آتش
ن-۱۰
1405/06/15
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه — ن-۱۰
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
نماد بورسی
آتش
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/06/15
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1595083
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 21662 | 34677 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 205672568 | 162028479 |
| حسابهای دریافتنی | 3799824 | 603482 |
| جاری کارگزاران | 1537 | 16844 |
| سایر دارایی‌ها | 3461 | 4744 |
| موجودی نقد | 45 | 21 |
| جمع دارایی‌ها | 209499097 | 162688247 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 478552 | 447860 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 104570 | 116090 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 583122 | 563950 |
| خالص دارایی‌ها | 208915975 | 162124297 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | -1502293 | — | 16951820 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 5029005 | — | 41955557 |
| سود سهام | — | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 2862 | — | 81385 |
| سایر درآمدها | 3 | — | 2033 |
| جمع درآمدها | 3529577 | — | 58990795 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -475583 | — | -634805 |
| سایر هزینه‌ها | -312873 | — | -286714 |
| جمع هزینه ها | -788456 | — | -921519 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 2741121 | — | 58069276 |
| هزینه‌های مالی | — | — | -49 |
| سود (زیان) خالص | 2741121 | — | 58069227 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1405/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 7093493979 | 162124297 | — | — | 1567793975 | 19223090 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 10277000000 | 102770000 | — | — | 11368200007 | 113682000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -7706800000 | -77068000 | — | — | -5842500003 | -58425000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2741121 | — | — | — | 58069227 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 18348557 | — | — | — | 29574980 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 9663693979 | 208915975 | — | — | 7093493979 | 162124297 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/05/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 21662 | 34677 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 205672568 | 162028479 |
| حسابهای دریافتنی | 3799824 | 603482 |
| جاری کارگزاران | 1537 | 16844 |
| سایر دارایی‌ها | 3461 | 4744 |
| موجودی نقد | 45 | 21 |
| جمع دارایی‌ها | 209499097 | 162688247 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 478552 | 447860 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 104570 | 116090 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 583122 | 563950 |
| خالص دارایی‌ها | 208915975 | 162124297 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید