کگل
ن-۱۰
1405/06/24
معدنی و صنعتی گل گهر — ن-۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر
نماد بورسی
کگل
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/24
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1594492
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 6998104 | 5390104 | 8880630 | 30 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -4704806 | -4730448 | -8059166 | 1 |
| سود(زیان) ناخالص | 2293298 | 659656 | 821464 | 248 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1290337 | -732171 | -917195 | -76 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -540469 | — | — | -- |
| سود(زیان) عملیاتى | 462492 | -72515 | -95731 | -- |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 108376 | 122415 | 152477 | -11 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 570868 | 49900 | 56746 | 1044 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -116259 | — | — | -- |
| سال‌های قبل | — | — | -37398 | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 454609 | 49900 | 19348 | 811 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 454609 | 49900 | 19348 | 811 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 8 | 1 | — | 700 |
| سرمایه | 57000000 | 57000000 | 57000000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 454609 | 49900 | 19348 | 811 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 454609 | 49900 | 19348 | 811 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1404/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 40689464 | 33934885 | 28132930 | 20 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 584 | 1211 | 4357 | -52 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 2850010 | 2420010 | 3520010 | 18 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 13561 | 13561 | 13561 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 23201 | 19938 | 27550 | 16 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 43576820 | 36389605 | 31698408 | 20 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 273672 | 290213 | 214658 | -6 |
| موجودی مواد و کالا | 38237951 | 33322835 | 32324161 | 15 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 11547799 | 9867399 | 9771994 | 17 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| موجودی نقد | 75503 | 667630 | 536477 | -89 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 50134925 | 44148077 | 42847290 | 14 |
| جمع دارایی‌ها | 93711745 | 80537682 | 74545698 | 16 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 57000000 | 57000000 | 43000000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 72332 | 49602 | 48635 | 46 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 1082972 | 813866 | 972244 | 33 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 58155304 | 57863468 | 44020879 | 1 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | 1100000 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1288032 | 791308 | 575017 | 63 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 1288032 | 791308 | 1675017 | 63 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 27458038 | 20500698 | 26673843 | 34 |
| مالیات پرداختنی | 116259 | — | 12364 | — |
| سود سهام پرداختنی | — | 176759 | — | -- |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 1313458 | 900014 | 535005 | 46 |
| پیش‌دریافت‌ها | 5380654 | 305435 | 1628590 | 1662 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 34268409 | 21882906 | 28849802 | 57 |
| جمع بدهی‌ها | 35556441 | 22674214 | 30524819 | 57 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 93711745 | 80537682 | 74545698 | 16 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 43000000 | — | — | — | 48635 | — | — | — | 972244 | — | 44020879 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 43000000 | — | — | — | 48635 | — | — | — | 972244 | — | 44020879 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19348 | — | 19348 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19348 | — | 19348 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19348 | — | 19348 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -176759 | — | -176759 |
| افزایش سرمایه | 14000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14000000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 967 | — | — | — | -967 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 57000000 | — | — | — | 49602 | — | — | — | 813866 | — | 57863468 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 454609 | — | 454609 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 454609 | — | 454609 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -162773 | — | -162773 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 22730 | — | — | — | -22730 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 57000000 | — | — | — | 72332 | — | — | — | 1082972 | — | 58155304 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 825700 | 714765 | 1844732 | 16 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -49762 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 825700 | 714765 | 1794970 | 16 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -5723179 | -3284792 | -5229672 | -74 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 98 | — | 1100000 | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | -190000 | — | — | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | -255600 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | 250000 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | 360545 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | — | 120853 | 150910 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -5913081 | -3163939 | -3623817 | -87 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -5087381 | -2449174 | -1828847 | -108 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | 1960000 | 1960000 | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 4495254 | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 4495254 | 1960000 | 1960000 | 129 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -592127 | -489174 | 131153 | -21 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 667630 | 536477 | 536477 | 24 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 75503 | 47303 | 667630 | 60 |
| معاملات غیرنقدی | — | 12040000 | 12040000 | -- |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Reza Yaghoubi [Sign] | 811098 | 1405/06/24 18:27:20 |
| شریک موسسه بهراد مشار | Morteza Haji Abbasi [Sign] | 881632 | 1405/06/24 18:34:31 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/06/24 18:37:06 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بهراد مشار | Reza Yaghoubi [Sign] | 811098 | 1405/06/24 18:27:20 |
| شریک موسسه بهراد مشار | Morteza Haji Abbasi [Sign] | 881632 | 1405/06/24 18:34:31 |
| مدیر موسسه بهراد مشار | Farideh Shirazi [Sign] | 800458 | 1405/06/24 18:37:06 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معدنی و صنعتی گل گهر | معدني و صنعتي گل گهر | 10860515050 | عظيم افاضاتي | عظيم افاضاتي | 3071118260 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | مجتمع جهان فولاد سيرجان | 10630161649 | احمد قرائي خضري | احمد قرائي خضري | 3071208278 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مواد | — |
| توسعه آهن و فولاد گل گهر | توسعه آهن و فولاد گل گهر | 14000228625 | فاقد نماینده | محسن آرش | 3071074301 | عضو هیئت‌مدیره | موظف | دکترا | مديريت | — |
| محسن آرش | محسن آرش | 3071074301 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | دکترا | مديريت | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | فولاد سيرجان ايرانيان | 10104088225 | فاقد نماینده | رضا شجاعي پارسا | 3071058748 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | — |
| سنگ آهن گهر زمین | سنگ آهن گهر زمين | 10860541940 | فاقد نماینده | وحيد دانشمند | 2980029556 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي برق | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید