ورنا
ن-۳۱
1405/07/05
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا — ن-۳۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
نماد بورسی
ورنا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/05
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595022
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 22359 | 26304 | -22359 | -26304 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 22359 | 0.07 | -22359 | -1.85 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 2215 | 5001 | — | 2095 | 1 | 2215 | 7096 | — | — | — | — | — | 1 | 2215 | 0.01 | — | — | 1 | 2215 | 0.01 |
| محصولات کاغذی | 1 | 34431 | 20938 | -34431 | -20938 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 34431 | 0.11 | -34431 | -2.84 | — | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 342085 | 984900 | 287396 | 224079 | 4 | 629481 | 1208979 | — | — | — | — | — | 3 | 342085 | 1.1 | 287396 | 23.74 | 4 | 629481 | 1.95 |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 33766 | — | 1 | 33766 | 1 | 33766 | 0.11 | — | — | 1 | 33766 | 0.1 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 139832 | 291400 | -13983 | 27200 | 1 | 125849 | 318600 | — | — | — | — | — | 1 | 139832 | 0.45 | -13983 | -1.16 | 1 | 125849 | 0.39 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2754531 | — | 6 | 2754531 | 6 | 2754531 | 8.89 | — | — | 6 | 2754531 | 8.55 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 92140 | 64928 | -26618 | -19489 | 1 | 65522 | 45439 | 1 | 20693 | — | 1 | 20693 | 2 | 112833 | 0.36 | -26618 | -2.2 | 2 | 86215 | 0.27 |
| مخابرات | 1 | 182339 | 270600 | -182339 | -270600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 182339 | 0.59 | -182339 | -15.06 | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 13740 | 324432 | — | 864 | 1 | 13740 | 325296 | 1 | 3000 | — | 1 | 3000 | 2 | 16740 | 0.05 | — | — | 2 | 16740 | 0.05 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 61106 | 78574 | 7889 | -17121 | 1 | 68995 | 61453 | 1 | 2000 | — | 1 | 2000 | 2 | 63106 | 0.2 | 7889 | 0.65 | 2 | 70995 | 0.22 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 333376 | 732450 | 94851 | 118500 | 4 | 428227 | 850950 | — | — | — | — | — | 3 | 333376 | 1.08 | 94851 | 7.84 | 4 | 428227 | 1.33 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 69867 | 27265 | — | -1337 | 1 | 69867 | 25928 | — | — | — | — | — | 1 | 69867 | 0.23 | — | — | 1 | 69867 | 0.22 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | 68783 | 76132 | 1 | 68783 | 76132 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68783 | 5.68 | 1 | 68783 | 0.21 |
| سیمان، آهک و گچ | 3 | 189467 | 182604 | -18924 | -10999 | 2 | 170543 | 171605 | — | — | — | — | — | 3 | 189467 | 0.61 | -18924 | -1.56 | 2 | 170543 | 0.53 |
| محصولات شیمیایی | 5 | 409657 | 519926 | 309003 | 428908 | 6 | 718660 | 948834 | — | — | — | — | — | 5 | 409657 | 1.32 | 309003 | 25.53 | 6 | 718660 | 2.23 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 217385 | 584853 | -1039 | -87183 | 3 | 216346 | 497670 | — | — | — | — | — | 2 | 217385 | 0.7 | -1039 | -0.09 | 3 | 216346 | 0.67 |
| فلزات اساسی | 6 | 457213 | 1147321 | 113698 | 192499 | 6 | 570911 | 1339820 | — | — | — | — | — | 6 | 457213 | 1.48 | 113698 | 9.39 | 6 | 570911 | 1.77 |
| خودرو و ساخت قطعات | 9 | 25023364 | 194137812 | 580354 | 17591889 | 9 | 25603718 | 211729701 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 10 | 25023365 | 80.74 | 580354 | 47.94 | 10 | 25603719 | 79.51 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 199423 | 195600 | -16619 | 2840 | 1 | 182804 | 198440 | — | — | — | — | — | 1 | 199423 | 0.64 | -16619 | -1.37 | 1 | 182804 | 0.57 |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 201746 | 441150 | — | 76350 | 1 | 201746 | 517500 | — | — | — | — | — | 1 | 201746 | 0.65 | — | — | 1 | 201746 | 0.63 |
| سایر صنایع | 1 | 1 | 1 | 64822 | 62099 | 1 | 64823 | 62100 | 6 | 124577 | — | 6 | 124577 | 7 | 124578 | 0.4 | 64822 | 5.36 | 7 | 189400 | 0.59 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 62908 | — | 3 | 62908 | 3 | 62908 | 0.2 | — | — | 3 | 62908 | 0.2 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایپا | 1621144826 | 1000 | 279984445497 | 19021139 | 180309982 | 97722314 | 649558 | 14627206 | 17.28 | 19670697 | 194937188 | 70 | 696 | 175266491 |
| رادیاتور ایران | 7350000 | 1000 | 91710764 | 215483 | 245509 | — | — | 105743 | 1.25 | 215483 | 351252 | 2350 | 3830 | 135769 |
| فولاد مبارکه | 1935000000 | 1000 | 49000000 | 83555 | 124117 | -49000000 | -83555 | -124117 | — | — | — | — | 2533 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 41142857 | 136183 | 789119 | -5000000 | -16550 | 89513 | — | 119633 | 878632 | 3310 | 24310 | 758999 |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 60000000 | 1000 | 15000000 | 201746 | 441150 | — | — | 76350 | 0.03 | 201746 | 517500 | 13450 | 34500 | 315754 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 300000000 | 85605 | 407100 | — | — | 26100 | 0.01 | 85605 | 433200 | 285 | 1444 | 347595 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 150000452 | 111352 | 135750 | — | — | 5400 | 0.02 | 111352 | 141150 | 742 | 941 | 29798 |
| رایان سایپا | 19629000 | 1000 | 2170 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 922 | 1382 | — |
| ارتباطات سیار | 89200000 | 1000 | 30000000 | 182339 | 270600 | -30000000 | -182339 | -270600 | — | — | — | — | 9020 | — |
| نیروی محرکه موتورسیکلت ایران | 5734089 | 1000 | 39328470 | 12962 | 218666 | — | — | 10618 | 0.69 | 12962 | 229284 | 330 | 5830 | 216322 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 212009073 | 112087 | 105792 | -2009072 | -1062 | 41418 | 0.03 | 111025 | 147210 | 529 | 701 | 36185 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 30000000 | 49224 | 344400 | — | 77038 | 27600 | — | 126262 | 372000 | 4209 | 12400 | 245738 |
| بورس انرژی ایران (بورس انرژی) | 4050000 | 1000 | 14400000 | 13740 | 324432 | — | — | 864 | 0.36 | 13740 | 325296 | 954 | 22590 | 311556 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 625500000 | 1000 | 100000000 | 210585 | 548000 | -30000000 | -63175 | -101400 | 0.01 | 147410 | 446600 | 2106 | 6380 | 299190 |
| پتروشیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 1600000 | 104639 | 110864 | -600000 | -39239 | -32604 | 0.08 | 65400 | 78260 | 65400 | 78260 | 12860 |
| خدمات انفورماتیک | 60000000 | 1000 | 12857139 | 92140 | 64928 | -3714284 | -26618 | -19489 | 0.02 | 65522 | 45439 | 7166 | 4970 | -20083 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 142849064 | 219514 | 204131 | — | — | 42855 | 0.16 | 219514 | 246986 | 1537 | 1729 | 27472 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 3057978 | 18814 | 8005 | — | — | 6914 | 0.01 | 18814 | 14919 | 6152 | 4879 | -3895 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 715000 | 1000 | 10000000 | 161076 | 504000 | -3000000 | -48322 | -134400 | 0.98 | 112754 | 369600 | 16108 | 52800 | 256846 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 100000000 | 139832 | 291400 | -10000000 | -13983 | 27200 | 0.01 | 125849 | 318600 | 1398 | 3540 | 192751 |
| فروسیلیسیم خمین | 1600000 | 1000 | 2943379 | 66655 | 33348 | — | — | 7682 | 0.18 | 66655 | 41030 | 22646 | 13940 | -25625 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 82500000 | 1000 | 24000000 | 199423 | 195600 | -2000000 | -16619 | 2840 | 0.03 | 182804 | 198440 | 8309 | 9020 | 15636 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | 4072453 | 1000 | 139371157 | 828104 | 324595 | — | — | 76793 | 3.42 | 828104 | 401388 | 5942 | 2880 | -426716 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 12829766 | 34431 | 20938 | -12829766 | -34431 | -20938 | — | — | — | — | 1632 | — |
| فنر سازی زر | 9000000 | 1000 | 1068129149 | 1433580 | 1932245 | — | — | 284122 | 11.87 | 1433580 | 2216367 | 1342 | 2075 | 782787 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 237037 | 2215 | 5001 | — | — | 2095 | — | 2215 | 7096 | 9345 | 29940 | 4881 |
| سایپا شیشه | 3550000 | 1000 | 7429309 | 69867 | 27265 | — | — | -1337 | 0.21 | 69867 | 25928 | 9404 | 3490 | -43939 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 40500000 | 1000 | 9000000 | 158491 | 264870 | — | — | 42120 | 0.02 | 158491 | 306990 | 17610 | 34110 | 148499 |
| کشت و صنعت جوین | 14910480 | 1000 | 10 | 1 | 1 | 10000000 | 64822 | 62099 | 0.07 | 64823 | 62100 | 6482 | 6210 | -2723 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 20090000 | 1000 | 1960000 | 79141 | 74636 | 13608 | 1846 | 42813 | 0.01 | 80987 | 117449 | 41035 | 59510 | 36462 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 100000000 | 1000 | 10000000 | 21559 | 22000 | -10000000 | -21559 | -22000 | — | — | — | — | 2200 | — |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | 6000000 | 39919 | 86940 | -6000000 | -39919 | -86940 | — | — | — | — | 14490 | — |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 30000000 | 136419 | 189600 | — | — | -9300 | 0.03 | 136419 | 180300 | 4547 | 6010 | 43881 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | 5000000 | 82276 | 92500 | 500000 | 9008 | 22615 | 0.01 | 91284 | 115115 | 16597 | 20930 | 23831 |
| دامداری تلیسه نمونه | 4993940 | 1000 | 2740000 | 22359 | 26304 | -2740000 | -22359 | -26304 | — | — | — | — | 9600 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 2000000 | 60971 | 62100 | -2000000 | -60971 | -62100 | — | — | — | — | 31050 | — |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 4720000 | 56309 | 80853 | 280000 | 4902 | 5297 | 0.05 | 61211 | 86150 | 12242 | 17230 | 24939 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 2000000 | 45827 | 47556 | — | — | 11084 | 0.01 | 45827 | 58640 | 22914 | 29320 | 12813 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | 24028807 | 61106 | 78574 | -24028807 | -61106 | -78574 | — | — | — | — | 3270 | — |
| سیمان کردستان | 2900000 | 1000 | 4700000 | 63757 | 60254 | -700000 | -9714 | -1614 | 0.14 | 54043 | 58640 | 13511 | 14660 | 4597 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 5000000 | 64739 | 60250 | 3500000 | 51761 | 52715 | 0.05 | 116500 | 112965 | 13706 | 13290 | -3535 |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | — | — | — | 26500000 | 68995 | 61453 | 0.03 | 68995 | 61453 | 2604 | 2319 | -7542 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | 30000000 | 94851 | 96300 | 0.04 | 94851 | 96300 | 3162 | 3210 | 1449 |
| کلرپارس | 7364331 | 1000 | — | — | — | 1600000 | 17174 | 17136 | 0.02 | 17174 | 17136 | 10734 | 10710 | -38 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | — | — | — | 3200000 | 42381 | 41920 | 0.03 | 42381 | 41920 | 13244 | 13100 | -461 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | — | — | — | 29700000 | 350781 | 370359 | — | 350781 | 370359 | 11811 | 12470 | 19578 |
| جهان فولاد سیرجان | 163000000 | 1000 | — | — | — | 36422891 | 94772 | 111089 | 0.02 | 94772 | 111089 | 2602 | 3050 | 16317 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 18700000 | 264525 | 275264 | — | 264525 | 275264 | 14146 | 14720 | 10739 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | — | — | — | 2000000 | 160012 | 146940 | 0.05 | 160012 | 146940 | 80006 | 73470 | -13072 |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 20000000 | 1000 | — | — | — | 20140872 | 68783 | 76132 | 0.1 | 68783 | 76132 | 3415 | 3780 | 7349 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 24699166 | 189133377 | — | 1279688 | 15904932 | — | 25978854 | 205038309 | — | — | 179059455 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پارس خودرو | 113568281 | 1000 | 2332000000 | 434353 | 3136540 | — | — | 1928564 | 2.05 | 434353 | 5065104 | 186 | 2172 | 4630751 |
| سایپا دیزل | 55727972 | 1000 | 7406043739 | 865500 | 6176640 | — | — | 636920 | 13.29 | 865500 | 6813560 | 117 | 920 | 5948060 |
| مالیبل سایپا | 19952008 | 1000 | 896000000 | 1992729 | 1589504 | -31116500 | -69204 | -120932 | 4.33 | 1923525 | 1468572 | 2224 | 1698 | -454953 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 3292582 | 10902684 | — | -69204 | 2444552 | — | 3223378 | 13347236 | — | — | 10123858 |
| جمع | — | — | — | 27991748 | 200036061 | — | 1210484 | 18349484 | — | 29202232 | 218385545 | — | — | 189183313 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری بانک صنعت ومعدن | 2100000 | 1000 | 714000000 | 16834 | — | — | 34 | 16834 | 24 | — |
| واسپاری توسعه گستر برنا | 350000 | 10000 | 34999984 | 338002 | — | — | 100 | 338002 | 9657 | — |
| گسترش انفورماتیک ایران | 55289 | 1000 | 16341879 | 20693 | — | — | 29 | 20693 | 1266 | — |
| گسترش موادپیشرفته | 145231 | 1000 | 43569300 | 43569 | — | — | 30 | 43569 | 1000 | — |
| گسترش صنعت علوم زیستی | 230000 | 1000 | 69000000 | 69000 | — | — | 30 | 69000 | 1000 | — |
| اپاداناسرام | 1470255 | 1000 | 29563322 | 33766 | — | — | 2 | 33766 | 1142 | — |
| توسعه صنایع گاز لنگرود | 56260 | 1000 | 12000000 | 12000 | — | — | 21 | 12000 | 1000 | — |
| بازرگانی بین المللی ایدرو | 260000 | 10000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| اسکلتهای فولادی مخازن ایران | 2000 | 67568 | 74 | 5 | — | — | — | 5 | 67568 | — |
| کالج بین المللی آموزشهای هوانوردی ایران کیش | 100 | 1000 | 2000 | 2 | — | — | 2 | 2 | 1000 | — |
| توسعه سرمایه رادین | 1600000 | 10000 | 156800000 | 1609925 | — | — | 98 | 1609925 | 10267 | — |
| توسعه سرمایه رسا | 300000 | 1000 | 194586228 | 47563 | — | — | 64 | 47563 | 244 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر | 2205710 | 1000000 | 1339 | 1635 | — | — | — | 1635 | 1221060 | — |
| ساخت تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا | 10000 | 1000 | 2000000 | 2000 | — | — | 20 | 2000 | 1000 | — |
| اختصاصی بازار گردان صبا نیک | 94400 | 1000000 | 39871 | 56994 | — | — | 42 | 56994 | 1429460 | — |
| ساربان سرمایه ایرانیان | 1000000 | 1000 | 997000000 | 498500 | — | — | 99 | 498500 | 500 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو | 100000 | 1000 | 3000000 | 3000 | — | — | 3 | 3000 | 1000 | — |
| رنو پارس | 1860000 | 1000000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن | 9136867 | 1000000 | 4245 | 4279 | — | — | — | 4279 | 1008009 | — |
| توسعه بازرگانی برنا | 288000 | 10000 | 22763146 | 243707 | — | — | 79 | 243707 | 10706 | — |
| جمع | — | — | — | 3001476 | — | — | — | 3001476 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 971193 | 3251 | 3158 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 73608 | 57996 | 4269 | — |
| پخش البرز | 3200000 | 13244 | 42381 | — |
| کشت و صنعت جوین | 10000000 | 6482 | 64822 | — |
| سایپا | 991569724 | 716 | 710667 | — |
| داروسازی فارابی | 280000 | 17507 | 4902 | — |
| سیمان کردستان | 300000 | 12653 | 3796 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 18700000 | 14145 | 264525 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 6200000 | 14563 | 90293 | — |
| نفت سپاهان | 500000 | 18016 | 9008 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 29700000 | 11810 | 350781 | — |
| جهان فولاد سیرجان | 36422891 | 2601 | 94772 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 2000000 | 80006 | 160012 | — |
| کلرپارس | 1600000 | 10733 | 17174 | — |
| بانک سینا | 30000000 | 3161 | 94851 | — |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 20140872 | 3415 | 68783 | — |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | 26500000 | 2603 | 68995 | — |
| سیمان تهران | 3500000 | 14788 | 51761 | — |
| جمع | — | — | 2104950 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 25000000 | 2570 | 64264 | 3342 | 83567 | 19303 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 60000 | 40383 | 2423 | 43066 | 2584 | 161 |
| گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | 10000000 | 2155 | 21559 | 2168 | 21681 | 122 |
| دامداری تلیسه نمونه | 2740000 | 8160 | 22359 | 10093 | 27655 | 5296 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12829766 | 2683 | 34431 | 1850 | 23740 | -10691 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 2000000 | 8309 | 16619 | 9981 | 19963 | 3344 |
| سایپا | 893847410 | 68 | 61109 | 722 | 645452 | 584343 |
| مالیبل سایپا | 31116500 | 2224 | 69204 | 1824 | 56762 | -12442 |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 3000000 | 16107 | 48322 | 54242 | 162727 | 114405 |
| ذوب آهن اصفهان | 2009072 | 528 | 1062 | 653 | 1312 | 250 |
| خدمات انفورماتیک | 3714284 | 7166 | 26618 | 5409 | 20094 | -6524 |
| سیمان کردستان | 1000000 | 13510 | 13510 | 16236 | 16236 | 2726 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 2000000 | 30485 | 60971 | 31411 | 62822 | 1851 |
| پالایش نفت اصفهان | 6200000 | 2137 | 13255 | 13075 | 81067 | 67812 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 30000000 | 2105 | 63175 | 6107 | 183231 | 120056 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 10000000 | 1398 | 13983 | 3621 | 36218 | 22235 |
| پتروشیمی غدیر | 600000 | 65398 | 39239 | 73508 | 44105 | 4866 |
| آلومینیوم ایران | 6000000 | 6653 | 39919 | 15013 | 90079 | 50160 |
| ملی صنایع مس ایران | 5000000 | 3310 | 16550 | 18664 | 93322 | 76772 |
| فولاد مبارکه | 49000000 | 1705 | 83555 | 2761 | 135313 | 51758 |
| ارتباطات سیار | 30000000 | 6077 | 182339 | 9834 | 295022 | 112683 |
| جمع | — | — | 894466 | — | 2102952 | 1208486 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1208486 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF) | 1000 | 10 | 10 | — | — | — | 1000 | 10 | 10 | — |
| قابل معامله شاخصی کیان | 9000000 | 108340 | 345042 | — | — | — | 9000000 | 108340 | 384048 | 275708 |
| چند کالایی نو ویرا | 2000391 | 81978 | 140171 | — | — | — | 2000391 | 81978 | 150639 | 68661 |
| واسطه گری مالی یکم | 572715 | 198184 | 284617 | -72715 | -24988 | 16581 | 500000 | 173196 | 270302 | 97106 |
| طلای عیار مفید | 650000 | 190878 | 383317 | 1005410 | 636212 | — | 1655410 | 827090 | 1094414 | 267324 |
| قابل معامله بخشی کیان | 9000000 | 90000 | 75582 | -6000000 | -60000 | 3905 | 3000000 | 30000 | 31782 | 1782 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای پاداش | 9115000 | 153416 | 171727 | — | — | — | 9115000 | 153416 | 192727 | 39311 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 5500000 | 101071 | 106667 | — | — | — | 5500000 | 101071 | 120565 | 19494 |
| دراوراق بهادار کالایی ویستا | 1000000 | 36959 | 41797 | — | — | — | 1000000 | 36959 | 47692 | 10733 |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین | 1822920 | 119208 | 124469 | 3818131 | 268501 | 7959 | 5641051 | 387709 | — | -387709 |
| ارزش پاداش | 8324940 | 230562 | 231125 | — | 2686 | 3102 | 8324940 | 233248 | 237977 | 4729 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 306600 | 5106 | 5172 | — | — | — | 306600 | 5106 | 5321 | 215 |
| سپر سرمایه بیدار | 4500000 | 202366 | 205537 | -4500000 | -202366 | 5298 | — | — | — | — |
| زمرد کوروش | 3152640 | 54829 | 55136 | -3152640 | -54829 | 1374 | — | — | — | — |
| رشد پایدار آبان | 3743760 | 80093 | 80401 | -3743760 | -80093 | 1853 | — | — | — | — |
| سیمای کاردان | 3300000 | 560734 | 596132 | -3300000 | -560734 | 75479 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع دایا | — | — | — | 4000000 | 160402 | — | 4000000 | 160402 | 152924 | -7478 |
| پروژه پایدار انرژی | — | — | — | 69550 | 696 | — | 69550 | 696 | 696 | — |
| نقره سیمین هوبر | — | — | — | 11000000 | 139977 | -23 | 11000000 | 139977 | 142307 | 2330 |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | 61989966 | 2213734 | 2846902 | -876024 | 225464 | 115528 | 61113942 | 2439198 | 2831404 | 392206 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 2213734 | — | — | 225464 | 115528 | — | 2439198 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | اصلاحات | 1405/05/31 | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 434089 | — | 434089 | 41779 | 475868 | 753348 |
| درآمد سود تضمین شده | 1468288 | — | 1468288 | 136420 | 1604708 | 1232967 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 4239007 | — | 4239007 | 1324014 | 5563021 | 2863277 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 20155 | — | 20155 | — | 20155 | — |
| جمع | 6161539 | — | 6161539 | 1502213 | 7663752 | 4849592 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 29202232 | 27115847 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2439198 | 659140 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 3001476 | 3001029 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | — | — |
| جمع | 34642906 | 30776016 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 1405/02/31 | 1405/06/15 | 2000000 | 22000000 | 1000 | 0.01 | 4302 | 4155 | 8310 | — |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 29700000 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 17820 | — |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا) | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 15000000 | 120000000 | 1000 | 0.01 | 7327 | 1000 | 15000 | — |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 1404/12/29 | 1405/03/25 | 482000 | 220927734 | 10000 | — | 1347 | 1347 | 649 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 41779 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 41779 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 434089 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 475868 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید