کالایی تابان تمدن
ن-۱۰
1405/06/14
کالایی تابان تمدن — ن-۱۰
کالایی تابان تمدن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کالایی تابان تمدن
نماد بورسی
کالایی تابان تمدن
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/14
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1594725
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/23 | 1405/02/23 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 22410 | 4008366 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 163142417 | 166501154 |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 45318 | 53650 |
| سایر دارایی‌ها | 6963 | 12695 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 163217108 | 170575865 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 74145 | 194284 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 393615 | 1094335 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | — | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 467760 | 1288619 |
| خالص دارایی‌ها | 162749348 | 169287246 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/23 | 1404/05/23 | 1405/02/23 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/23 | 1404/05/23 | 1405/02/23 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -1083809 | -298 | 13034952 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -6961303 | 6942760 | 92643184 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 1089 | 466 | 936 |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدها | -8044023 | 6942928 | 105679072 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -390383 | -84616 | -943684 |
| سایر هزینه‌ها | -191585 | -54661 | -378753 |
| جمع هزینه ها | -581968 | -139277 | -1322437 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | -8625991 | 6803651 | 104356635 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -8625991 | 6803651 | 104356635 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/23 | 1405/05/23 | 1404/05/23 | 1404/05/23 | 1405/02/23 | 1405/02/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 2486692250 | 169287246 | 1582092250 | 42430182 | 1582092250 | 42430182 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 705000000 | 7050000 | 134800000 | 1348000 | 1283500000 | 12835000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -140800000 | -1408000 | -26000000 | -260000 | -378900000 | -3789000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | -8625991 | — | 6803651 | — | 104356635 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -3553907 | — | 2269840 | — | 13454429 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 3050892250 | 162749348 | 1690892250 | 52591673 | 2486692250 | 169287246 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/23 | 1405/02/23 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 22410 | 4008366 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 163142417 | 166501154 |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 45318 | 53650 |
| سایر دارایی‌ها | 6963 | 12695 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 163217108 | 170575865 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 74145 | 194284 |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 393615 | 1094335 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | — | — |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 467760 | 1288619 |
| خالص دارایی‌ها | 162749348 | 169287246 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید