ورسا
ن-۱۰
1405/06/15
گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن — ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
نماد بورسی
ورسا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/15
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595070
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 48283 | 67236 | 160910 | -28 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | -80985 | — |
| سود(زیان) ناخالص | 48283 | 67236 | 79925 | -28 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -42977 | -35877 | -18913 | -20 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینهها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 5306 | 31359 | 61012 | -83 |
| هزینه هاى مالى | -5542 | -17081 | — | 68 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 8122 | 14631 | 43823 | -44 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 7886 | 28909 | 104835 | -73 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -1326 | -3570 | -12202 | 63 |
| سالهای قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 6560 | 25339 | 92633 | -74 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 6560 | 25339 | 92633 | -74 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 40 | 277 | 488 | -86 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 26 | -24 | 438 | -- |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 66 | 253 | 926 | -74 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 66 | 253 | 926 | -74 |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | 66 | — | 926 | — |
| سرمایه | 100000 | — | 100000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 6560 | 25339 | 92633 | -74 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 6560 | 25339 | 92633 | -74 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1404/12/29 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1934 | 1510 | 1887 | 28 |
| سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1031 | 995 | 1035 | 4 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 139742 | 126553 | 120650 | 10 |
| دریافتنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | 200 | 200 | 200 | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 142907 | 129258 | 123772 | 11 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیشپرداختها | — | — | — | — |
| موجودی مواد و کالا | — | — | — | — |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | 5208 | 38406 | 8367 | -86 |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | 120620 | 52797 | -- |
| موجودی نقد | 8992 | 6820 | 5442 | 32 |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 14200 | 165846 | 66606 | -91 |
| جمع داراییها | 157107 | 295104 | 190378 | -47 |
| حقوق مالکانه و بدهیها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 8531 | 8203 | 3571 | 4 |
| سایر اندوختهها | 8531 | 8203 | 3571 | 4 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | -4195 | 79901 | 46532 | -- |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 112867 | 196307 | 153674 | -43 |
| بدهیها | — | — | — | — |
| بدهیهای غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 2846 | 1201 | 960 | 137 |
| جمع بدهیهای غیرجاری | 2846 | 1201 | 960 | 137 |
| بدهیهای جاری | — | — | — | — |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | 40068 | 39063 | 10399 | 3 |
| مالیات پرداختنی | 1326 | 28533 | 25345 | -95 |
| سود سهام پرداختنی | — | 30000 | — | -- |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیشدریافتها | — | — | — | — |
| بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهیهای جاری | 41394 | 97596 | 35744 | -58 |
| جمع بدهیها | 44240 | 98797 | 36704 | -55 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهیها | 157107 | 295104 | 190378 | -47 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوختهها | مازاد تجديد ارزيابي داراييها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/07/01 | 100000 | — | — | — | 3571 | 3571 | — | — | 65100 | — | 172242 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -18568 | — | -18568 |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/07/01 | 100000 | — | — | — | 3571 | 3571 | — | — | 46532 | — | 153674 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92633 | — | 92633 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویههای حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92633 | — | 92633 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92633 | — | 92633 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -50000 | — | -50000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 4632 | — | — | — | -4632 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 4632 | — | — | -4632 | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 100000 | — | — | — | 8203 | 8203 | — | — | 79901 | — | 196307 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6560 | — | 6560 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6560 | — | 6560 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -90000 | — | -90000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 328 | — | — | — | -328 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوختهها | — | — | — | — | — | 328 | — | — | -328 | — | — |
| مانده در 1404/12/29 | 100000 | — | — | — | 8531 | 8531 | — | — | -4195 | — | 112867 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1404/12/29 | 1403/12/30 | 1404/06/31 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 10962 | 5958 | 57146 | 84 |
| پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد | -28533 | -10544 | -10544 | -171 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی | -17571 | -4586 | 46602 | -283 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -767 | — | -280 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -43 | — | — | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای بلندمدت | -13189 | — | -5903 | -- |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | 122916 | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | — | -13577 | -67823 | -- |
| پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایهگذاریها | 5826 | 14631 | 43782 | -60 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایهگذاری | 114743 | 1054 | -30224 | 10786 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی | 97172 | -3532 | 16378 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات | 25000 | — | 5000 | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایهای | — | — | — | — |
| پرداختهای نقدی بابت سود سهام | -120000 | — | -20000 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی | -95000 | — | -15000 | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 2172 | -3532 | 1378 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 6820 | 5442 | 5442 | 25 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 8992 | 1910 | 6820 | 371 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/06/15 17:24:14 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/06/15 17:27:45 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کوشا منش | Ahmad Mousavi [Sign] | — | 1405/06/15 17:24:14 |
| مدیر موسسه کوشا منش | Seyed Mostafa Hosseiny [Sign] | 952261 | 1405/06/15 17:27:45 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن | گروه سرمايه گذاري رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن | 14004552979 | حسين درخشنده | حسين درخشنده | 0036222771 | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارداني | مهندسي کامپيوتر | — |
| آتیه سازان صنعت و معدن | آتيه سازان صنعت و معدن | 14004624078 | شهريار فرجي | شهريار فرجي | 0039365573 | نایب رئیس هیئتمدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| به اندیشان آتیه صنعت | به انديشان آتيه صنعت | 10102794180 | ايمان تقي زاده سالاري | ايمان تقي زاده سالاري | 0939759160 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | زبان انگليسي | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید