وکیمیا
ن-۳۱
1405/07/04
سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان — ن-۳۱
سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان
نماد بورسی
وکیمیا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/04
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594733
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 143559 | 282596 | — | 76136 | 1 | 143559 | 358732 | — | — | — | — | — | 1 | 143559 | 0.05 | — | — | 1 | 143559 | 0.05 |
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 2822389 | 5711659 | -12260 | 1996447 | 6 | 2810129 | 7708106 | — | — | — | — | — | 6 | 2822389 | 1.02 | -12260 | -0.13 | 6 | 2810129 | 0.98 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | 207663 | 188629 | 1 | 207663 | 188629 | 2 | 313 | — | 2 | 313 | 2 | 313 | — | 207663 | 2.18 | 3 | 207976 | 0.07 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 2481604 | 8932177 | 878621 | 2089070 | 3 | 3360225 | 11021247 | — | — | — | — | — | 4 | 2481604 | 0.9 | 878621 | 9.24 | 3 | 3360225 | 1.17 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 9059267 | 17261163 | — | 2118126 | 2 | 9059267 | 19379289 | — | — | — | — | — | 2 | 9059267 | 3.28 | — | — | 2 | 9059267 | 3.17 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 166963 | 101897 | 379212 | 480180 | 2 | 546175 | 582077 | — | — | — | — | — | 1 | 166963 | 0.06 | 379212 | 3.99 | 2 | 546175 | 0.19 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 13792555 | 42189541 | -79534 | -3193521 | 2 | 13713021 | 38996020 | — | — | — | — | — | 2 | 13792555 | 4.99 | -79534 | -0.84 | 2 | 13713021 | 4.79 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 527466 | 1140358 | — | 99344 | 1 | 527466 | 1239702 | — | — | — | — | — | 1 | 527466 | 0.19 | — | — | 1 | 527466 | 0.18 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 10 | 95139492 | 131700114 | 340244 | 2150983 | 8 | 95479736 | 133851097 | — | — | — | — | — | 10 | 95139492 | 34.4 | 340244 | 3.58 | 8 | 95479736 | 33.37 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 43 | 25 | — | 4 | 1 | 43 | 29 | — | — | — | — | — | 1 | 43 | — | — | — | 1 | 43 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 1097295 | 4390236 | 920595 | 1185483 | 1 | 2017890 | 5575719 | — | — | — | — | — | 1 | 1097295 | 0.4 | 920595 | 9.68 | 1 | 2017890 | 0.71 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 2551777 | 3602735 | 712692 | 2074446 | 3 | 3264469 | 5677181 | — | — | — | — | — | 3 | 2551777 | 0.92 | 712692 | 7.49 | 3 | 3264469 | 1.14 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 1331520 | 4471110 | — | -265791 | 3 | 1331520 | 4205319 | — | — | — | — | — | 3 | 1331520 | 0.48 | — | — | 3 | 1331520 | 0.47 |
| محصولات شیمیایی | 10 | 7179789 | 13321695 | 1368305 | 9110187 | 10 | 8548094 | 22431882 | — | — | — | — | — | 10 | 7179789 | 2.6 | 1368305 | 14.38 | 10 | 8548094 | 2.99 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 498806 | 784954 | — | 7127 | 2 | 498806 | 792081 | — | — | — | — | — | 2 | 498806 | 0.18 | — | — | 2 | 498806 | 0.17 |
| فلزات اساسی | 7 | 89060304 | 854732150 | -2 | 231059315 | 6 | 89060302 | 1085791465 | — | — | — | — | — | 7 | 89060304 | 32.2 | -2 | — | 6 | 89060302 | 31.13 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 1038676 | 1426188 | 87250 | 168053 | 2 | 1125926 | 1594241 | — | — | — | — | — | 2 | 1038676 | 0.38 | 87250 | 0.92 | 2 | 1125926 | 0.39 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 1152805 | 2682584 | — | 357556 | 1 | 1152805 | 3040140 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 1152805 | 0.42 | — | — | 2 | 1152805 | 0.4 |
| سایر صنایع | 3 | 1830495 | 4769138 | 1657395 | 1075604 | 3 | 3487890 | 5844742 | 2 | 14711383 | — | 2 | 14711383 | 5 | 16541878 | 5.98 | 1657395 | 17.42 | 5 | 18199273 | 6.36 |
| سایر فعالیتها | 1 | 30445336 | 18656063 | 3052994 | 1419955 | 1 | 33498330 | 20076018 | 1 | 1559984 | — | 1 | 1559984 | 2 | 32005320 | 11.57 | 3052994 | 32.09 | 2 | 35058314 | 12.25 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 43549407241 | 79529249 | 835277630 | — | — | 223408460 | 4 | 79529249 | 1058686090 | 1826 | 24310 | 979156841 |
| شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | 342008682 | 1088357 | 1672422 | — | — | 1060227 | 2 | 1088357 | 2732649 | 3182 | 7990 | 1644292 |
| گروه مپنا | 60000000 | 1000 | 91213335 | 1152805 | 2682584 | — | — | 357556 | — | 1152805 | 3040140 | 12639 | 33330 | 1887335 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 131968581 | 1796106 | 4983133 | 20000000 | 783006 | 2045413 | — | 2579112 | 7028546 | 16971 | 46250 | 4449434 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 40000000 | 10000 | 2889075 | 319697 | 393977 | -805056 | -70481 | -101719 | — | 249216 | 292258 | 119584 | 140238 | 43042 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 549151803 | 5837764 | 10571172 | — | — | 680948 | — | 5837764 | 11252120 | 10631 | 20490 | 5414356 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 424719099 | 781088 | 1225739 | — | — | 158845 | — | 781088 | 1384584 | 1839 | 3260 | 603496 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 2295810518 | 3221503 | 6689991 | — | — | 1437178 | — | 3221503 | 8127169 | 1403 | 3540 | 4905666 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 3235251917 | 1097295 | 4390236 | 626050000 | 920595 | 1185483 | — | 2017890 | 5575719 | 523 | 1444 | 3557829 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 76384798 | 544123 | 2371747 | — | — | -153533 | — | 544123 | 2218214 | 7123 | 29040 | 1674091 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 1290 | 2 | 3 | -1290 | -2 | -3 | — | — | — | — | 3260 | — |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 170000000 | 1000 | 8151684541 | 8340327 | 18091738 | — | — | 6770899 | 4 | 8340327 | 24862637 | 1023 | 3050 | 16522310 |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | 116000000 | 10000 | 73017304 | 2678376 | 3335065 | -23415308 | -858906 | -1001788 | — | 1819470 | 2333277 | 36681 | 47040 | 513807 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 75000000 | 1000 | 23595505 | 43394 | 24185 | — | — | 15502 | — | 43394 | 39687 | 1839 | 1682 | -3707 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 124471537 | 592088 | 1014443 | — | — | 108290 | — | 592088 | 1122733 | 4757 | 9020 | 530645 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 142872284 | 557853 | 2643137 | — | — | 347179 | — | 557853 | 2990316 | 3905 | 20930 | 2432463 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 165000000 | 921758 | 3481500 | — | — | 1458600 | — | 921758 | 4940100 | 5586 | 29940 | 4018342 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 261237544 | 641538 | 2999007 | — | — | 240338 | — | 641538 | 3239345 | 2456 | 12400 | 2597807 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 550372289 | 972846 | 3016040 | 200660086 | 1187988 | 1775546 | — | 2160834 | 4791586 | 2877 | 6380 | 2630752 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 52814578 | 166026 | 131613 | -3900000 | -12260 | 5347 | — | 153766 | 136960 | 3144 | 2800 | -16806 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | 511365084 | 2447173 | 4903991 | -128277000 | -613878 | -126883 | — | 1833295 | 4777108 | 4786 | 12470 | 2943813 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 3287495 | 250399 | 227790 | -3287495 | -250399 | -227790 | — | — | — | — | 78260 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 44350000 | 470109 | 1267523 | — | — | -118858 | — | 470109 | 1148665 | 10600 | 25900 | 678556 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 15438044 | 386207 | 901581 | 77566456 | 915056 | 6161180 | 5 | 1301263 | 7062761 | 13991 | 75940 | 5761498 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین(هلدینگ) | 11000000 | 1000 | 132942833 | 1284420 | 3956378 | 36200000 | 1045350 | 443027 | 1 | 2329770 | 4399405 | 13774 | 26010 | 2069635 |
| کطبس | 1950000 | 1000 | 19422429 | 143559 | 282596 | — | — | 76136 | 1 | 143559 | 358732 | 7391 | 18470 | 215173 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 1133240 | 201584 | 165679 | — | — | 22892 | — | 201584 | 188571 | 177883 | 166400 | -13013 |
| وکغدیر | 100000000 | 1000 | 175971630 | 897703 | 842904 | — | — | 353703 | — | 897703 | 1196607 | 5101 | 6800 | 298904 |
| بیمه دانا | 19457022 | 1000 | 45673572 | 166963 | 101897 | — | — | -1827 | — | 166963 | 100070 | 3656 | 2191 | -66893 |
| شگویا | 34000000 | 1000 | 26459961 | 277550 | 204800 | -25998608 | -272711 | -199112 | — | 4839 | 5688 | 10489 | 12330 | 849 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 55000000 | 10000 | 298000 | 7132 | 15795 | -298000 | -7131 | -15795 | — | 1 | — | — | 66017 | -1 |
| شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان | 10000000 | 1000 | 24831533 | 211001 | 348634 | — | — | 4967 | — | 211001 | 353601 | 8497 | 14240 | 142600 |
| تامین سرمایه کیمیا | 20000000 | 1000 | 10585868436 | 10813452 | 28221925 | -50100000 | -79534 | -5738596 | 52 | 10733918 | 22483329 | 1019 | 2134 | 11749411 |
| ملی سرب و روی ایران | 11082120 | 1000 | 172045886 | 5008 | 362672 | — | — | 88088 | 1 | 5008 | 450760 | 29 | 2620 | 445752 |
| بخشی فلزات کیمیا | 20000000 | 10000 | 417885853 | 4497185 | 13210625 | — | — | 3888846 | 20 | 4497185 | 17099471 | 10762 | 40919 | 12602286 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | 12000000 | 317288 | 831840 | — | — | 6600 | — | 317288 | 838440 | 26441 | 69870 | 521152 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | 1514925846 | 2979103 | 13967616 | — | — | 2545075 | 2 | 2979103 | 16512691 | 1967 | 10900 | 13533588 |
| داده گستر عصر نوین | 71400000 | 1000 | 64260 | 43 | 25 | — | — | 4 | — | 43 | 29 | 669 | 457 | -14 |
| سهام نگر کیمیا | 5000000 | 10000 | 1500000 | 15000 | 42309 | — | — | 7624 | — | 15000 | 49933 | 10000 | 33289 | 34933 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 120000000 | 10000 | 4365963461 | 81397600 | 105568996 | -1060903378 | -19660710 | -23312661 | 27 | 61736890 | 82256335 | 18680 | 24888 | 20519445 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 386479000 | 507983 | 514790 | 2000000 | 2960 | 231089 | — | 510943 | 745879 | 1315 | 1920 | 234936 |
| معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم) | 1000000 | 1000 | 5794220 | 12420 | 5718 | — | — | 4450 | — | 12420 | 10168 | 2144 | 1755 | -2252 |
| طلای عیار مفید | 48100000 | 10000 | 13696588 | 5348738 | 8077138 | 33185182 | 21128675 | 22917056 | — | 26477413 | 30994194 | 564770 | 661114 | 4516781 |
| صنایع مس افق کرمان | 7000000 | 1000 | 69695000 | 477726 | 886520 | — | — | 126148 | 1 | 477726 | 1012668 | 6855 | 14530 | 534942 |
| حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | 21960000 | 1000 | 136024287 | 446588 | 411745 | 30000000 | 87250 | 59763 | — | 533838 | 471508 | 3215 | 2840 | -62330 |
| آلومتک | 2500000 | 1000 | 104400000 | 349819 | 113587 | — | — | 42595 | 4 | 349819 | 156182 | 3351 | 1496 | -193637 |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | 7238937 | 309367 | 273993 | -7238937 | -309367 | -273993 | — | — | — | — | 43570 | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 29922811 | 527466 | 1140358 | — | — | 99344 | — | 527466 | 1239702 | 17628 | 41430 | 712236 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 9568539 | 345290 | 774477 | 2431461 | 203235 | 186483 | — | 548525 | 960960 | 45710 | 80080 | 412435 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 59652173 | 305629 | 560133 | — | — | 8352 | 1 | 305629 | 568485 | 5124 | 9530 | 262856 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 270000000 | 10000 | 12615693 | 183241 | 212839 | — | — | 6106 | — | 183241 | 218945 | 14525 | 17355 | 35704 |
| صنایع غذایی رضوی | 10000000 | 1000 | 72000000 | 287805 | 436320 | — | — | 2160 | — | 287805 | 438480 | 3997 | 6090 | 150675 |
| تداوم اطمینان تمدن | 120000000 | 10000 | 21080145 | 442856 | 543108 | 1811012 | 58464 | 63576 | — | 501320 | 606684 | 21900 | 26503 | 105364 |
| درین آتا | 26500000 | 10000 | 11800000 | 249667 | 300262 | -11800000 | -249667 | -300262 | — | — | — | — | 26202 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 10000 | 1865606328 | 30445336 | 18656063 | 141995570 | 3052994 | 1419955 | — | 33498330 | 20076018 | — | 10000 | -13422312 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 7433544 | 81761 | 82586 | — | — | -2527 | — | 81761 | 80059 | 10999 | 10770 | -1702 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | 20411776 | 192724 | 200851 | 19590236 | 209475 | 227570 | — | 402199 | 428421 | 10054 | 10710 | 26222 |
| جم | 18000000 | 1000 | 23971618 | 1038302 | 1136494 | — | — | 427174 | — | 1038302 | 1563668 | 43314 | 65230 | 525366 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | 196570826 | 1118130 | 1155836 | 85186695 | 509457 | 827736 | — | 1627587 | 1983572 | 5777 | 7040 | 355985 |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 43184243 | 240446 | 252627 | 98015757 | 612045 | 624225 | — | 852491 | 876852 | 6037 | 6210 | 24361 |
| صنعتی دوده فام | 2000000 | 1000 | — | — | — | 32045453 | 594796 | 551181 | 1 | 594796 | 551181 | 18561 | 17200 | -43615 |
| بیمه ملت | 30657213 | 1000 | — | — | — | 92515826 | 379212 | 482007 | — | 379212 | 482007 | 4099 | 5210 | 102795 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3520 | — |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | 1070000 | 1000 | — | — | — | 10290735 | 207663 | 188629 | — | 207663 | 188629 | 20180 | 18330 | -19034 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) | 170000000 | 1000 | 350072299 | 358173 | — | — | — | 623128 | — | 358173 | 623128 | 1023 | 1780 | 264955 |
| جمع | — | — | — | 260320141 | 1116156383 | — | 9513175 | 252197333 | — | 269833316 | 1368353716 | — | — | 1098520400 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردان صنعت مس | 11953603 | 10000000 | 7578804 | 14711383 | — | — | 634 | 14711383 | 1941122 | — |
| مس مزرعه | 1000 | 10000 | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| مهندسی اکتشافی پویا مس ایرانیان | 1000 | 1000 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| معادن مس چهار گنبد کرمان | 3000000 | 1000 | 150000 | 123 | — | — | — | 123 | 820 | — |
| مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز | 800000 | 1000 | 20000 | 190 | — | — | — | 190 | 9500 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1000000 | 1000000 | 82932 | 1559984 | — | — | — | 1559984 | — | — |
| جمع | — | — | — | 16271680 | — | — | — | 16271680 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 77566456 | 11797 | 915056 | — |
| صنعتی دوده فام | 32045453 | 18561 | 594796 | — |
| بیمه ملت | 92515826 | 4098 | 379212 | — |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 1000000 | 3307 | 3307 | — |
| توسعه صنایع و معادن کوثر | 10290735 | 20179 | 207663 | — |
| کلرپارس | 19590236 | 10692 | 209475 | — |
| کشت و صنعت جوین | 98015757 | 6244 | 612045 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 151995570 | 20745 | 3153219 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 3780000 | 26409 | 99829 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2431461 | 83585 | 203235 | — |
| حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | 30000000 | 2908 | 87250 | — |
| طلای عیار مفید | 33185182 | 636690 | 21128675 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین(هلدینگ) | 36200000 | 28877 | 1045350 | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 2000000 | 1480 | 2960 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 21327115 | 24593 | 524506 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 200660086 | 5920 | 1187988 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 946800 | 139233 | 131826 | — |
| بانک ملت | 626050000 | 1470 | 920595 | — |
| سرمایه گذاری سپه | 85186695 | 5980 | 509457 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 20000000 | 39150 | 783006 | — |
| جمع | — | — | 32699450 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تداوم اطمینان تمدن | 1968988 | 21008 | 41365 | 26045 | 51283 | 9918 |
| نفت پاسارگاد | 7238937 | 42736 | 309367 | 47891 | 346684 | 37317 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 1000000 | 3307 | 3307 | 3432 | 3432 | 125 |
| درین آتا | 11800000 | 21158 | 249667 | 25535 | 301319 | 51652 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10000000 | 10022 | 100225 | 11313 | 113134 | 12909 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 298000 | 23929 | 7131 | 55409 | 16512 | 9381 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 3900000 | 3143 | 12260 | 3197 | 12469 | 209 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 128277000 | 4785 | 613878 | 12341 | 1583178 | 969300 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | 1082230493 | 18651 | 20185216 | 24418 | 26426076 | 6240860 |
| شگویا | 25998608 | 10489 | 272711 | 11504 | 299101 | 26390 |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | 23415308 | 36681 | 858906 | 46186 | 1081473 | 222567 |
| تامین سرمایه کیمیا | 50100000 | 1587 | 79534 | 3094 | 155055 | 75521 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1290 | 1550 | 2 | 2325 | 3 | 1 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 1751856 | 115481 | 202307 | 138884 | 243305 | 40998 |
| پتروشیمی غدیر | 3287495 | 76167 | 250399 | 77529 | 254879 | 4480 |
| جمع | — | — | 23186275 | — | 30887903 | 7701628 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 143559 | 282596 | — | 76136 | 1 | 143559 | 358732 | — | — | — | — | — | 1 | 143559 | 0.05 | — | — | 1 | 143559 | 0.05 |
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 2822389 | 5711659 | -12260 | 1996447 | 6 | 2810129 | 7708106 | — | — | — | — | — | 6 | 2822389 | 1.02 | -12260 | -0.13 | 6 | 2810129 | 0.98 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | 207663 | 188629 | 1 | 207663 | 188629 | 2 | 313 | — | 2 | 313 | 2 | 313 | — | 207663 | 2.18 | 3 | 207976 | 0.07 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 2481604 | 8932177 | 878621 | 2089070 | 3 | 3360225 | 11021247 | — | — | — | — | — | 4 | 2481604 | 0.9 | 878621 | 9.24 | 3 | 3360225 | 1.17 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 9059267 | 17261163 | — | 2118126 | 2 | 9059267 | 19379289 | — | — | — | — | — | 2 | 9059267 | 3.28 | — | — | 2 | 9059267 | 3.17 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 166963 | 101897 | 379212 | 480180 | 2 | 546175 | 582077 | — | — | — | — | — | 1 | 166963 | 0.06 | 379212 | 3.99 | 2 | 546175 | 0.19 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 13792555 | 42189541 | -79534 | -3193521 | 2 | 13713021 | 38996020 | — | — | — | — | — | 2 | 13792555 | 4.99 | -79534 | -0.84 | 2 | 13713021 | 4.79 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 527466 | 1140358 | — | 99344 | 1 | 527466 | 1239702 | — | — | — | — | — | 1 | 527466 | 0.19 | — | — | 1 | 527466 | 0.18 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 10 | 95139492 | 131700114 | 340244 | 2150983 | 8 | 95479736 | 133851097 | — | — | — | — | — | 10 | 95139492 | 34.4 | 340244 | 3.58 | 8 | 95479736 | 33.37 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 43 | 25 | — | 4 | 1 | 43 | 29 | — | — | — | — | — | 1 | 43 | — | — | — | 1 | 43 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 1097295 | 4390236 | 920595 | 1185483 | 1 | 2017890 | 5575719 | — | — | — | — | — | 1 | 1097295 | 0.4 | 920595 | 9.68 | 1 | 2017890 | 0.71 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 2551777 | 3602735 | 712692 | 2074446 | 3 | 3264469 | 5677181 | — | — | — | — | — | 3 | 2551777 | 0.92 | 712692 | 7.49 | 3 | 3264469 | 1.14 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 1331520 | 4471110 | — | -265791 | 3 | 1331520 | 4205319 | — | — | — | — | — | 3 | 1331520 | 0.48 | — | — | 3 | 1331520 | 0.47 |
| محصولات شیمیایی | 10 | 7179789 | 13321695 | 1368305 | 9110187 | 10 | 8548094 | 22431882 | — | — | — | — | — | 10 | 7179789 | 2.6 | 1368305 | 14.38 | 10 | 8548094 | 2.99 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 498806 | 784954 | — | 7127 | 2 | 498806 | 792081 | — | — | — | — | — | 2 | 498806 | 0.18 | — | — | 2 | 498806 | 0.17 |
| فلزات اساسی | 7 | 89060304 | 854732150 | -2 | 231059315 | 6 | 89060302 | 1085791465 | — | — | — | — | — | 7 | 89060304 | 32.2 | -2 | — | 6 | 89060302 | 31.13 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 2 | 1038676 | 1426188 | 87250 | 168053 | 2 | 1125926 | 1594241 | — | — | — | — | — | 2 | 1038676 | 0.38 | 87250 | 0.92 | 2 | 1125926 | 0.39 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 1152805 | 2682584 | — | 357556 | 1 | 1152805 | 3040140 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 1152805 | 0.42 | — | — | 2 | 1152805 | 0.4 |
| سایر صنایع | 3 | 1830495 | 4769138 | 1657395 | 1075604 | 3 | 3487890 | 5844742 | 2 | 14711383 | — | 2 | 14711383 | 5 | 16541878 | 5.98 | 1657395 | 17.42 | 5 | 18199273 | 6.36 |
| سایر فعالیتها | 1 | 30445336 | 18656063 | 3052994 | 1419955 | 1 | 33498330 | 20076018 | 1 | 1559984 | — | 1 | 1559984 | 2 | 32005320 | 11.57 | 3052994 | 32.09 | 2 | 35058314 | 12.25 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 1405/02/31 | 1405/06/15 | 76384798 | — | — | — | — | 4155 | 317379 | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین(هلدینگ) | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 167942833 | — | — | — | — | 1915 | 321611 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 151968581 | — | — | — | — | 3100 | 471103 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 148655252 | — | — | — | — | 480 | 71355 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 383088084 | — | — | — | — | 600 | 229853 | — |
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 91213335 | — | — | — | — | 1000 | 91213 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 15438044 | — | — | — | — | 5500 | 84909 | — |
| جمع | — | — | 1034690927 | — | — | — | — | 16750 | 1587423 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 16987131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 18574554 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید