واعتماد
ن-۳۱
1405/06/14
سرمایه گذاری توسعه اعتماد — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه اعتماد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه اعتماد
نماد بورسی
واعتماد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/14
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594584
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 6950 | 10000 | — | — | 1 | 6950 | 10000 | — | — | — | — | — | 1 | 6950 | 0.3 | — | — | 1 | 6950 | 0.33 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1840313 | 2840170 | -66003 | -155328 | 2 | 1774310 | 2684842 | — | — | — | — | — | 2 | 1840313 | 80.7 | -66003 | 38.2 | 2 | 1774310 | 84.19 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 412559 | 399852 | -106770 | -77687 | 7 | 305789 | 322165 | — | — | — | — | — | 6 | 412559 | 18.09 | -106770 | 61.8 | 7 | 305789 | 14.51 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 5814 | 5802 | — | — | 1 | 5814 | 5802 | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 2 | 5914 | 0.26 | — | — | 2 | 5914 | 0.28 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 7846 | 9639 | — | — | 1 | 7846 | 9639 | — | — | — | — | — | 1 | 7846 | 0.34 | — | — | 1 | 7846 | 0.37 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 3778 | 3786 | — | — | 1 | 3778 | 3786 | — | — | — | — | — | 1 | 3778 | 0.17 | — | — | 1 | 3778 | 0.18 |
| سایر فعالیتها | 1 | 3003 | — | — | — | 1 | 3003 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3003 | 0.13 | — | — | 1 | 3003 | 0.14 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 64234589 | 42823 | 3459091 | 217152 | 174068 | -1819639 | -122352 | -91568 | — | 94800 | 82500 | 57824 | 50322 | -12300 |
| توسعه افق رابین | 2000 | 1000 | 4300361 | 149456 | 92083 | 451002 | 11448 | 9657 | 237 | 160904 | 101740 | 33865 | 21413 | -59164 |
| پالایش نفت بندرعباس | 20000000 | 10000 | 1000000 | 6950 | 10000 | — | — | — | — | 6950 | 10000 | 6950 | 10000 | 3050 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 10000 | 700000 | 7846 | 9639 | — | — | — | — | 7846 | 9639 | 11209 | 13770 | 1793 |
| بیمه میهن (حق تقدم) | 1500000000 | 1000 | 867029983 | 867029 | 1523371 | 80000000 | 152607 | 140560 | — | 1019636 | 1663931 | 1077 | 1757 | 644295 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 22644 | 9186 | 800000 | 8258 | 74120 | — | — | — | 32 | 8258 | 74120 | 10323 | 92650 | 65862 |
| واسطه گری مالی یکم | 100000 | 447127 | 20000 | 5771 | 5770 | — | — | — | 8 | 5771 | 5770 | 288550 | 288534 | -1 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 10000 | 200000 | 3778 | 3786 | — | — | — | — | 3778 | 3786 | 18890 | 18930 | 8 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 2000000 | 5814 | 5802 | — | — | — | — | 5814 | 5802 | 2907 | 2901 | -12 |
| پالایشی یکم | 100000 | 217411 | 20000 | 5128 | 5153 | — | — | — | 4 | 5128 | 5153 | 256400 | 257670 | 25 |
| طلای جام زرین پاد | 100000 | 1000 | 2681791 | 26794 | 48658 | — | — | — | 2 | 26794 | 48658 | 9991 | 18144 | 21864 |
| بیمه میهن | 8000000 | 10000 | 653823143 | 973284 | 1316799 | -146915668 | -218610 | -295888 | 63 | 754674 | 1020911 | 1489 | 2014 | 266237 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 300000 | 3003 | — | — | — | — | — | 3003 | — | — | — | -3003 |
| لبخند فارابی | 4000000 | 10000 | — | — | — | 148851 | 4134 | 4224 | — | 4134 | 4224 | 27773 | 28381 | 90 |
| جمع | — | — | — | 2280263 | 3269249 | — | -172773 | -233015 | — | 2107490 | 3036234 | — | — | 928744 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امید توسعه پادنا | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | — | — | 1 | 100 | 10000 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 5000000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 100 | — | — | — | 100 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| توسعه افق رابین | 451002 | 25383 | 11448 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 219 | 82191 | 18 | — |
| لبخند فارابی | 739708 | 27770 | 20542 | — |
| بیمه میهن (حق تقدم) | 80000000 | 1907 | 152607 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 12521832 | 24034 | — | 300954 |
| جمع | — | — | 184615 | 300954 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لبخند فارابی | 590857 | 27769 | 16408 | 28233 | 16682 | 274 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1819858 | 67241 | 122370 | 84040 | 152941 | 30571 |
| بیمه میهن | 146915668 | 1487 | 218610 | 2266 | 332963 | 114353 |
| تداوم اطمینان تمدن | 12521832 | 24034 | 300954 | 24304 | 304341 | 3387 |
| جمع | — | — | 658342 | — | 806927 | 148585 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 6950 | 10000 | — | — | 1 | 6950 | 10000 | — | — | — | — | — | 1 | 6950 | 0.3 | — | — | 1 | 6950 | 0.33 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1840313 | 2840170 | -66003 | -155328 | 2 | 1774310 | 2684842 | — | — | — | — | — | 2 | 1840313 | 80.7 | -66003 | 38.2 | 2 | 1774310 | 84.19 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 412559 | 399852 | -106770 | -77687 | 7 | 305789 | 322165 | — | — | — | — | — | 6 | 412559 | 18.09 | -106770 | 61.8 | 7 | 305789 | 14.51 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 5814 | 5802 | — | — | 1 | 5814 | 5802 | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 2 | 5914 | 0.26 | — | — | 2 | 5914 | 0.28 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 7846 | 9639 | — | — | 1 | 7846 | 9639 | — | — | — | — | — | 1 | 7846 | 0.34 | — | — | 1 | 7846 | 0.37 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 3778 | 3786 | — | — | 1 | 3778 | 3786 | — | — | — | — | — | 1 | 3778 | 0.17 | — | — | 1 | 3778 | 0.18 |
| سایر فعالیتها | 1 | 3003 | — | — | — | 1 | 3003 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3003 | 0.13 | — | — | 1 | 3003 | 0.14 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید