پناه
ن-۱۰
1405/06/14
بخشی شایسته فردا — ن-۱۰ (1405)
بخشی شایسته فردا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بخشی شایسته فردا
نماد بورسی
پناه
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/14
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1594684
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/15 | 1404/05/15 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 3585183 | 1476677 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 60073 | 173182 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 43424 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 108143 | 29242 |
| جاری کارگزاران | — | 19566 |
| سایر دارایی‌ها | 11991 | 4294 |
| موجودی نقد | 61 | 67 |
| جمع دارایی‌ها | 3765451 | 1746452 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 15517 | 10726 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 1125 | 1125 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 16403 | 7983 |
| جاری کارگزاران | 48819 | — |
| جمع بدهی‌ها | 81864 | 19834 |
| خالص دارایی‌ها | 3683587 | 1726618 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/15 | 1404/05/15 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/15 | 1404/05/15 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 298889 | 101030 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 856442 | -152965 |
| سود سهام | 88986 | 69693 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 14170 | 22319 |
| سایر درآمدها | 1449 | 396 |
| جمع درآمدها | 1259936 | 40473 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -54119 | -21269 |
| سایر هزینه‌ها | -16040 | -7227 |
| جمع هزینه ها | -70159 | -28496 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 1189777 | 11977 |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1189777 | 11977 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/15 | 1405/05/15 | 1404/05/15 | 1404/05/15 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 123611196 | 1726618 | 30797 | 386721 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 80610000 | 806100 | 156587463 | 1258852 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -41870000 | -418700 | -33007064 | -330134 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 1189777 | — | 11977 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | -26337 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 379792 | — | 425539 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 162351196 | 3683587 | 123611196 | 1726618 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/15 | 1404/05/15 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 3585183 | 1476677 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 60073 | 173182 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | 43424 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 108143 | 29242 |
| جاری کارگزاران | — | 19566 |
| سایر دارایی‌ها | 11991 | 4294 |
| موجودی نقد | 61 | 67 |
| جمع دارایی‌ها | 3765451 | 1746452 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 15517 | 10726 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 1125 | 1125 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 16403 | 7983 |
| جاری کارگزاران | 48819 | — |
| جمع بدهی‌ها | 81864 | 19834 |
| خالص دارایی‌ها | 3683587 | 1726618 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید