هلد پترو شمیران
ن-۳۱
1405/06/14
پترو شمیران — ن-۳۱
پترو شمیران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
پترو شمیران
نماد بورسی
هلد پترو شمیران
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/14
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594649
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 88960 | 130566 | — | 39703 | 1 | 88960 | 170269 | — | — | — | — | — | 1 | 88960 | 0.76 | — | — | 1 | 88960 | 0.53 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 201502 | 190576 | — | 18920 | 1 | 201502 | 209496 | — | — | — | — | — | 1 | 201502 | 1.73 | — | — | 1 | 201502 | 1.21 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 87225 | 63184 | — | 23264 | 1 | 87225 | 86448 | — | — | — | — | — | 1 | 87225 | 0.75 | — | — | 1 | 87225 | 0.52 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 4 | 744120 | 787022 | 25693 | 293350 | 3 | 769813 | 1080372 | — | — | — | — | — | 4 | 744120 | 6.38 | 25693 | 0.51 | 3 | 769813 | 4.62 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 174172 | 184576 | 152237 | 174082 | 1 | 326409 | 358658 | — | — | — | — | — | 1 | 174172 | 1.49 | 152237 | 3.04 | 1 | 326409 | 1.96 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 5061731 | 5425340 | 4728854 | 5177598 | 11 | 9790585 | 10602938 | — | — | — | — | — | 11 | 5061731 | 43.38 | 4728854 | 94.4 | 11 | 9790585 | 58.71 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 199481 | 243840 | — | 52126 | 1 | 199481 | 295966 | — | — | — | — | — | 1 | 199481 | 1.71 | — | — | 1 | 199481 | 1.2 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 100213 | 97548 | — | 31 | 3 | 100213 | 97579 | — | — | — | — | — | 3 | 100213 | 0.86 | — | — | 3 | 100213 | 0.6 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 170805 | 168008 | — | 14682 | 2 | 170805 | 182690 | — | — | — | — | — | 2 | 170805 | 1.46 | — | — | 2 | 170805 | 1.02 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 3123104 | 153978431 | -7237 | 56906322 | 4 | 3115867 | 210884753 | — | — | — | — | — | 4 | 3123104 | 26.77 | -7237 | -0.14 | 4 | 3115867 | 18.68 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 392548 | 406615 | — | 96728 | 3 | 392548 | 503343 | — | — | — | — | — | 3 | 392548 | 3.36 | — | — | 3 | 392548 | 2.35 |
| فلزات اساسی | 3 | 330684 | 377018 | — | 61723 | 3 | 330684 | 438741 | — | — | — | — | — | 3 | 330684 | 2.83 | — | — | 3 | 330684 | 1.98 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 280126 | 161953 | — | 47556 | 2 | 280126 | 209509 | — | — | — | — | — | 2 | 280126 | 2.4 | — | — | 2 | 280126 | 1.68 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 91864 | 81910 | — | 11981 | 1 | 91864 | 93891 | — | — | — | — | — | 1 | 91864 | 0.79 | — | — | 1 | 91864 | 0.55 |
| سایر صنایع | 1 | 13021 | 22212 | — | — | 1 | 13021 | 22212 | — | — | — | — | — | 1 | 13021 | 0.11 | — | — | 1 | 13021 | 0.08 |
| سایر فعالیتها | 1 | 608440 | 686170 | 110052 | 126608 | 1 | 718492 | 812778 | — | — | — | — | — | 1 | 608440 | 5.21 | 110052 | 2.2 | 1 | 718492 | 4.31 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع دوم کارا | 155000000 | 10000 | 39373500 | 1288517 | 1382285 | 83423500 | 3001322 | 3045038 | — | 4289839 | 4427323 | 34934 | 36054 | 137484 |
| زمرد کوروش | 50000000 | 10000 | 18265000 | 278084 | 310797 | — | — | 8639 | — | 278084 | 319436 | 15225 | 17489 | 41352 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 60000000 | 10000 | 38060000 | 785282 | 876788 | 12100000 | 205302 | 324243 | — | 990584 | 1201031 | 19748 | 23944 | 210447 |
| پایا قلک پویا | 40000000 | 10000 | 11450000 | 274618 | 306882 | — | — | 7809 | — | 274618 | 314691 | 23984 | 27484 | 40073 |
| مبتنی برکالای کهربا | 35000000 | 10000 | 7553058 | 1251844 | 1356529 | — | — | 165162 | — | 1251844 | 1521691 | 165740 | 201467 | 269847 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 30000000 | 10000 | 1510500 | 200804 | 226337 | -1510500 | -200803 | -226337 | — | 1 | — | — | 168099 | -1 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 218103882 | 199481 | 243840 | — | — | 52126 | — | 199481 | 295966 | 915 | 1357 | 96485 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 69755242 | 181524 | 81543 | — | — | 18486 | — | 181524 | 100029 | 2602 | 1434 | -81495 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 59554103 | 143299 | 155078 | — | — | -4228 | — | 143299 | 150850 | 2406 | 2533 | 7551 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 23511012 | 126652 | 74529 | -23511012 | -126652 | -74529 | — | — | — | — | 19250 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 18900000 | 109577 | 180495 | — | — | 29484 | — | 109577 | 209979 | 5798 | 11110 | 100402 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 14399999 | 100361 | 210240 | — | — | 65951 | — | 100361 | 276191 | 6970 | 19180 | 175830 |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 10510000 | 100248 | 109409 | 2627500 | — | 16579 | — | 100248 | 125988 | 7631 | 9590 | 25740 |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013465 | 1000 | 98084000 | 149514 | 212449 | — | — | 73367 | — | 149514 | 285816 | 1524 | 2914 | 136302 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 11520442 | 91864 | 81910 | — | — | 11981 | — | 91864 | 93891 | 7974 | 8150 | 2027 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان | 176440529 | 1000 | 204180476 | 90085 | 88001 | — | — | — | — | 90085 | 88001 | 441 | 431 | -2084 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | 46527924 | 87225 | 63184 | — | — | 23264 | — | 87225 | 86448 | 1875 | 1858 | -777 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 11700000 | 87024 | 11700 | — | — | — | — | 87024 | 11700 | 7438 | 1000 | -75324 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 8500000 | 85386 | 118320 | — | — | 45305 | — | 85386 | 163625 | 10045 | 19250 | 78239 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 1979497 | 84797 | 95233 | 1187698 | — | 13591 | — | 84797 | 108824 | 26774 | 34360 | 24027 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 8069629 | 88960 | 130566 | — | — | 39703 | — | 88960 | 170269 | 11024 | 21100 | 81309 |
| بخشی صنایع سورنا | 5000000 | 10000 | 5000000 | 50089 | 58945 | -5000000 | -50089 | -58945 | — | — | — | — | 15181 | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 100000000 | 10000 | 21451000 | 356968 | 332511 | -3841000 | -129185 | -94671 | — | 227783 | 237840 | 12935 | 13506 | 10057 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 100000 | 195 | 229 | — | — | 31 | — | 195 | 260 | 1950 | 2607 | 65 |
| مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری | 10000000 | 10000 | 1245130 | 20493 | 43867 | -1245130 | -20493 | -43867 | — | — | — | — | 42161 | — |
| (حق تقدم) | 95500000 | 1000 | 1617777 | 13021 | 22212 | — | — | — | — | 13021 | 22212 | 8049 | 13730 | 9191 |
| سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه | 85688671 | 1000 | 21570221 | 9933 | 9318 | — | — | — | — | 9933 | 9318 | 460 | 432 | -615 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 80000000 | 10000 | 40809473 | 608440 | 686170 | -4993196 | 110052 | 126608 | — | 718492 | 812778 | — | 22693 | 94286 |
| پتروشیمی جم پیلن | 2000000 | 1000 | 888336000 | 2828482 | 153593294 | -2273000 | -7237 | 56846668 | 44 | 2821245 | 210439962 | 3184 | 237500 | 207618717 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 25950000 | 382568 | 381724 | 8621562 | 152345 | 249207 | — | 534913 | 630931 | 15473 | 18250 | 96018 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا | 10000000 | 10000 | 3435000 | 499439 | 469849 | — | — | 54689 | — | 499439 | 524538 | 145397 | 152704 | 25099 |
| خساپا | 1621144826 | 1000 | 170000000 | 98602 | 80410 | — | — | 29070 | — | 98602 | 109480 | 580 | 644 | 10878 |
| دزاگرس | 7700000 | 1000 | 10750000 | 197986 | 205862 | — | — | 75680 | — | 197986 | 281542 | 18417 | 26190 | 83556 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 17200000 | 201502 | 190576 | — | — | 18920 | — | 201502 | 209496 | 11715 | 12180 | 7994 |
| ستران | 17000000 | 1000 | 4080000 | 56020 | 48470 | — | — | 694 | — | 56020 | 49164 | 13730 | 12050 | -6856 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 11000000 | 1000 | 1400000 | 99427 | 97216 | 2672727 | — | 23988 | — | 99427 | 121204 | 24413 | 29760 | 21777 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 22400000 | 174172 | 184576 | 16500000 | 152237 | 174082 | — | 326409 | 358658 | 8391 | 9220 | 32249 |
| بخشی صنایع سینا | 10000000 | 10000 | 2860335 | 55593 | 60550 | 6027709 | 131676 | 157144 | — | 187269 | 217694 | 21070 | 24493 | 30425 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 6823000 | 114785 | 119538 | — | — | 13988 | — | 114785 | 133526 | 16823 | 19570 | 18741 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 56000000 | 1000 | 4900000 | 95135 | 103537 | — | — | -2940 | — | 95135 | 100597 | 19415 | 20530 | 5462 |
| چند کالایی آبان | 52500000 | 10000 | — | — | — | 17000000 | 585051 | 641563 | — | 585051 | 641563 | 34415 | 37739 | 56512 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند | 200000000 | 10000 | — | — | — | 108209000 | 1105896 | 1097131 | — | 1105896 | 1097131 | 10220 | 10139 | -8765 |
| بخشی صنایع پیشرفت صبا | 10000000 | 10000 | — | — | — | 10000000 | 100177 | 100000 | 1 | 100177 | 100000 | 10018 | 10000 | -177 |
| جمع | — | — | — | 11667996 | 163004969 | — | 5009599 | 63044674 | — | 16677595 | 226049643 | — | — | 209372048 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 8621562 | 17670 | 152345 | — |
| بخشی صنایع پیشرفت صبا | 10000000 | 10017 | 100177 | — |
| چند کالایی آبان | 17000000 | 34414 | 585051 | — |
| نوع دوم کارا | 83423500 | 35976 | 3001322 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند | 113845000 | 10220 | 1163496 | — |
| بخشی صنایع سینا | 6027709 | 21845 | 131676 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 12100000 | 16967 | 205302 | — |
| بورس کالای ایران | 16500000 | 9226 | 152237 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 2627500 | — | — | — |
| پتروشیمی نوری | 1187698 | — | — | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 2672727 | — | — | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 15006804 | 20674 | 310254 | — |
| جمع | — | — | 5801860 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 23511012 | 5386 | 126652 | 3243 | 76266 | -50386 |
| بخشی صنایع سورنا | 5000000 | 10017 | 50089 | 13992 | 69961 | 19872 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 3841000 | 33633 | 129185 | 33934 | 130344 | 1159 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند | 5636000 | 10220 | 57600 | 10122 | 57053 | -547 |
| مبتنی بر کالای آگاه | 1510500 | 132938 | 200803 | 153527 | 231904 | 31101 |
| مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری | 1245130 | 16458 | 20493 | 40598 | 50550 | 30057 |
| پتروشیمی جم پیلن | 2273000 | 3183 | 7237 | 197760 | 449510 | 442273 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 20000000 | 10010 | 200202 | 11248 | 224972 | 24770 |
| جمع | — | — | 792261 | — | 1290560 | 498299 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 88960 | 130566 | — | 39703 | 1 | 88960 | 170269 | — | — | — | — | — | 1 | 88960 | 0.76 | — | — | 1 | 88960 | 0.53 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 201502 | 190576 | — | 18920 | 1 | 201502 | 209496 | — | — | — | — | — | 1 | 201502 | 1.73 | — | — | 1 | 201502 | 1.21 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 87225 | 63184 | — | 23264 | 1 | 87225 | 86448 | — | — | — | — | — | 1 | 87225 | 0.75 | — | — | 1 | 87225 | 0.52 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 4 | 744120 | 787022 | 25693 | 293350 | 3 | 769813 | 1080372 | — | — | — | — | — | 4 | 744120 | 6.38 | 25693 | 0.51 | 3 | 769813 | 4.62 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 174172 | 184576 | 152237 | 174082 | 1 | 326409 | 358658 | — | — | — | — | — | 1 | 174172 | 1.49 | 152237 | 3.04 | 1 | 326409 | 1.96 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 5061731 | 5425340 | 4728854 | 5177598 | 11 | 9790585 | 10602938 | — | — | — | — | — | 11 | 5061731 | 43.38 | 4728854 | 94.4 | 11 | 9790585 | 58.71 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 199481 | 243840 | — | 52126 | 1 | 199481 | 295966 | — | — | — | — | — | 1 | 199481 | 1.71 | — | — | 1 | 199481 | 1.2 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 100213 | 97548 | — | 31 | 3 | 100213 | 97579 | — | — | — | — | — | 3 | 100213 | 0.86 | — | — | 3 | 100213 | 0.6 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 170805 | 168008 | — | 14682 | 2 | 170805 | 182690 | — | — | — | — | — | 2 | 170805 | 1.46 | — | — | 2 | 170805 | 1.02 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 3123104 | 153978431 | -7237 | 56906322 | 4 | 3115867 | 210884753 | — | — | — | — | — | 4 | 3123104 | 26.77 | -7237 | -0.14 | 4 | 3115867 | 18.68 |
| مواد و محصولات دارویی | 3 | 392548 | 406615 | — | 96728 | 3 | 392548 | 503343 | — | — | — | — | — | 3 | 392548 | 3.36 | — | — | 3 | 392548 | 2.35 |
| فلزات اساسی | 3 | 330684 | 377018 | — | 61723 | 3 | 330684 | 438741 | — | — | — | — | — | 3 | 330684 | 2.83 | — | — | 3 | 330684 | 1.98 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 280126 | 161953 | — | 47556 | 2 | 280126 | 209509 | — | — | — | — | — | 2 | 280126 | 2.4 | — | — | 2 | 280126 | 1.68 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 91864 | 81910 | — | 11981 | 1 | 91864 | 93891 | — | — | — | — | — | 1 | 91864 | 0.79 | — | — | 1 | 91864 | 0.55 |
| سایر صنایع | 1 | 13021 | 22212 | — | — | 1 | 13021 | 22212 | — | — | — | — | — | 1 | 13021 | 0.11 | — | — | 1 | 13021 | 0.08 |
| سایر فعالیتها | 1 | 608440 | 686170 | 110052 | 126608 | 1 | 718492 | 812778 | — | — | — | — | — | 1 | 608440 | 5.21 | 110052 | 2.2 | 1 | 718492 | 4.31 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 1404/12/29 | 1405/05/11 | 59554103 | — | — | — | — | 55 | 3275 | — |
| ستران | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 1979479 | — | — | — | — | 3850 | 7621 | — |
| جمع | — | — | 61533582 | — | — | — | — | 3905 | 10896 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 30698 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 41594 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید