | 135189 | 185 | 273240 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 2708176 | 1200063 | 126 | 3002885 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | 64800 | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 4619592 | 2384008 | 94 | 5240276 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -290920 | -173957 | 67 | -364384 |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -290920 | -173957 | 67 | -364384 |
| سود (زیان) عملیاتی | 4328672 | 2210051 | 96 | 4875892 |
| هزینههای مالی | -138060 | -114841 | 20 | -266714 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 1363 | 32039 | -96 | 34319 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 4191975 | 2127249 | 97 | 4643497 |
| مالیات بر درآمد | -12056 | -25286 | -52 | -25137 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 4179919 | 2101963 | 99 | 4618360 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 4179919 | 2101963 | 99 | 4618360 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 432 | 546 | -21 | 485 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | -14 | -21 | -33 | -23 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 418 | 525 | -20 | 462 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 4179919 | 2101963 | 99 | 4618360 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 11948337 | 15819978 | -24 | 15819978 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 11948337 | 15819978 | -24 | 15819978 |
| سود سهام مصوب | -2300000 | -2250000 | 2 | -2250000 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | -6000000 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 9648337 | 13569978 | -29 | 7569978 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | -1 |
| سود قابل تخصیص | 13828256 | 15671941 | -12 | 12188337 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | -240000 |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 13828256 | 15671941 | -12 | 11948337 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 418 | 210 | 99 | 462 |
| سرمایه | 10000000 | 10000000 | — | 10000000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 565622 | 403373 | -234548 | -59579 | 1 | 331074 | 343794 | — | — | — | — | — | 1 | 565622 | 1.86 | -234548 | -11.08 | 1 | 331074 | 1.02 |
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 617476 | 491610 | 497713 | 404035 | 6 | 1115189 | 895645 | — | — | — | — | — | 4 | 617476 | 2.03 | 497713 | 23.52 | 6 | 1115189 | 3.42 |
| استخراج سایر معادن | 2 | 444092 | 474543 | 180646 | 164551 | 1 | 624738 | 639094 | — | — | — | — | — | 2 | 444092 | 1.46 | 180646 | 8.54 | 1 | 624738 | 1.92 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 1282240 | 1621525 | -638052 | -761318 | 5 | 644188 | 860207 | — | — | — | — | — | 3 | 1282240 | 4.21 | -638052 | -30.15 | 5 | 644188 | 1.98 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 58964 | 51832 | 227178 | 200001 | 2 | 286142 | 251833 | — | — | — | — | — | 1 | 58964 | 0.19 | 227178 | 10.73 | 2 | 286142 | 0.88 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 497754 | 599989 | 190861 | 121603 | 3 | 688615 | 721592 | — | — | — | — | — | 3 | 497754 | 1.63 | 190861 | 9.02 | 3 | 688615 | 2.11 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 2 | 30 | — | — | 1 | 2 | 30 | 1 | 659276 | — | 1 | 659276 | 2 | 659278 | 2.16 | — | — | 2 | 659278 | 2.02 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 148487 | 111250 | -649 | -2517 | 2 | 147838 | 108733 | — | — | — | — | — | 2 | 148487 | 0.49 | -649 | -0.03 | 2 | 147838 | 0.45 |
| مخابرات | 1 | 700768 | 874022 | -628691 | -580641 | 1 | 72077 | 293381 | — | — | — | — | — | 1 | 700768 | 2.3 | -628691 | -29.71 | 1 | 72077 | 0.22 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 2040181 | 3701305 | 38318 | -483945 | 1 | 2078499 | 3217360 | — | — | — | — | — | 1 | 2040181 | 6.69 | 38318 | 1.81 | 1 | 2078499 | 6.38 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 3 | 2620791 | 1942313 | -483023 | -570951 | 2 | 2137768 | 1371362 | — | — | — | — | — | 3 | 2620791 | 8.6 | -483023 | -22.82 | 2 | 2137768 | 6.56 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 171676 | 190326 | -93724 | -73408 | 1 | 77952 | 116918 | — | — | — | — | — | 1 | 171676 | 0.56 | -93724 | -4.43 | 1 | 77952 | 0.24 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 10 | 3620426 | 4155740 | 1063966 | 598756 | 4 | 4684392 | 4754496 | 3 | 1814482 | — | 3 | 1814482 | 13 | 5434908 | 17.83 | 1063966 | 50.27 | 7 | 6498874 | 19.94 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 692828 | 635183 | -105172 | 173179 | 2 | 587656 | 808362 | — | — | — | — | — | 1 | 692828 | 2.27 | -105172 | -4.97 | 2 | 587656 | 1.8 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 5 | 1639035 | 1930798 | 1227256 | 1416737 | 10 | 2866291 | 3347535 | — | — | — | — | — | 5 | 1639035 | 5.38 | 1227256 | 57.99 | 10 | 2866291 | 8.79 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 2 | 386983 | 384489 | -66316 | -17412 | 2 | 320667 | 367077 | — | — | — | — | — | 2 | 386983 | 1.27 | -66316 | -3.13 | 2 | 320667 | 0.98 |
| سرمایه گذاریها | 17 | 628887 | 636334 | 297619 | 336364 | 18 | 926506 | 972698 | — | — | — | — | — | 17 | 628887 | 2.06 | 297619 | 14.06 | 18 | 926506 | 2.84 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 20 | 47 | 241334 | 245187 | 5 | 241354 | 245234 | — | — | — | — | — | 1 | 20 | — | 241334 | 11.4 | 5 | 241354 | 0.74 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2148335 | -747764 | 7 | 1400571 | 5 | 2148335 | 7.05 | -747764 | -35.33 | 7 | 1400571 | 4.3 |
| محصولات شیمیایی | 14 | 3308771 | 2867616 | -104075 | -233906 | 12 | 3204696 | 2633710 | — | — | — | — | — | 14 | 3308771 | 10.86 | -104075 | -4.92 | 12 | 3204696 | 9.83 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | — | — | 534 | 602 | 1 | 534 | 602 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 534 | 0.03 | 2 | 535 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 189678 | 163090 | 242063 | 252846 | 5 | 431741 | 415936 | — | — | — | — | — | 3 | 189678 | 0.62 | 242063 | 11.44 | 5 | 431741 | 1.32 |
| فلزات اساسی | 7 | 3232482 | 2560810 | -4348 | 84339 | 5 | 3228134 | 2645149 | — | — | 54380 | 1 | 54380 | 7 | 3232482 | 10.6 | 50032 | 2.36 | 6 | 3282514 | 10.07 |
| خودرو و ساخت قطعات | 4 | 1055894 | 909275 | -211066 | -187207 | 4 | 844828 | 722068 | — | — | — | — | — | 4 | 1055894 | 3.46 | -211066 | -9.97 | 4 | 844828 | 2.59 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 190500 | 133171 | 149207 | 147230 | 2 | 339707 | 280401 | — | — | — | — | — | 1 | 190500 | 0.62 | 149207 | 7.05 | 2 | 339707 | 1.04 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | 346676 | 396772 | 1 | 346676 | 396772 | — | — | — | — | — | — | — | — | 346676 | 16.38 | 1 | 346676 | 1.06 |
| سایر صنایع | 1 | 316606 | 215197 | — | 48807 | 1 | 316606 | 264004 | — | — | — | — | — | 1 | 316606 | 1.04 | — | — | 1 | 316606 | 0.97 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1831 | 236 | 1882933 | 46641242 | 1 | 1884764 | 46641478 | — | 1447244 | -1206921 | 1 | 240323 | 1 | 1449075 | 4.75 | 676012 | 31.94 | 2 | 2125087 | 6.52 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 780000000 | 1000 | 1 | — | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 6700 | — |
| اوان | 450000 | 1000 | 48561445 | 692828 | 635183 | -9900001 | -676348 | -254755 | 8 | 16480 | 380428 | 426 | 9840 | 363948 |
| اهرم | 5500251 | 1000 | 17694685 | 432134 | 592595 | -17694685 | -432134 | -592595 | — | — | — | — | 26107 | — |
| آریا | 34378800 | 1000 | 2161145 | 75176 | 86013 | — | — | -9401 | — | 75176 | 76612 | 34785 | 35450 | 1436 |
| پارس | 476049077 | 1000 | 6468075 | 15991 | 20730 | -6468075 | -15991 | -20730 | — | — | — | — | 3205 | — |
| خکار | 8000000 | 1000 | 108480722 | 211066 | 197543 | -65088433 | -211066 | -146775 | — | — | 50768 | — | 1170 | 50768 |
| دسانکو | 6000000 | 1000 | 21160331 | 46944 | 41347 | — | — | 3301 | — | 46944 | 44648 | 2218 | 2110 | -2296 |
| ساراب | 1260000 | 1000 | 1000 | 20 | 47 | — | — | -1 | — | 20 | 46 | 20000 | 46800 | 26 |
| سمایه | 4000000 | 1000 | 195658833 | 868301 | 1062427 | — | — | -41088 | 4 | 868301 | 1021339 | 4438 | 5220 | 153038 |
| شپنا | 526820000 | 1000 | 229215362 | 1166142 | 1425719 | -229215362 | -1166142 | -1425719 | — | — | — | — | 6220 | — |
| شبندر | 409742862 | 1000 | 25611246 | 85517 | 164936 | -25611246 | -85517 | -164936 | — | — | — | — | 6440 | — |
| شتران | 539500000 | 1000 | 8400000 | 30581 | 30870 | -8400000 | -30581 | -30870 | — | — | — | — | 3077 | — |
| شگل | 6149600 | 1000 | 80979821 | 540967 | 282943 | 22977972 | — | 118957 | 1 | 540967 | 401900 | 5204 | 3866 | -139067 |
| شپدیس | 6000000 | 1000 | 653944 | 199924 | 258281 | 14646056 | 7665 | -60605 | — | 207589 | 197676 | 13568 | 12920 | -9913 |
| شلیا | 500000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6700 | — |
| فرابورس | 15800000 | 1000 | 84089879 | 485684 | 409265 | -45220400 | -261211 | -177215 | — | 224473 | 232050 | 5775 | 5970 | 7577 |
| فولاد | 1500000000 | 1000 | 33721560 | 90914 | 131008 | 138219373 | 404259 | 316726 | — | 495173 | 447734 | 2880 | 2604 | -47439 |
| فخوز | 245000000 | 1000 | 360431444 | 1103745 | 683378 | — | — | 41810 | — | 1103745 | 725188 | 3062 | 2012 | -378557 |
| کچاد | 471500000 | 1000 | 5101142 | 15139 | 15737 | -5101141 | -15139 | -15737 | — | — | — | — | 2526 | — |
| کگهر | 150000000 | 1000 | 37713995 | 346900 | 285494 | 2514265 | -73017 | -83146 | — | 273883 | 202348 | 6808 | 5030 | -71535 |
| کاوه | 61000000 | 1000 | 111377729 | 695309 | 541073 | — | — | 122738 | — | 695309 | 663811 | 6243 | 5960 | -31498 |
| کارا | 10000000 | 1000 | 40242932 | 1052894 | 1166441 | 107964754 | 3854668 | 3887144 | 1 | 4907562 | 5053585 | 33113 | 34098 | 146023 |
| مرقام | 500000 | 1000 | 10853464 | 147358 | 110271 | — | — | -1954 | 2 | 147358 | 108317 | 13577 | 9980 | -39041 |
| واتی | 8500000 | 1000 | 106001685 | 541889 | 570289 | -7480000 | -42524 | -834 | 1 | 499365 | 569455 | 5069 | 5780 | 70090 |
| وخوز | 256860075 | 1000 | 5500 | 5 | 3 | — | — | — | — | 5 | 3 | 909 | 633 | -2 |
| وبملت | 2378404545 | 1000 | 113200000 | 139750 | 167196 | 242371120 | 219917 | 305713 | — | 359667 | 472909 | 1012 | 1330 | 113242 |
| ورضوی | 350017832 | 1000 | 5000 | 5 | 3 | — | — | — | — | 5 | 3 | 1000 | 725 | -2 |
| وصفها | 231250420 | 1000 | 5000 | 5 | 3 | — | — | — | — | 5 | 3 | 1000 | 729 | -2 |
| وهمدان | 114518370 | 1000 | 5800 | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | 862 | 513 | -3 |
| وکرد | 91217622 | 1000 | 7200 | 5 | 3 | — | — | — | — | 5 | 3 | 694 | 431 | -2 |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی | 204477865 | 1000 | 5500 | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | 909 | 429 | -3 |
| سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد | 39083881 | 1000 | 5000 | 6 | 5 | — | — | — | — | 6 | 5 | 1200 | 1130 | -1 |
| سرمایه گذاری استان زنجان | 47052691 | 1000 | 3650 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | 1370 | 1419 | — |
| سرمایه گذاری استان خراسان شمالی | 68584949 | 1000 | 3800 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | 1316 | 1369 | — |
| سرمایه گذاری استان فارس | 263761874 | 1000 | 5000 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | 1000 | 1030 | — |
| سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی | 61398820 | 1000 | 2320 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | 2155 | 2209 | — |
| سرمایه گذاری استان گیلان | 149512670 | 1000 | 6700 | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | 746 | 433 | -3 |
| بیمه معلم | 7500000 | 1000 | 1176511576 | 2040181 | 3701305 | 12021914 | 38318 | -483945 | 15 | 2078499 | 3217360 | 1749 | 2707 | 1138861 |
| صندوق سرمایه گذاری نهال سرمایه ایرانیان | 1000000 | 1000 | 4500000 | 45153 | 88843 | — | — | 17501 | — | 45153 | 106344 | 10034 | 23632 | 61191 |
| سرمایه گذاری استان اردبیل | 63207805 | 1000 | 4000 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | 1250 | 1280 | — |
| سرمایه گذاری عدالت استان مازندران | 188571622 | 1000 | 5300 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 | 5 | 943 | 970 | — |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440529 | 1000 | 5000 | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | 1000 | 431 | -3 |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | 163368732 | 700768 | 874022 | -114875884 | -628691 | -580641 | — | 72077 | 293381 | 1486 | 6050 | 221304 |
| توسعه شهری توس گستر | 2000000 | 1000 | 2961 | 2 | 30 | — | — | — | — | 2 | 30 | 675 | 10200 | 28 |
| تامین سرمایه نوین | 38500000 | 1000 | 703279426 | 1913295 | 1292627 | — | — | -153315 | 1 | 1913295 | 1139312 | 2721 | 1620 | -773983 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 10587600 | 1000 | 12436882 | 328123 | 363903 | -12436882 | -328123 | -363903 | — | — | — | — | 37930 | — |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 700544188 | 445590 | 438540 | — | — | -30824 | — | 445590 | 407716 | 636 | 582 | -37874 |
| شیمی دارویی داروپخش | 900000 | 1000 | 4417523 | 120338 | 97097 | 3938701 | 75466 | 88745 | — | 195804 | 185842 | 23432 | 22240 | -9962 |
| وبصادر | 782354000 | 1000 | 254650000 | 175347 | 169851 | — | — | 10950 | — | 175347 | 180801 | 689 | 710 | 5454 |
| بورس تهران | 24000000 | 1000 | 62060359 | 221812 | 240421 | -62060359 | -221812 | -240421 | — | — | — | — | 2980 | — |
| فجر | 20000000 | 1000 | 200102841 | 694160 | 558687 | — | — | 103853 | 1 | 694160 | 662540 | 3469 | 3311 | -31620 |
| پتروشیمی اراک | 65000000 | 1000 | 7132925 | 82383 | 82171 | -7132925 | -82383 | -82171 | — | — | — | — | 11520 | — |
| شغدیر | 1300000 | 1000 | 7840501 | 657244 | 344668 | — | — | -94164 | — | 657244 | 250504 | 83827 | 31950 | -406740 |
| کپرور | 1710000 | 1000 | 40703714 | 565622 | 403373 | -16878699 | -234548 | -59579 | 1 | 331074 | 343794 | 13896 | 14430 | 12720 |
| پتروشیمی تندگویان | 23957666 | 1000 | 24882351 | 344923 | 299832 | 9129934 | -12698 | 51855 | — | 332225 | 351687 | 9768 | 10340 | 19462 |
| صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه | 5000000 | 1000 | 14077835 | 472274 | 520626 | -14077835 | -472274 | -520626 | — | — | — | — | 36982 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 555000000 | 1000 | 69711719 | 242780 | 180135 | 223873053 | 489134 | 420833 | — | 731914 | 600968 | 2493 | 2047 | -130946 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 17575787 | 167839 | 171891 | -17575787 | -167839 | -171891 | — | — | — | — | 9780 | — |
| لوتوس طلا | 720000 | 1000 | 1065401 | 893520 | 994402 | -833505 | -585043 | -731761 | — | 308477 | 262641 | 1330239 | 1132582 | -45836 |
| رایان هم افزا | 2000000 | 1000 | 111429 | 1129 | 979 | -64070 | -649 | -563 | — | 480 | 416 | 10135 | 8790 | -64 |
| شفن | 30950000 | 1000 | 49269115 | 346526 | 293643 | — | — | -65872 | — | 346526 | 227771 | 7033 | 4623 | -118755 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 34364409 | 239747 | 141443 | — | — | 4433 | — | 239747 | 145876 | 6977 | 4245 | -93871 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | 20710927 | 190500 | 133171 | -20710927 | -190500 | -133171 | — | — | — | — | 8200 | — |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 86626093 | 187070 | 114952 | — | — | 7710 | — | 187070 | 122662 | 2160 | 1416 | -64408 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 3087494 | 12657 | 10244 | — | — | 2911 | — | 12657 | 13155 | 4099 | 4261 | 498 |
| فباهنر | 24583332 | 1000 | 62450146 | 408607 | 505221 | -62450146 | -408607 | -505221 | — | — | — | — | 7770 | — |
| کویر تایر | 13668828 | 1000 | 8162600 | 58964 | 51832 | 2548192 | 14285 | 9219 | — | 73249 | 61051 | 6839 | 5700 | -12198 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 21739084 | 387138 | 471303 | -9565579 | -146986 | -157592 | — | 240152 | 313711 | 19727 | 25770 | 73559 |
| تکادو | 3986400 | 1000 | 25498524 | 86922 | 65990 | — | — | 6170 | — | 86922 | 72160 | 3409 | 2830 | -14762 |
| تامین ماسه ریخته گری | 4200000 | 1000 | 80513998 | 276253 | 302652 | 162395401 | 348485 | 336442 | 5 | 624738 | 639094 | 2572 | 2631 | 14356 |
| سهامی به آفرید سپینود | 2000000 | 1000 | 930319 | 9470 | 16531 | -930319 | -9470 | -16531 | — | — | — | — | 17770 | — |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 4368864 | 68652 | 84799 | -4368864 | -68652 | -84799 | — | — | — | — | 19410 | — |
| شیشه و گاز | 850000 | 1000 | 10779077 | 386983 | 384489 | -1856432 | -66316 | -17412 | 1 | 320667 | 367077 | 35939 | 41140 | 46410 |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | 1395340 | 1000 | 8955364 | 316606 | 215197 | — | — | 48807 | — | 316606 | 264004 | 35354 | 29480 | -52602 |
| بانک تجارت | 1480137224 | 1000 | 787299983 | 397871 | 464506 | 90137753 | 25625 | 104073 | — | 423496 | 568579 | 483 | 648 | 145083 |
| زامیاد | 66651440 | 1000 | 85860091 | 212168 | 158240 | 32462529 | — | -17318 | — | 212168 | 140922 | 1793 | 1191 | -71246 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | 2000000 | 1000 | 10000000 | 100019 | 135160 | -10000000 | -100019 | -135160 | — | — | — | — | 13516 | — |
| صنعتی پارس مینو | 13750000 | 1000 | 1 | — | — | 400000 | 534 | 602 | — | 534 | 602 | 1335 | 1505 | 68 |
| واسطه گری مالی یکم | 588330 | 1000 | 227000 | 88278 | 74179 | -227000 | -88278 | -74179 | — | — | — | — | 326780 | — |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 80000000 | 1000 | 61597675 | 284923 | 325851 | -22699968 | -99487 | -83519 | — | 185436 | 242332 | 4767 | 6230 | 56896 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 5109429 | 29908 | 36328 | -3208641 | -18782 | -20115 | — | 11126 | 16213 | 5853 | 8530 | 5087 |
| ثروت افزون فاخر | 4000000 | 1000 | 19095280 | 350849 | 378487 | -19095280 | -350849 | -378487 | — | — | — | — | 19821 | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 9800542 | 171676 | 190326 | -5556659 | -93724 | -73408 | — | 77952 | 116918 | 18368 | 27550 | 38966 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 11000000 | 1000 | 642000 | 22396 | 24646 | -642000 | -19352 | -24646 | — | 3044 | — | — | 38390 | -3044 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 6644373 | 53696 | 69765 | 5455627 | 96301 | 80880 | — | 149997 | 150645 | 12396 | 12450 | 648 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 90368808 | 178120 | 173237 | — | — | -13014 | — | 178120 | 160223 | 1971 | 1773 | -17897 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 1000000 | 1000 | 17100000 | 175835 | 188476 | -68656940 | -752635 | -856550 | -5 | -576800 | -668074 | 11188 | 12958 | -91274 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 116001624 | 147080 | 198942 | -116001624 | -147080 | -198942 | — | — | — | — | 1715 | — |
| بانک سینا | 53500000 | 1000 | 18427734 | 57766 | 66818 | -13586106 | -47373 | -53523 | — | 10393 | 13295 | 2147 | 2746 | 2902 |
| سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم) | 80000000 | 1000 | 14214848 | 65751 | 75196 | -14214848 | -65751 | -75196 | — | — | — | — | 5290 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 210000000 | 1000 | — | — | — | 12571332 | 73017 | 63233 | — | 73017 | 63233 | 5808 | 5030 | -9784 |
| شرانول | 6000000 | 1000 | — | — | — | 5121018 | 304156 | 428629 | — | 304156 | 428629 | 59394 | 83700 | 124473 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | — | — | — | 22315636 | 346676 | 396772 | — | 346676 | 396772 | 15535 | 17780 | 50096 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | — | — | — | 7787614 | 23718 | 15941 | — | 23718 | 15941 | 3046 | 2047 | -7777 |
| دریشمک | 1000000 | 1000 | — | — | — | 8900000 | 100240 | 102706 | — | 100240 | 102706 | 11263 | 11540 | 2466 |
| وغدیر | 216000000 | 1000 | — | — | — | 13536999 | 218196 | 203461 | — | 218196 | 203461 | 16118 | 15030 | -14735 |
| وپارس | 500000000 | 1000 | — | — | — | 48334839 | 85475 | 93817 | — | 85475 | 93817 | 1768 | 1941 | 8342 |
| شبهرن | 18000000 | 1000 | — | — | — | 3794817 | 89916 | 114072 | — | 89916 | 114072 | 23694 | 30060 | 24156 |
| شراز | 11000000 | 1000 | — | — | — | 2800000 | 98260 | 150556 | — | 98260 | 150556 | 35093 | 53770 | 52296 |
| شبریز | 30000000 | 1000 | — | — | — | 2600000 | 98711 | 115076 | — | 98711 | 115076 | 37966 | 44260 | 16365 |
| شنفت | 33800000 | 1000 | — | — | — | 3519276 | 53145 | 51874 | — | 53145 | 51874 | 15101 | 14740 | -1271 |
| سرود | 9600059 | 1000 | — | — | — | 400000 | 3705 | 5548 | — | 3705 | 5548 | 9263 | 13870 | 1843 |
| سیمان قاین | 4000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 2795 | 3268 | — | 2795 | 3268 | 13975 | 16340 | 473 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 200000 | 3923 | 5842 | — | 3923 | 5842 | 19615 | 29210 | 1919 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | — | — | — | 22700000 | 80115 | 82605 | — | 80115 | 82605 | 3529 | 3639 | 2490 |
| داروئی ره آورد تامین | 2675294 | 1000 | — | — | — | 7000000 | 85709 | 82740 | — | 85709 | 82740 | 12244 | 11820 | -2969 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | — | — | — | 47000000 | 221556 | 220947 | — | 221556 | 220947 | 4714 | 4701 | -609 |
| سیمان هرمزگان | 7296000 | 1000 | — | — | — | 9371142 | 230911 | 230530 | — | 230911 | 230530 | 24641 | 24600 | -381 |
| مبین وان کیش (حق تقدم) | 550000 | 1000 | — | — | — | 59352877 | 571176 | 427934 | 10 | 571176 | 427934 | 9623 | 7210 | -143242 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | — | — | — | 44627764 | 284983 | 275799 | — | 284983 | 275799 | 6386 | 6180 | -9184 |
| بانک سامان | 158000000 | 1000 | — | — | — | 55354838 | 305940 | 318843 | — | 305940 | 318843 | 5527 | 5760 | 12903 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | — | — | — | 1811764 | 13897 | 14439 | — | 13897 | 14439 | 7670 | 7970 | 542 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | — | — | — | 2166277 | 134622 | 127073 | — | 134622 | 127073 | 62144 | 58660 | -7549 |
| گروه صنعتی بارز | 19693000 | 1000 | — | — | — | 28138959 | 212893 | 190782 | — | 212893 | 190782 | 7566 | 6780 | -22111 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | — | — | — | 34626461 | 340143 | 331028 | — | 340143 | 331028 | 9823 | 9560 | -9115 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10000000 | 1000 | 78731 | 1831 | 236 | 103569000 | 1882933 | 46641242 | — | 1884764 | 46641478 | — | 450000 | 44756714 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | — | — | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1500 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | — | — | — | 41106984 | 325810 | 265962 | — | 325810 | 265962 | 7926 | 6470 | -59848 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | — | — | — | 41600000 | 336001 | 374400 | — | 336001 | 374400 | 8077 | 9000 | 38399 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | — | — | — | 11240491 | 330952 | 359695 | — | 330952 | 359695 | 29443 | 32000 | 28743 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3000 | — |
| جمع | — | — | — | 24411994 | 25054104 | — | 4016640 | 48261367 | — | 28428634 | 73315471 | — | — | 44886837 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش بازرگانی بین المللی جهان بین | 100 | 1000 | 99700 | 100 | — | — | 99 | 100 | 1003 | — |
| گروه صنعتی پلور سبز | 1355005000 | 1000 | 9218 | 2 | — | — | — | 2 | 217 | — |
| کارخانجات تولید آرد سبوس | 47732 | 1000 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 500000 | — |
| بازرگانی مهر ماندگار سرمایه | 1700000 | 1000 | 1699994235 | 1814380 | — | — | 100 | 1814380 | 1067 | — |
| بنا گستران هشتم توس | 8000 | 10000 | 130658 | 659276 | — | — | 16 | 659276 | 5045814 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 3000000 | 1000 | 2529599 | 278116 | -1028431 | 6323 | — | 284439 | 189478 | — |
| طلای عیار مفید | 4420000 | 1000 | 4459997 | 1469812 | -4280318 | -1377190 | — | 92622 | 515486 | — |
| طلای جام زرین پاد | 3000000 | 1000 | 9920000 | 108927 | -9920000 | -108927 | — | — | — | — |
| پشتوانه طلا درنا | 2000000 | 1000 | 4970317 | 65525 | -4970317 | -65525 | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 50000000 | 10000 | — | 1447244 | 4112571 | -1206921 | — | 240323 | — | — |
| مبتنی بر کالای کیان | 10000000 | 1000 | — | — | 317897 | 296539 | — | 296539 | 932815 | — |
| کالایی قلک | 10000000 | 1000 | — | — | 20000000 | 200202 | — | 200202 | 10010 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | — | — | 20870399 | 54380 | — | 54380 | 2606 | — |
| آینده نگر دیاکو | 60000000 | 1000 | — | — | 4988800 | 49903 | — | 49903 | 10003 | — |
| پایا ثروت پویا | 20000000 | 1000 | — | — | 7752686 | 200911 | — | 200911 | 25915 | — |
| اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 10000000 | 1000 | 224656 | 225955 | 48971 | 50000 | — | 275955 | 1008508 | — |
| جمع | — | — | — | 6069338 | — | -1900305 | — | 4169033 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 103569000 | — | 1882933 | — |
| کویر تایر | 3292338 | 5969 | 19654 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 5519144 | 22024 | 121648 | — |
| تامین ماسه ریخته گری | 162395402 | 3883 | 348653 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1501168 | 189478 | — | 284439 |
| بانک تجارت | 235737754 | 574 | 100353 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 41106985 | 7926 | 326058 | — |
| زامیاد | 32462529 | — | — | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 10491707 | 43502 | 100843 | — |
| صنعتی پارس مینو | 400000 | 1336 | 534 | — |
| طلای عیار مفید | 179679 | 515482 | — | 92621 |
| پایا ثروت پویا | 7752686 | 25915 | — | 200911 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 21669228 | 5035 | 109104 | — |
| ثروت افزون فاخر | 15007300 | 19989 | 299979 | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 3557144 | 20718 | 73703 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 12100000 | 12396 | 149997 | — |
| بانک سینا | 1526477 | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 48971 | 1021012 | — | 50000 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 34626462 | 9823 | 340158 | — |
| گروه صنعتی بارز | 28138960 | 7566 | 212985 | — |
| پتروشیمی نوری | 2166278 | 62144 | 134724 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 1811765 | 9926 | 13907 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 11240491 | 29440 | 330952 | — |
| بخشی صنایع گندم | 2000000 | 10018 | — | 20045 |
| املاک و مستغلات کاخ | 2000000 | 10004 | — | 20007 |
| مبتنی بر کالای کیان | 317897 | 932698 | — | 296539 |
| پست بانک | 41600000 | 8077 | 336001 | — |
| بانک سامان | 55354838 | 5527 | 305940 | — |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 44627764 | 6386 | 284983 | — |
| سیمان هرمزگان | 9371142 | 24660 | 230911 | — |
| بانک خاورمیانه | 47000000 | 4714 | 221556 | — |
| کالایی قلک | 20000000 | 10010 | — | 200202 |
| داروئی ره آورد تامین | 7000000 | 12244 | 85709 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 22700000 | 3529 | 80115 | — |
| صبا فولاد خلیج فارس | 20870399 | 2606 | — | 54380 |
| آینده نگر دیاکو | 4988800 | 10018 | — | 49903 |
| سیمان فارس و خوزستان | 200000 | 19613 | 3923 | — |
| سیمان قاین | 200000 | 13977 | 2795 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 9566686 | — | — | 1 |
| مبین وان کیش (حق تقدم) | 59352877 | 9263 | 571176 | — |
| خکار | 86784575 | — | — | — |
| سرود | 400000 | 9262 | 3705 | — |
| شنفت | 3519276 | 15101 | 53145 | — |
| شبهرن | 8194534 | 22402 | 183671 | — |
| شپنا | 37241884 | 7612 | 165962 | — |
| شبریز | 2600000 | 37966 | 98711 | — |
| شتران | 67782232 | 3827 | 227487 | — |
| شراز | 2800000 | 35093 | 98260 | — |
| شرانول | 6018349 | 59355 | 357491 | — |
| شگل | 22977972 | — | — | — |
| شپدیس | 15300000 | 13568 | 207589 | — |
| فولاد | 171853373 | 3717 | 495174 | — |
| کگهر | 2514266 | 29041 | — | — |
| کارا | 300737345 | 31175 | 9375885 | — |
| وپارس | 48334840 | 1768 | 85540 | — |
| وبملت | 242371120 | 905 | 219917 | — |
| وغدیر | 13537000 | 16118 | 218361 | — |
| بیمه معلم | 12021914 | 3187 | 38318 | — |
| دریشمک | 8900000 | 11263 | 100240 | — |
| ارتباطات سیار | 200000 | 5165 | 1034 | — |
| شیمی دارویی داروپخش | 3938701 | 19160 | 75466 | — |
| بورس تهران | 7200000 | 3626 | 26125 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 7787614 | 3254 | 23718 | — |
| پتروشیمی تندگویان | 10429934 | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه | 13709792 | 37290 | 511237 | — |
| سنگ آهن گل گهر | 223873054 | 2302 | 505064 | — |
| لوتوس طلا | 231896 | 1330239 | 308477 | — |
| بخشی فلزات دایا | 5000000 | 21201 | 106007 | — |
| گروه مپنا | 22715636 | 15534 | 352887 | — |
| سنگ آهن گهر زمین | 12571332 | 29041 | 73017 | — |
| رایان هم افزا | 47357 | 10133 | 480 | — |
| جمع | — | — | 20602262 | 1269048 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فباهنر | 62450146 | 6543 | 408607 | 7865 | 491155 | 82548 |
| کویر تایر | 744146 | 7215 | 5369 | 6799 | 5060 | -309 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 15084723 | 17808 | 268634 | 22741 | 343049 | 74415 |
| تامین ماسه ریخته گری | 1 | — | 168 | — | 168 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 2529599 | 109945 | 278116 | 146370 | 370257 | 94141 |
| سهامی به آفرید سپینود | 930319 | 10179 | 9470 | 18388 | 17034 | 7637 |
| معدنی املاح ایران | 4368864 | 15714 | 68652 | 19062 | 83280 | 14628 |
| شیشه و گاز | 1856432 | 35722 | 66316 | 40910 | 75947 | 9631 |
| بانک تجارت | 145600001 | 513 | 74728 | 555 | 80895 | 6167 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 1 | — | 248 | — | 248 | — |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 10491708 | 9604 | 100843 | 17954 | 188445 | 87602 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | 10000000 | — | 100019 | — | 141978 | — |
| طلای عیار مفید | 4459997 | 329554 | 1469811 | 402221 | 1793904 | 324093 |
| واسطه گری مالی یکم | 227000 | — | 88278 | — | 92353 | — |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 44369196 | — | 208591 | — | 275128 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 3208641 | 5854 | 18782 | 7262 | 23300 | 4518 |
| ثروت افزون فاخر | 34102580 | 19084 | 650828 | 20812 | 709739 | 58911 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 9113803 | 18370 | 167427 | 20030 | 182555 | 15129 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 642000 | 30143 | 19352 | 39732 | 25508 | 6156 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 6644373 | 8081 | 53696 | 10529 | 69958 | 16262 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 68656940 | 10962 | 752635 | 11602 | 796541 | 43891 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 116001624 | 1268 | 147080 | 1687 | 195744 | 48665 |
| طلای جام زرین پاد | 9920000 | 10981 | 108927 | 13688 | 135789 | 26862 |
| بانک سینا | 15112583 | 3135 | 47373 | 3455 | 52220 | 4846 |
| پشتوانه طلا درنا | 4970317 | 13183 | 65525 | 15934 | 79196 | 13672 |
| سرمایه گذاری ملی ایران | 14214848 | 4701 | 65751 | 6201 | 65751 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 1 | — | 15 | — | 15 | — |
| گروه صنعتی بارز | 1 | — | 92 | — | 92 | — |
| پتروشیمی نوری | 1 | — | 102 | — | 102 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 1 | — | 10 | — | 10 | — |
| بخشی صنایع گندم | 2000000 | 10018 | 20045 | 11307 | 22613 | 2578 |
| املاک و مستغلات کاخ | 2000000 | 10004 | 20007 | 11783 | 23567 | 3559 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 5454115 | — | 1206922 | — | 20298 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1 | — | — | — | — | — |
| اوان | 9900001 | 10623 | 676348 | 10487 | 103820 | — |
| اهرم | 17694685 | 24422 | 432134 | 31482 | 557062 | 124929 |
| پارس | 6468075 | 2472 | 15991 | 3174 | 20529 | 4538 |
| خکار | 151873008 | 1390 | 211066 | 1445 | 219479 | 8412 |
| شبهرن | 4399717 | 21302 | 93755 | 23687 | 104246 | 10491 |
| شپنا | 266457246 | 4999 | 1332104 | 6089 | 1622598 | 290493 |
| شبندر | 25611246 | 3339 | 85517 | 6667 | 170745 | 85228 |
| شتران | 76182232 | 3386 | 258068 | 3919 | 298644 | 40575 |
| شرانول | 897331 | 59400 | 53335 | 70632 | 63414 | 10079 |
| شپدیس | 653944 | 305720 | 199924 | 450694 | 294728 | 94805 |
| فرابورس | 45220400 | 5776 | 261211 | 6029 | 272626 | 11415 |
| فولاد | 33634000 | 2703 | 90915 | 3976 | 133719 | 42804 |
| کچاد | 5101141 | — | 15139 | — | 16857 | — |
| کگهر | 1 | — | 73017 | — | 73017 | — |
| کارا | 192772591 | 28640 | 5521217 | 30036 | 5790053 | 269002 |
| واتی | 7480000 | 5685 | 42524 | 5886 | 44024 | 1500 |
| وپارس | 1 | — | 65 | — | 65 | — |
| وغدیر | 1 | — | 165 | — | 165 | — |
| ارتباطات سیار | 115075884 | 5472 | 629725 | 126026 | 661622 | 31897 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 12436882 | 26383 | 328123 | 40377 | 502163 | 174039 |
| بورس تهران | 69260359 | 3579 | 247937 | 4119 | 285281 | 37344 |
| پتروشیمی اراک | 7132925 | — | 82383 | — | 89110 | — |
| کپرور | 16878699 | 13896 | 234548 | 14599 | 246413 | 11865 |
| پتروشیمی تندگویان | 1300000 | 9768 | 12698 | 10240 | 13311 | — |
| صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه | 27787627 | 35394 | 983511 | 38413 | 1187691 | 204180 |
| سنگ آهن گل گهر | 1 | — | 15930 | — | 15930 | — |
| سپید ماکیان | 17575787 | 9549 | 167839 | 10641 | 187027 | 19187 |
| لوتوس طلا | 1065401 | 838670 | 893520 | 1041976 | 1110122 | 216602 |
| رایان هم افزا | 111427 | — | 1129 | — | 1032 | — |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 20710927 | 9198 | 190500 | 12397 | 256745 | 66245 |
| بخشی فلزات دایا | 5000000 | 21201 | 106007 | 22668 | 113341 | 7333 |
| گروه مپنا | 400000 | 15554 | 6211 | 14581 | 6211 | -389 |
| جمع | — | — | 19754975 | — | 20823689 | 2708176 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/16 18:05:05 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Rezaei [Sign] | — | 1405/06/16 18:09:52 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/16 18:18:20 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه ارقام نگر آریا Seyed Mohammad Tabatabey [Sign]8816251405/06/16 18:05:05 شریک موسسه ارقام نگر آریا Abolfazl Rezaei [Sign] 1405/06/16 18:09:52 مدیر موسسه ارقام نگر آریا Mohammad Taghi Rezaee [Sign] 1405/06/16 18:18:20 | — | — | — |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Seyed Mohammad Tabatabey [Sign] | 881625 | 1405/06/16 18:05:05 |
| شریک موسسه ارقام نگر آریا | Abolfazl Rezaei [Sign] | — | 1405/06/16 18:09:52 |
| مدیر موسسه ارقام نگر آریا | Mohammad Taghi Rezaee [Sign] | — | 1405/06/16 18:18:20 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 104339 | 189943 | -45 | پرداختنیهای تجاری | 9138792 | 9190125 | -1 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 27051520 | 24158795 | 12 | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری | 2762158 | 1479059 | 87 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 2300000 | — | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | 33771 | 30254 | 12 | تسهیلات مالی | 765062 | 1282085 | -40 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 29951788 | 25858051 | 16 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | 826481 | 501481 | 65 | جمع بدهیهای جاری | 12203854 | 10472210 | 17 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 5546146 | 6322537 | -12 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 290823 | 302702 | -4 | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 263 | 321 | -18 | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 101142 | 102009 | -1 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 44533 | 26554 | 68 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 6764855 | 7229050 | -6 | جمع بدهیهای غیرجاری | 44533 | 26554 | 68 |
| جمع داراییها | 36716643 | 33087101 | 11 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 36716643 | 33087101 | 11 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییرات | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | -64501 | -507014 | -87 | -303897 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | -12056 | — | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | -76557 | -507014 | -85 | -303897 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | — | — | — | -18 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | -18 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | 29100 | -- | 29100 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -9047 | -62165 | -85 | -105760 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | 500000 | -- | 500000 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | -9047 | 466935 | -- | 423340 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | -85604 | -40079 | 114 | 119425 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | — | — | — |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -85604 | -40079 | 114 | 119425 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 189943 | 70518 | 169 | 70518 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 104339 | 30439 | 243 | 189943 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازرگانی مهر ماندگار سرمایه | 1404/09/30 | 1404/11/14 | 1699994000 | 1700000 | 1000 | — | 561 | 529 | 899997 | 455998 |
| تامین سرمایه نوین | 1404/12/29 | 1405/03/05 | 703279426 | 38500000 | 1000 | — | 495 | 390 | 274279 | 182853 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1404/12/29 | 1404/03/31 | 50000000 | 500000000 | 1000 | — | 1200 | 870 | 287301 | 1325300 |
| جمع | — | — | 2453273426 | 540200000 | 3000 | — | 2256 | 1789 | 1461577 | 1964151 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1461577 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید