واعتماد
ن-۳۱
1405/06/14
سرمایه گذاری توسعه اعتماد — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه اعتماد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه اعتماد
نماد بورسی
واعتماد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/06/14
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594660
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 6950 | 10000 | -2086 | -3000 | 1 | 4864 | 7000 | — | — | — | — | — | 1 | 6950 | 0.33 | -2086 | -3.52 | 1 | 4864 | 0.22 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1774310 | 2684842 | — | — | 2 | 1774310 | 2684842 | — | — | — | — | — | 2 | 1774310 | 84.19 | — | — | 2 | 1774310 | 81.89 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 305789 | 322165 | 59537 | 41950 | 6 | 365326 | 364115 | — | — | — | — | — | 7 | 305789 | 14.51 | 59537 | 100.59 | 6 | 365326 | 16.86 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 5814 | 5802 | — | — | 1 | 5814 | 5802 | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 2 | 5914 | 0.28 | — | — | 2 | 5914 | 0.27 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 7846 | 9639 | — | — | 1 | 7846 | 9639 | — | — | — | — | — | 1 | 7846 | 0.37 | — | — | 1 | 7846 | 0.36 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 3778 | 3786 | — | — | 1 | 3778 | 3786 | — | — | — | — | — | 1 | 3778 | 0.18 | — | — | 1 | 3778 | 0.17 |
| سایر فعالیتها | 1 | 3003 | — | 1737 | — | 1 | 4740 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3003 | 0.14 | 1737 | 2.93 | 1 | 4740 | 0.22 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 64234589 | 42823 | 1639452 | 94800 | 82500 | 60303 | 5107 | 3035 | — | 99907 | 85535 | 58777 | 50322 | -14372 |
| توسعه افق رابین | 2000 | 1000 | 4751363 | 160904 | 101740 | 2134926 | 61127 | 45716 | 344 | 222031 | 147456 | 32242 | 21413 | -74575 |
| پالایش نفت بندرعباس | 20000000 | 10000 | 1000000 | 6950 | 10000 | -300000 | -2086 | -3000 | — | 4864 | 7000 | 6949 | 10000 | 2136 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 10000 | 700000 | 7846 | 9639 | — | — | — | — | 7846 | 9639 | 11209 | 13770 | 1793 |
| بیمه میهن (حق تقدم) | 1500000000 | 1000 | 947029983 | 1019636 | 1663931 | — | — | — | — | 1019636 | 1663931 | 1077 | 1757 | 644295 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 22644 | 9186 | 800000 | 8258 | 74120 | — | — | — | 32 | 8258 | 74120 | 10323 | 92650 | 65862 |
| واسطه گری مالی یکم | 100000 | 447127 | 20000 | 5771 | 5770 | — | — | — | 8 | 5771 | 5770 | 288550 | 288534 | -1 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 10000 | 200000 | 3778 | 3786 | — | — | — | — | 3778 | 3786 | 18890 | 18930 | 8 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 2000000 | 5814 | 5802 | — | — | — | — | 5814 | 5802 | 2907 | 2901 | -12 |
| پالایشی یکم | 100000 | 217411 | 20000 | 5128 | 5153 | -10000 | -2565 | -2577 | 2 | 2563 | 2576 | 256300 | 257670 | 13 |
| طلای جام زرین پاد | 100000 | 1000 | 2681791 | 26794 | 48658 | — | — | — | 2 | 26794 | 48658 | 9991 | 18144 | 21864 |
| بیمه میهن | 8000000 | 10000 | 506907475 | 754674 | 1020911 | — | — | — | 63 | 754674 | 1020911 | 1489 | 2014 | 266237 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 1000000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51089 | — |
| لبخند فارابی | 4000000 | 10000 | 148851 | 4134 | 4224 | -148851 | -4132 | -4224 | — | 2 | — | — | 28381 | -2 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 300000 | 3003 | — | 200000 | 1737 | — | — | 4740 | — | — | — | -4740 |
| جمع | — | — | — | 2107490 | 3036234 | — | 59188 | 38950 | — | 2166678 | 3075184 | — | — | 908506 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| امید توسعه پادنا | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 3071384 | 49738 | 152765 | — |
| توسعه افق رابین | 3493169 | 26007 | 90847 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 60303 | 84688 | 5107 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 200000 | 8685 | 1737 | — |
| جمع | — | — | 250456 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 3071384 | 49738 | 152765 | 50390 | 154770 | 2005 |
| پالایشی یکم | 10000 | 256500 | 2565 | 471800 | 4718 | 2153 |
| توسعه افق رابین | 1358243 | 21881 | 29720 | 26267 | 35678 | 5958 |
| پالایش نفت بندرعباس | 300000 | 6953 | 2086 | 12100 | 3630 | 1544 |
| لبخند فارابی | 148851 | 27759 | 4132 | 28901 | 4302 | 170 |
| جمع | — | — | 191268 | — | 203098 | 11830 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 6950 | 10000 | -2086 | -3000 | 1 | 4864 | 7000 | — | — | — | — | — | 1 | 6950 | 0.33 | -2086 | -3.52 | 1 | 4864 | 0.22 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1774310 | 2684842 | — | — | 2 | 1774310 | 2684842 | — | — | — | — | — | 2 | 1774310 | 84.19 | — | — | 2 | 1774310 | 81.89 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 305789 | 322165 | 59537 | 41950 | 6 | 365326 | 364115 | — | — | — | — | — | 7 | 305789 | 14.51 | 59537 | 100.59 | 6 | 365326 | 16.86 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 5814 | 5802 | — | — | 1 | 5814 | 5802 | 1 | 100 | — | 1 | 100 | 2 | 5914 | 0.28 | — | — | 2 | 5914 | 0.27 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 7846 | 9639 | — | — | 1 | 7846 | 9639 | — | — | — | — | — | 1 | 7846 | 0.37 | — | — | 1 | 7846 | 0.36 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 3778 | 3786 | — | — | 1 | 3778 | 3786 | — | — | — | — | — | 1 | 3778 | 0.18 | — | — | 1 | 3778 | 0.17 |
| سایر فعالیتها | 1 | 3003 | — | 1737 | — | 1 | 4740 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3003 | 0.14 | 1737 | 2.93 | 1 | 4740 | 0.22 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید