سبد توازن بازار
ن-۱۰
سبدگردان توازن بازار — ن-۱۰ (1404)
سبدگردان توازن بازار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سبدگردان توازن بازار
نماد بورسی
سبد توازن بازار
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1594967
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | خارج از بورس | جمع سرمایه گذاری | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 28,865 | 23,703 | (28,865) | (23,703) | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 28,865 | 14.70 | (28,865) | 54.58 | — | — | 0.00 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 2,035 | 1,741 | (2,035) | (1,741) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2,035 | 1.04 | (2,035) | 3.85 | — | — | 0.00 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 9,987 | 8,358 | (9,987) | (8,358) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9,987 | 5.09 | (9,987) | 18.89 | — | — | 0.00 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 373 | 261 | (373) | (261) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 373 | 0.19 | (373) | 0.71 | — | — | 0.00 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 11,120 | 7,173 | (11,120) | (7,173) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 11,120 | 5.66 | (11,120) | 21.03 | — | — | 0.00 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 143,502 | — | 2 | 143,502 | 2 | 143,502 | 73.07 | — | 0.00 | 2 | 143,502 | 100.00 |
| فلزات اساسی | 1 | 501 | 439 | (501) | (439) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 501 | 0.26 | (501) | 0.95 | — | — | 0.00 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| جمع | 7 | 52,881 | 41,675 | (52,881) | (41,675) | — | — | — | 2 | 143,502 | — | 2 | 143,502 | 9 | 196,383 | 100 | (52,881) | 100 | 2 | 143,502 | 100 |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطه گری مالی یکم | 1,000,000 | 1,000 | 6,708 | 2,035 | 1,741 | (6,708) | (2,035) | (1,741) | 0.00 | — | — | — | 250,110 | — |
| پالایش نفت شیراز | 11,000,000 | 1,000 | 500,000 | 9,114 | 8,695 | (500,000) | (9,114) | (8,695) | 0.00 | — | — | — | 23,160 | — |
| پالایش نفت لاوان | 8,000,000 | 1,000 | 800,000 | 19,751 | 15,008 | (800,000) | (19,751) | (15,008) | 0.00 | — | — | — | 18,250 | — |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 3,550,000 | 1,000 | 97,247 | 501 | 439 | (97,247) | (501) | (439) | 0.00 | — | — | — | 3,843 | — |
| بانک سینا | 78,134,333 | 1,000 | 4,229,960 | 9,987 | 8,358 | (4,229,960) | (9,987) | (8,358) | 0.00 | — | — | — | 2,546 | — |
| داروسازی فارابی | 9,206,000 | 1,000 | 537,687 | 11,120 | 7,173 | (537,687) | (11,120) | (7,173) | 0.00 | — | — | — | 4,297 | — |
| پاکسان | 3,200,000 | 1,000 | 140,605 | 373 | 261 | (140,605) | (373) | (261) | 0.00 | — | — | — | 1,970 | — |
| جمع | — | — | — | 52,881 | 41,675 | — | (52,881) | (41,675) | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اعتماد ارغوان | 1,000,000 | 1,000 | 6,860,000 | 94,502 | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی توازن بازار | 1,000,000 | 1,000 | 49,000 | 49,000 | 8,622 | — |
| جمع | — | — | — | 143,502 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| گروه بهمن | 1,600,000 | 2,421 | 3,875 | — |
| شپنا | 2,270,000 | 4,407 | 10,004 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 70,000 | 299,142 | 20,940 | — |
| پالایش نفت شیراز | 400,000 | 23,335 | 9,334 | — |
| زرین نهال ثنا | 1,000 | 24,000 | 24 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 2,400,000 | 4,032 | 9,679 | — |
| بانک پاسارگاد | 400,000 | 2,245 | 898 | — |
| بانک ملت | 8,130,000 | 2,459 | 19,992 | — |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 1,200,000 | 2,770 | 3,324 | — |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 400,000 | 5,172 | 2,069 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 500,000 | 12,752 | 6,376 | — |
| نیان الکترونیک | 300,000 | 8,560 | 2,568 | — |
| اختصاصی بازارگردانی توازن بازار | 45,376 | 3,896,200 | — | 176,794 |
| اعتماد ارغوان | 11,605,077 | 17,153 | 199,071 | — |
| جمع | — | — | 288,154 | 176,794 |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه بهمن | 1,600,000 | 2,421 | 3,875 | 2,310 | 3,696 | (179) |
| شپنا | 2,270,000 | 4,407 | 10,004 | 4,012 | 9,109 | (895) |
| واسطه گری مالی یکم | 76,708 | 299,512 | 22,975 | 342,858 | 26,300 | 3,325 |
| پالایش نفت شیراز | 900,000 | 20,497 | 18,448 | 19,512 | 17,561 | (887) |
| پالایش نفت لاوان | 800,000 | 24,688 | 19,751 | 21,847 | 17,478 | (2,273) |
| گسترش صنایع روی ایرانیان | 97,247 | 5,151 | 501 | 5,439 | 529 | 28 |
| بانک سینا | 4,229,960 | 2,361 | 9,987 | 2,761 | 11,681 | 1,694 |
| داروسازی فارابی | 537,687 | 20,681 | 11,120 | 18,562 | 9,981 | (1,139) |
| پاکسان | 140,605 | 2,652 | 373 | 2,496 | 351 | (22) |
| زرین نهال ثنا | 1,000 | 24,000 | 24 | 20,000 | 20 | (4) |
| بانک اقتصاد نوین | 2,400,000 | 4,032 | 9,679 | 4,466 | 10,720 | 1,041 |
| بانک پاسارگاد | 400,000 | 2,245 | 898 | 4,332 | 1,733 | 835 |
| بانک ملت | 8,130,000 | 2,459 | 19,992 | 3,115 | 25,325 | 5,333 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 1,200,000 | 2,770 | 3,324 | 2,960 | 3,553 | 229 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 400,000 | 5,172 | 2,069 | 5,120 | 2,048 | (21) |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 500,000 | 12,752 | 6,376 | 14,198 | 7,099 | 723 |
| نیان الکترونیک | 300,000 | 8,560 | 2,568 | 8,200 | 2,460 | (108) |
| اختصاصی بازارگردانی توازن بازار | 36,754 | 4,810,197 | 176,794 | 5,788,812 | 212,762 | 35,968 |
| اعتماد ارغوان | 11,605,077 | 17,153 | 199,071 | 17,382 | 201,731 | 2,660 |
| جمع | — | — | 517,829 | — | 564,137 | 46,308 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Morteza Seyedabadi [Sign] | — | 1405/06/16 11:02:10 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Seyedeh Elham Hosseini [Sign] | 982685 | 1405/06/16 11:24:38 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/16 11:54:12 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Morteza Seyedabadi [Sign] | — | 1405/06/16 11:02:10 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Seyedeh Elham Hosseini [Sign] | 982685 | 1405/06/16 11:24:38 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/06/16 11:54:12 |
2
ترازنامه
| شرح | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به1404/12/29 | پایان سال مالی قبل1403/12/30 | درصد تغییرات | ItemId | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به1404/12/29 | پایان سال مالی قبل1403/12/30 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | داراییها | — | — | — | Liabilities | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| CurrentAssets | داراییهای جاری | — | — | — | CurrentLiabilities | بدهی‌های جاری | — | — | — |
| CashAndCashEquivalents | موجودی نقد | 9,230 | 9,269 | — | CommercialPayments | پرداختنی‌های تجاری | 18,613 | 200,821 | (91) |
| ShortTermInvestments | سرمایهگذاریهای کوتاه‌مدت | 51,569 | 41,959 | 23 | NonCommercialPayments | پرداختنی‌های غیرتجاری | — | — | -- |
| TradeReceivables | دریافتنی‌‌های تجاری | 68,401 | 56,673 | 21 | CurrentTaxLiabilities | مالیات پرداختنی | 6,000 | 171 | 3,409 |
| NonTradeReceivables | دریافتنی‌‌های غیرتجاری | — | — | -- | DividendsPayable | سود سهام پرداختنی | — | — | -- |
| Prepayments | پیش پرداخت‌ها و سفارشات | — | 2,145 | -- | LoanPayableCurrentPotion | تسهیلات مالی | — | — | -- |
| NonCurrentAssetsForSale | داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | -- | Provisions | ذخایر | — | — | -- |
| TotalCurrentAssets | جمع داراییهای جاری | 129,200 | 110,046 | 17 | DeferredRevenue | پیش‌دریافت‌های جاری | — | — | -- |
| NonCurrentAssets | داراییهای غیرجاری | — | — | — | LiabilitiesDisposalGroupsForSale | بدهی‌های مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | -- |
| LongTermNotesAndAccountsReceivable | دریافتنی‌‌های بلندمدت | — | — | -- | TotalCurrentLiabilities | جمع بدهی‌های جاری | 24,613 | 200,992 | (88) |
| LongTermInvestments | سرمایهگذاریهای بلندمدت | 143,502 | 143,502 | — | NonCurrentLiabilities | بدهی‌های غیرجاری | — | — | — |
| InvestmentProperty | سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | -- | LongTermNotesAndAccountsPayable | پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | -- |
| IntangibleAssets | داراییهای نامشهود | 3 | 16 | (81) | DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | — | — | -- |
| PlantAssetsNetOfAccumulatedDepreciation | داراییهای ثابت مشهود | 1,486 | 1,972 | (25) | LoanPayable | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | -- |
| OtherAssets | سایر داراییها | — | — | -- | AllowanceForPostRetirement | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 12,589 | 10,353 | 22 |
| TotalNonCurrentAssets | جمع داراییهای غیرجاری | 144,991 | 145,490 | — | TotalNonCurrentLiabilities | جمع بدهی‌های غیرجاری | 12,589 | 10,353 | 22 |
| TotalAssets | جمع داراییها | 274,191 | 255,536 | 7 | TotalLiabilitiesAndStockHoldersEquity | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | 274,191 | 255,536 | 7 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | وضعیت سودآوری | |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام محقق شده | — | — | — |
| نام شرکت وضعیت پورتفوی وضعیت سودآوری سال مالی شرکت سرمایه پذیر تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت درآمد هر سهم (ریال) درآمد نقدی هر سهم (ریال) درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد 1404/12/29 1403/12/30 | — | — | — |
| پالایش نفت شیراز1403/12/301404/04/26100,00011,000,0001,00002,017201,700,00000 واسطه گری مالی یکم1403/12/301404/03/2016,708588,283,0821,00003,120312,000,00000 شپنا1403/12/301404/04/30520,000627,234,2131,0000360187,200,00000 داروسازی فارابی1403/12/301404/03/06300,0009,206,0001,00005,3751,612,500,00000 پاکسان1403/09/301404/12/13140,60532,200,0001,000010014,060,50000 بانک سینا1403/12/301404/04/282,152,59378,134,3331,000060129,155,85800 جمع 3,229,9061,346,057,6280011,0322,456,616,35800 | — | — | — |
| پالایش نفت شیراز | 1403/12/30 | 1404/04/26 | 100,000 |
| واسطه گری مالی یکم | 1403/12/30 | 1404/03/20 | 16,708 |
| شپنا | 1403/12/30 | 1404/04/30 | 520,000 |
| داروسازی فارابی | 1403/12/30 | 1404/03/06 | 300,000 |
| پاکسان | 1403/09/30 | 1404/12/13 | 140,605 |
| بانک سینا | 1403/12/30 | 1404/04/28 | 2,152,593 |
| جمع | — | — | 3,229,906 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید