فراز بازار
ن-۱۰
1405/06/14
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز — ن-۱۰ (1405)
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
نماد بورسی
فراز بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/14
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594891
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/15 | 1404/05/15 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 9206204 | 2479922 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 76 | 11174 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 37519 | 276306 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1239808 | 2012 |
| جاری کارگزاران | 2157 | — |
| سایر داراییها | 2259 | 388 |
| موجودی نقد | — | 11 |
| جمع داراییها | 10488023 | 2769813 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 34111 | 34018 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 2878 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 9396 | 5190 |
| جاری کارگزاران | — | 40037 |
| جمع بدهیها | 43507 | 82123 |
| خالص داراییها | 10444516 | 2687690 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 2 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/15 | 1404/05/15 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/15 | 1404/05/15 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -23206 | 492722 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 912091 | 19640 |
| سود سهام | 1239808 | 28226 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 40 | 535 |
| سایر درآمدها | 376 | 28802 |
| جمع درآمدها | 2129109 | 569925 |
| هزینهها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -65284 | -65820 |
| سایر هزینهها | -13187 | -6970 |
| جمع هزینه ها | -78471 | -72790 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 2050638 | 497135 |
| هزینههای مالی | -1172 | -602 |
| سود (زیان) خالص | 2049466 | 496533 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/05/15 | 1405/05/15 | 1404/05/15 | 1404/05/15 |
|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 1358510 | 2687690 | 1711751 | 3381670 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 7259206 | 7259026 | 503595 | 503595 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -962778 | -962778 | -856836 | -856836 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2049466 | — | 496533 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -588888 | — | -837272 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 7654938 | 10444516 | 1358510 | 2687690 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/15 | 1404/05/15 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 9206204 | 2479922 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 76 | 11174 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | 37519 | 276306 |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 1239808 | 2012 |
| جاری کارگزاران | 2157 | — |
| سایر داراییها | 2259 | 388 |
| موجودی نقد | — | 11 |
| جمع داراییها | 10488023 | 2769813 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 34111 | 34018 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | — | 2878 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 9396 | 5190 |
| جاری کارگزاران | — | 40037 |
| جمع بدهیها | 43507 | 82123 |
| خالص داراییها | 10444516 | 2687690 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 1 | 2 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید