تجربه مختلط
ن-۱۰
1405/06/14
صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان — ن-۱۰ (1405)
صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
نماد بورسی
تجربه مختلط
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/14
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1594571
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/04/14 | 1404/04/14 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 600424 | 702405 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 405050 | 390146 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 235417 | 215261 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 14748 | 32101 |
| جاری کارگزاران | 503 | — |
| سایر دارایی‌ها | 8229 | 4084 |
| موجودی نقد | 31 | 30 |
| جمع دارایی‌ها | 1264402 | 1344027 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 18248 | 22664 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 27438 | 15634 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 45686 | 38298 |
| خالص دارایی‌ها | 1218716 | 1305729 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/14 | 1404/04/14 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/04/14 | 1404/04/14 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 89104 | 64559 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 153165 | -15504 |
| سود سهام | 19763 | 43706 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 88920 | 136827 |
| سایر درآمدها | 1366 | 1068 |
| جمع درآمدها | 352318 | 230656 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -32665 | -40775 |
| سایر هزینه‌ها | -13476 | -5236 |
| جمع هزینه ها | -46141 | -46011 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 306177 | 184645 |
| هزینه‌های مالی | -3 | — |
| سود (زیان) خالص | 306174 | 184645 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/04/14 | 1405/04/14 | 1404/04/14 | 1404/04/14 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 9663380 | 1305729 | 862711 | 1739327 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 11618 | 1162 | 15603122 | 1560397 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -2742580 | -274258 | -6802453 | -681047 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 306174 | — | 184645 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -120091 | — | -1497593 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 6932418 | 1218716 | 9663380 | 1305729 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه بهمند | Mahmoud Reza Shabani Khezri [Sign] | 013037 | 1405/06/14 18:11:37 |
| شریک موسسه بهمند | Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign] | 871581 | 1405/06/14 18:16:11 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/06/14 18:18:44 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه بهمند | Mahmoud Reza Shabani Khezri [Sign] | 013037 | 1405/06/14 18:11:37 |
| شریک موسسه بهمند | Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign] | 871581 | 1405/06/14 18:16:11 |
| مدیر موسسه بهمند | Ali Mashreghi Arani [Sign] | 800735 | 1405/06/14 18:18:44 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید