حآفرین
ن-۱۰
1405/06/15
ریل پرداز نو آفرین — ن-۱۰ (1404)
ریل پرداز نو آفرین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
ریل پرداز نو آفرین
نماد بورسی
حآفرین
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/15
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1594945
محتوای گزارش
19 جدول
1
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 26624719 | 16458734 | 62 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -19416268 | -12729697 | -53 |
| سود(زیان) ناخالص | 7208451 | 3729037 | 93 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1995270 | -1298774 | -54 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 5213181 | 2430263 | 115 |
| هزینه هاى مالى | -910803 | -1008495 | 10 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | -392345 | 853502 | -- |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | 3910033 | 2275270 | 72 |
| سهم گروه از سود مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | — | — | — |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 3910033 | 2275270 | 72 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -53821 | -29908 | -80 |
| سالهای قبل | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 3856212 | 2245362 | 72 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 3856212 | 2245362 | 72 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3237772 | 1905987 | 70 |
| منافع فاقد حق کنترل | 618440 | 339375 | 82 |
| سود پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 479 | 218 | 120 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -138 | -17 | -712 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 341 | 201 | 70 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود پایه هر سهم | 341 | 201 | 70 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 406 | 236 | 72 |
| سرمایه - میلیون ریال | 9500000 | 9500000 | — |
2
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 3856212 | 2245362 | 72 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 3856212 | 2245362 | 72 |
| قابل انتساب به : | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 3237772 | 1905987 | 70 |
| منافع فاقد حق کنترل | 618440 | 339375 | 82 |
3
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 22705788 | 17610569 | 17610569 | 29 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 8000 | 8000 | 8000 | — |
| داراییهای نامشهود | 12688 | 8999 | 8999 | 41 |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | — | — | — | — |
| سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | 219073 | 238257 | 238257 | -8 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2683718 | 2683719 | 2683719 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 25629267 | 20549544 | 20549544 | 25 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش پرداختها | 694913 | 291220 | 291220 | 139 |
| موجودی مواد و کالا | 812422 | 473426 | 473426 | 72 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 3137707 | 2100907 | 2100907 | 49 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 423322 | 12085 | 12085 | 3403 |
| موجودی نقد | 726984 | 793654 | 793654 | -8 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 5795348 | 3671292 | 3671292 | 58 |
| جمع داراییها | 31424615 | 24220836 | 24220836 | 30 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 9500000 | 9500000 | 9500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | — | — | — | — |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 414526 | 414526 | 887190 | — |
| اندوخته قانونی | 985192 | 523462 | 439969 | 88 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود انباشته | 4218489 | 2130653 | 189669 | 98 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 15118207 | 12568641 | 11016828 | 20 |
| منافع فاقد کنترل | 4858758 | 1238222 | 2576481 | 292 |
| جمع حقوق مالکانه | 19976965 | 13806863 | 13593309 | 45 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | 44800 | 249096 | 249096 | -82 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2000000 | 2000000 | 2000000 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 467322 | 253364 | 253364 | 84 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2512122 | 2502460 | 2502460 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4591117 | 4930790 | 5144344 | -7 |
| مالیات پرداختنی | 318750 | 271487 | 271487 | 17 |
| سود سهام پرداختنی | 557356 | 153606 | 153606 | 263 |
| تسهیلات مالی | 2857516 | 2362225 | 2362225 | 21 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 610789 | 193405 | 193405 | 216 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 8935528 | 7911513 | 8125067 | 13 |
| جمع بدهیها | 11447650 | 10413973 | 10627527 | 10 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 31424615 | 24220836 | 24220836 | 30 |
4
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | منافع فاقد حق کنترل | جمع حقوق مالکانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 9500000 | — | — | — | — | 887190 | 439969 | — | — | — | 189669 | — | 11016828 | 2576481 | 13593309 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 9500000 | — | — | — | — | 887190 | 439969 | — | — | — | 189669 | — | 11016828 | 2576481 | 13593309 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1905987 | — | 1905987 | 339375 | 2245362 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1905987 | — | 1905987 | 339375 | 2245362 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1905987 | — | 1905987 | 339375 | 2245362 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -128297 | — | -128297 | — | -128297 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -700482 | — | — | — | — | — | — | -453695 | -1474192 | -1927887 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 227818 | — | — | — | — | — | — | — | -203442 | -203442 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 246787 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 83493 | — | — | — | -83493 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 9500000 | — | — | — | — | 414526 | 523462 | — | — | — | 2130653 | — | 12568641 | 1238222 | 13806863 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3237772 | — | 3237772 | 618440 | 3856212 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3237772 | — | 3237772 | 618440 | 3856212 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -703000 | — | -703000 | — | -703000 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14794 | — | 14794 | 3002096 | 3016890 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 461730 | — | — | — | -461730 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 9500000 | — | — | — | — | 414526 | 985192 | — | — | — | 4218489 | — | 15118207 | 4858758 | 19976965 |
5
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3478052 | 2076392 | 68 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -33578 | -12656 | -165 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 3444474 | 2063736 | 67 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -854069 | -445781 | -92 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -7887 | -220659 | 96 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و مشارکت های خاص | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت | -355665 | -417730 | 15 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 37363 | 471395 | -92 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 8668 | 38 | 22711 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 619 | 464 | 33 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -1170971 | -612273 | -91 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2273503 | 1451463 | 57 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | 4029795 | 300203 | 1242 |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل) | — | 135215 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 3704185 | 2675076 | 38 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -3281125 | -2089336 | -57 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -967630 | -1062765 | 9 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -5565844 | -662753 | -740 |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -317250 | -366333 | 13 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2397869 | -1070693 | -124 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -124366 | 380770 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 793654 | 409873 | 94 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 57696 | 3011 | 1816 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 726984 | 793654 | -8 |
| معاملات غیرنقدی | 5015304 | 3166379 | 58 |
6
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 19731930 | 13447796 | 47 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -14720165 | -10752553 | -37 |
| سود(زیان) ناخالص | 5011765 | 2695243 | 86 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -1609733 | -905417 | -78 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 3402032 | 1789826 | 90 |
| هزینه هاى مالى | -861364 | -898045 | 4 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 5581858 | 863733 | 546 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 8122526 | 1755514 | 363 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سالهای قبل | -29000 | — | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 8093526 | 1755514 | 361 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | 184 | -- |
| سود(زیان) خالص | 8093526 | 1755698 | 361 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 358 | 188 | 90 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 494 | -4 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 852 | 184 | 363 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 852 | 184 | 363 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 852 | 185 | 361 |
| سرمایه | 9500000 | 9500000 | — |
7
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 8093526 | 1755698 | 361 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — |
| سایر | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 8093526 | 1755698 | 361 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1403/01/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 8911142 | 5819537 | 14165349 | 53 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 6853 | 8997 | 18073 | -24 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 5821460 | 10777971 | 2767879 | -46 |
| دریافتنیهای بلندمدت | 2683719 | 2683719 | 2683719 | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 17423174 | 19290224 | 19635020 | -10 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | 526054 | 289860 | 128097 | 81 |
| موجودی مواد و کالا | 812422 | 473426 | 245264 | 72 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 12192710 | 1935961 | 720815 | 530 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 134029 | 12085 | 12085 | 1009 |
| موجودی نقد | 720261 | 793072 | 376348 | -9 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 14385476 | 3504404 | 1482609 | 310 |
| جمع داراییها | 31808650 | 22794628 | 21117629 | 40 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 9500000 | 9500000 | 9500000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 902998 | 498322 | 410545 | 81 |
| سایر اندوختهها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 9702075 | 2716225 | 1133988 | 257 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 20105073 | 12714547 | 11044533 | 58 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | 249096 | 1690720 | -- |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 2000000 | 2000000 | 2108795 | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 420579 | 238725 | 137181 | 76 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2420579 | 2487821 | 3936696 | -3 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 5754708 | 4874270 | 4507249 | 18 |
| مالیات پرداختنی | 241409 | 241409 | 241409 | — |
| سود سهام پرداختنی | 539877 | 139477 | 507838 | 287 |
| تسهیلات مالی | 2163824 | 2143699 | 861688 | 1 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | 583180 | 193405 | 18216 | 202 |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 9282998 | 7592260 | 6136400 | 22 |
| جمع بدهیها | 11703577 | 10080081 | 10073096 | 16 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 31808650 | 22794628 | 21117629 | 40 |
9
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/01/01 | 9500000 | — | — | — | 410546 | — | — | — | 1133987 | — | 11044533 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/01/01 | 9500000 | — | — | — | 410546 | — | — | — | 1133987 | — | 11044533 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1755514 | — | 1755514 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1755514 | — | 1755514 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1403/12/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1755514 | — | 1755514 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -85500 | — | -85500 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 87776 | — | — | — | -87776 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/12/30 | 9500000 | — | — | — | 498322 | — | — | — | 2716225 | — | 12714547 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8093526 | — | 8093526 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8093526 | — | 8093526 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -703000 | — | -703000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 404676 | — | — | — | -404676 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 9500000 | — | — | — | 902998 | — | — | — | 9702075 | — | 20105073 |
10
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2650418 | 994233 | 167 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -29000 | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2621418 | 994233 | 164 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -581376 | -197756 | -194 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 564295 | 610769 | -8 |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | -212018 | -417730 | 49 |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | 18132 | 28621 | -37 |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 582 | 415 | 40 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | -210385 | 24319 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 2411033 | 1018552 | 137 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 2980185 | 2527499 | 18 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | -2971174 | -1325668 | -124 |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | -376602 | -362343 | -4 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 1312651 | 105000 | 1150 |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -2659412 | -662753 | -301 |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -524587 | -564318 | 7 |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -302600 | -322257 | 6 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -2541539 | -604840 | -320 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -130506 | 413712 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 793073 | 376348 | 111 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 57694 | 3012 | 1815 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 720261 | 793072 | -9 |
| معاملات غیرنقدی | 12943224 | 12434069 | 4 |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | 675 | 706 | 800 |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | 18 | 70 | 75 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 | 1403/12/30 | 1404/12/29 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | — | — | — | 584331 | 1034076 | — |
| هزینه استهلاک | 256466 | 204852 | — | 23905 | 18752 | — |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | 53641 | 1291165 | — | 14648 | 37431 | — |
| هزینه تبلیغات | — | — | — | 54885 | 86080 | — |
| حق العمل و کمیسیون فروش | 520380 | 769361 | — | — | — | — |
| هزینه خدمات پس از فروش | — | — | — | — | — | — |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | — | — | — | — | — | — |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | 656483 | 1241459 | — | 10364 | 9077 | — |
| سایر هزینه ها | 41582 | 90506 | — | 33375 | 82705 | — |
| اجاره محل | — | 71746 | — | 34350 | 47796 | — |
| بیمه داراییها و مسئولیت مدنی | 74881 | 101849 | — | 22341 | 70180 | — |
| هزینه حسابرسی | — | — | — | 7699 | 14250 | — |
| هزینه حقوقی و کارشناسی | — | — | — | 52243 | 31613 | — |
| هزینه غذای کارکنان | 58416 | — | — | 33432 | 69171 | — |
| هزینه خدمات ایستگاهی | 156881 | 269208 | — | — | — | — |
| هزینه هتل مسافری | 321010 | 587885 | — | — | — | — |
| هزینه های تعمیر و نگهداری | 1464269 | 1056340 | — | 33844 | 45713 | — |
| هزینه خدمات مدیریت پیمان | 88691 | 274396 | — | — | 62889 | — |
| جمع | 3692700 | 5958767 | — | 905417 | 1609733 | — |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1403/12/30 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| سود ناشی از فروش سهام | 860665 | 5192170 |
| سود ناشی از سرمایه گذاری در سهم | 28622 | 18132 |
| جمع | 889287 | 5210302 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه هوشیار ممیز Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign]9220481405/06/15 18:43:12 شریک موسسه هوشیار ممیز Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign]8008961405/06/15 18:47:13 مدیر موسسه هوشیار ممیز Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign]8008241405/06/15 18:49:15 | — | — | — |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign] | 922048 | 1405/06/15 18:43:12 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign] | 800896 | 1405/06/15 18:47:13 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/06/15 18:49:15 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign] | 922048 | 1405/06/15 18:43:12 |
| شریک موسسه هوشیار ممیز | Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign] | 800896 | 1405/06/15 18:47:13 |
| مدیر موسسه هوشیار ممیز | Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] | 800824 | 1405/06/15 18:49:15 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسيري - صفحه 5
| شرح | سمت | تحصيلات/مدارک حرفهاي | اهم سوابق | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|
| سید مهدی عالی نژاد | عضو کمیته حسابرسی | دکتری حسابداری | معاونت مالی | — |
3
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی | توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلي | 14004076849 | سيدمهدي عالي نژاد | سيدمهدي عالي نژاد | 0052374521 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | — |
| سیمرغ آهنین ایرانیان | سيمرغ آهنين ايرانيان | 10320255756 | ميلاد همايوني زاده | ميلاد همايوني زاده | 1882241126 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | — |
| احداث نگهداری و بهره برداری راه آهن و پل شلمچه بصره اروند | احداث نگهداري و بهره برداري راه آهن و پل شلمچه بصره اروند | 14009618946 | — | حسين پورجعفر | 0076379051 | عضو هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | — |
| راه اندیشان فنی ایرانیان | راه انديشان فني ايرانيان | 14014366710 | — | هاتف مظفري | 2249761736 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| هفت اقلیم گشت آسیا | هفت اقليم گشت آسيا | 10320805785 | — | امين شعباني | 0074649442 | عضو هیئتمدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
4
شرکت های فرعی
| شرح | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حآفرین1 | دليجان طلايي شکوه پارس | حشکوه | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار | 1399/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
| حآفرین2 | ريل گرش ايرانيان | حگردش | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت حساب گستر پويا | 1399/12/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | 1403/12/04 | — |
| حآفرین3 | حمل ونقل بين المللي شنل | * | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید