آتیه نوین ثابت
1405/06/15
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین
نماد بورسی
آتیه نوین ثابت
نوع گزارش
—
تاریخ انتشار
1405/06/15
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1595168
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14910 | ارکان | مدیر صندوق | ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام: 2.0000000000ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت: 0.5000000000سود گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی: 2.0000000000درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار: 10.0000000000متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی: 0.7000000000 | 0.00 | — | — | بند 10-3 امیدنامه در خصوص هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق، به شرح ذیل تغییر یافت: بند قدیم: کارمزد مدیر: سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 5/0 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها بهعلاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. بند جدید: کارمزد مدیر: سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 5/0 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها بهعلاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، هفت در هزار (0.007) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر کالای تحت تملک صندوق. |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید