وپترو
ن-۱۰
1405/06/30
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی — ن-۱۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
نماد بورسی
وپترو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/30
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595025
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 1086 | 1157 | 17594086 | -6 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | -20289 | 5101 | -13269 | -498 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | -19203 | 6258 | 17580817 | -407 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -292901 | -145414 | -1189588 | -101 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -9778 | -8635 | -35703 | -13 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -383466 | -37169 | -544591 | -932 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -686145 | -191218 | -1769882 | -259 |
| سود (زیان) عملیاتى | -705348 | -184960 | 15810935 | -281 |
| هزینه هاى مالى | -524789 | — | -801320 | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 177 | 7822 | 169999 | -98 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -1229960 | -177138 | 15179614 | -594 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -1110 | -16693 | 100 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -1229960 | -178248 | 15162921 | -590 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -1229960 | -178248 | 15162921 | -590 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -376 | -104 | 8731 | -262 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -300 | 6 | -365 | -5100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -676 | -98 | 8366 | -590 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -676 | -98 | 8366 | -590 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -676 | -98 | 8331 | -590 |
| سرمایه | 1820000 | 1820000 | 1820000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -1229960 | -178248 | 15162921 | -590 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دورههای آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقهبندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | -1229960 | -178248 | 15162921 | -590 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 | 1404/03/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 4418959 | 4406866 | 4008039 | — |
| سرمایهگذاری در املاک | 152907 | 152907 | 152907 | — |
| داراییهای نامشهود | 3379 | 3517 | 2392 | -4 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 3365621 | 3479701 | 3406770 | -3 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 31320 | 31320 | 31320 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 7972186 | 8074311 | 7601428 | -1 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیشپرداختها | 240019 | 237942 | 112454 | 1 |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 18984902 | 21416073 | 19437269 | -11 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 586969 | 249788 | 187952 | 135 |
| موجودی نقد | 2769366 | 849762 | 104259 | 226 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 6190365 | 6190365 | 6190365 | — |
| جمع داراییهای جاری | 28771621 | 28943930 | 26032299 | -1 |
| جمع داراییها | 36743807 | 37018241 | 33633727 | -1 |
| حقوق مالکانه و بدهیها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1820000 | 1820000 | 1820000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 162641 | 110539 | 56611 | 47 |
| اندوخته قانونی | 182000 | 182000 | 182000 | — |
| اندوخته سرمایه ای | 1848043 | 1848043 | 1848043 | — |
| سایر اندوختهها | 326 | 326 | 326 | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 7309180 | 18549140 | 15216219 | -61 |
| سهام خزانه | -200230 | -323112 | -285020 | 38 |
| جمع حقوق مالکانه | 11121960 | 22186936 | 18838179 | -50 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 278184 | 279357 | 116314 | — |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 278184 | 279357 | 116314 | — |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 4664423 | 4676025 | 6128684 | — |
| مالیات پرداختنی | 38255 | 38255 | 29484 | — |
| سود سهام پرداختنی | 11342422 | 1346796 | 8521066 | 742 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 9298563 | 8490872 | — | 10 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 25343663 | 14551948 | 14679234 | 74 |
| جمع بدهیها | 25621847 | 14831305 | 14795548 | 73 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 36743807 | 37018241 | 33633727 | -1 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوختهها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/03/01 | 1820000 | — | — | 56611 | 182000 | 1848043 | 326 | — | — | 15216219 | -285020 | 18838179 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/01 | 1820000 | — | — | 56611 | 182000 | 1848043 | 326 | — | — | 15216219 | -285020 | 18838179 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15162921 | — | 15162921 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15162921 | — | 15162921 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1405/02/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15162921 | — | 15162921 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11830000 | — | -11830000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -404279 | -404279 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 53928 | — | — | — | — | — | — | 366187 | 420115 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1405/02/31 | 1820000 | — | — | 110539 | 182000 | 1848043 | 326 | — | — | 18549140 | -323112 | 22186936 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1229960 | — | -1229960 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 3 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1229960 | — | -1229960 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10010000 | — | -10010000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -137518 | -137518 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 260400 | 260400 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 52102 | — | — | — | — | — | — | — | 52102 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 1820000 | — | — | 162641 | 182000 | 1848043 | 326 | — | — | 7309180 | -200230 | 11121960 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 2654394 | 2819655 | 13730802 | -6 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | -1110 | -7922 | 100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | 2654394 | 2818545 | 13722880 | -6 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -21432 | -21206 | -433009 | -1 |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -821566 | -128780 | -1614943 | -538 |
| دریافتهای نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | 376443 | — |
| دریافتهای نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -300 | — | -2642 | -Infinity |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری | -843298 | -149986 | -1674151 | -462 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 1811096 | 2668559 | 12048729 | -32 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 122882 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | -76470 | -56839 | 100 |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | 8715601 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | -224729 | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | -801320 | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -14374 | -1403319 | -19004271 | 99 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | 108508 | -1479789 | -11371558 | 107 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1919604 | 1188770 | 677171 | 61 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 849762 | 104259 | 104259 | 715 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | 68332 | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 2769366 | 1293029 | 849762 | 114 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -319226 | — | — | -319226 | — | -319226 | — | — | — | — | -319226 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کربن ایران | 6385128 | 1000 | 2730660993 | 459940 | 16329352 | -4649877 | -33377 | 5887638 | 42.69 | 426563 | 22216990 | 156 | 8150 | 21790427 |
| دوده صنعتی پارس | 5593500 | 1000 | 1167747031 | 427257 | 4781924 | -8446312 | -64798 | 3228843 | 20.73 | 362459 | 8010767 | 313 | 6910 | 7648308 |
| صنایع لاستیکی سهند | 860000 | 1000 | 68407961 | 139669 | 1272388 | -633004 | -15906 | 107510 | 7.88 | 123763 | 1379898 | 1826 | 20360 | 1256135 |
| سامان گستر اصفهان | 500000 | 1000 | 4302696 | 5051 | 109202 | 1721078 | — | 123677 | 1.2 | 5051 | 232879 | 839 | 38660 | 227828 |
| پتروشیمی خارک | 6000000 | 1000 | 69138 | 107 | 6960 | — | — | — | — | 107 | 6960 | 1548 | 100670 | 6853 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 20500000 | 1000 | 3929165 | 2041 | 12828 | — | — | 4538 | 0.02 | 2041 | 17366 | 519 | 4420 | 15325 |
| سرمایه گذاری بهمن | 50000000 | 1000 | 6287322 | 400 | 9858 | — | — | 3188 | 0.01 | 400 | 13046 | 64 | 2075 | 12646 |
| پتروشیمی فن آوران | 30950000 | 1000 | 231122 | 551 | 949 | — | — | 336 | — | 551 | 1285 | 2384 | 5560 | 734 |
| بیمه نوین | 5000000 | 1000 | 13057012 | 3917 | 38766 | — | — | 73916 | 0.26 | 3917 | 112682 | 300 | 8630 | 108765 |
| پترو شیمی غدیر | 1300000 | 1000 | 2000 | 113 | 53 | — | — | 85 | — | 113 | 138 | 56500 | 69290 | 25 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 3003 | 105 | 162 | — | — | 111 | — | 105 | 273 | 34965 | 91190 | 168 |
| نفت پاسارگاد | 2400000 | 1000 | 1001 | 39 | 40 | — | — | -3 | — | 39 | 37 | 38961 | 37850 | -2 |
| پتروشیمی شیمی بافت | 7623866 | 1000 | 4841192644 | 154624 | 4841192 | — | — | — | 63.5 | 154624 | 4841192 | 32 | 1000 | 4686568 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 1193814 | 27403674 | — | -114081 | 9429839 | — | 1079733 | 36833513 | — | — | 35753780 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو | 200000 | 1000 | 112539973 | 618086 | 1239065 | — | — | 641477 | 56.27 | 618086 | 1880542 | 5492 | 16710 | 1262456 |
| تولیدی گازلوله | 1144000 | 1000 | 510739323 | 283238 | 2119568 | — | — | 1501573 | 44.65 | 283238 | 3621141 | 555 | 7090 | 3337903 |
| پتروشیمی فارابی | 14423166 | 1000 | 285534 | 7 | 850 | — | — | -475 | — | 7 | 375 | 25 | 1315 | 368 |
| بسته بندی پارس | 30000 | 1000 | 4320392 | 25439 | 2160 | — | — | — | 14.4 | 25439 | 2160 | 5888 | 500 | -23279 |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 89600 | 1000 | 2705223 | 233985 | 650938 | 337182 | 337182 | -79773 | 3.4 | 571167 | 571165 | 187735 | 187735 | -2 |
| ساختمان اصفهان | 160000 | 1000 | 2311282 | 5831 | 38690 | — | — | -6702 | 1.44 | 5831 | 31988 | 2523 | 13840 | 26157 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1166586 | 4051271 | — | 337182 | 2056100 | — | 1503768 | 6107371 | — | — | 4603603 |
| جمع | — | — | — | 2360400 | 31454945 | — | 223101 | 11485939 | — | 2583501 | 42940884 | — | — | 40357383 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركتها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری هامون کیش | 700000 | 1000 | 699200000 | 699200 | — | — | 99 | 699200 | 1000 | — |
| احداث و خودکفایی صنایع شاخص | 10000 | 1000 | 8999600 | 9000 | — | — | 90 | 9000 | 1000 | — |
| صنایع کیمیای غرب گستر | 70000 | 1000 | 69991250 | 73594 | — | — | 99 | 73594 | 1051 | — |
| مهندسی و نصب فیرمکو پارس | 110008 | 1000 | 65057480 | 65062 | — | — | 59 | 65062 | 1000 | — |
| سلسله آب حیات کرمان | 520800 | 1000 | 156760800 | 30890 | — | — | 30 | 30890 | 197 | — |
| پتروشیمی کارون | 9200000 | 10000 | 172500 | 1725 | — | — | — | 1725 | 10000 | — |
| تولیدی لوله های دوجداره قدر | 100000 | 1000 | 31835445 | 224878 | — | — | 31 | 224878 | 7064 | — |
| شیمیایی فرآورد قشم | 200000 | 1000 | 48139972 | 140711 | — | — | 24 | 140711 | 2923 | — |
| توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | 1240 | 10000 | 16000 | 160 | — | — | 12 | 160 | 10000 | — |
| صنایع کربنات کلسیم آهوان | 30000 | 1000 | 150000 | 450 | — | — | — | 450 | 3000 | — |
| توسعه امور عمرانی وسرمایه گذاری بوشهر | 35205 | 1000 | 52228 | 44 | — | — | — | 44 | 842 | — |
| سرمایه گذاری اتحاد | 1500 | 1000 | 15000 | 138 | — | — | 1 | 138 | 9200 | — |
| پتروشیمی هرمز خلیج فارس | 11000000 | 1000 | 110000000 | 110000 | — | — | 1 | 110000 | 1000 | — |
| بازرسی فنی مستقل آتی | 122500 | 10000 | 114333 | 1143 | — | — | — | 1143 | 9997 | — |
| پتروشیمی هنگام | 6000000 | 1000 | 3374495 | 3374 | — | — | — | 3374 | 1000 | — |
| پتروشیمی الیانس | 47725000 | 1000000 | 9545000 | 205722 | — | — | 20 | 205722 | 21553 | — |
| پتروشیمی ارگ | 30000 | 10000 | 18 | 800 | — | — | — | 800 | 44444444 | — |
| فرآورده های شیمیایی تأمین باختر | 10 | 1000 | 9998 | 9 | — | — | 99 | 9 | 900 | — |
| نگهداشت کاران | 200880 | 10000 | 8738893 | 113501 | — | — | 43 | 113501 | 12988 | — |
| سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی | 100000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| تأمین گستر کیمیا پاسارگاد | 100 | 1000 | 5400 | 6 | — | — | 5 | 6 | 1111 | — |
| پتروشیمی کارون (حق تقدم) | 9200000 | 10000 | 790710 | 7907 | — | — | — | 7907 | 10000 | — |
| جمع | — | — | — | 1688315 | — | — | — | 1688315 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سامان گستر اصفهان | 1721078 | — | — | — |
| صنایع لاستیکی سهند | 536809 | 17447 | 9366 | — |
| دوده صنعتی پارس | 5882849 | 4942 | 29074 | — |
| کربن ایران | 3037524 | 7099 | 21564 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 337182 | 1000000 | 337182 | — |
| جمع | — | — | 397186 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع لاستیکی سهند | 1169813 | 21603 | 25272 | 17719 | 20728 | -4544 |
| دوده صنعتی پارس | 14329161 | 6551 | 93872 | 5377 | 77052 | -16820 |
| کربن ایران | 7687401 | 7146 | 54941 | 7286 | 56016 | 1075 |
| جمع | — | — | 174085 | — | 153796 | -20289 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | -20289 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | 1 | 152907 | — | — | — | — | 1 | 152907 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایهگذاری در املاک | 1 | 152907 | — | — | — | — | 1 | 152907 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 152907 | — | — | — | — | — | 152907 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 17594086 | 1086 | درآمدحاصل ازسود تقسیمی دوره سه ماهه مربوط به مجامع عمومی عادی سالانه سایر شرکتها می باشد. |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | -13269 | -20289 | زیان حاصل از فروش سرمایه گذاری ها مربوط به فروش سهام شرکت های سرمایه پذیر توسط بازارگردانی نفت و گاز تامین در راستای اجرای قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع | 17580817 | -19203 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 | 1406/02/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 61 | 61 | 61 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 3753 | 3753 | 3753 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1405/02/31 | 1405/05/31 |
|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | 169999 | 177 |
| جمع | 169999 | 177 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 1086 | 1157 | 17594086 | -6 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | -20289 | 5101 | -13269 | -498 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | -19203 | 6258 | 17580817 | -407 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -292901 | -145414 | -1189588 | -101 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنیها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -9778 | -8635 | -35703 | -13 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | -383466 | -37169 | -544591 | -932 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -686145 | -191218 | -1769882 | -259 |
| سود (زیان) عملیاتى | -705348 | -184960 | 15810935 | -281 |
| هزینه هاى مالى | -524789 | — | -801320 | -Infinity |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 177 | 7822 | 169999 | -98 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -1229960 | -177138 | 15179614 | -594 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | -1110 | -16693 | 100 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -1229960 | -178248 | 15162921 | -590 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -1229960 | -178248 | 15162921 | -590 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -376 | -104 | 8731 | -262 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -300 | 6 | -365 | -5100 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | -676 | -98 | 8366 | -590 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | -676 | -98 | 8366 | -590 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | -676 | -98 | 8331 | -590 |
| سرمایه | 1820000 | 1820000 | 1820000 | — |
2
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی خارک | 1404/12/29 | 1405/03/24 | 69138 | 6000000 | 1000 | — | 8341 | 7500 | 519 | — |
| نفت ایرانول | 1404/12/29 | 1405/04/10 | 3003 | 6000000 | 1000 | — | 10607 | 10000 | 30 | — |
| بیمه نوین | 1404/12/29 | 1405/04/23 | 13057012 | 5000000 | 1000 | 0.26 | 306 | 31 | 405 | — |
| پتروشیمی فن آوران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 231122 | 30950000 | 1000 | — | 346 | 485 | 112 | — |
| پترو شیمی غدیر | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 2000 | 1300000 | 1000 | — | 4978 | 5000 | 10 | — |
| نفت پاسارگاد | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1001 | 2400000 | 1000 | — | 7868 | 6250 | 6 | — |
| پتروشیمی فارابی | 1404/12/29 | 1405/04/09 | 285534 | 14423166 | 1000 | — | 136 | 14 | 4 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1086 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 1086 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 1086 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید