شیران ن-۱۰ 1405/06/14

سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران — ن-۱۰

سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران
نماد بورسی شیران
نوع گزارش ن-۱۰
تاریخ انتشار 1405/06/14
فرمت‌های موجود
شناسه ردیابی 1594880

محتوای گزارش

11 جدول
1

صورت سود و زیان جامع

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
سود(زیان) خالص 44160839 21042412 50849078 110
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
سایر
مالیات بر درآمد اقلام فوق
جمع
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 44160839 21042412 50849078 110
2

صورت وضعیت مالی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/09/30 1403/10/01 درصد تغيير
دارایی‌ها
دارایی‌های غیرجاری
دارایی‌های ثابت مشهود 117999423 93724309 64988643 26
سرمایه‌گذاری در املاک
دارایی‌های نامشهود 21051 25937 16973 -19
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 16456268 15756269 14021569 4
دریافتنی‌های بلندمدت 1383610 1310989 1266407 6
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی‌ها
جمع دارایی‌های غیرجاری 135860352 110817504 80293592 23
دارایی‌های جاری
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها 7530596 3421442 4409981 120
موجودی مواد و کالا 80113437 27695004 24609051 189
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها 98028561 84595384 42298260 16
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 11235450 10308928 12035163 9
موجودی نقد 5262236 6686298 10074652 -21
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
جمع دارایی‌های جاری 202170280 132707056 93427107 52
جمع دارایی‌ها 338030632 243524560 173720699 39
حقوق مالکانه و بدهی‌ها
حقوق مالکانه
سرمایه 54433650 54433650 54433650
افزایش سرمایه در جریان
صرف سهام
صرف سهام خزانه 451744 267791 210682 69
اندوخته قانونی 5443365 5443365 5443365
سایر اندوخته‌ها
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
سود(زیان) انباشته 114782226 88731995 55973042 29
سهام خزانه -13834322 -13668370 -13765642 -1
جمع حقوق مالکانه 161276663 135208431 102295097 19
بدهی‌ها
بدهی‌های غیرجاری
پرداختنی‌های بلندمدت
تسهیلات مالی بلندمدت
بدهی مالیات انتقالی
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 8996871 5671404 3964636 59
جمع بدهی‌های غیرجاری 8996871 5671404 3964636 59
بدهی‌های جاری
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها 89621922 56383573 35439068 59
مالیات پرداختنی 19382911 10621567 6122663 82
سود سهام پرداختنی 18463013 9091622 10811979 103
تسهیلات مالی 23086097 16843490 12002752 37
ذخایر
پیش‌دریافت‌ها 17203155 9704473 3084504 77
بدهی‌های ‌مرتبط ‌با دارایی‌های نگهداری‌‌شده برای ‌فروش
جمع بدهی‌های جاری 167757098 102644725 67460966 63
جمع بدهی‌ها 176753969 108316129 71425602 63
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها 338030632 243524560 173720699 39
3

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد: میلیون ریال
شرح سرمايه افزايش سرمايه در جريان صرف سهام صرف سهام خزانه اندوخته قانوني ساير اندوخته‌ها مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي سود انباشته سهام خزانه جمع کل
مانده در 1403/10/01 54433650 210682 5443365 55973042 -13765642 102295097
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 54433650 210682 5443365 55973042 -13765642 102295097
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 50849077 50849077
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 50849077 50849077
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 50849077 50849077
سود سهام مصوب -18090124 -18090124
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -1365964 -1365964
فروش سهام خزانه 57109 1463236 1520345
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 54433650 267791 5443365 88731995 -13668370 135208431
تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31
سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 44160839 44160839
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 44160839 44160839
سود سهام مصوب -18110608 -18110608
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانه -590748 -590748
فروش سهام خزانه 183953 424796 608749
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
تخصیص به اندوخته قانونی
تخصیص به سایر اندوخته‌ها
مانده در 1405/03/31 54433650 451744 5443365 114782226 -13834322 161276663
4

صورت جریان های نقدی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
نقد حاصل از عملیات 30558451 976388 45294895 3030
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد -1605473 -5271235 --
جریان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی 30558451 -629085 40023660 --
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود -25085093 -11977002 -29318664 -109
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود 48 48 --
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود -11480 -17931 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت 65000 --
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت -699999 -668836 --
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌ در املاک
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت 296278 1226311 1774261 -76
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت -204520 -276676 --
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران -400000 -412385 3
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام 1328351 1081080 796395 23
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها 508319 983197 183308 -48
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری -24052144 -9249751 -27528095 -160
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی 6506307 -9878836 12495565 --
جریان­های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه 608749 602337 1520345 1
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه -590748 -645009 -1365964 8
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات 48698682 30097684 46066534 62
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات -44158739 -17504543 -41266395 -152
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات -3343801 -1488136 -3089246 -125
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین 5055764 2953330 5255764 71
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین -5793699 -3477993 -5793699 -67
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین -116433 -69121 -97876 -68
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام -8739214 -4325014 -17893485 -102
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی -8379439 6143535 -16664022 --
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد -1873132 -3735301 -4168457 50
مانده موجودی نقد در ابتدای سال 6686298 10074652 10074652 -34
تاثیر تغییرات نرخ ارز 449070 622332 780103 -28
مانده موجودی نقد در پایان سال 5262236 6961683 6686298 -24
معاملات غیرنقدی
1

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1400/09/30 1401/09/30 1402/09/30 1403/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
مبلغ فروش 52509898 73453387 86987515 128113766 204578410 146597776 257774421
مبلغ بهای تمام شده -25659953 -50913304 -62499371 -95459959 -139391810 -81214709 -186340330
2

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2

شرح واحد 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
مواد اولیه داخلی:
نفت سفید ویژه LAB تن 17524 822114757 14406739 63683 1207257337 76881769 76923 1132742535 87133954 4284 969783847 4154554
نفت سفید ویژه LAB (سایر منایع _ بورس انرژی) تن 1828 685583698 1253247 47683 883339807 42120292 40411 887545470 35866600 9100 824938352 7506939
بنزن تن 5977 1108154425 6623439 32431 866666646 28106866 32986 911477778 30066006 5422 860254334 4664299
جمع مواد اولیه داخلی 22283425 147108927 153066560 16325792
مواد اولیه وارداتی:
جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کـل 22283425 147108927 153066560 16325792
3

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
هزینه حقوق و دستمزد 6741728 6825769 5238057 2411144 2619994 2175610
هزینه استهلاک 436798 684387 6660418 152555 131524 121334
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) 3484281 2448224 3357223
هزینه مواد مصرفی 1332408 1046860 1664468
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش 2210885 2419651 1343848
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال 4566423 3712125 1749246
سایر هزینه ها 1421285 1127206 566750 850835 1148002
تعمیر و نگهداشت 789808 418016 423167
هزینه های فروش صادراتی 222963 767851 235253 3826791 2618885 1845074
بیمه اموال و موجودی ها 704537 438539 409180
جمع 15133808 13756852 18554516 14018633 12650181 7235112
4

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1404/09/30 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/03/31 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30 1405/09/30
نیروکلر 41 10367043 1404/08/30 2033214 41 10367044
صنایع بهداشتی ساینا 13 2220373 1404/09/30 83315 13 2220373 572 60 16663
لیز ینگ صنعت و معدن 10 1235326 1403/12/29 111395 10 1235326 447 175 102601
معدنی املاح ایران 1 275009 1403/12/29 144634 1 275016 3009 1910 75521
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 6 2834250 1403/12/29 646730 6 2537972
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس 844434 1403/12/29 46237 844441 14946
5

خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5

واحد: میلیون ریال
شرح 1404/09/30 1405/03/31 1405/09/30
سود و زیان تسعیر ارز 2352020 5070071
فروش ضایعات 102366 44026 130328
تعدیل نرخ برش سبک برگشتی به پالایشگاه اصفهان
خدمات جانبی فروش 46864 12885 93865
سایر
جمع 2501250 5126982 224193
1

اطلاعیه اصلی

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 146597776 83638784 204578410 75
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -81214709 -55815970 -139391810 -46
سود(زیان) ناخالص 65383067 27822814 65186600 135
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -12650181 -4979833 -14018633 -154
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 5126982 85837 2501250 5873
سایر هزینه‌ها -268434
سود(زیان) عملیاتى 57859868 22928818 53400783 152
هزینه‏ هاى مالى -5900833 -2084578 -5436011 -183
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 2100267 3933015 12654445 -47
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 54059302 24777255 60619217 118
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -9898463 -3734843 -9270139 -165
سال‌های قبل -500000
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 44160839 21042412 50849078 110
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 44160839 21042412 50849078 110
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 850 357 816 138
غیرعملیاتی (ریال) -39 50 167 --
ناشی از عملیات در حال تداوم 811 407 983 99
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 811 407 983 99
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 811 387 934 110
سرمایه 54433650 54433650 54433650
2

Sheet 1

واحد: میلیون ریال
شرح 1405/03/31 1404/03/31 1404/09/30 درصد تغيير
عملیات در حال تداوم:
درآمدهای عملیاتی 146597776 83638784 204578410 75
بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی -81214709 -55815970 -139391810 -46
سود(زیان) ناخالص 65383067 27822814 65186600 135
هزینه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى -12650181 -4979833 -14018633 -154
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‏ ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها 5126982 85837 2501250 5873
سایر هزینه‌ها -268434
سود(زیان) عملیاتى 57859868 22928818 53400783 152
هزینه‏ هاى مالى -5900833 -2084578 -5436011 -183
سایر درآمدها و هزینه ‏هاى غیرعملیاتى 2100267 3933015 12654445 -47
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 54059302 24777255 60619217 118
هزینه مالیات بر درآمد:
سال جاری -9898463 -3734843 -9270139 -165
سال‌های قبل -500000
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم 44160839 21042412 50849078 110
عملیات متوقف شده:
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود(زیان) خالص 44160839 21042412 50849078 110
سود(زیان) پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال) 850 357 816 138
غیرعملیاتی (ریال) -39 50 167 --
ناشی از عملیات در حال تداوم 811 407 983 99
ناشی از عملیات متوقف شده
سود(زیان) پایه هر سهم 811 407 983 99
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال 811 387 934 110
سرمایه 54433650 54433650 54433650

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی