تثبیت سهام
ن-۱۰
1405/07/01
صندوق سرمایه گذاری تثبیت بازار سرمایه — ن-۱۰ (1404)
صندوق سرمایه گذاری تثبیت بازار سرمایه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری تثبیت بازار سرمایه
نماد بورسی
تثبیت سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/01
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594683
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 406363029 | 293797173 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | — | 4697010 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | 263451 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1894898 | 1111115 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 9823 | 3704 |
| موجودی نقد | 135460 | 83903 |
| جمع داراییها | 408403210 | 299956356 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 56195703 | 8166 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | — | — |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 330841114 | 277535820 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 1356393 | 13399 |
| جاری کارگزاران | — | 2388971 |
| جمع بدهیها | 388393210 | 279946356 |
| خالص داراییها | 20010000 | 20010000 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1404/12/29 | 1403/12/30 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 71949226 | 18614763 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -41518101 | -2465586 |
| سود سهام | 23607049 | 19164034 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 4615604 | 2155501 |
| سایر درآمدها | 2069 | 3765 |
| جمع درآمدها | 58655847 | 37472477 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -10727 | -7381 |
| سایر هزینهها | -276673 | -216886 |
| جمع هزینه ها | -287400 | -224267 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 58368447 | 37248210 |
| هزینههای مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 58368447 | 37248210 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1404/12/29 | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 20010000 | 20010000 | 20010000 | 20010000 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | — | — | — | — |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 58368447 | — | 37248210 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -58368447 | — | -37248210 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | — | — | — |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 20010000 | 20010000 | 20010000 | 20010000 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Yousef Houshyar [Sign] | — | 1405/07/01 09:48:13 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Mohammadreza Kamali [Sign] | 901829 | 1405/07/01 10:57:57 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Zoghi [Sign] | 942180 | 1405/07/01 12:11:53 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی سازمان حسابرسی | Yousef Houshyar [Sign] | — | 1405/07/01 09:48:13 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Mohammadreza Kamali [Sign] | 901829 | 1405/07/01 10:57:57 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Alireza Zoghi [Sign] | 942180 | 1405/07/01 12:11:53 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید