ودنا
ن-۱۰
1405/06/21
سرمایه گذاری توسعه نور دنا — ن-۱۰
سرمایه گذاری توسعه نور دنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه نور دنا
نماد بورسی
ودنا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/21
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594936
محتوای گزارش
9 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 4985939 | 3196265 | 56 | 8304548 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 6608526 | 7299699 | -9 | 12712985 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | — | — | — | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 11594465 | 10495964 | 10 | 21017533 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینههای فروش، اداری و عمومی | -600626 | -326634 | 84 | -654299 |
| سایر هزینههای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | -600626 | -326634 | 84 | -654299 |
| سود (زیان) عملیاتی | 10993839 | 10169330 | 8 | 20363234 |
| هزینههای مالی | -209587 | -402026 | -48 | -680455 |
| سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی | 6914 | 10646 | -35 | 18124 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 10791166 | 9777950 | 10 | 19700903 |
| مالیات بر درآمد | — | -134086 | -- | -135918 |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 10791166 | 9643864 | 12 | 19564985 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 10791166 | 9643864 | 12 | 19564985 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 10791166 | 9643864 | 12 | 19564985 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 19263820 | 27677085 | -30 | 27677085 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده | 19263820 | 27677085 | -30 | 27677085 |
| سود سهام مصوب | -10800000 | -10000000 | 8 | -10000000 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | -17000000 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 8463820 | 17677085 | -52 | 677085 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 19254986 | 27320949 | -30 | 20242070 |
| انتقال به اندوخته قانونی | -539558 | — | -- | -978250 |
| انتقال به سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 18715428 | 27320949 | -31 | 19263820 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 290 | 477 | -39 | 526 |
| سرمایه | 37200000 | 20200000 | 84 | 37200000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 693552 | 523564 | — | 18678 | 1 | 693552 | 542242 | — | — | — | — | — | 1 | 693552 | 1.17 | — | — | 1 | 693552 | 1.04 |
| استخراج کانه های فلزی | 4 | 3715081 | 4281947 | 602293 | -235925 | 7 | 4317374 | 4046022 | — | — | — | — | — | 4 | 3715081 | 6.27 | 602293 | 7.91 | 7 | 4317374 | 6.46 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | 11725 | 11922 | 1 | 11725 | 11922 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11725 | 0.15 | 1 | 11725 | 0.02 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 4 | 5373173 | 13107093 | 1450955 | 4501537 | 5 | 6824128 | 17608630 | — | — | — | — | — | 4 | 5373173 | 9.07 | 1450955 | 19.06 | 5 | 6824128 | 10.2 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 204648 | 311760 | -73027 | -145912 | 1 | 131621 | 165848 | — | — | — | — | — | 1 | 204648 | 0.35 | -73027 | -0.96 | 1 | 131621 | 0.2 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 817836 | 3172540 | -17492 | -76420 | 2 | 800344 | 3096120 | — | — | — | — | — | 2 | 817836 | 1.38 | -17492 | -0.23 | 2 | 800344 | 1.2 |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 3 | 852678 | 1408557 | 386802 | 527352 | 3 | 1239480 | 1935909 | — | — | — | — | — | 3 | 852678 | 1.44 | 386802 | 5.08 | 3 | 1239480 | 1.85 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازهگیری | 1 | 47810 | 32690 | — | — | 1 | 47810 | 32690 | — | — | — | — | — | 1 | 47810 | 0.08 | — | — | 1 | 47810 | 0.07 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 1001001 | 8670982 | 109 | -2787273 | 3 | 1001110 | 5883709 | 3 | 18241963 | 190575 | 3 | 18432538 | 5 | 19242964 | 32.47 | 190684 | 2.5 | 6 | 19433648 | 29.06 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 2 | 21863 | 31822 | — | 27785 | 2 | 21863 | 59607 | — | — | — | — | — | 2 | 21863 | 0.04 | — | — | 2 | 21863 | 0.03 |
| مخابرات | 1 | 349783 | 652985 | -349783 | -652985 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 349783 | 0.59 | -349783 | -4.59 | — | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 94267 | 123076 | 57630 | 132989 | 1 | 151897 | 256065 | — | — | — | — | — | 1 | 94267 | 0.16 | 57630 | 0.76 | 1 | 151897 | 0.23 |
| هتل و رستوران | 1 | 539597 | 908185 | — | -47840 | 1 | 539597 | 860345 | — | — | — | — | — | 1 | 539597 | 0.91 | — | — | 1 | 539597 | 0.81 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 353123 | 1569150 | 45511 | -435350 | 2 | 398634 | 1133800 | — | — | — | — | — | 1 | 353123 | 0.6 | 45511 | 0.6 | 2 | 398634 | 0.6 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 14 | 1593511 | 1930173 | -72012 | 148079 | 16 | 1521499 | 2078252 | — | — | — | — | — | 14 | 1593511 | 2.69 | -72012 | -0.95 | 16 | 1521499 | 2.28 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 345580 | 283190 | — | -3407 | 1 | 345580 | 279783 | — | — | — | — | — | 1 | 345580 | 0.58 | — | — | 1 | 345580 | 0.52 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 2345717 | 4318626 | 545636 | 1649133 | 4 | 2891353 | 5967759 | — | — | — | — | — | 3 | 2345717 | 3.96 | 545636 | 7.17 | 4 | 2891353 | 4.32 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | 2 | 685146 | 985067 | -322152 | -307995 | 1 | 362994 | 677072 | 1 | 138000 | — | 1 | 138000 | 3 | 823146 | 1.39 | -322152 | -4.23 | 2 | 500994 | 0.75 |
| سیمان، آهک و گچ | 12 | 2948783 | 4638065 | -29426 | 912020 | 11 | 2919357 | 5550085 | — | — | — | — | — | 12 | 2948783 | 4.98 | -29426 | -0.39 | 11 | 2919357 | 4.37 |
| محصولات شیمیایی | 11 | 4785700 | 21225346 | 2042568 | -5561088 | 9 | 6828268 | 15664258 | — | — | — | — | — | 11 | 4785700 | 8.08 | 2042568 | 26.83 | 9 | 6828268 | 10.21 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 50537 | 61228 | 44554 | 93842 | 3 | 95091 | 155070 | — | — | — | — | — | 2 | 50537 | 0.09 | 44554 | 0.59 | 3 | 95091 | 0.14 |
| مواد و محصولات دارویی | 13 | 2515805 | 9100280 | 85973 | 6445302 | 12 | 2601778 | 15545582 | — | — | — | — | — | 13 | 2515805 | 4.25 | 85973 | 1.13 | 12 | 2601778 | 3.89 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 99832 | 138457 | — | 75097 | 1 | 99832 | 213554 | — | — | — | — | — | 1 | 99832 | 0.17 | — | — | 1 | 99832 | 0.15 |
| فلزات اساسی | 5 | 6262542 | 26842345 | 644925 | 2370674 | 10 | 6907467 | 29213019 | — | — | — | — | — | 5 | 6262542 | 10.57 | 644925 | 8.47 | 10 | 6907467 | 10.33 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 590888 | 947459 | 1600 | -169244 | 2 | 592488 | 778215 | — | — | — | — | — | 1 | 590888 | 1 | 1600 | 0.02 | 2 | 592488 | 0.89 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 3 | 1057386 | 1141049 | 399348 | 309636 | 5 | 1456734 | 1450685 | — | — | — | — | — | 3 | 1057386 | 1.78 | 399348 | 5.25 | 5 | 1456734 | 2.18 |
| سایر صنایع | 4 | 517747 | 1060210 | 16262 | 367543 | 4 | 534009 | 1427753 | — | — | — | — | — | 4 | 517747 | 0.87 | 16262 | 0.21 | 4 | 534009 | 0.8 |
| سایر فعالیتها | 1 | 152842 | 101959 | 862080 | 999434 | 1 | 1014922 | 1101393 | 2 | 2868458 | 1088875 | 2 | 3957333 | 3 | 3021300 | 5.1 | 1950955 | 25.62 | 3 | 4972255 | 7.43 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 1299787813 | 981150 | 15210204 | -34917000 | -35790 | 3254380 | — | 945360 | 18464584 | 747 | 14598 | 17519224 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 237266157 | 588378 | 1616205 | 105314000 | 987768 | 1521829 | — | 1576146 | 3138034 | 4601 | 9160 | 1561888 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1040080359 | 3464460 | 9433528 | -26240000 | -87404 | 1799823 | — | 3377056 | 11233351 | 3331 | 11080 | 7856295 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 142566063 | 975271 | 3645889 | 1300000 | 37241 | -277985 | — | 1012512 | 3367904 | 7038 | 23410 | 2355392 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 2658601714 | 1464797 | 8220330 | 7699165 | 25890 | -1277283 | — | 1490687 | 6943047 | 559 | 2604 | 5452360 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 1148921052 | 3014044 | 2679283 | — | — | -367654 | — | 3014044 | 2311629 | 2623 | 2012 | -702415 |
| سنگ آهن گل گهر | 655000000 | 1000 | 176432802 | 381823 | 443695 | -176432802 | -381822 | -443695 | — | 1 | — | — | 2047 | -1 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 11000000 | 1000 | 100592594 | 476827 | 4378795 | — | — | 2606354 | — | 476827 | 6985149 | 4740 | 69440 | 6508322 |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 1270399741 | 349783 | 652985 | -1270399741 | -349783 | -652985 | — | — | — | — | 514 | — |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 1121293053 | 414012 | 2649368 | -30861174 | -17492 | -118476 | 1 | 396520 | 2530892 | 364 | 2321 | 2134372 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 726814563 | 625045 | 12256965 | -293555019 | -277311 | -7720738 | — | 347734 | 4536227 | 803 | 10470 | 4188493 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 83643425 | 353123 | 1569150 | — | — | -480950 | — | 353123 | 1088200 | 4222 | 13010 | 735077 |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | 24545467 | 300257 | 798280 | — | — | 398556 | — | 300257 | 1196836 | 12233 | 48760 | 896579 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 12282046 | 330452 | 846355 | -3777872 | -101645 | -317311 | — | 228807 | 529044 | 26905 | 62210 | 300237 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | 13065066 | 24197 | 47792 | -13065068 | -24197 | -47792 | — | — | — | — | 3631 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 720487941 | 1945393 | 2008577 | -25000000 | -199786 | -555008 | — | 1745607 | 1453569 | 2510 | 2090 | -292038 |
| کنتورسازی ایران | 200000 | 1000 | 702008 | 47810 | 32690 | — | — | — | — | 47810 | 32690 | 68105 | 46567 | -15120 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 141015584 | 278030 | 438699 | — | — | 518796 | — | 278030 | 957495 | 1972 | 6790 | 679465 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 740744418 | 940847 | 1658547 | — | — | 110350 | — | 940847 | 1768897 | 1270 | 2388 | 828050 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | 1161274 | 197709 | 267963 | -1161274 | -197709 | -267963 | — | — | — | — | 152330 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 244449530 | 798803 | 5918123 | — | — | -2322271 | — | 798803 | 3595852 | 3268 | 14710 | 2797049 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 164349792 | 202198 | 2752859 | — | — | -465110 | — | 202198 | 2287749 | 1230 | 13920 | 2085551 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 332240738 | 808382 | 1800919 | 20915684 | 190245 | 801843 | — | 998627 | 2602762 | 2828 | 7370 | 1604135 |
| ایران یاسا تایر و رابر | 4300000 | 1000 | 40736842 | 204648 | 311760 | -14536499 | -73027 | -145912 | — | 131621 | 165848 | 5024 | 6330 | 34227 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 290066438 | 10112 | 3745123 | 447584 | 422948 | 1283107 | 163838 | 243830 | — | 611422 | 666778 | 121598 | 132607 | 55356 |
| ومعادن | 570000000 | 1000 | 712151654 | 1363668 | 1781883 | 50699995 | 74342 | -266097 | — | 1438010 | 1515786 | 1885 | 1987 | 77776 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 15844162 | 586674 | 767649 | -13674087 | -506321 | -709795 | — | 80353 | 57854 | 37028 | 26660 | -22499 |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | 516609430 | 34919 | 5210000 | 193105 | 196589 | -5177000 | -191800 | -195122 | — | 1305 | 1467 | 39545 | 44475 | 162 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 143850842 | 988487 | 1068811 | — | — | -46032 | — | 988487 | 1022779 | 6872 | 7110 | 34292 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 176922264 | 1012183 | 1671771 | — | — | -144932 | — | 1012183 | 1526839 | 5721 | 8630 | 514656 |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 267764113 | 461015 | 2967525 | 512724 | 1134455 | -1021000 | -176407 | -353389 | — | 336317 | 781066 | 172778 | 401262 | 444749 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 43692567 | 458899 | 763309 | 4150000 | 102881 | 497342 | — | 561780 | 1260651 | 11742 | 26350 | 698871 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 77799390 | 566954 | 810669 | — | — | 929703 | — | 566954 | 1740372 | 7287 | 22370 | 1173418 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 54631121 | 266767 | 537634 | 19070686 | 305977 | 901762 | — | 572744 | 1439396 | 7771 | 19530 | 866652 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 19500000 | 251492 | 466050 | — | — | 10725 | — | 251492 | 476775 | 12897 | 24450 | 225283 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 77161020 | 539597 | 908185 | — | — | -47840 | — | 539597 | 860345 | 6993 | 11150 | 320748 |
| سیمان خوزستان | 1400000 | 1000 | 8015287 | 396464 | 697810 | -2075525 | -102663 | -278048 | — | 293801 | 419762 | 49463 | 70670 | 125961 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 19763219 | 343431 | 352971 | 2000000 | 59016 | 267280 | — | 402447 | 620251 | 18492 | 28500 | 217804 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 3794000 | 369066 | 522130 | — | — | 101224 | — | 369066 | 623354 | 97276 | 164300 | 254288 |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 11384849 | 199318 | 570950 | -39682 | -1482 | 226501 | — | 197836 | 797451 | 17438 | 70290 | 599615 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 42210757 | 751169 | 1158685 | 22030000 | 637344 | 591875 | — | 1388513 | 1750560 | 21614 | 27250 | 362047 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 492786764 | 596488 | 859160 | 94900000 | 353011 | 734646 | — | 949499 | 1593806 | 1616 | 2712 | 644307 |
| فولاد خراسان | 100000000 | 1000 | 319305040 | 657938 | 647843 | — | — | 21739 | — | 657938 | 669582 | 2061 | 2097 | 11644 |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 116736741 | 693552 | 523564 | — | — | 18678 | — | 693552 | 542242 | 5941 | 4645 | -151310 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 61284681 | 444212 | 748285 | — | — | 454733 | — | 444212 | 1203018 | 7248 | 19630 | 758806 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 84563600 | 322152 | 400916 | -84563600 | -322152 | -400916 | — | — | — | — | 3692 | — |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 79914415 | 314136 | 1202711 | — | — | 1294614 | 1 | 314136 | 2497325 | 3931 | 31250 | 2183189 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 386594341 | 526849 | 925506 | 56634837 | 77182 | 318638 | — | 604031 | 1244144 | 1363 | 2807 | 640113 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 62866724 | 992416 | 1347863 | 11130000 | 281008 | 1300479 | — | 1273424 | 2648342 | 17209 | 35790 | 1374918 |
| افرانت | 2040000 | 1000 | 18545 | 74 | 114 | — | — | 104 | — | 74 | 218 | 3990 | 11770 | 144 |
| موتوژن | 26000000 | 1000 | 181656187 | 305281 | 402913 | — | — | 21980 | — | 305281 | 424893 | 1681 | 2339 | 119612 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 100144855 | 237581 | 591856 | — | — | 118171 | — | 237581 | 710027 | 2372 | 7090 | 472446 |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 10000000 | 1000 | 84111412 | 403824 | 523172 | — | — | 42056 | — | 403824 | 565228 | 4801 | 6720 | 161404 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 13312477 | 362994 | 584151 | — | — | 92921 | — | 362994 | 677072 | 27267 | 50860 | 314078 |
| نفت پارس | 26000000 | 1000 | 42408695 | 327919 | 709497 | -33819132 | -248570 | -589501 | — | 79349 | 119996 | 9238 | 13970 | 40647 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 20790000 | 208576 | 283783 | 5300000 | 90349 | 173313 | — | 298925 | 457096 | 11457 | 17520 | 158171 |
| انتقال داده های آسیاتک | 11500000 | 1000 | 113594443 | 345580 | 283190 | — | — | -3407 | — | 345580 | 279783 | 3042 | 2463 | -65797 |
| سیمان خزر | 9300000 | 1000 | 83700000 | 197031 | 375980 | -83700000 | -197032 | -375980 | — | -1 | — | — | 5340 | 1 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 41170588 | 166876 | 309191 | 6480555 | 26267 | 296931 | — | 193143 | 606122 | 4053 | 12720 | 412979 |
| ایران ترانسفو (حق تقدم) | 90000000 | 1000 | 56634839 | 20548 | 80138 | -56634839 | -20547 | -80138 | — | 1 | — | — | 1415 | -1 |
| امتیاز اول | 3943786 | 10000 | 35196275 | 338321 | 32430 | -31156275 | -312262 | 75 | 1 | 26059 | 32505 | 6450 | 8046 | 6446 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | 1000 | 21042933 | 152842 | 101959 | 19922382 | 862080 | 999434 | — | 1014922 | 1101393 | — | 26886 | 86471 |
| تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند | 23891243 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24502 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | — | — | — | 20000000 | 45511 | 45600 | — | 45511 | 45600 | 2276 | 2280 | 89 |
| داروسازی شهید قاضی (حق تقدم) | 10390000 | 1000 | 1278781 | 3968 | 9246 | -1278780 | -3968 | -9246 | — | — | — | — | 10100 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | 5600000 | 1000 | 16261842 | 37364 | 65373 | -16261841 | -37364 | -65373 | — | — | — | — | 5660 | — |
| آلومینای ایران | 1999769 | 1000 | — | — | — | 1957075 | 318068 | 247765 | — | 318068 | 247765 | 162522 | 126600 | -70303 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 37212799 | 131888 | 219928 | 16261841 | 53626 | 251718 | — | 185514 | 471646 | 3469 | 8820 | 286132 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | — | — | 50000 | 109 | 108 | — | 109 | 108 | 2180 | 2166 | -1 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 1548135936 | 590888 | 947459 | -2572000 | -982 | -171586 | — | 589906 | 775873 | 382 | 502 | 185967 |
| سیم و کابل ابهر | 6142500 | 1000 | — | — | — | 61350000 | 330167 | 266872 | 1 | 330167 | 266872 | 5382 | 4350 | -63295 |
| داروسازی شهید قاضی | 10390000 | 1000 | 23782756 | 97574 | 206196 | 1278781 | 5247 | 326862 | — | 102821 | 533058 | 4103 | 21270 | 430237 |
| بیمه آسیا | 40000000 | 1000 | 70406285 | 94267 | 123076 | 28844000 | 57630 | 132989 | — | 151897 | 256065 | 1530 | 2580 | 104168 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 30156949 | 110914 | 183053 | — | — | 63027 | — | 110914 | 246080 | 3678 | 8160 | 135166 |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | 1439857 | 106269 | 184345 | — | — | -1196 | — | 106269 | 183149 | 73805 | 127200 | 76880 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 13593223 | 74250 | 124922 | -6100000 | -33320 | -31707 | — | 40930 | 93215 | 5462 | 12440 | 52285 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | 8824558 | 99832 | 138457 | — | — | 75097 | — | 99832 | 213554 | 11313 | 24200 | 113722 |
| سیمان فارس نو | 1600000 | 1000 | 3035254 | 92566 | 111151 | 300000 | 12422 | 53343 | — | 104988 | 164494 | 31478 | 49320 | 59506 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | 8015207 | 10000 | — | — | — | 261902 | 5644 | 6206 | — | 5644 | 6206 | 21550 | 23699 | 562 |
| تجارت شاخصی کاردان | 11268528 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 217340 | — |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 13259343 | 10000 | — | — | — | 4150000 | 99818 | 97296 | — | 99818 | 97296 | 24053 | 23445 | -2522 |
| بخشی صنایع سورنا | 14572887 | 10000 | — | — | — | 5000000 | 97719 | 94780 | — | 97719 | 94780 | 19544 | 18956 | -2939 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 29776644 | 144613 | 84685 | — | — | -5182 | — | 144613 | 79503 | 4857 | 2670 | -65110 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | — | — | — | 197945809 | 1676750 | 1890382 | — | 1676750 | 1890382 | 8471 | 9550 | 213632 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | 7330057 | 55923 | 58714 | — | — | 55561 | — | 55923 | 114275 | 7629 | 15590 | 58352 |
| اعتبار سهام ایرانیان | 8143966 | 10000 | — | — | — | 900000 | 61373 | 77618 | — | 61373 | 77618 | 68192 | 86243 | 16245 |
| کوانتوم بهاوند | 3139586 | 10000 | 3000000 | 30035 | 40872 | — | — | 8838 | — | 30035 | 49710 | 10012 | 16570 | 19675 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 35738744 | 29735 | 35697 | — | — | 28882 | — | 29735 | 64579 | 832 | 1807 | 34844 |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 7500000 | 1000 | 7112527 | 21789 | 31708 | — | — | 27681 | — | 21789 | 59389 | 3063 | 8350 | 37600 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 10370172 | 25524 | 30457 | 32000000 | 124273 | 147497 | — | 149797 | 177954 | 3535 | 4200 | 28157 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 98847632 | 10000 | 2925000 | 29285 | 56634 | -2925000 | -29285 | -56634 | — | — | — | — | 43372 | — |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 5200000 | 21977 | 25776 | — | — | 28044 | — | 21977 | 53820 | 4226 | 10350 | 31843 |
| ویتانا | 7000000 | 1000 | 8561746 | 20802 | 25531 | 6800000 | 29633 | 50816 | — | 50435 | 76347 | 3283 | 4970 | 25912 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 1410905 | 32322 | 61854 | -1410905 | -32322 | -61854 | — | — | — | — | 20180 | — |
| ریل پرداز نو آفرین | 11500000 | 1000 | 9660473 | 12976 | 13524 | -8500000 | -11442 | -11701 | — | 1534 | 1823 | 1322 | 1571 | 289 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61740 | — |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | — | — | — | 4953000 | 2582 | 2342 | — | 2582 | 2342 | 521 | 473 | -240 |
| بخشی فلزات کیمیا | 16372519 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25120 | — |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | — | — | — | 2140078 | 2380 | 2294 | — | 2380 | 2294 | 1112 | 1072 | -86 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 206872318 | 10000 | 151948 | 5529 | 7076 | 37752 | 5152 | 1399 | — | 10681 | 8475 | 56305 | 44679 | -2206 |
| تمشک نماد رشد | 9426519 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44251 | — |
| ایران دارو | 1780000 | 1000 | 800000 | 3816 | 4360 | -800000 | -3816 | -4360 | — | — | — | — | 7820 | — |
| دوده صنعتی پارس | 5593500 | 1000 | 800000 | 3857 | 4208 | -800000 | -3857 | -4208 | — | — | — | — | 4910 | — |
| سهامی اهرمی جهش فارابی | 91436668 | 10000 | 407486 | 8392 | 8398 | -407486 | -8392 | -8398 | — | — | — | — | 23780 | — |
| سیمان هرمزگان | 1824000 | 1000 | 300000 | 6527 | 7329 | -300000 | -6527 | -7329 | — | — | — | — | 18860 | — |
| سهامی اهرمی بیدار | 104946774 | 10000 | 234215 | 5000 | 5912 | -234215 | -5000 | -5912 | — | — | — | — | 30263 | — |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 83740676 | 10000 | 207165 | 4680 | 5020 | -207165 | -4680 | -5020 | — | — | — | — | 28024 | — |
| سهامی اهرمی نارنج | 102429377 | 10000 | 229233 | 6947 | 7238 | -229233 | -6947 | -7238 | — | — | — | — | 43372 | — |
| بخشی صنایع ویستا | 10868239 | 10000 | 200000 | 3069 | 3034 | -200000 | -3069 | -3034 | — | — | — | — | 36191 | — |
| سهامی اهرمی مفید | 127705096 | 10000 | 117824 | 4680 | 5029 | -117824 | -4680 | -5029 | — | — | — | — | 40034 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 275565202 | 10000 | 113282 | 4160 | 4538 | 913718 | 33342 | 35512 | — | 37502 | 40050 | 36516 | 38998 | 2548 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 100454 | 4251 | 6373 | -100454 | -4251 | -6373 | — | — | — | — | 44450 | — |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 64910498 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 356770 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | — | — | — | 112081238 | 358842 | 355297 | — | 358842 | 355297 | 3202 | 3170 | -3545 |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 655000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1016 | — |
| چند کالایی آبان | 130822484 | 10000 | — | — | — | 1000000 | 32165 | 33463 | — | 32165 | 33463 | 32165 | 33463 | 1298 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | — | — | — | 1442000 | 151134 | 219039 | — | 151134 | 219039 | 104809 | 151900 | 67905 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 571500000 | 1000 | — | — | — | 121802158 | 305712 | 254566 | — | 305712 | 254566 | 2510 | 2090 | -51146 |
| ریل پرداز نو آفرین (حق تقدم) | 11500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1571 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 570000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1025 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 32000000 | 1000 | — | — | — | 48634068 | 537172 | 624461 | — | 537172 | 624461 | 11045 | 12840 | 87289 |
| جوانه کوچک گندم | 14102760 | 10000 | — | — | — | 168000 | 2972 | 3421 | — | 2972 | 3421 | 17690 | 20368 | 449 |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | — | — | — | 2400000 | 43838 | 35784 | — | 43838 | 35784 | 18266 | 14910 | -8054 |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | — | — | — | 280000 | 11725 | 11922 | — | 11725 | 11922 | 41875 | 42580 | 197 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | — | — | — | 7600000 | 24206 | 27284 | — | 24206 | 27284 | 3185 | 3590 | 3078 |
| نورد و تولید قطعات فولادی | 6336000 | 1000 | — | — | — | 4100000 | 30223 | 27347 | — | 30223 | 27347 | 7371 | 6670 | -2876 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 155068804 | 10000 | — | — | — | 1102016 | 18455 | 19226 | — | 18455 | 19226 | 16747 | 17447 | 771 |
| سیمان کردستان | 2900000 | 1000 | — | — | — | 4000000 | 45448 | 48320 | — | 45448 | 48320 | 11362 | 12080 | 2872 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | — | — | — | 330000 | 20205 | 20245 | — | 20205 | 20245 | 61227 | 61350 | 40 |
| گروه تولیدی مهرام | 5000000 | 1000 | — | — | — | 800000 | 14921 | 14144 | — | 14921 | 14144 | 18651 | 17680 | -777 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | — | — | — | 37200000 | 366952 | 276024 | — | 366952 | 276024 | 9864 | 7420 | -90928 |
| مسیر سبز آبنوس | 1 | 10000 | — | — | — | 5000000 | 50058 | 50000 | 5000000 | 50058 | 50000 | 10012 | 10000 | -58 |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | — | — | — | 67227169 | 508672 | 566052 | — | 508672 | 566052 | 7566 | 8420 | 57380 |
| فولاد شاهرود | 5400000 | 1000 | — | — | — | 9465078 | 43019 | 45337 | — | 43019 | 45337 | 4545 | 4790 | 2318 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | — | — | — | 8374836 | 518153 | 468907 | — | 518153 | 468907 | 61870 | 55990 | -49246 |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار | 23596225 | 10000 | — | — | — | 2850000 | 99974 | 116191 | — | 99974 | 116191 | 35079 | 40769 | 16217 |
| پخش البرز (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | 6480555 | 60548 | 314950 | -6480554 | -60548 | -314950 | — | — | — | — | 9200 | — |
| جمع | — | — | — | 38016428 | 107567805 | — | 6334079 | 8167584 | — | 44350507 | 115735389 | — | — | 71384882 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه اقتصاد مفید | 15000000 | 1000 | 3810542657 | 3810543 | — | — | 25 | 3810543 | 1000 | — |
| اختصاصی بازار گردانی حامی اول | 600000 | 1000000 | 1901041 | 2845611 | 1090386 | 1085375 | 498 | 3930986 | 1314084 | — |
| گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا | 9287000 | 100 | 4597065000 | 10620877 | 1905750000 | 190575 | 7 | 10811452 | 1663 | — |
| سبد گردان انتخاب اول | 300000 | 1000 | 138000000 | 138000 | — | — | 46 | 138000 | 1000 | — |
| گروه اقتصاد مفید (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | 3810542657 | 3810543 | — | — | 25 | 3810543 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 6941000 | 22847 | 650000 | 3500 | — | 26347 | — | — |
| جمع | — | — | — | 21248421 | — | 1279450 | — | 22527871 | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بخشی فلزات کیمیا | 200000 | 21291 | 4258 | — |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار | 2850000 | 35079 | 99974 | — |
| اعتبار سهام ایرانیان | 900000 | 68193 | 61373 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 14799881 | 117953 | 1745685 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 200082 | 30128 | 6028 | — |
| امتیاز اول | 15171957 | 9762 | 148116 | — |
| سیم و کابل ابهر | 61350000 | 5382 | 330167 | — |
| تمشک نماد رشد | 6053 | 40491 | 245 | — |
| بخشی صنایع سورنا | 5000000 | 19544 | 97719 | — |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | 1523144 | 40755 | 62075 | — |
| نفت بهران | 11130000 | 25248 | 281008 | — |
| نفت پارس | 12991158 | 15122 | 196450 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 197945809 | 8471 | 1676750 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک عقیق | 4660000 | 21548 | 100415 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 7699165 | 3363 | 25890 | — |
| شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | 4150000 | 24053 | 99818 | — |
| پدیده شیمی قرن | 19070686 | 16044 | 305977 | — |
| تجارت شاخصی کاردان | 514000 | 195087 | 100275 | — |
| بانک ملت | 2227876 | 1119 | 2493 | — |
| ومعادن | 50699996 | 2146 | 108819 | — |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 4953000 | 521 | 2582 | — |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | 19436 | 254169 | 4940 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 189700 | 56305 | 10681 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 1300000 | 28647 | 37241 | — |
| بیمه آسیا | 29244000 | 1993 | 58280 | — |
| تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند | 877485 | 23559 | 20672 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 112081238 | 3202 | 358842 | — |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | 18446599 | 1054 | 19441 | — |
| چند کالایی آبان | 1000000 | 32165 | 32165 | — |
| پویا زرکان آق دره | 1442000 | 104809 | 151134 | — |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 121802158 | 2510 | 305712 | — |
| ریل پرداز نو آفرین (حق تقدم) | 629000 | 323 | 203 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 39669535 | 869 | 34477 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 4516000 | 29102 | 131425 | — |
| اختصاصی بازار گردانی حامی اول | 1090386 | 995404 | — | 1085375 |
| آهن و فولاد ارفع | 48634068 | 11045 | 537172 | — |
| آلومینای ایران | 3795171 | 162522 | 616799 | — |
| جوانه کوچک گندم | 168000 | 17688 | 2972 | — |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 2400000 | 18266 | 43838 | — |
| گروه دارویی سبحان | 32000000 | 3884 | 124273 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 280000 | 41875 | 11725 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 4150000 | 24791 | 102881 | — |
| سیمان فارس نو | 300000 | 41406 | 12422 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 2000000 | 29508 | 59016 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 107343000 | 9267 | 994723 | — |
| ویتانا | 6800000 | 4358 | 29633 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 7600000 | 3185 | 24206 | — |
| نورد و تولید قطعات فولادی | 4100000 | 7371 | 30223 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 2038038 | 16684 | 34002 | — |
| پست بانک | 20915684 | 9096 | 190245 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 94900000 | 3720 | 353011 | — |
| پخش البرز | 6480555 | 4053 | 26267 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 50000 | 2179 | 109 | — |
| سیمان کردستان | 4000000 | 11362 | 45448 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 20000000 | 2276 | 45511 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 330000 | 61227 | 20205 | — |
| گروه تولیدی مهرام | 800000 | 18651 | 14921 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 37200000 | 9864 | 366952 | — |
| مسیر سبز آبنوس | 5000000 | 10012 | 50058 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 5300000 | 17047 | 90349 | — |
| گروه صنعتی پاکشو | 67227169 | 7566 | 508672 | — |
| فولاد شاهرود | 9465078 | 4545 | 43019 | — |
| پالایش نفت شیراز | 8374836 | 61870 | 518153 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 16261842 | 3469 | 56416 | — |
| داروسازی شهید قاضی | 1278781 | 4103 | 5247 | — |
| ایران ترانسفو | 56634837 | 1363 | 77182 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 292779104 | 6163 | 1482344 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 650000 | 5385 | — | 3500 |
| داروسازی شهید قاضی (حق تقدم) | 1 | — | 1279 | — |
| پخش البرز (حق تقدم) | 1 | — | 6481 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | 1 | — | 19051 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 22030000 | 28931 | 637344 | — |
| گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا | 1905750000 | 1000 | — | 190575 |
| جمع | — | — | 13803479 | 1279450 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی سازمان حسابرسی | Maryam Yazdi [Sign] | 851424 | 1405/06/21 15:31:26 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Reza Karimi Moridani [Sign] | 891705 | 1405/06/21 15:53:46 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Reza Esmaeilzadeh [Sign] | 810976 | 1405/06/21 16:15:47 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان مدیر فنی سازمان حسابرسی Maryam Yazdi [Sign]8514241405/06/21 15:31:26 مدیر ارشد سازمان حسابرسی Reza Karimi Moridani [Sign]8917051405/06/21 15:53:46 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی Reza Esmaeilzadeh [Sign]8109761405/06/21 16:15:47 | — | — | — |
| مدیر فنی سازمان حسابرسی | Maryam Yazdi [Sign] | 851424 | 1405/06/21 15:31:26 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی | Reza Karimi Moridani [Sign] | 891705 | 1405/06/21 15:53:46 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | Reza Esmaeilzadeh [Sign] | 810976 | 1405/06/21 16:15:47 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییرات | شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهیهای جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 74918 | 45944 | 63 | پرداختنیهای تجاری | 2733624 | 3899076 | -30 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 44009534 | 38002030 | 16 | پرداختنیهای غیرتجاری | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری | 6321717 | 4116279 | 54 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنیهای غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 10800000 | — | — |
| پیش پرداختها و سفارشات | 15382 | 33220 | -54 | تسهیلات مالی | 66597 | 206486 | -68 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 50421551 | 42197473 | 19 | پیشدریافتهای جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | جمع بدهیهای جاری | 13600221 | 4105562 | 231 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 22527871 | 21248420 | 6 | بدهیهای غیرجاری | — | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 784 | 935 | -16 | پیشدریافتهای غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 147232 | 143669 | 2 | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 43981 | 22866 | 92 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 22675887 | 21393024 | 6 | جمع بدهیهای غیرجاری | 43981 | 22866 | 92 |
| جمع داراییها | 73097438 | 63590497 | 15 | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | 73097438 | 63590497 | 15 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | درصد تغییرات | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیتهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی | 395617 | 315739 | 25 | 10634474 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- استثنایی | — | -93690 | -- | -135918 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی | 395617 | 222049 | 78 | 10498556 |
| بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | -209587 | -402026 | -48 | -677811 |
| سود سهام پرداختی | — | — | — | -10000000 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | -209587 | -402026 | -48 | -10677811 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — | — |
| فعالیتهای سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | -17167 | -19598 | -12 | -33036 |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | -1028 |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری | -17167 | -19598 | -12 | -34064 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی | 168863 | -199575 | -- | -213319 |
| فعالیتهای تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | 370000 | -- | 520000 |
| بازپرداخت اصل استقراض | -139889 | -113977 | 23 | -313514 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی | -139889 | 256023 | -- | 206486 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 28974 | 56448 | -49 | -6833 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 45944 | 52777 | -13 | 52777 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 74918 | 109225 | -31 | 45944 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید